Ratios Financiers Autonomous Guard Ltd

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AGRD

IL0010834195

Industrie aérospatiale et de défense

Temps Différé TEL AVIV STOCK EXCHANGE 09:19:36 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
840,30 ^ILa	+2,08%		+1,47%	-30,90%

30/03	Autonomous Guard Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
31/08/25	Autonomous Guard Ltd : Résultats semestriels en nette baisse au 30 juin 2025	CI

aebe3cdd6e1a5caec98ff87999e6bb4.nstJOrRfzpP8jG1sHg7j7w5AnqisSJsef_0c7pqRQWU.5qAGd4FsivS14wICL1eohm81rd_dLalyJ6h-mvLEFVLk_iBbwTOe_7DkBg

Données Financières Publiées: AUTONOMOUS GUARD LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13 k	-	-	-	19,83 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	38 k	-	349 k	169 k	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	28 k	-	80 k	63 k	-
Autres recettes, total	403 k	3 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	482 k	3 k	429 k	232 k	19,83 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	9,42 M
Résultat Brut	482 k	3 k	429 k	232 k	10,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	458 k	435 k	352 k	340 k	6,61 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	1,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	49 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	458 k	435 k	352 k	340 k	8,46 M
Résultat d'Exploitation	24 k	-432 k	77 k	-108 k	1,94 M
Intérêts payés, total	-2 k	-649 k	-	-	-280 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	5 k	-	-	89 k
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-644 k	-	-	-191 k
Gains (pertes) de change	184 k	-	-111 k	-20 k	219 k
Autres produits non opérationnels	-11 k	33 k	69 k	-8 k	535 k
EBT, hors éléments non courants	196 k	-1,04 M	35 k	-136 k	2,5 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-6,79 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-91 k	-323 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-460 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	105 k	-1,37 M	35 k	-136 k	-4,74 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	25 k
Résultat des activités poursuivies	105 k	-1,37 M	35 k	-136 k	-4,77 M
Résultat net part du groupe	105 k	-1,37 M	35 k	-136 k	-4,77 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-1 k
Résultat net	105 k	-1,37 M	35 k	-136 k	-4,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	105 k	-1,37 M	35 k	-136 k	-4,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	105 k	-1,37 M	35 k	-136 k	-4,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,58	0,01	-0,06	-0,78
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,58	0,01	-0,06	-0,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,8 M	2,34 M	2,35 M	2,34 M	6,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,58	0,01	-0,06	-0,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,58	0,01	-0,06	-0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,84 M	2,34 M	2,35 M	2,34 M	6,15 M
BPA de base normalisé	0,07	-0,28	0,01	-0,04	0,25
BPA dilué normalisé	0,07	-0,28	0,01	-0,04	0,25
Dividende par action	-	0,61	-	-	-
Ratio de distribution	5,72 k	-106,44	-	-	-117,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	25 k	-431 k	78 k	-	2,3 M
EBITA	24 k	-432 k	77 k	-108 k	1,94 M
EBIT	24 k	-432 k	77 k	-108 k	1,94 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	667 k	41 k	498 k	232 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,53
Total des impôts différés	-	-	-	-	552 k
Résultat net normalisé	122 k	-652 k	21,88 k	-85 k	1,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	80 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	125 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	2,36 M
Dépenses générales et administratives	303 k	300 k	262 k	255 k	4,25 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	1,8 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-26 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-26 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,66 M	3,51 M	3,18 M	6 k	3,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	2,35 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	311 k	1 k	-	2,96 M	1,99 M
Total des liquidités et VMP	3,97 M	3,51 M	3,18 M	2,96 M	7,72 M
Créances clients, total	-	-	-	-	5,98 M
Autres créances	10 k	1 k	2 k	1 k	231 k
Total des créances	10 k	1 k	2 k	1 k	6,21 M
Stocks	-	-	-	-	2,91 M
Dépenses payées d'avance	24 k	21 k	16 k	14 k	567 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,96 M
Total de l'actif circulant	4,01 M	3,53 M	3,2 M	2,98 M	19,37 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	3,93 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-2,86 M
Immobilisations corporelles nettes	1 k	-	-	-	1,06 M
Investissements à long terme	2,45 M	2,16 M	2,45 M	2,55 M	2,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	67 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,46 M	5,69 M	5,65 M	5,53 M	22,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	1,7 M
Charges à payer, total	86 k	68 k	74 k	83 k	1,28 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	15 M
Part à court terme de la dette à long terme	124 k	124 k	124 k	138 k	584 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	385 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,93 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	796 k
Total du passif circulant	210 k	192 k	198 k	221 k	21,68 M
Dette à long terme	291 k	258 k	175 k	169 k	140 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	170 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	44 k
Autres passifs non courants	17 k	-	-	-	-
Total du passif	518 k	450 k	373 k	390 k	22,04 M
Actions ordinaires, total	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	21 k
Primes d'émissions d'actions	43,82 M	45,94 M	45,94 M	46,07 M	15,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,7 M	-42,52 M	-42,48 M	-42,62 M	-28,44 M
Actions détenues en propre	-210 k	-210 k	-210 k	-210 k	-
Résultat global et autres	133 k	133 k	133 k	-	13,02 M
Total des fonds propres ordinaires	5,94 M	5,24 M	5,27 M	5,14 M	591 k
Total des capitaux propres	5,94 M	5,24 M	5,27 M	5,14 M	591 k
Total du passif et des capitaux propres	6,46 M	5,69 M	5,65 M	5,53 M	22,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,94 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M	7,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,94 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M	7,37 M
Actif net par action	3,06	2,23	2,25	2,19	0,08
Actif corporel net	5,94 M	5,24 M	5,27 M	5,14 M	524 k
Actif corporel net par action	3,06	2,23	2,25	2,19	0,07
Total de la dette	415 k	382 k	299 k	307 k	16,28 M
Dette nette	-3,56 M	-3,13 M	-2,88 M	-2,66 M	8,56 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	817 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	300 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	1,8 M
Machines, total	-	-	-	-	2,06 M
Employés à temps plein	65	65	65	85	81

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	105 k	-1,37 M	35 k	-136 k	-4,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1 k	-	-	772 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1 k	-	-	772 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	460 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-43 k	323 k	-349 k	-169 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-26 k
Autres activités d'exploitation, total	-488 k	611 k	42 k	28 k	6,5 M
Variation des créances	-5 k	12 k	4 k	3 k	-4,11 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-479 k
Variation des dettes fournisseurs	6 k	-18 k	6 k	9 k	1,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	923 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-425 k	-437 k	-262 k	-265 k	757 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-143 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-97 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-67 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,36 M	268 k	-93 k	-2,83 M	-2,62 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	8,36 M	268 k	-93 k	-2,83 M	-2,92 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	73 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	73 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-521 k	-	-	-	-451 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-14 k	-	-473 k
Total de la dette remboursée	-521 k	-	-14 k	-	-924 k
Émission d'actions ordinaires	918 k	2,1 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-6 M	-1,45 M	-	-	-5,59 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6 M	-1,45 M	-	-	-5,59 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	2,58 M
Flux de trésorerie de financement	-5,61 M	646 k	-14 k	-	-3,86 M
Ajustements des taux de change	168 k	-630 k	40 k	-81 k	182 k
Variation nette de la trésorerie	2,49 M	-153 k	-329 k	-3,18 M	-5,85 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,75 k	-681 k	58,12 k	-55,5 k	-8,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16 k	-275 k	58,12 k	-55,5 k	-8,4 M
Variation du fonds de roulement net	-1 k	6 k	-10 k	-12 k	10,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-521 k	-	-14 k	-	-851 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,16	-4,44	0,85	-1,21	5,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,17	-4,51	0,86	-1,23	8,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,25	-24,43	0,67	-2,61	-119,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,25	-24,43	0,67	-2,61	-122,3
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	52,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,02	14,5 k	82,05	146,55	33,32
Marge d’EBITDA %	5,19	-14,37 k	18,18	-	11,61
Marge EBITA %	4,98	-14,4 k	17,95	-46,55	9,79
Marge d'EBIT %	4,98	-14,4 k	17,95	-46,55	9,79
Marge des activités poursuivies %	21,78	-45,53 k	8,16	-58,62	-24,05
Marge nette %	21,78	-45,53 k	8,16	-58,62	-24,05
Net Avail. Pour la marge commune %	21,78	-45,53 k	8,16	-58,62	-24,05
Marge nette normalisée %	25,41	-21,73 k	5,1	-36,64	7,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,06	-22,69 k	13,55	-23,92	-43,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,32	-9,17 k	13,55	-23,92	-42,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0	0,08	0,04	0,82
Rotation des actifs corporels	482	-	-	-	12,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	5,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	2,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,09	18,4	16,16	13,47	0,89
Quick Ratio	18,97	18,29	16,08	13,41	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,02	-2,28	-1,32	-1,2	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	72,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	129,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	62,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	140,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,98	7,29	5,67	5,98	2,75 k
Dette totale / Capital total	6,53	6,8	5,37	5,64	96,5
Dette à long terme / Capitaux propres	4,89	4,92	3,32	3,29	52,45
Dette à long terme / Capital total	4,58	4,59	3,14	3,1	1,84
Dette totale / Total de l'actif	8,01	7,91	6,61	7,05	97,39
EBIT / Charges d'intérêt	12	-0,67	-	-	6,93
EBITDA / Charges d'intérêt	12,5	-0,66	-	-	9,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,5	-0,66	-	-	9,18
Dette totale / EBITDA	16,6	-0,89	3,83	-	6
Dette nette / EBITDA	-142,36	7,26	-36,95	-	3,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,6	-0,89	3,83	-	6,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-142,36	7,26	-36,95	-	3,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	81,89	-99,35	14,2 k	-45,92	-12,39
Résultat brut, Croissance 1 an	81,89	-99,35	14,2 k	-45,92	-7,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-109,92	-6,26 k	-118,1	-	-52,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-109,49	-7,3 k	-117,82	-240,26	-52,11
EBIT, 1 an Croissance %	-109,49	-7,3 k	-117,82	-240,26	-52,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-115,28	-1,4 k	-102,56	-488,57	-276,72
Résultat net, Croissance 1 an	-115,28	-1,4 k	-102,56	-488,57	-110,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-153,99	-632,14	-103,36	-488,57	34,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,56	259,28	-102,56	-488,73	-510,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	210,87
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-23,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-	-	-	-52,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-47,71	-11,98	-0,74	-2,11	-11,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,12	-11,88	0,67	-2,58	-86,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-45,12	-11,88	0,67	-2,58	-91,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,77	2,82	-40,05	1,14	-92,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-68,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,32	-19,55 k	-121,09	-195,48	-235,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-106,95	-5,89 k	-121,14	-195,48	-223,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-45,23	-87,96	-3,85	438,52	0,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-45,23	-87,96	-3,85	438,52	10,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-84,55	17,91	233,81	-	-2,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-84,85	17,86	258,24	-49,71	124,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-84,85	17,86	258,24	-49,71	124,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,66	41,01	-42,26	-68,45	-8,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,66	41,01	-42,26	-68,45	62,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,55	69,51	-57,74	-63,89	-51,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,75	23,49	-69,67	-68,44	-36,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-29,9	-32,16	-6,53	-1,43	100,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,81	-30,46	-5,81	-0,97	-68,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,81	-30,46	-5,81	-0,97	-66,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,7	-3,68	-21,48	-22,13	-58,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-52,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-84,51	58,92	307,52	-54,87	434,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-84,23	1,61	249,81	-54,82	297,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,66	-87,69	27,5	-20,63	1,25 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,66	-87,69	27,5	-20,63	991,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,59	-25,61	-36,87	-	75,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,19	-25,53	-37,21	162,07	65,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,19	-25,53	-37,21	162,07	65,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,49	6,18	-62,93	9,01	51,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,49	6,18	-62,93	9,01	51,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,17	-2,95	-54,15	-11,47	33,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,33	-3,19	-66,07	-29,01	10,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,63	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,75	-24,37	-22,98	-5,08	58,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,87	-23,56	-21,33	-4,75	-53,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,87	-23,56	-21,33	-4,75	-51,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,81	0,46	-17,76	-14,57	20,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,98	3,47	-40,03	151,23	215,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,39	-24,69	-39,8	126,92	213,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,56	-57,98	-10,55	-32,1	149,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,56	-56,7	-10,55	-32,1	118,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-47,57	-2,61	-15,77	-	49,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,13	-2,76	-15,9	-36,5	44,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,13	-2,76	-15,9	-36,5	44,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,64	14,4	-15,24	-34,65	47,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,64	14,4	-15,24	-34,65	47,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,2	13,45	-15,86	-34,65	47,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,73	-0,52	-25,92	-38,17	15,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,52	-	-	-	303
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,3	-7,74	-9,09	-15,92	12,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,61	-6,48	-7,66	-15,22	-45,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,61	-6,48	-7,66	-15,22	-44,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8	3,84	-15,24	-9,27	9,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	169,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-48,97	24,38	3,47	-38,17	99,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-47,76	5,68	18,74	-38,75	99,4