Bilan Aureka Limited

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AU0000369704

Sociétés minières intégrées

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0,1450 ^AUD	0,00%		0,00%	-

30/09	Aureka Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Retrait d'une alerte indûment associée à Aureka Ltd	RE

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Données Financières Publiées: AUREKA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	114 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	53,55 k	-
Total Chiffre d'affaires	114 M	-	-	53,55 k	-
Coût des marchandises vendues, total	103 M	-	-	-	-
Résultat Brut	11,87 M	-	-	53,55 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,49 M	5,72 M	989 k	2,57 M	3,63 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	2,19 M	3,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	25,15 k	158 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	63,04 k	544 k	1,87 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,45 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5 M	6,27 M	991 k	4,79 M	7,02 M
Résultat d'Exploitation	6,87 M	-6,27 M	-991 k	-4,73 M	-7,02 M
Intérêts payés, total	-16,2 k	-373 k	-1,06 M	-37 k	-20,33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	813	3,95 k	5,3 k	23,62 k	8,29 k
Charges d'intérêt nettes	-15,39 k	-369 k	-1,05 M	-13,38 k	-12,04 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-758 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	122 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	335 k	5,32 M	-	10,88 k
EBT, hors éléments non courants	6,98 M	-7,06 M	3,27 M	-4,75 M	-7,02 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-9,44 M	-5,46 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-442 k	-	1,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,23 M	-	-147 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,24 M	-7,06 M	2,68 M	-4,75 M	-5,75 M
Charge d'impôt	1,85 M	-310 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,09 M	-6,75 M	2,68 M	-4,75 M	-5,75 M
Résultat des activités abandonnées	-	-60,1 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,09 M	-66,86 M	2,68 M	-4,75 M	-5,75 M
Résultat net	-3,09 M	-66,86 M	2,68 M	-4,75 M	-5,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,09 M	-66,86 M	2,68 M	-4,75 M	-5,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,09 M	-6,75 M	2,68 M	-4,75 M	-5,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,41	-22,94	0,89	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-1,41	-2,32	0,89	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,19 M	2,91 M	3,01 M	67,11 M	143 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,41	-22,94	0,89	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,41	-2,32	0,89	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,19 M	2,91 M	3,01 M	67,11 M	143 M
BPA de base normalisé	1,99	-1,51	0,68	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	1,99	-1,51	0,68	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,45 M	810 k	-969 k	-4,71 M	-6,97 M
EBITA	6,87 M	-6,27 M	-991 k	-4,73 M	-7,02 M
EBIT	6,87 M	-6,27 M	-991 k	-4,73 M	-7,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-149,27	4,38	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-310 k	-	-	-
Total des impôts différés	1,85 M	-310 k	-	-	-
Résultat net normalisé	4,36 M	-4,41 M	2,05 M	-2,97 M	-4,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	373 k	1,06 M	-	-
Provisions de pension	-	-	-	2,29 k	49,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,49 M	5,72 M	989 k	1,24 M	2,12 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	2,19 M	3,23 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	686 k	507 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	112 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	112 k	686 k	507 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,81 M	77,91 k	506 k	4,94 M	2,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20 k	-	10 k	10 k	-
Total des liquidités et VMP	12,83 M	77,91 k	516 k	4,95 M	2,3 M
Créances clients, total	2,96 M	5,51 k	5,51 k	-	256 k
Autres créances	2,22 M	-	56,14 k	224 k	-
Total des créances	5,18 M	5,51 k	61,66 k	224 k	256 k
Stocks	14,14 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,12 M	153 k	-	206 k	-
Liquidités soumises à restrictions	-	32,79 k	158 k	9,94 k	-
Autres actifs à court terme, total	67,5 k	148 k	-	-	29,25 k
Total de l'actif circulant	33,33 M	417 k	736 k	5,39 M	2,59 M
Immobilisations corporelles brutes	130 M	32,84 M	32,71 M	684 k	2,33 M
Amortissements cumulés	-6,18 M	-476 k	-	-5,22 k	-261 k
Immobilisations corporelles nettes	124 M	32,36 M	32,71 M	679 k	2,07 M
Investissements à long terme	950 k	762 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,02 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	412 k	199 k	120 k	120 k	946 k
Total des actifs	159 M	33,74 M	33,56 M	6,18 M	5,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,52 M	302 k	163 k	330 k	432 k
Charges à payer, total	10,07 M	315 k	406 k	361 k	582 k
Emprunts à court terme	360 k	3,94 M	1,68 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	11,14 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	160 k	11,95 k	21,65 k	22,99 k	196 k
Impôts sur le revenu à payer	1,93 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	396 k	770 k	106 k	15,85 k	48 k
Total du passif circulant	20,44 M	5,34 M	2,38 M	730 k	1,26 M
Dette à long terme	38,07 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	860 k	37,89 k	24,94 k	1,96 k	341 k
Autres passifs non courants	44,9 M	-	-	53	239
Total du passif	66,24 M	5,38 M	2,4 M	732 k	1,6 M
Actions ordinaires, total	108 M	108 M	108 M	119 M	123 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,23 M	-82,09 M	-79,41 M	-114 M	-120 M
Résultat global et autres	210 k	2,27 M	2,38 M	716 k	1,13 M
Total des fonds propres ordinaires	93,03 M	28,36 M	31,16 M	5,45 M	4 M
Total des capitaux propres	93,03 M	28,36 M	31,16 M	5,45 M	4 M
Total du passif et des capitaux propres	159 M	33,74 M	33,56 M	6,18 M	5,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,88 M	3,01 M	3,01 M	126 M	196 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,87 M	3,01 M	3,01 M	126 M	158 M
Actif net par action	32,39	9,44	10,37	0,04	0,03
Actif corporel net	93,03 M	28,36 M	31,16 M	5,45 M	4 M
Actif corporel net par action	32,39	9,44	10,37	0,04	0,03
Total de la dette	1,43 M	3,99 M	1,73 M	24,94 k	537 k
Dette nette	-11,4 M	3,91 M	1,21 M	-4,92 M	-1,76 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	762 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	1,65 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	12,48 M	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	528 k	953 k
Bâtiments, total	-	-	-	75,91 k	522 k
Machines, total	58,01 M	554 k	-	59,13 k	103 k
Employés à temps plein	160	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,09 M	-66,86 M	2,68 M	-4,75 M	-5,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,53 M	6,55 M	19,93 k	25,15 k	158 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	63,04 k	544 k	1,87 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,59 M	7,1 M	21,8 k	25,15 k	158 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,19 M	-	147 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	442 k	-	-1,26 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	758 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	248 k	951 k	112 k	517 k	507 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	47,85 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,35 M	-548 k	-4,26 M	731 k	-1 k
Variation des créances	-5,2 M	1,56 M	-56,14 k	-368 k	13 k
Variation des stocks	15,08 M	4,04 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-5,19 M	-6,63 M	165 k	177 k	306 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40,2 k	-5,16 M	-315 k	2,29 k	59,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	10,64 M	-16,94 M	-1,06 M	-3,66 M	-5,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,88 M	-6,75 M	-551 k	-663 k	-915 k
Vente d'immobilisations corporelles	131 k	84,54 k	38,2 k	-	-
Acquisitions en espèces	-30,36 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-242 k	-584 k	411 k	-	1,26 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-160 k	-286 k
Flux de trésorerie d'investissement	-49,36 M	-7,25 M	-101 k	-823 k	64,12 k
Dette à court terme émise, total	-	-	60 k	-	-
Dette à long terme émise, total	1,24 M	16,31 M	1,7 M	500 k	-
Total de la dette émise	1,24 M	16,31 M	1,76 M	500 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,01 M	-4,74 M	-62,92 k	-22,91 k	-52,54 k
Total de la dette remboursée	-2,01 M	-4,74 M	-62,92 k	-22,91 k	-52,54 k
Émission d'actions ordinaires	41,48 M	-	-	9 M	3,59 M
Autres activités de financement, total	-2,79 M	-16,58 k	-109 k	-567 k	-262 k
Flux de trésorerie de financement	37,92 M	11,56 M	1,59 M	8,91 M	3,28 M
Ajustements des taux de change	-496 k	-87,92 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,29 M	-12,73 M	429 k	4,43 M	-2,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,58 k	1,74 M	13,18 k	-	20,33 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,77 M	-2,17 M	-2,29 M	-3,12 M	-4,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,76 M	-1,93 M	-1,63 M	-3,1 M	-4,28 M
Variation du fonds de roulement net	773 k	-1,64 M	593 k	188 k	-359 k
Dette nette émise (remboursée)	-761 k	11,57 M	1,7 M	477 k	-52,54 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,27	-4,06	-1,82	-83,52	-74,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,36	-6,18	-1,87	-103,76	-87,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,63	-11,13	8,87	-240,45	-121,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,63	-11,13	8,87	-240,45	-121,67
Analyse des marges
Marge brute %	10,37	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,17	-	-	4,8 k	-
Marge d’EBITDA %	12,62	-	-	-8,79 k	-
Marge EBITA %	6	-	-	-8,84 k	-
Marge d'EBIT %	6	-	-	-8,84 k	-
Marge des activités poursuivies %	-2,7	-	-	-8,86 k	-
Marge nette %	-2,7	-	-	-8,86 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,7	-	-	-8,86 k	-
Marge nette normalisée %	3,81	-	-	-5,54 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,79	-	-	-5,83 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,78	-	-	-5,78 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,14	-	-	0,02	-
Rotation des actifs corporels	1,53	-	-	0,15	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	0,08	0,31	7,38	2,06
Quick Ratio	0,88	0,02	0,24	7,08	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	-3,17	-0,44	-5,02	-4,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,54	14,07	5,55	0,46	13,43
Dette totale / Capital total	1,51	12,33	5,26	0,46	11,84
Dette à long terme / Capitaux propres	0,97	0,13	0,08	0,04	8,53
Dette à long terme / Capital total	0,95	0,12	0,08	0,04	7,52
Dette totale / Total de l'actif	41,59	15,93	7,16	11,83	28,56
EBIT / Charges d'intérêt	424,05	-16,79	-0,94	-127,87	-345,05
EBITDA / Charges d'intérêt	892,78	2,22	-0,92	-127,19	-337,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-272,44	-15,88	-1,44	-145,11	-382,28
Dette totale / EBITDA	0,1	4,81	-1,78	-0,01	-0,08
Dette nette / EBITDA	-0,79	4,71	-1,25	1,05	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,67	-1,14	-0	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,58	-0,66	-0,8	0,92	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	328,02	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	328,02	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-623,61	-83,91	-216,83	212,2	46,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-346,92	146,42	-84,18	209,78	46,6
EBIT, 1 an Croissance %	-346,92	146,42	-84,18	209,78	46,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,37	-11,28	-139,72	-322,34	21,21
Résultat net, Croissance 1 an	13,37	2,07 k	-104,01	-322,34	21,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-356,17	177,67	-146,36	161,31	47,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,72	-33,18	-138,51	-109,96	-43,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-99,81	0	-	-4,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	367,13	-73,81	331,46	1,54 k	204,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	280,17	-78,82	-3,25	588,97	-9,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	130	-69,51	6,3	-462,12	-26,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	130	-69,51	6,3	-462,12	-26,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-476,4	-259,23	-93,76	127,5	63,22
CAPEX, Croissance 1 an	75,84	-64,22	-91,85	-	38,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,37	-84,12	88,26	50,2	42,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,45	-85,83	65,6	118,82	43,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	300,97	-45,83	-56,11	138,18	114,95
EBITA, 2 ans CAGR %	152,17	50,06	-37,57	-13,1	114,31
EBIT, 2 ans CAGR %	152,17	50,06	-37,57	-13,1	114,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	77,13	57,48	-40,63	-16,18	64,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,13	395,45	-6,78	-73,36	64,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	166,27	60,99	13,46	-18,01	96,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,27	-3,71	-49,27	-82,54	-76,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-95,68	-	581,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	183,83	10,61	-48,55	-70,07	605,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	173,86	-10,26	-54,09	-57,78	149,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	112,04	-16,26	-42,13	-56,87	63,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	112,04	-16,26	-42,13	-56,87	63,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	307,42	144,82	-68,47	-53,52	92,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	110,34	-20,68	-82,92	-68,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,3	-58,55	-59,03	60,13	43,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,21	-60,84	-65,45	77,44	73,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	150,84	-3,41	-29,44	-2,2	103,25
EBITA, 3 ans CAGR %	95,41	79,66	-29,12	23	3,84
EBIT, 3 ans CAGR %	95,41	79,66	-29,12	23	3,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,77	90,04	-0,5	-14,58	-5,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,77	308,04	-0,5	15,4	-55,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,47	92,85	6,31	23,13	-0,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,47	29,84	-29,06	-72,68	-74,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	259,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	123,67	28,26	7,33	-82,35	-35,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	108,83	16,69	-7,12	-66,14	-45,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	76,32	11,09	-8,33	-61,16	-48,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,32	11,09	-8,33	-61,16	-48,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	150,35	197,88	-27,93	-29,93	-29,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	71,74	16,54	-62,84	-67,26	-48,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,24	-20,87	-43,37	-38,86	52,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,18	-23,82	-49,46	-39,01	63,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	87,78	-1,39	1,15	39,26	20,35
EBITA, 5 ans CAGR %	56,94	37,56	1,48	34,36	20,31
EBIT, 5 ans CAGR %	56,94	37,56	1,48	34,36	20,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,45	40,1	25,38	36,97	16,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,45	121,59	25,38	36,97	16,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,26	41,34	30,45	36,97	20,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,74	-0,46	-4,14	-41,8	-56,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	87,75	33,88	24,26	-46,39	-39,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	84,95	28,52	13,93	-21,86	-33,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,02	26	12,92	-23,41	-37,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	68,02	26	12,92	-23,41	-37,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	80,54	86,2	9,3	41,68	16,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	64,02	19,55	-31,78	-31,1	-38,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,99	-6,32	-10,36	-6,54	-19,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,95	-8,43	-16,27	-6,68	-19,46