Compte de Résultat Aureus Greenway Holdings Inc.

Actions

PUSA

US05156D1028

Loisirs et détente

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,510 ^USD	-4,23%		-0,57%	+11,43%

13/08	Aureus Greenway Holdings Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	L'administration Trump en pourparlers pour financer des fabricants de drones américains, selon le WSJ	RE

872423cdfd87106330ef2700a4981841.v3WQanx28aRB67daAqh_xMCJh2L6-LalX019OegnrgU.1zSjU0g3gfYWvvkTR9E9orP44iaogPzqCy87fL9M-nT3HMgZHVud_jOi_g

Données Financières Publiées: AUREUS GREENWAY HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,41 M	3,01 M	3,46 M	3,21 M	2,89 M
Autres recettes, total	-	-	90,12 k	91,18 k	69,62 k
Total Chiffre d'affaires	2,41 M	3,01 M	3,55 M	3,3 M	2,96 M
Coût des marchandises vendues, total	1,57 M	1,8 M	2,18 M	2,33 M	4,98 M
Résultat Brut	840 k	1,21 M	1,38 M	965 k	-2,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	481 k	580 k	952 k	946 k	2,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	158 k	163 k	174 k	201 k	220 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	640 k	744 k	1,13 M	1,15 M	2,39 M
Résultat d'Exploitation	200 k	468 k	253 k	-182 k	-4,41 M
Intérêts payés, total	-19,5 k	-36,2 k	-30,39 k	-25,55 k	-4,49 k
Charges d'intérêt nettes	-19,5 k	-36,2 k	-30,39 k	-25,55 k	-4,49 k
Autres produits non opérationnels	697	8,9 k	28,1 k	44,82 k	642 k
EBT, hors éléments non courants	181 k	441 k	251 k	-163 k	-3,77 M
Autres éléments non courants	151 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	332 k	441 k	251 k	-163 k	-3,77 M
Charge d'impôt	53,3 k	99,76 k	-135 k	20,94 k	-91,41 k
Résultat des activités poursuivies	278 k	341 k	386 k	-184 k	-3,68 M
Résultat net part du groupe	278 k	341 k	386 k	-184 k	-3,68 M
Résultat net	278 k	341 k	386 k	-184 k	-3,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	278 k	341 k	386 k	-184 k	-3,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	278 k	341 k	386 k	-184 k	-3,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,08	0,04	-0,02	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,08	0,04	-0,02	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,35 M	4,35 M	10,88 M	10,88 M	13,86 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,08	0,04	-0,02	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,08	0,04	-0,02	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,35 M	4,35 M	10,88 M	10,88 M	13,86 M
BPA de base normalisé	0,03	0,06	0,01	-0,01	-0,17
BPA dilué normalisé	0,03	0,06	0,01	-0,01	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	358 k	632 k	427 k	19,08 k	-4,19 M
EBITA	200 k	468 k	253 k	-182 k	-4,41 M
EBIT	200 k	468 k	253 k	-182 k	-4,41 M
EBITDAR	516 k	815 k	658 k	266 k	-3,93 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,41 M	3,01 M	3,55 M	3,3 M	2,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,07	22,62	-53,92	-12,86	2,43
Impôts intérieurs différés	53,3 k	99,76 k	-135 k	20,94 k	-91,41 k
Total des impôts différés	53,3 k	99,76 k	-135 k	20,94 k	-91,41 k
Résultat net normalisé	113 k	276 k	157 k	-102 k	-2,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,5 k	36,2 k	30,39 k	25,55 k	4,49 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	481 k	580 k	952 k	946 k	2,17 M
Charges locatives nettes, total	158 k	183 k	231 k	247 k	251 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	15,45 k	19,24 k	17,36 k	4,35 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	168 k	212 k	230 k	246 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,89 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	1,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	689 k	693 k	646 k	457 k	28,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	6,78 k	-
Total des liquidités et VMP	689 k	693 k	646 k	464 k	28,67 M
Créances clients, total	36,42 k	29,22 k	36,3 k	20,78 k	44,75 k
Total des créances	36,42 k	29,22 k	36,3 k	20,78 k	44,75 k
Stocks	25,62 k	59,36 k	55,7 k	55,82 k	34,42 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	315 k
Autres actifs à court terme, total	7,28 k	-	253 k	585 k	20,12 k
Total de l'actif circulant	759 k	782 k	991 k	1,13 M	29,08 M
Immobilisations corporelles brutes	4,76 M	5,04 M	4,97 M	5,61 M	6,84 M
Amortissements cumulés	-1,21 M	-1,38 M	-1,55 M	-1,75 M	-1,97 M
Immobilisations corporelles nettes	3,54 M	3,66 M	3,42 M	3,86 M	4,87 M
Actifs d'impôts différés à long terme	173 k	73,57 k	236 k	227 k	309 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	103 k	-	489 k
Total des actifs	4,47 M	4,51 M	4,75 M	5,21 M	34,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	241 k	198 k	379 k	231 k	240 k
Charges à payer, total	107 k	110 k	303 k	485 k	575 k
Emprunts à court terme	2,5 M	2,07 M	1,47 M	2,24 M	3,81 k
Part à court terme de la dette à long terme	60,84 k	67,68 k	136 k	94,01 k	-
Part à court terme des contrats de location	152 k	215 k	222 k	195 k	242 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	18,83 k	19,46 k	158 k	162 k	146 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	86,68 k
Total du passif circulant	3,08 M	2,68 M	2,66 M	3,4 M	1,29 M
Dette à long terme	500 k	594 k	649 k	98,37 k	-
Contrats de location à long terme	352 k	363 k	141 k	580 k	692 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	48,16 k	60,11 k	50,8 k
Total du passif	3,93 M	3,63 M	3,5 M	4,14 M	2,04 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	10 k	10 k	10 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	10 k	10 k	10 k
Actions ordinaires, total	5,44 k	5,44 k	10,88 k	10,88 k	15,27 k
Primes d'émissions d'actions	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M	37,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,54 M	-1,2 M	-839 k	-1,02 M	-4,7 M
Résultat global et autres	-	-	-18,16 k	-11,63 k	-
Total des fonds propres ordinaires	540 k	881 k	1,24 M	1,06 M	32,71 M
Total des capitaux propres	540 k	881 k	1,25 M	1,07 M	32,72 M
Total du passif et des capitaux propres	4,47 M	4,51 M	4,75 M	5,21 M	34,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,35 M	10,88 M	10,88 M	13,88 M	20,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,35 M	4,35 M	10,88 M	10,88 M	15,27 M
Actif net par action	0,12	0,2	0,11	0,1	2,14
Actif corporel net	540 k	881 k	1,24 M	1,06 M	32,71 M
Actif corporel net par action	0,12	0,2	0,11	0,1	2,14
Total de la dette	3,57 M	3,31 M	2,61 M	3,2 M	938 k
Dette nette	2,88 M	2,61 M	1,97 M	2,74 M	-27,73 M
Dette relative aux contrats de location	1,26 M	1,47 M	1,85 M	1,98 M	2,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	25,62 k	59,36 k	55,7 k	55,82 k	34,42 k
Terres possédées	445 k	445 k	445 k	445 k	445 k
Bâtiments, total	2,23 M	2,24 M	2,24 M	2,26 M	2,82 M
Machines, total	85,28 k	104 k	129 k	190 k	218 k
Employés à temps plein	-	-	-	47	47

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	278 k	341 k	386 k	-184 k	-3,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	158 k	163 k	174 k	201 k	220 k
Amortissements et dépréciations, Total	158 k	163 k	174 k	201 k	220 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,89 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	5,28 k
Autres activités d'exploitation, total	-151 k	-	100 k	110 k	200 k
Variation des créances	-4,62 k	7,2 k	-7,08 k	15,52 k	-29,25 k
Variation des stocks	2,33 k	-33,74 k	3,66 k	-113	21,4 k
Variation des dettes fournisseurs	55,5 k	-39,42 k	188 k	-75,92 k	269 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-16,8 k	625	139 k	3,8 k	-16,25 k
Variation des impôts différés	53,3 k	99,76 k	-135 k	20,94 k	-91,41 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,49 k	7,28 k	-125	-1,95 k	-821 k
Flux de trésorerie d'exploitation	377 k	546 k	848 k	89,68 k	-2,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,65 k	-208 k	-251 k	-127 k	-1,07 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-6,78 k	6,78 k
Flux de trésorerie d'investissement	-46,65 k	-208 k	-251 k	-133 k	-1,07 M
Dette à court terme émise, total	61,17 k	90 k	521 k	981 k	72,08 k
Dette à long terme émise, total	131 k	271 k	182 k	-	-
Total de la dette émise	192 k	361 k	703 k	981 k	72,08 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-104 k	-526 k	-1,04 M	-210 k	-2,58 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,65 k	-170 k	-58,12 k	-593 k	-192 k
Total de la dette remboursée	-157 k	-696 k	-1,09 M	-803 k	-2,77 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	6,53 k	34,17 M
Autres activités de financement, total	-	-	-253 k	-330 k	-171 k
Flux de trésorerie de financement	35,68 k	-335 k	-644 k	-145 k	31,31 M
Variation nette de la trésorerie	366 k	3,89 k	-46,86 k	-189 k	28,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,5 k	36,17 k	30,39 k	25,55 k	4,49 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	168 k	232 k	-334 k	-1,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	190 k	251 k	-318 k	-1,3 M
Variation du fonds de roulement net	-	58,06 k	-170 k	278 k	-417 k
Dette nette émise (remboursée)	35,68 k	-335 k	-391 k	178 k	-2,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,51	3,42	-2,28	-13,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,06	3,98	-2,8	-14,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	48	36,65	-15,86	-21,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	48	37	-16	-21,78
Analyse des marges
Marge brute %	34,85	40,29	38,79	29,25	-67,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,98	19,29	26,77	28,67	73,34
Marge d’EBITDA %	14,87	20,99	12,02	0,58	-141,2
Marge EBITA %	8,3	15,56	7,12	-5,52	-148,64
Marge d'EBIT %	8,3	15,56	7,12	-5,52	-148,64
Marge des activités poursuivies %	11,56	11,34	10,86	-5,57	-124,04
Marge nette %	11,56	11,34	10,86	-5,57	-124,04
Net Avail. Pour la marge commune %	11,56	11,34	10,86	-5,57	-124,04
Marge nette normalisée %	4,7	9,16	4,41	-3,08	-79,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,58	6,53	-10,12	-43,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,33	7,06	-9,63	-43,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,67	0,77	0,66	0,15
Rotation des actifs corporels	-	0,84	1	0,91	0,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	91,68	105,76	112,38	88,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	42,28	37,82	41,85	110,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,29	0,37	0,33	22,48
Quick Ratio	0,24	0,27	0,26	0,14	22,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,2	0,32	0,03	-1,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	3,98	3,45	3,26	4,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	8,63	9,65	8,75	3,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	43,77	48,45	47,8	15,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-31,15	-35,34	-35,79	-8,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	660,14	375,07	209,69	299,61	2,87
Dette totale / Capital total	86,84	78,95	67,71	74,98	2,79
Dette à long terme / Capitaux propres	157,62	108,62	63,4	63,47	2,11
Dette à long terme / Capital total	20,74	22,86	20,47	15,88	2,05
Dette totale / Total de l'actif	87,92	80,48	73,75	79,48	5,86
EBIT / Charges d'intérêt	10,25	12,94	8,33	-7,12	-981,12
EBITDA / Charges d'intérêt	26,46	22,52	21,66	10,42	-876,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,07	16,78	13,39	5,46	-1,12 k
Dette totale / EBITDA	6,91	4,06	3,97	12,04	-0,24
Dette nette / EBITDA	5,58	3,21	2,99	10,29	7,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,6	5,44	6,43	22,97	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,13	4,3	4,84	19,64	5,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	24,86	18,15	-7,21	-10,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	44,36	13,77	-30,04	-308,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	76,34	-32,34	-95,54	-22,04 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	134,24	-45,93	-171,9	2,32 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	134,24	-45,93	-171,9	2,32 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	22,51	19,47	-147,57	1,9 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	22,51	19,47	-147,57	1,9 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	143,48	-43,11	-164,88	2,22 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	22,51	19,47	-147,58	1,47 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-19,76	24,23	-42,76	115,38
Stocks, Croissance 1 an	-	131,7	-6,16	0,2	-38,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,35	-6,6	12,91	26,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,94	5,19	9,74	566,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	63,16	45,4	-14,33	2,99 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	63,16	45,4	-14,33	2,99 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	44,79	47,16	-89,43	-2,36 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	344,96	21,1	-49,61	747,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-8,52	-243,81	290,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-9,14	-226,56	308,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,46	4,7	-8,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	28,15	-10,78	20,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	9,23	-82,62	212,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	12,54	-37,65	317,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,54	-37,65	317,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	17,75	-24,61	208,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,75	-24,61	208,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	17,69	-39,24	287,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-25,53	-24,61	173,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,16	-15,67	11,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	47,45	-3,03	-21,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,75	2,69	19,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,04	7,44	170,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,3	11,61	414,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	51,3	11,61	414,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	49,92	-60,55	54,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	132,13	-21,88	106,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,7	136,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,24	127,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,03	-0,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,74	18,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-62,37	87,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,07	111,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,07	111,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,95	124,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,95	124,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,5	104,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-35,86	107,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,06	15,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,64	-16,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,91	10
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,23	97,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,17	237,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,17	237,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,06	52,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,51	72,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	72,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	67,55