AUSTRALIAN ADVENTURE TOURISM GROUP LIMITED

Compte de Résultat Australian Adventure Tourism Group Limited

Actions

AAT

AU0000066565

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture National Stock Exchange of Australia 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0810 ^AUD	+35,00%		-.--%	+35,00%

11/09	Australian Adventure Tourism Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
16/03	Australian Adventure Tourism Group Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AUSTRALIAN ADVENTURE TOURISM GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	2,14 M	2,49 M	3,52 M	3,96 M	4 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	50 k
Total Chiffre d'affaires	2,14 M	2,49 M	3,52 M	3,96 M	4,05 M
Coût des marchandises vendues, total	1,52 M	1,76 M	2,41 M	2,76 M	2,91 M
Résultat Brut	614 k	729 k	1,1 M	1,2 M	1,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	261 k	279 k	334 k	333 k	253 k
Autres dépenses de fonctionnement	219 k	196 k	187 k	210 k	197 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	480 k	474 k	520 k	543 k	450 k
Résultat d'Exploitation	135 k	255 k	584 k	656 k	692 k
Intérêts payés, total	-31,37 k	-56,92 k	-66,75 k	-75,6 k	-76,96 k
Charges d'intérêt nettes	-31,37 k	-56,92 k	-66,75 k	-75,6 k	-76,96 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-80,45 k
EBT, hors éléments non courants	103 k	198 k	517 k	580 k	534 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	2,03 M	-	-	-
Autres éléments non courants	16,21 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	120 k	2,23 M	517 k	580 k	534 k
Charge d'impôt	-	-	-	19,56 k	57,14 k
Résultat des activités poursuivies	120 k	2,23 M	517 k	561 k	477 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	120 k	2,23 M	517 k	561 k	477 k
Résultat net	120 k	2,23 M	517 k	561 k	477 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	120 k	2,23 M	517 k	561 k	477 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	120 k	2,23 M	517 k	561 k	477 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,07	0,02	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,07	0,02	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,12 M	34,12 M	34,12 M	33,58 M	33,54 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,06	0,02	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,06	0,02	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,12 M	34,12 M	34,12 M	33,58 M	33,54 M
BPA de base normalisé	0	0	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0	0	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	321 k	459 k	843 k	914 k	950 k
EBITA	135 k	255 k	584 k	656 k	692 k
EBIT	135 k	255 k	584 k	656 k	692 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	3,37	10,69
Total des impôts courants	-	-	-	164 k	98,12 k
Total des impôts différés	-	-	-	-119 k	39,16 k
Résultat net normalisé	64,57 k	124 k	323 k	363 k	334 k
Intérêts sur la dette à long terme	24,88 k	51,49 k	64,49 k	75,6 k	76,96 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,29 M	1,25 M	1,15 M	1,59 M	1,55 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	337 k	-
Total des liquidités et VMP	1,29 M	1,25 M	1,15 M	1,93 M	1,55 M
Créances clients, total	1,07 k	1,06 k	655	17,45 k	1,13 k
Autres créances	160	25	5,06 k	14,76 k	30,32 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,23 k	1,08 k	5,71 k	32,21 k	31,45 k
Stocks	3,96 k	4,04 k	4 k	4,19 k	3,82 k
Dépenses payées d'avance	25,1 k	89,19 k	32,83 k	38,74 k	36,33 k
Autres actifs à court terme, total	779 k	1,31 M	-	7,83 M	3,33 M
Total de l'actif circulant	2,09 M	2,66 M	1,19 M	9,83 M	4,95 M
Immobilisations corporelles brutes	6,18 M	8,18 M	10,26 M	2,49 M	8,33 M
Amortissements cumulés	-658 k	-576 k	-902 k	-84,78 k	-1,54 M
Immobilisations corporelles nettes	5,52 M	7,6 M	9,36 M	2,41 M	6,79 M
Investissements à long terme	80	33	322 k	47	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,05 k	3,05 k	3,05 k	3,05 k	3,05 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	514 k	79,97 k
Autres actifs à long terme, total	890 k	890 k	890 k	-	890 k
Total des actifs	8,51 M	11,15 M	11,76 M	12,76 M	12,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	131 k	142 k	164 k	151 k	269 k
Charges à payer, total	262 k	257 k	319 k	371 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	15,06 k	51,78 k	-	2,12 M	-
Part à court terme des contrats de location	97,52 k	105 k	108 k	-	36,9 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	139 k	22,33 k
Autres passifs à court terme	80,51 k	99,73 k	175 k	205 k	380 k
Total du passif circulant	585 k	655 k	766 k	2,99 M	707 k
Dette à long terme	1,15 M	1,13 M	2,07 M	-	2,17 M
Contrats de location à long terme	269 k	184 k	99,86 k	-	-
Autres passifs non courants	64,44 k	61,71 k	25,15 k	19,95 k	33,82 k
Total du passif	2,07 M	2,03 M	2,96 M	3,01 M	2,91 M
Actions ordinaires, total	8,68 M	8,68 M	8,68 M	8,66 M	8,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,03 M	1,2 M	1,72 M	2,28 M	1,15 M
Résultat global et autres	-1,21 M	-753 k	-1,6 M	-1,18 M	-2,24 k
Total des fonds propres ordinaires	6,44 M	9,13 M	8,8 M	9,76 M	9,81 M
Total des capitaux propres	6,44 M	9,13 M	8,8 M	9,76 M	9,81 M
Total du passif et des capitaux propres	8,51 M	11,15 M	11,76 M	12,76 M	12,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,12 M	34,12 M	33,54 M	33,54 M	33,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,12 M	34,12 M	34,12 M	33,54 M	33,54 M
Actif net par action	0,19	0,27	0,26	0,29	0,29
Actif corporel net	6,44 M	9,12 M	8,8 M	9,75 M	9,8 M
Actif corporel net par action	0,19	0,27	0,26	0,29	0,29
Total de la dette	1,53 M	1,47 M	2,28 M	2,12 M	2,21 M
Dette nette	249 k	217 k	1,13 M	189 k	655 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	3,96 k	4,04 k	4 k	4,19 k	3,82 k
Terres possédées	5,3 M	7,3 M	8,96 M	1,57 M	7,45 M
Machines, total	133 k	130 k	129 k	99,09 k	130 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	120 k	2,23 M	517 k	561 k	477 k
Dépréciation et amortissement - CF	261 k	279 k	334 k	333 k	333 k
Amortissements et dépréciations, Total	261 k	279 k	334 k	333 k	333 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	12,12 k	2,74 k	1,13 k	611
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-2,03 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-17,68 k	27,27 k	40,28 k	51,39 k	52,52 k
Variation des créances	228 k	-63,94 k	-7,06 k	-32,41 k	42,34 k
Variation des stocks	297	-88	50	-192	370
Variation des dettes fournisseurs	19,77 k	30,68 k	97,73 k	16,98 k	124 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-119 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-65,69 k	-7,88 k	25,57 k	186 k	-306 k
Flux de trésorerie d'exploitation	545 k	475 k	1,01 M	998 k	724 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-321 k	-341 k	-1,88 M	-448 k	-983 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-75 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	306 k
Flux de trésorerie d'investissement	-321 k	-416 k	-1,88 M	-448 k	-677 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,1 M	-	900 k	-	-
Total de la dette émise	1,1 M	-	900 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-30 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-73,61 k	-92,79 k	-133 k	-83,94 k	-87,18 k
Total de la dette remboursée	-104 k	-92,79 k	-133 k	-83,94 k	-87,18 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-16,87 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	996 k	-92,79 k	767 k	-101 k	-87,18 k
Variation nette de la trésorerie	1,22 M	-33,52 k	-106 k	449 k	-39,88 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,71 k	29,65 k	26,47 k	-	24,44 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	134 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	525 k	-511 k	298 k	-7,41 M	4,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	545 k	-475 k	340 k	-7,36 M	4,09 M
Variation du fonds de roulement net	-521 k	573 k	-1,53 M	7,65 M	-4,31 M
Dette nette émise (remboursée)	996 k	-92,79 k	767 k	-83,94 k	-87,18 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,03	1,62	3,18	3,34	3,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,11	1,72	3,37	3,57	3,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,82	28,62	5,77	6,04	4,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,82	28,62	5,77	6,04	4,88
Analyse des marges
Marge brute %	28,72	29,29	31,4	30,26	28,18
Marge d’EBITDA %	15	18,42	23,96	23,08	23,45
Marge EBITA %	6,3	10,24	16,6	16,56	17,07
Marge d'EBIT %	6,3	10,24	16,6	16,56	17,07
Marge des activités poursuivies %	5,59	89,44	14,71	14,16	11,78
Marge nette %	5,59	89,44	14,71	14,16	11,78
Net Avail. Pour la marge commune %	5,59	89,44	14,71	14,16	11,78
Marge nette normalisée %	3,02	4,97	9,19	9,16	8,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,55	-20,52	8,48	-187	99,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,47	-19,09	9,67	-185,81	100,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,25	0,31	0,32	0,32
Rotation des actifs corporels	0,39	0,38	0,41	0,67	0,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	177,04	2,34 k	4,11 k	437,47	430,84
Rotation des stocks (stock moyen)	371,37	440,1	600,11	675,02	727,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,58	4,06	1,55	3,29	7
Quick Ratio	2,2	1,91	1,5	0,66	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,93	0,72	1,32	0,33	1,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,06	0,16	0,09	0,84	0,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,98	0,83	0,61	0,54	0,5
Délais de paiement des fournisseurs	28,01	28,24	23,16	20,91	26,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-24,97	-27,26	-22,47	-19,53	-24,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,82	16,09	25,86	21,73	22,52
Dette totale / Capital total	19,24	13,86	20,55	17,85	18,38
Dette à long terme / Capitaux propres	22,07	14,37	24,63	-	22,15
Dette à long terme / Capital total	17,83	12,38	19,57	-	18,08
Dette totale / Total de l'actif	24,33	18,18	25,16	23,56	22,9
EBIT / Charges d'intérêt	4,29	4,48	8,75	8,67	8,99
EBITDA / Charges d'intérêt	12,61	9,37	13,75	13,08	13,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,38	3,39	-14,48	7,15	0,55
Dette totale / EBITDA	3,88	2,75	2,48	2,14	2,16
Dette nette / EBITDA	0,63	0,41	1,23	0,19	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,55	7,61	-2,36	3,92	52,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,34	1,12	-1,17	0,35	15,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,2	16,41	41,23	12,6	2,33
Résultat brut, Croissance 1 an	214,65	18,71	51,44	8,52	-5,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-401,11	42,99	83,7	8,45	3,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-144,49	89,28	129,04	12,31	5,49
EBIT, 1 an Croissance %	-144,49	89,28	129,04	12,31	5,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-111,03	1,76 k	-76,78	8,41	-14,88
Résultat net, Croissance 1 an	-111,03	1,76 k	-76,78	8,41	-14,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-130,79	91,65	161,18	12,19	-7,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-110,95	1,76 k	-76,92	11,29	-16,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-95,37	-1,12	-38,09	2,56 k	-93,53
Stocks, Croissance 1 an	-7	2,22	-1,24	4,81	-8,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,1	37,64	23,1	-74,25	181,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,89	31,06	5,43	8,51	-0,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,59	41,74	-3,56	10,84	0,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,59	41,72	-3,56	10,84	0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-476,29	-12,87	112,73	-1,23	-27,41
CAPEX, Croissance 1 an	448,7	6,08	453,16	-76,22	119,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-146,01	-197,28	-158,37	-2,58 k	-154,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-148,6	-187,25	-171,51	-2,26 k	-155,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,58	2,24	28,22	26,11	7,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,1	93,27	34,08	28,19	1,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	274,44	107,5	62,07	41,14	6,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,01	-8,23	108,21	60,39	8,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,01	-8,23	108,21	60,39	8,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,62	43,35	108	-49,83	-3,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,62	43,35	108	-49,83	-3,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,55	-23,18	123,73	71,18	1,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,61	42,52	106,93	-49,32	-3,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-82,71	-78,6	-21,76	306,12	31,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,33	-2,5	0,48	1,74	-2,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,85	17,96	30,17	-43,7	-14,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,91	19,46	17,55	6,96	4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,36	16,9	16,91	3,39	5,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,36	16,89	16,91	3,39	5,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	88,15	81,07	36,15	44,95	-15,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,27	141,27	142,24	14,7	-27,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13	-33,1	-24,65	280,7	268,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,86	-34,88	-21,01	293,43	246,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,5	-8,28	13,87	22,79	17,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,07	13,58	78,17	24,95	16,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,73	171,66	99,24	41,76	27,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,34	17	24,48	69,49	39,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,34	17	24,48	69,49	39,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,41	136,74	-21,86	67,39	-40,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,41	136,74	-21,86	67,39	-40,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,73	5,66	15,52	77,75	39,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,21	136,42	-22,32	68,28	-40,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-70,34	-69,08	-69,51	153,59	2,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	-13,47	-6,33	-2,08	1,9	-1,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,08	8,36	19,65	-24,15	-3,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,51	3,58	14,59	14,46	4,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,52	-0,29	9,64	14,85	2,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,51	-0,29	9,63	14,85	2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	116,62	45,57	91,06	22,33	15,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,93	6,88	218,14	11,76	42,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,51	7,5	-36,07	141,58	99,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,87	5,41	-32,81	138,14	104,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,27	-0,51	2,65	4,18	11,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,48	1,41	18,46	19,21	42,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-10,31	-1	109,06	54,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,35	-21,52	-4,64	32,74	17,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,35	-21,52	-4,64	32,74	17,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,96	70,8	-21,96	27,27	-15,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,96	43,05	-21,97	27,27	-15,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,12	-25,49	-6,49	28,15	9,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-24,21	27,68	-15,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-43,86	-35,4	-56,28	-13,38	-45,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,6	6,57	-8,14	-3,18	-2,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,49	9,39	9,73	-16,6	4,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,8	17,2	3,12	4,92	10,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,96	14,56	-1,08	1,17	7,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,95	14,31	-1,08	1,17	7,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-1,06	79,89	45,32	37,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	30,64	70,51	9,94	75,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-7,48	-14,79	78,27	28,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-8,72	-12,81	78,51	29,55