Compte de Résultat Aurelion Inc.

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AURE

KYG7244A1278

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,140 ^USD	+4,59%		-21,92%	-54,36%

11/09	Aurelion Inc. annonce la nomination d'un nouveau directeur de la comptabilité, effective au 14 septembre 2026	CI
27/07	Aurelion Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: AURELION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,79 M	2,09 M	349 k	640 k	1,79 M
Total Chiffre d'affaires	2,79 M	2,09 M	349 k	640 k	1,79 M
Coût des marchandises vendues, total	41,91 k	-	-	-	4,11 M
Résultat Brut	2,75 M	2,09 M	349 k	640 k	-2,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	648 k	671 k	768 k	4,35 M	6,74 M
Provision pour créances douteuses	450 k	19,38 k	629 k	2 M	3,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	63,93 k	198 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	93,95 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,1 M	690 k	1,46 M	6,54 M	10,36 M
Résultat d'Exploitation	1,65 M	1,39 M	-1,11 M	-5,9 M	-12,69 M
Autres produits non opérationnels	255 k	185 k	68,76 k	-978 k	81,82 k
EBT, hors éléments non courants	1,91 M	1,58 M	-1,04 M	-6,88 M	-12,6 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-9,69 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	54,12 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-419 k
EBT, elements non courants inclus	1,91 M	1,58 M	-1,04 M	-6,88 M	-22,65 M
Charge d'impôt	-4,93 k	226 k	-7,48 k	-3,11 k	-113 k
Résultat des activités poursuivies	1,91 M	1,35 M	-1,04 M	-6,88 M	-22,54 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-188 k
Résultat net part du groupe	1,91 M	1,35 M	-1,04 M	-6,88 M	-22,73 M
Résultat net	1,91 M	1,35 M	-1,04 M	-6,88 M	-22,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,91 M	1,35 M	-1,04 M	-6,88 M	-22,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,91 M	1,35 M	-1,04 M	-6,88 M	-22,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,39	1,69	-1,25	-6,76	-4,43
BPA de base - Activités poursuivies	2,39	1,69	-1,25	-6,76	-4,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	800 k	800 k	825 k	1,02 M	5,13 M
Bénéfice net par action - dilué	2,39	1,69	-1,25	-6,76	-4,43
BPA dilué - Activités poursuivies	2,39	1,69	-1,25	-6,76	-4,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	800 k	800 k	825 k	1,02 M	5,13 M
BPA de base normalisé	1,49	1,23	-0,79	-4,23	-1,54
BPA dilué normalisé	1,49	1,23	-0,79	-4,23	-1,54
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	59,36	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,05 M	-5,7 M	-12,59 M
EBITA	1,65 M	1,39 M	-1,11 M	-5,9 M	-12,69 M
EBIT	1,65 M	1,39 M	-1,11 M	-5,9 M	-12,69 M
EBITDAR	-	-	-	-	-12,57 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,79 M	2,09 M	349 k	640 k	1,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,26	14,28	0,72	0,05	0,5
Impôts intérieurs courants	43,22 k	243 k	-	-	-
Total des impôts courants	43,22 k	243 k	-	-	-15,1 k
Impôts intérieurs différés	-48,14 k	-17,18 k	-7,48 k	-3,11 k	-
Total des impôts différés	-48,14 k	-17,18 k	-7,48 k	-3,11 k	-98,4 k
Résultat net normalisé	1,19 M	988 k	-652 k	-4,3 M	-7,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	155 k	165 k	322 k	3,88 M	3,31 M
Charges locatives nettes, total	30,91 k	30,66 k	-	-	20,99 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	2,6 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	2,9 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	4,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	2,6 M	7,01 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	750 k	66,78 k	431 k	13,19 k	5,02 k
Total des liquidités et VMP	750 k	66,78 k	431 k	13,19 k	5,02 k
Créances clients, total	375 k	419 k	365 k	13,4 k	0
Autres créances	1,5 M	3,11 M	1,62 M	40,22 k	0
Notes à recevoir	-	-	3,76 M	754 k	-
Total des créances	1,88 M	3,52 M	5,74 M	807 k	0
Dépenses payées d'avance	-	-	66,48 k	718 k	4,89 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	200 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	372 k	427 k	214 k	2,16 M	21,7 k
Total de l'actif circulant	3 M	4,02 M	6,65 M	3,7 M	31,62 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	141 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	6,7 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	1,46 M	1,98 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	68,62 k	2,63 M	-
Total des actifs	4,46 M	6 M	6,86 M	6,33 M	31,62 k
Passifs
Charges à payer, total	168 k	284 k	243 k	324 k	308 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	220 k	181 k	-
Impôts sur le revenu à payer	204 k	282 k	27,65 k	15,06 k	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	14,42 k	11,39 k	-
Autres passifs à court terme	30,46 k	30,46 k	15,13 k	2,76 M	15,32 k
Total du passif circulant	402 k	597 k	520 k	3,29 M	323 k
Contrats de location à long terme	-	-	161 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,39 k	991	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	45,98 k	21,78 k	-	-	-
Autres passifs non courants	228	224	-	-	-
Total du passif	450 k	620 k	681 k	3,29 M	323 k
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	5,72 k	9,04 k	49,22 k
Primes d'émissions d'actions	666 k	735 k	2,57 M	6,31 M	25,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,32 M	4,68 M	3,64 M	-3,23 M	-25,42 M
Résultat global et autres	17,41 k	-41,16 k	-36,83 k	-48,95 k	-73,43 k
Total des fonds propres ordinaires	4,01 M	5,38 M	6,18 M	3,04 M	-292 k
Total des capitaux propres	4,01 M	5,38 M	6,18 M	3,04 M	-292 k
Total du passif et des capitaux propres	4,46 M	6 M	6,86 M	6,33 M	31,62 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	800 k	800 k	915 k	3,16 M	36,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	800 k	800 k	915 k	1,45 M	7,88 M
Actif net par action	5,02	6,72	6,76	2,1	-0,04
Actif corporel net	4,01 M	5,38 M	6,18 M	3,04 M	-292 k
Actif corporel net par action	5,02	6,72	6,76	2,1	-0,04
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	5	6,7	-	-	-
Total de la dette	0	0	381 k	181 k	0
Dette nette	-750 k	-66,78 k	-50,21 k	167 k	-5,02 k
Dette relative aux contrats de location	247 k	245 k	-	-	168 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	7	6	4	4	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	582 k	-	87,16 k	88	4,01 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,91 M	1,35 M	-1,04 M	-6,88 M	-22,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	63,93 k	198 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	63,93 k	198 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	93,95 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-54,12 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	10,1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	2,6 M	7,01 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	450 k	19,38 k	629 k	2 M	3,53 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-75,06 k
Autres activités d'exploitation, total	-48,14 k	-17,18 k	-86	1,16 M	89,99 k
Variation des créances	210 k	-113 k	-32,07 k	281 k	694
Variation de l'impôt sur le revenu	-831 k	-29,17 k	-175 k	-23,41 k	-15,12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-390 k	-53,98 k	-446 k	-995 k	-340 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,3 M	1,16 M	-997 k	-1,66 M	-2,39 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-2 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,75 M	-250 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-3,75 M	2,99 M	62,88 k
Autres activités d'investissement, total	551 k	-1,36 M	1,41 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	551 k	-1,36 M	-2,34 M	-1,76 M	-187 k
Émission d'actions ordinaires	222 k	69 k	5,75 M	-	7,75 M
Dividendes ordinaires payés	-1,14 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,14 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-403 k	-541 k	-1,83 M	2,75 M	-5,15 M
Flux de trésorerie de financement	-1,32 M	-472 k	3,92 M	2,75 M	2,6 M
Ajustements des taux de change	-542	-14,57 k	-20,69 k	46,2 k	-31,88 k
Variation nette de la trésorerie	537 k	-683 k	565 k	-618 k	-8,17 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	175 k	40,17 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,4 M	-636 k	-1,24 M	4,46 M	-131 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,4 M	-636 k	-1,24 M	4,46 M	-131 k
Variation du fonds de roulement net	-2,37 M	1,51 M	612 k	-5,35 M	-695 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,38	16,67	-10,81	-55,93	-249,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,95	18,57	-11,64	-75,4	-576,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,63	28,85	-17,92	-149,12	-1,64 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,63	28,85	-17,92	-149,12	-1,64 k
Analyse des marges
Marge brute %	98,5	100	100	100	-130,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,22	32,18	220,34	679,17	377,62
Marge d’EBITDA %	-	-	-300,71	-891,39	-705,23
Marge EBITA %	59,17	66,89	-319,05	-922,3	-710,49
Marge d'EBIT %	59,17	66,89	-319,05	-922,3	-710,49
Marge des activités poursuivies %	68,48	64,96	-297,18	-1,07 k	-1,26 k
Marge nette %	68,48	64,96	-297,18	-1,07 k	-1,27 k
Net Avail. Pour la marge commune %	68,48	64,96	-297,18	-1,07 k	-1,26 k
Marge nette normalisée %	42,69	47,36	-187,08	-671,96	-441,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	121,94	-30,48	-356,56	696,52	-7,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	121,94	-30,48	-356,56	696,52	-7,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,4	0,05	0,1	0,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,09	5,26	0,89	3,38	774,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,46	6,74	12,79	1,12	0,1
Quick Ratio	6,53	6,02	4,65	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,24	1,95	-1,92	-0,5	-7,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,29	69,43	410,24	108,16	0,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	6,16	5,94	-
Dette totale / Capital total	-	-	5,81	5,6	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,6	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,45	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,08	10,33	9,92	51,94	1,02 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,37	-0,03	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,05	-0,03	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,37	-0,03	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,05	-0,03	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,99	-25,32	-83,29	83,6	577,13
Résultat brut, Croissance 1 an	7,36	-24,18	-83,29	83,6	-980,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	444,25	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,72	-15,58	-179,72	430,75	119,41
EBIT, 1 an Croissance %	-11,72	-15,58	-179,72	430,75	119,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,41	-29,16	-176,47	563,95	233,38
Résultat net, Croissance 1 an	10,41	-29,16	-176,47	563,95	230,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,79	-17,14	-166,02	559,49	85,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,41	-29,16	-174,1	438,65	-33,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-62,21	11,72	-12,85	-96,33	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,1	34,39	14,44	-7,81	-99,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,66	34,01	14,96	-50,82	-109,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,66	34,01	14,96	-50,82	-109,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,34	-10,87	-185,85	66,08	44,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-520,3	-118,67	-52,06	-458,66	-102,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-520,3	-118,67	-52,06	-458,66	-102,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,03	-9,78	-64,67	-44,6	383,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,2	-9,78	-64,4	-44,6	451,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	395,84
EBITA, 2 ans CAGR %	140,46	-13,67	-17,96	105,7	391,94
EBIT, 2 ans CAGR %	140,46	-13,67	-17,96	105,7	391,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	311,83	-11,56	-26,4	125,32	679,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	311,83	-11,56	-26,4	125,32	368,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	158,15	-12,12	-26,04	108,66	423,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	311,83	-11,56	-27,54	99,79	212,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,91	-35,02	-1,33	-82,11	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,02	-5,89	24,02	2,72	-93,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,97	-0,19	24,12	-24,81	-78,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,97	-0,19	24,12	-24,81	-78,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,79	-30,2	-12,52	19,41	54,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	95,13	-11,42	-39,59	31,13	-62,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	95,13	-11,42	-39,59	31,13	-62,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,5	-3,3	-48,57	-38,8	-5,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,95	-3,3	-48,57	-38,49	3,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,27	69,63	-15,93	52,86	108,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,27	69,63	-15,93	52,86	108,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,47	129,04	-15,75	53,21	155,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,47	129,04	-15,75	53,21	156,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,47	76,75	-20,11	53,37	99,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,47	129,04	-16,62	41,41	37,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,92	-31,11	-28,34	-67,05	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,42	12,56	0,45	12,34	-82,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,71	17,46	4,63	-8,83	-62,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,71	17,46	4,63	-8,83	-62,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,53	-23,26	-25,21	8,32	27,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,62	-10,76	15,33	9,39	-63,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,62	-10,76	15,33	9,39	-63,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	88,46	-37,88	-22,62	-6,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	88,46	-37,88	-22,62	-1,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	54,46	-20,58	83,23	46,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	54,46	-20,58	83,23	46,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	53,57	-18,9	127,54	67,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	53,57	-18,9	127,54	67,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	58,38	-21,59	88,88	43,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	53,57	-19,4	116,86	15,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	99,47	-2,29	-59,83	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	92,42	9,92	8,51	-65,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	94,24	14	-1,73	-44,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	94,24	14	-1,73	-44,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	36,18	33,76	-8,41	0,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	12,24	37,89	-30,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	12,24	37,89	-30,58