Flux de Trésorerie AusQuest Limited OTC Markets

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AUQSF

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Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 17:28:28 18/11/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-

22/07	AusQuest : un forage au diamant au Pérou confirme l'extension verticale d'un système porphyrique minéralisé ; le titre bondit de 11 %	MT
08/07	AusQuest : les premiers forages au Pérou confirment le potentiel en minéralisation de type IOCG	MT

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Données Financières Publiées: AUSQUEST LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,02 M	649 k	1,09 M	202 k	495 k
Total Chiffre d'affaires	1,02 M	649 k	1,09 M	202 k	495 k
Résultat Brut	1,02 M	649 k	1,09 M	202 k	495 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	388 k	1,07 M	996 k	1,34 M	1,72 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	425	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	473 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	53,32 k	119 k	98,46 k	96,07 k	98,13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,48 M	1,96 M	604 k	474 k	777 k
Autres dépenses de fonctionnement	768 k	-96 k	-26,5 k	-22,6 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,16 M	3,05 M	1,67 M	1,89 M	2,59 M
Résultat d'Exploitation	-2,14 M	-2,4 M	-579 k	-1,69 M	-2,1 M
Intérêts payés, total	-14,27 k	-12,71 k	-9,21 k	-15,03 k	-13,03 k
Charges d'intérêt nettes	-14,27 k	-12,71 k	-9,21 k	-15,03 k	-13,03 k
EBT, hors éléments non courants	-2,16 M	-2,42 M	-588 k	-1,7 M	-2,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,09 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,16 M	-2,42 M	-588 k	-613 k	-2,11 M
Charge d'impôt	-761 k	-958 k	-950 k	-870 k	-499 k
Résultat des activités poursuivies	-1,4 M	-1,46 M	362 k	257 k	-1,61 M
Résultat des activités abandonnées	115 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,28 M	-1,46 M	362 k	257 k	-1,61 M
Résultat net	-1,28 M	-1,46 M	362 k	257 k	-1,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,28 M	-1,46 M	362 k	257 k	-1,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,4 M	-1,46 M	362 k	257 k	-1,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	722 M	824 M	825 M	825 M	1,09 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	722 M	824 M	825 M	825 M	1,09 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-654 k	-435 k	38,03 k	-1,2 M	-1,31 M
EBITA	-2,14 M	-2,4 M	-579 k	-1,69 M	-2,1 M
EBIT	-2,14 M	-2,4 M	-579 k	-1,69 M	-2,1 M
EBITDAR	-535 k	-406 k	74,67 k	-1,19 M	-1,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,09 M	745 k	1,12 M	225 k	495 k
Taux d’imposition effectif (%)	35,25	39,66	161,59	141,88	23,65
Total des impôts courants	-761 k	-958 k	-950 k	-870 k	-499 k
Résultat net normalisé	-1,35 M	-1,51 M	-367 k	-1,06 M	-1,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	8 k	6,7 k	2,32 k	10,47 k	3,41 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	767 k	704 k	841 k	1,03 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	425	-	-
Charges locatives nettes, total	119 k	28,61 k	36,64 k	12,23 k	29,73 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	399 k	52,45 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-280 k	-23,84 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	33 k	11 k	-	298 k	363 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	473 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	506 k	11 k	-	298 k	363 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,41 M	3,88 M	3,73 M	1,07 M	7,2 M
Total des liquidités et VMP	5,41 M	3,88 M	3,73 M	1,07 M	7,2 M
Créances clients, total	736	-	314 k	422 k	-
Autres créances	374 k	570 k	581 k	310 k	620 k
Total des créances	374 k	570 k	895 k	731 k	620 k
Dépenses payées d'avance	105 k	31,54 k	35,07 k	53,22 k	146 k
Autres actifs à court terme, total	70,29 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Total de l'actif circulant	5,96 M	4,53 M	4,71 M	1,9 M	8,02 M
Immobilisations corporelles brutes	3,69 M	4,2 M	5,2 M	6,85 M	10,88 M
Amortissements cumulés	-256 k	-244 k	-261 k	-272 k	-289 k
Immobilisations corporelles nettes	3,43 M	3,96 M	4,94 M	6,58 M	10,59 M
Total des actifs	9,39 M	8,49 M	9,65 M	8,48 M	18,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,17 M	609 k	1,11 M	412 k	1,39 M
Charges à payer, total	216 k	196 k	229 k	185 k	228 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	23,2 k	87,68 k	-	89,59 k	-
Autres passifs à court terme	65,84 k	163 k	-	-	430 k
Total du passif circulant	1,48 M	1,05 M	1,34 M	686 k	2,05 M
Total du passif	1,48 M	1,05 M	1,34 M	686 k	2,05 M
Actions ordinaires, total	62,27 M	62,31 M	62,31 M	62,31 M	72,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,22 M	-59,68 M	-59,28 M	-59,02 M	-60,2 M
Résultat global et autres	3,87 M	4,8 M	5,28 M	4,51 M	4,65 M
Total des fonds propres ordinaires	7,92 M	7,43 M	8,31 M	7,8 M	16,56 M
Total des capitaux propres	7,92 M	7,43 M	8,31 M	7,8 M	16,56 M
Total du passif et des capitaux propres	9,39 M	8,49 M	9,65 M	8,48 M	18,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	823 M	825 M	825 M	825 M	1,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	823 M	825 M	825 M	825 M	1,39 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	7,92 M	7,43 M	8,31 M	7,8 M	16,56 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	23,2 k	87,68 k	0	89,59 k	0
Dette nette	-5,39 M	-3,79 M	-3,73 M	-981 k	-7,2 M
Dette relative aux contrats de location	948 k	229 k	293 k	97,85 k	238 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	294 k	262 k	301 k	310 k	349 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,28 M	-1,46 M	362 k	257 k	-1,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	61,32 k	126 k	101 k	107 k	102 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,48 M	1,96 M	604 k	474 k	777 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,54 M	2,08 M	705 k	580 k	879 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,18 k	1,36 k	-	132
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	506 k	11 k	-	298 k	363 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	115 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-967 k	-958 k	-980 k	-1,97 M	-445 k
Variation des créances	722	1,98 k	-3,03 k	-17,02 k	16,74 k
Variation des dettes fournisseurs	50,83 k	-40,41 k	22,45 k	-113 k	77,16 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	87,64 k	19,74 k	-3,93 k	896	-113 k
Flux de trésorerie d'exploitation	53,23 k	-340 k	103 k	-964 k	-834 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,2 M	-6,9 M	-8,11 M	-4,43 M	-7,29 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	6,11 M	5,72 M	7,92 M	2,82 M	4,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-95,11 k	-1,18 M	-185 k	-1,61 M	-2,85 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-57,66 k	-115 k	-90 k	-93 k	-93 k
Total de la dette remboursée	-57,66 k	-115 k	-90 k	-93 k	-93 k
Émission d'actions ordinaires	3 M	23,98 k	-	-	10,44 M
Autres activités de financement, total	-176 k	-	-	-	-530 k
Flux de trésorerie de financement	2,77 M	-90,57 k	-90 k	-93 k	9,82 M
Ajustements des taux de change	-34,58 k	78,81 k	25,85 k	3,29 k	2,62 k
Variation nette de la trésorerie	2,69 M	-1,53 M	-146 k	-2,66 M	6,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,27 k	6 k	6,89 k	4,56 k	9,63 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-761 k	-958 k	-950 k	-870 k	-499 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,3 M	-6,91 M	-7,73 M	-5,21 M	-5,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,29 M	-6,9 M	-7,72 M	-5,2 M	-5,89 M
Variation du fonds de roulement net	-200 k	588 k	-43,6 k	597 k	-1,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-57,66 k	-115 k	-90 k	-93 k	-93 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,27	-16,8	-3,99	-11,62	-9,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,26	-19,43	-4,57	-13,01	-10,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,13	-18,99	4,6	3,19	-13,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,13	-18,99	4,6	3,19	-13,23
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,08	165,24	91,05	664,23	346,92
Marge d’EBITDA %	-64,14	-67,06	3,48	-595,65	-264,32
Marge EBITA %	-210,37	-370,48	-52,87	-835,16	-423,88
Marge d'EBIT %	-210,37	-370,48	-52,87	-835,16	-423,88
Marge des activités poursuivies %	-137,12	-224,73	33,08	127,13	-325,65
Marge nette %	-125,83	-224,73	33,08	127,13	-325,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-137,12	-224,73	33,08	127,13	-325,65
Marge nette normalisée %	-132,36	-232,77	-33,57	-526,63	-266,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-520,15	-1,06 k	-705,99	-2,58 k	-1,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-519,28	-1,06 k	-705,47	-2,58 k	-1,19 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,07	0,12	0,02	0,04
Rotation des actifs corporels	0,25	0,18	0,25	0,04	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	34,1	-	-	0,55	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,04	4,3	3,52	2,78	3,91
Quick Ratio	3,92	4,22	3,46	2,62	3,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,32	0,08	-1,4	-0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,7	-	-	666,83	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	1,18	-	1,15	-
Dette totale / Capital total	0,29	1,17	-	1,14	-
Dette totale / Total de l'actif	15,72	12,42	13,88	8,09	11,02
EBIT / Charges d'intérêt	-150,27	-189,13	-62,84	-112,18	-160,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-42,18	-25,22	13,72	-73,59	-93,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-476,78	-568,43	-866,86	-368,23	-653,4
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,27	-	-0,08	-
Dette nette / EBITDA	8,95	11,83	-29,56	0,89	5,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-	-0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	0,52	0,47	0,18	0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	98,83	-36,37	68,7	-81,55	144,92
Résultat brut, Croissance 1 an	98,83	-36,37	68,7	-81,55	144,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,03	-33,47	-108,74	-3,26 k	8,68
EBITA, 1 an Croissance en %	16,88	12,05	-75,93	191,52	24,31
EBIT, 1 an Croissance %	16,88	12,05	-75,93	191,52	24,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,94	4,28	-124,83	-29,08	93,64
Résultat net, Croissance 1 an	30,26	13,63	-124,83	-29,08	-727,38
Résultat net normalisé sur 1 an	16,62	11,9	-75,67	189,51	23,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,05	-8,58	-124,77	-29	46,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,75	-	-	34,29	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,31	15,21	24,85	33,13	60,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,12	-9,64	13,75	-12,14	119,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,23	-6,11	11,86	-6,24	112,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,23	-6,11	11,86	-6,24	112,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-113,39	-738,14	-130,46	-1,03 k	-13,5
CAPEX, Croissance 1 an	3,84	11,28	17,45	-45,36	64,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,93	30,23	11,87	-32,53	13,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,93	30,3	11,91	-32,6	13,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,07	12,48	3,6	-44,2	-32,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,07	12,48	3,6	-44,2	-32,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	67,9	-12,52	-75,88	66,29	486,29
EBITA, 2 ans CAGR %	47,24	14,44	-48,06	-16,23	90,36
EBIT, 2 ans CAGR %	47,24	14,44	-48,06	-16,23	90,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	128,64	21,66	-49,11	-58,03	110,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,73	21,66	-46,88	-58,03	110,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,76	14,24	-47,82	-16,08	89,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	99,69	6,49	-52,41	-58,06	83,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,89	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,57	-8,49	19,93	28,92	46,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,21	1,99	1,38	-0,03	38,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,76	5,36	2,48	2,41	41,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,76	5,36	2,48	2,41	41,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,01	-7,58	39,42	68,46	183,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,75	7,5	14,32	-19,89	-5,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,5	7,7	20,7	-13,12	-12,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,51	7,73	20,76	-13,15	-12,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,1	-11,11	28,75	-41,71	-8,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,1	-11,11	28,75	-41,71	-8,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,29	23,32	-59,4	22,53	44,31
EBITA, 3 ans CAGR %	59,96	34,43	-31,94	-7,7	-4,45
EBIT, 3 ans CAGR %	59,96	34,43	-31,94	-7,7	-4,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,28	76	-28,37	-43,16	3,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,66	74,23	-28,37	-41,51	3,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,34	33,46	-31,78	-7,63	-4,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,36	53,9	-34,5	-45,62	-5,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	74,56	-0,15	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,75	-6,36	1,5	24,18	38,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,71	5,63	5,77	-3,34	29,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,16	9,2	7,48	-0,51	30,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,16	9,2	7,48	-0,51	30,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-66,64	2,34	-36,16	162,61	34,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,22	-9,03	10,72	-10,61	1,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,95	-15,14	9,07	-0,57	-5,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,71	-15,13	9,11	-0,58	-5,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	120,65	-1	-12,69	-26,22	-0,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	120,65	-1	-12,69	-26,22	-0,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,18	38,15	-50,59	38,99	18,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,43	12,04	2	11,26	2,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,43	12,04	2	11,26	2,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,35	4,06	-14,31	-0,81	10,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,56	-27,33	-13,96	-1,41	10,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,33	11,78	4,61	10,86	2,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,43	-5,85	-22,03	-8,5	-1,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-19,19	1,5	3,79	6,42	17,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,01	8,63	1,58	3,33	17,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,85	15,75	10,48	6,43	19,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,85	15,75	10,48	6,43	19,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-39,06	51,36	-40,88	24,92	15,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,2	31,18	8,77	-13,54	4,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,12	79,21	31,91	-14,34	-0,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,07	80,59	32,36	-14,35	-0,18