Flux de Trésorerie Aureka Limited

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AKA

AU0000369704

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:30 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^AUD	+7,14%		+11,70%	-27,59%

11/08	Retrait d'une alerte indûment associée à Aureka Ltd	RE
28/07	Aureka Limited annonce la nomination de Zane Smith au poste de Directeur des opérations, à compter du 17 août 2026	CI

964e103461a9.a7iOek2KWhzqtJDwiI4Ax_Vq8uiQqoRq9oZQRfN7r9o.BvnrC3nTaiSf0OWE0P1mtKE6lqPT-rEJwvEfJsEo-OsB6chDL7kyRKv21Q

Données Financières Publiées: AUREKA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	114 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	53,55 k
Total Chiffre d'affaires	-	114 M	-	-	53,55 k
Coût des marchandises vendues, total	-	103 M	-	-	-
Résultat Brut	-	11,87 M	-	-	53,55 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,75 M	2,49 M	5,72 M	989 k	2,57 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	2,19 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	25,15 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	35,45 k	63,04 k	544 k	1,87 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	2,45 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,78 M	5 M	6,27 M	991 k	4,79 M
Résultat d'Exploitation	-2,78 M	6,87 M	-6,27 M	-991 k	-4,73 M
Intérêts payés, total	-	-16,2 k	-373 k	-1,06 M	-37 k
Intérêts perçus et revenus des placements	58,93 k	813	3,95 k	5,3 k	23,62 k
Charges d'intérêt nettes	58,93 k	-15,39 k	-369 k	-1,05 M	-13,38 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-758 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	122 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	335 k	5,32 M	-
EBT, hors éléments non courants	-2,72 M	6,98 M	-7,06 M	3,27 M	-4,75 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-9,44 M	-5,46 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-442 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,23 M	-	-147 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,72 M	-1,24 M	-7,06 M	2,68 M	-4,75 M
Charge d'impôt	-	1,85 M	-310 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,72 M	-3,09 M	-6,75 M	2,68 M	-4,75 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-60,1 M	-	-
Résultat net part du groupe	-2,72 M	-3,09 M	-66,86 M	2,68 M	-4,75 M
Résultat net	-2,72 M	-3,09 M	-66,86 M	2,68 M	-4,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,72 M	-3,09 M	-66,86 M	2,68 M	-4,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,72 M	-3,09 M	-6,75 M	2,68 M	-4,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,48	-1,41	-22,94	0,89	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-2,48	-1,41	-2,32	0,89	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,1 M	2,19 M	2,91 M	3,01 M	67,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,5	-1,41	-22,94	0,89	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,5	-1,41	-2,32	0,89	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,1 M	2,19 M	2,91 M	3,01 M	67,11 M
BPA de base normalisé	-1,55	1,99	-1,51	0,68	-0,04
BPA dilué normalisé	-1,55	1,99	-1,51	0,68	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,76 M	14,45 M	810 k	-969 k	-4,71 M
EBITA	-2,78 M	6,87 M	-6,27 M	-991 k	-4,73 M
EBIT	-2,78 M	6,87 M	-6,27 M	-991 k	-4,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	58,93 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-149,27	4,38	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-310 k	-	-
Total des impôts différés	-	1,85 M	-310 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,7 M	4,36 M	-4,41 M	2,05 M	-2,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	373 k	1,06 M	-
Provisions de pension	-	-	-	-	2,29 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,75 M	2,49 M	5,72 M	989 k	1,24 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	2,19 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	512 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	686 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	112 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	512 k	-	-	112 k	686 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,1 M	12,81 M	77,91 k	506 k	4,94 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	80 k	20 k	-	10 k	10 k
Total des liquidités et VMP	14,18 M	12,83 M	77,91 k	516 k	4,95 M
Créances clients, total	-	2,96 M	5,51 k	5,51 k	-
Autres créances	683 k	2,22 M	-	56,14 k	224 k
Total des créances	683 k	5,18 M	5,51 k	61,66 k	224 k
Stocks	-	14,14 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	1,12 M	153 k	-	206 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	32,79 k	158 k	9,94 k
Autres actifs à court terme, total	473 k	67,5 k	148 k	-	-
Total de l'actif circulant	15,33 M	33,33 M	417 k	736 k	5,39 M
Immobilisations corporelles brutes	26,75 M	130 M	32,84 M	32,71 M	684 k
Amortissements cumulés	-295 k	-6,18 M	-476 k	-	-5,22 k
Immobilisations corporelles nettes	26,45 M	124 M	32,36 M	32,71 M	679 k
Investissements à long terme	-	950 k	762 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,02 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	110 k	412 k	199 k	120 k	120 k
Total des actifs	41,89 M	159 M	33,74 M	33,56 M	6,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	7,52 M	302 k	163 k	330 k
Charges à payer, total	176 k	10,07 M	315 k	406 k	361 k
Emprunts à court terme	-	360 k	3,94 M	1,68 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	11,14 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	17,97 k	160 k	11,95 k	21,65 k	22,99 k
Impôts sur le revenu à payer	-	1,93 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	396 k	770 k	106 k	15,85 k
Total du passif circulant	1,36 M	20,44 M	5,34 M	2,38 M	730 k
Dette à long terme	-	38,07 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	86,1 k	860 k	37,89 k	24,94 k	1,96 k
Autres passifs non courants	4,67 k	44,9 M	-	-	53
Total du passif	1,45 M	66,24 M	5,38 M	2,4 M	732 k
Actions ordinaires, total	51,81 M	108 M	108 M	108 M	119 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,28 M	-15,23 M	-82,09 M	-79,41 M	-114 M
Résultat global et autres	908 k	210 k	2,27 M	2,38 M	716 k
Total des fonds propres ordinaires	40,45 M	93,03 M	28,36 M	31,16 M	5,45 M
Total des capitaux propres	40,45 M	93,03 M	28,36 M	31,16 M	5,45 M
Total du passif et des capitaux propres	41,89 M	159 M	33,74 M	33,56 M	6,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,4 M	2,88 M	3,01 M	3,01 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,39 M	2,87 M	3,01 M	3,01 M	126 M
Actif net par action	29,09	32,39	9,44	10,37	0,04
Actif corporel net	40,45 M	93,03 M	28,36 M	31,16 M	5,45 M
Actif corporel net par action	29,09	32,39	9,44	10,37	0,04
Total de la dette	104 k	1,43 M	3,99 M	1,73 M	24,94 k
Dette nette	-14,07 M	-11,4 M	3,91 M	1,21 M	-4,92 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	762 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	-	1,65 M	-	-	-
Stocks - Autres	-	12,48 M	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	528 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	75,91 k
Machines, total	397 k	58,01 M	554 k	-	59,13 k
Employés à temps plein	10	160	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,72 M	-3,09 M	-66,86 M	2,68 M	-4,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,53 k	7,53 M	6,55 M	19,93 k	25,15 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	35,45 k	63,04 k	544 k	1,87 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	41,97 k	7,59 M	7,1 M	21,8 k	25,15 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,19 M	-	147 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	442 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	758 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	288 k	248 k	951 k	112 k	517 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	47,85 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	2,35 M	-548 k	-4,26 M	731 k
Variation des créances	-483 k	-5,2 M	1,56 M	-56,14 k	-368 k
Variation des stocks	-	15,08 M	4,04 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	26,42 k	-5,19 M	-6,63 M	165 k	177 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,32 k	40,2 k	-5,16 M	-315 k	2,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,83 M	10,64 M	-16,94 M	-1,06 M	-3,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,74 M	-18,88 M	-6,75 M	-551 k	-663 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	131 k	84,54 k	38,2 k	-
Acquisitions en espèces	-	-30,36 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,03 M	-242 k	-584 k	411 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-160 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,71 M	-49,36 M	-7,25 M	-101 k	-823 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	60 k	-
Dette à long terme émise, total	-	1,24 M	16,31 M	1,7 M	500 k
Total de la dette émise	-	1,24 M	16,31 M	1,76 M	500 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,51 k	-2,01 M	-4,74 M	-62,92 k	-22,91 k
Total de la dette remboursée	-15,51 k	-2,01 M	-4,74 M	-62,92 k	-22,91 k
Émission d'actions ordinaires	23,33 M	41,48 M	-	-	9 M
Autres activités de financement, total	-1,28 M	-2,79 M	-16,58 k	-109 k	-567 k
Flux de trésorerie de financement	22,03 M	37,92 M	11,56 M	1,59 M	8,91 M
Ajustements des taux de change	-	-496 k	-87,92 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,5 M	-1,29 M	-12,73 M	429 k	4,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	16,58 k	1,74 M	13,18 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,1 M	-7,77 M	-2,17 M	-2,29 M	-3,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,1 M	-7,76 M	-1,93 M	-1,63 M	-3,1 M
Variation du fonds de roulement net	180 k	773 k	-1,64 M	593 k	188 k
Dette nette émise (remboursée)	-15,51 k	-761 k	11,57 M	1,7 M	477 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,51	4,27	-4,06	-1,82	-83,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,68	6,36	-6,18	-1,87	-103,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,91	-4,63	-11,13	8,87	-240,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,91	-4,63	-11,13	8,87	-240,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	10,37	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,17	-	-	4,8 k
Marge d’EBITDA %	-	12,62	-	-	-8,79 k
Marge EBITA %	-	6	-	-	-8,84 k
Marge d'EBIT %	-	6	-	-	-8,84 k
Marge des activités poursuivies %	-	-2,7	-	-	-8,86 k
Marge nette %	-	-2,7	-	-	-8,86 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,7	-	-	-8,86 k
Marge nette normalisée %	-	3,81	-	-	-5,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,79	-	-	-5,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,78	-	-	-5,78 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,14	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	1,53	-	-	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,31	1,63	0,08	0,31	7,38
Quick Ratio	10,96	0,88	0,02	0,24	7,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,09	0,52	-3,17	-0,44	-5,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,26	1,54	14,07	5,55	0,46
Dette totale / Capital total	0,26	1,51	12,33	5,26	0,46
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	0,97	0,13	0,08	0,04
Dette à long terme / Capital total	0,21	0,95	0,12	0,08	0,04
Dette totale / Total de l'actif	3,45	41,59	15,93	7,16	11,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	424,05	-16,79	-0,94	-127,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-	892,78	2,22	-0,92	-127,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-272,44	-15,88	-1,44	-145,11
Dette totale / EBITDA	-0,04	0,1	4,81	-1,78	-0,01
Dette nette / EBITDA	5,13	-0,79	4,71	-1,25	1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,32	-0,67	-1,14	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	2,58	-0,66	-0,8	0,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	328,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	328,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	207,05	-623,61	-83,91	-216,83	212,2
EBITA, 1 an Croissance en %	157,54	-346,92	146,42	-84,18	209,78
EBIT, 1 an Croissance %	157,54	-346,92	146,42	-84,18	209,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	176,76	13,37	-11,28	-139,72	-322,34
Résultat net, Croissance 1 an	176,76	13,37	2,07 k	-104,01	-322,34
Résultat net normalisé sur 1 an	176,76	-356,17	177,67	-146,36	161,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	136,08	-43,72	-33,18	-138,51	-109,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-99,81	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	72,46	367,13	-73,81	331,46	1,54 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	97,28	280,17	-78,82	-3,25	588,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	95,48	130	-69,51	6,3	-462,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	95,48	130	-69,51	6,3	-462,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	341	-476,4	-259,23	-93,76	127,5
CAPEX, Croissance 1 an	151,62	75,84	-64,22	-91,85	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	176,61	-38,37	-84,12	88,26	50,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	176,61	-38,45	-85,83	65,6	118,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	73,61	300,97	-45,83	-56,11	138,18
EBITA, 2 ans CAGR %	73,83	152,17	50,06	-37,57	-13,1
EBIT, 2 ans CAGR %	73,83	152,17	50,06	-37,57	-13,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	77,33	77,13	57,48	-40,63	-16,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,33	77,13	395,45	-6,78	-73,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	77,33	166,27	60,99	13,46	-18,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	50,58	15,27	-3,71	-49,27	-82,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-95,68	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	54,77	183,83	10,61	-48,55	-70,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,78	173,86	-10,26	-54,09	-57,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,38	112,04	-16,26	-42,13	-56,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,38	112,04	-16,26	-42,13	-56,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	104,17	307,42	144,82	-68,47	-53,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	69,72	110,34	-20,68	-82,92	-68,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	74,86	33,3	-58,55	-59,03	60,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	74,86	33,21	-60,84	-65,45	77,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,02	150,84	-3,41	-29,44	-2,2
EBITA, 3 ans CAGR %	29,81	95,41	79,66	-29,12	23
EBIT, 3 ans CAGR %	29,81	95,41	79,66	-29,12	23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,6	52,77	90,04	-0,5	-14,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,6	52,77	308,04	-0,5	15,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,6	100,47	92,85	6,31	23,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,77	8,47	29,84	-29,06	-72,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	52,05	123,67	28,26	7,33	-82,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	63,29	108,83	16,69	-7,12	-66,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	65,44	76,32	11,09	-8,33	-61,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	65,44	76,32	11,09	-8,33	-61,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	55,14	150,35	197,88	-27,93	-29,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	57,15	71,74	16,54	-62,84	-67,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	59,11	25,24	-20,87	-43,37	-38,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	59,11	25,18	-23,82	-49,46	-39,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,05	87,78	-1,39	1,15	39,26
EBITA, 5 ans CAGR %	1,11	56,94	37,56	1,48	34,36
EBIT, 5 ans CAGR %	1,11	56,94	37,56	1,48	34,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,38	34,45	40,1	25,38	36,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,38	34,45	121,59	25,38	36,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,74	58,26	41,34	30,45	36,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,05	-3,74	-0,46	-4,14	-41,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	47,85	87,75	33,88	24,26	-46,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	58,01	84,95	28,52	13,93	-21,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,18	68,02	26	12,92	-23,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,18	68,02	26	12,92	-23,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	58,26	80,54	86,2	9,3	41,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	118,14	64,02	19,55	-31,78	-31,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	102,8	35,99	-6,32	-10,36	-6,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	102,8	35,95	-8,43	-16,27	-6,68