Flux de Trésorerie Austin Gold Corp. Börse Stuttgart

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02/06	Austin Gold Corp. publie les résultats de son levé CSAMT et affine ses cibles de forage à Stockade Mountain	CI
07/05	Austin Gold Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AUSTIN GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	348 k	1,36 M	1,8 M	2,18 M	1,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	163 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	527	354	2,08 k	2,78 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	980	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	2,25 M	4,29 k	18,89 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	349 k	1,52 M	4,05 M	2,19 M	1,4 M
Résultat d'Exploitation	-349 k	-1,52 M	-4,05 M	-2,19 M	-1,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	183 k	494 k	339 k	166 k
Charges d'intérêt nettes	-	183 k	494 k	339 k	166 k
Gains (pertes) de change	-12,06 k	640 k	4,65 k	-5,74 k	2,37 k
Autres produits non opérationnels	-13,95 k	-199 k	-441 k	-1,23 M	-393 k
EBT, hors éléments non courants	-375 k	-894 k	-3,99 M	-3,08 M	-1,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-128 k	-175 k	-9,05 k	4,98 k	9,73 k
EBT, elements non courants inclus	-503 k	-1,07 M	-4 M	-3,08 M	-1,62 M
Charge d'impôt	-	-	155	150	150
Résultat des activités poursuivies	-503 k	-1,07 M	-4 M	-3,08 M	-1,62 M
Résultat net part du groupe	-503 k	-1,07 M	-4 M	-3,08 M	-1,62 M
Résultat net	-503 k	-1,07 M	-4 M	-3,08 M	-1,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-503 k	-1,07 M	-4 M	-3,08 M	-1,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-503 k	-1,07 M	-4 M	-3,08 M	-1,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,09	-0,3	-0,23	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,09	-0,3	-0,23	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,52 M	11,99 M	13,27 M	13,27 M	13,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,09	-0,3	-0,23	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,09	-0,3	-0,23	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,52 M	11,99 M	13,27 M	13,27 M	13,43 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,05	-0,19	-0,15	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,05	-0,19	-0,15	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-348 k	-1,52 M	-1,8 M	-2,18 M	-1,38 M
EBITA	-349 k	-1,52 M	-4,05 M	-2,19 M	-1,4 M
EBIT	-349 k	-1,52 M	-4,05 M	-2,19 M	-1,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0	-0	-0,01
Total des impôts courants	-	-	155	150	150
Résultat net normalisé	-234 k	-559 k	-2,49 M	-1,93 M	-1,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,27 k	140 k	-	-	-
Dépense de marketing	3,27 k	140 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	335 k	942 k	1,42 M	1,86 M	1,13 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	481 k	911 k	234 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	163 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	163 k	481 k	911 k	234 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,39 M	631 k	908 k	382 k	573 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	11,65 M	8,62 M	4,91 M	2,57 M
Total des liquidités et VMP	1,39 M	12,28 M	9,53 M	5,3 M	3,14 M
Autres créances	11,43 k	34,58 k	34,33 k	16,07 k	13,8 k
Total des créances	11,43 k	34,58 k	34,33 k	16,07 k	13,8 k
Dépenses payées d'avance	4,72 k	177 k	156 k	101 k	66,62 k
Total de l'actif circulant	1,4 M	12,49 M	9,72 M	5,41 M	3,23 M
Immobilisations corporelles brutes	1,63 M	2,37 M	2,28 M	4,09 M	5,15 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,63 M	2,37 M	2,28 M	4,09 M	5,15 M
Investissements à long terme	250 k	16,47 k	7,42 k	12,4 k	22,14 k
Total des actifs	3,29 M	14,88 M	12,01 M	9,51 M	8,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	64,6 k	639 k	184 k	63,99 k
Charges à payer, total	-	33,22 k	37,93 k	44,98 k	64,93 k
Autres passifs à court terme	77,05 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	77,05 k	97,82 k	677 k	229 k	129 k
Total du passif	77,05 k	97,82 k	677 k	229 k	129 k
Actions ordinaires, total	3,69 M	16,33 M	16,57 M	16,57 M	17,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,57 M	-3,02 M	-7,02 M	-10,1 M	-11,72 M
Résultat global et autres	2,09 M	1,47 M	1,78 M	2,82 M	2,78 M
Total des fonds propres ordinaires	3,21 M	14,78 M	11,33 M	9,28 M	8,27 M
Total des capitaux propres	3,21 M	14,78 M	11,33 M	9,28 M	8,27 M
Total du passif et des capitaux propres	3,29 M	14,88 M	12,01 M	9,51 M	8,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,52 M	13,27 M	13,27 M	13,27 M	13,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,52 M	13,27 M	13,27 M	13,27 M	13,69 M
Actif net par action	0,34	1,11	0,85	0,7	0,6
Actif corporel net	3,21 M	14,78 M	11,33 M	9,28 M	8,27 M
Actif corporel net par action	0,34	1,11	0,85	0,7	0,6
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,64 M	-12,3 M	-9,53 M	-5,31 M	-3,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	1,18 k	827	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-503 k	-1,07 M	-4 M	-3,08 M	-1,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	980	527	354	2,08 k	2,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	2,25 M	4,29 k	18,89 k
Amortissements et dépréciations, Total	980	527	2,25 M	6,37 k	21,67 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	128 k	175 k	9,05 k	-4,98 k	-9,73 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	163 k	481 k	911 k	234 k
Autres activités d'exploitation, total	2,9 k	-861 k	-494 k	-339 k	-166 k
Variation des créances	-	-207 k	20,49 k	73,6 k	36,55 k
Variation des dettes fournisseurs	39,47 k	7,42 k	44,42 k	-23,56 k	23,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,33 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-344 k	-1,79 M	-1,69 M	-2,45 M	-1,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-739 k	-1,07 M	-1,56 M	-2,11 M	-1,19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	48,42 k	-11,5 M	3 M	3,65 M	2,3 M
Autres activités d'investissement, total	-	49,16 k	524 k	393 k	209 k
Flux de trésorerie d'investissement	-690 k	-12,52 M	1,96 M	1,94 M	1,32 M
Émission d'actions ordinaires	-	15,02 M	-	-	340 k
Autres activités de financement, total	-	-1,17 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	13,85 M	-	-	340 k
Ajustements des taux de change	-	-8,26 k	1,96 k	-6,67 k	3,36 k
Variation nette de la trésorerie	-1,03 M	-464 k	277 k	-526 k	191 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	155	150	150
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-929 k	-2,01 M	-760 k	-2,93 M	-1,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-929 k	-2,01 M	-760 k	-2,93 M	-1,87 M
Variation du fonds de roulement net	-26,71 k	161 k	-600 k	374 k	63,23 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,21	-10,86	-18,83	-12,7	-9,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,31	-10,96	-19,38	-13,25	-9,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,57	-12,34	-30,65	-29,87	-18,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,57	-12,34	-30,65	-29,87	-18,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,22	127,69	14,36	23,67	25,02
Quick Ratio	18,16	125,88	14,13	23,23	24,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,46	-18,32	-2,49	-10,73	-11,44
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,34	0,66	5,64	2,4	1,53
Dette nette / EBITDA	4,71	8,1	5,31	2,44	2,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,51	4,76	2,84	1,24	1,23
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-87,97	447,18	29,68	21,36	-36,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,94	445,84	192,29	-46,02	-35,88
EBIT, 1 an Croissance %	-87,94	445,84	192,29	-46,02	-35,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,81	166,36	274,46	-23,04	-47,52
Résultat net, Croissance 1 an	-83,81	166,36	274,46	-23,04	-47,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-87,49	199,02	346,59	-22,75	-47,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,47	111,49	238,18	-23,04	-48,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	86,01	84,03	-3,75	79,16	26,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,86	473,96	-19,31	-20,76	-11,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,05	483,88	-23,35	-18,05	-10,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,05	483,88	-23,35	-18,05	-10,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	55,38	547,57	-5,9	45,58	-39,9
CAPEX, Croissance 1 an	-16,71	81,7	46,6	34,79	-43,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	172,5	-60,64	285,58	-36,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	172,5	-60,64	285,58	-36,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-15,69	156,62	25,45	-12,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-15,69	284,79	25,61	-41,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-15,69	284,79	25,61	-41,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-31,76	215,82	69,75	-36,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-31,76	215,82	69,75	-36,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-36,44	265,43	85,74	-36,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-42,39	167,43	61,32	-36,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	91,08	33,09	31,32	50,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	132,33	115,21	-20,04	-16,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	132,76	111,55	-20,74	-14,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	132,76	111,55	-20,74	-14,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	231,14	146,85	17,04	-6,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	27,55	63,21	40,57	-12,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,61	23,2	56,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,61	23,2	56,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-6,38	99,94	-0,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	22,76	99,94	0,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	22,76	99,94	0,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	19,38	97,26	14,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	19,38	97,26	14,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	20,74	117,69	22,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	3,07	76,56	10,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	50,79	46,95	29,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	61,98	54,25	-17,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	59,42	54,22	-17,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	59,42	54,22	-17,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	115,93	107,01	-6,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	32,52	53,13	3,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,49	-1,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,49	-1,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,88