Ratios Financiers Aura Systems, Inc. OTC Markets

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AUSI

US0515262006

Equipements et composants électriques

Temps Différé OTC Markets 17:16:35 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^USD	+2,04%		-18,33%	+145,00%

22/09	Aura Systems, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
10/09	Aura Systems, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

7f8eaf1286cfd01417b355.1ZBVoREmcg0KMp6dgFcCO1Um09GJVH07fwpagcS6o64.o8hiyGdcPl1EAdTq9Rt7Cz1MqeGxbTNkEE1j6q_32cmm0h6YdBQeS3sG6Q

Données Financières Publiées: AURA SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	100 k	71 k	56 k	50 k	278 k
Total Chiffre d'affaires	100 k	71 k	56 k	50 k	278 k
Coût des marchandises vendues, total	124 k	88 k	193 k	29 k	25 k
Résultat Brut	-23,95 k	-17 k	-137 k	21 k	253 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,8 M	2,64 M	1,87 M	3,59 M	2,17 M
Dépenses de R&D	611 k	850 k	750 k	1,25 M	1,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,41 M	3,49 M	2,62 M	4,84 M	3,73 M
Résultat d'Exploitation	-3,43 M	-3,5 M	-2,76 M	-4,81 M	-3,48 M
Intérêts payés, total	-1,27 M	-727 k	-1,46 M	-1,81 M	-2,18 M
Charges d'intérêt nettes	-1,27 M	-727 k	-1,46 M	-1,81 M	-2,18 M
Autres produits non opérationnels	477 k	583 k	9 k	4,63 M	-5,28 M
EBT, hors éléments non courants	-4,22 M	-3,65 M	-4,22 M	-1,99 M	-10,93 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	233 k	237 k	-	-19,14 M	-
EBT, elements non courants inclus	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M	-10,93 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M	-10,93 M
Résultat net part du groupe	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M	-10,93 M
Résultat net	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M	-10,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M	-10,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M	-10,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	-0,04	-0,18	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,04	-0,18	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,81 M	88,95 M	99,38 M	115 M	127 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,04	-0,04	-0,18	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,04	-0,18	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,81 M	88,95 M	99,38 M	115 M	127 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,42 M	-3,42 M	-2,66 M	-4,68 M	-3,25 M
EBITA	-3,43 M	-3,5 M	-2,76 M	-4,81 M	-3,48 M
EBIT	-3,43 M	-3,5 M	-2,76 M	-4,81 M	-3,48 M
EBITDAR	-3,14 M	-3,15 M	-2,37 M	-4,32 M	-2,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,64 M	-2,28 M	-2,64 M	-1,25 M	-6,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	611 k	850 k	750 k	1,25 M	1,56 M
Charges locatives nettes, total	279 k	279 k	285 k	352 k	261 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	154 k	89,48 k	193 k	309 k	290 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	125 k	190 k	92,09 k	42,65 k	-28,57 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	612 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	73,5 k	50 k	6 k	-	72 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	686 k	50 k	6 k	-	72 k

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	150 k	15 k	124 k	23 k	11 k
Total des liquidités et VMP	150 k	15 k	124 k	23 k	11 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	144 k	155 k	20 k	38 k	5 k
Dépenses payées d'avance	125 k	42 k	8 k	47 k	16 k
Autres actifs à court terme, total	130 k	100 k	167 k	173 k	216 k
Total de l'actif circulant	550 k	312 k	319 k	281 k	248 k
Immobilisations corporelles brutes	1,5 M	1,37 M	1,18 M	1,36 M	1,5 M
Amortissements cumulés	-15,51 k	-93 k	-198 k	-328 k	-549 k
Immobilisations corporelles nettes	1,48 M	1,28 M	985 k	1,04 M	955 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	160 k	160 k	160 k	160 k	160 k
Total des actifs	2,19 M	1,75 M	1,46 M	1,48 M	1,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,58 M	2,32 M	2,62 M	2,54 M	2,56 M
Charges à payer, total	1,69 M	1,83 M	2,6 M	2,88 M	4,53 M
Emprunts à court terme	13,01 M	3,01 M	3,03 M	10 k	10 k
Part à court terme de la dette à long terme	4,49 M	6,2 M	6,25 M	14,73 M	14,86 M
Part à court terme des contrats de location	179 k	207 k	238 k	279 k	160 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	440 k	454 k	447 k	447 k	457 k
Autres passifs à court terme	828 k	9 k	-	17,56 M	22,84 M
Total du passif circulant	22,22 M	14,03 M	15,19 M	38,45 M	45,41 M
Dette à long terme	328 k	7,32 M	7,37 M	440 k	734 k
Contrats de location à long terme	867 k	660 k	423 k	183 k	21 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	23,41 M	22,01 M	22,98 M	39,07 M	46,17 M
Actions ordinaires, total	8,31 k	9 k	10 k	12 k	14 k
Primes d'émissions d'actions	450 M	455 M	457 M	463 M	466 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-471 M	-475 M	-479 M	-500 M	-511 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-21,22 M	-20,26 M	-21,52 M	-37,59 M	-44,81 M
Total des capitaux propres	-21,22 M	-20,26 M	-21,52 M	-37,59 M	-44,81 M
Total du passif et des capitaux propres	2,19 M	1,75 M	1,46 M	1,48 M	1,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,27 M	96,98 M	109 M	119 M	148 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	83,12 M	94,65 M	105 M	118 M	141 M
Actif net par action	-0,26	-0,21	-0,21	-0,32	-0,32
Actif corporel net	-21,22 M	-20,26 M	-21,52 M	-37,59 M	-44,81 M
Actif corporel net par action	-0,26	-0,21	-0,21	-0,32	-0,32
Total de la dette	18,87 M	17,4 M	17,31 M	15,64 M	15,78 M
Dette nette	18,72 M	17,38 M	17,19 M	15,62 M	15,77 M
Dette relative aux contrats de location	2,23 M	2,23 M	2,28 M	2,82 M	2,09 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	130 k	114 k	13 k	7 k	-
Stocks - travaux en cours, total	14,42 k	22 k	6 k	6 k	5 k
Stocks de produits finis, total	-	19 k	1 k	25 k	-
Machines, total	444 k	497 k	497 k	867 k	1,27 M
Employés à temps plein	10	8	11	12	12

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M	-10,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,76 k	78 k	105 k	137 k	221 k
Amortissements et dépréciations, Total	14,76 k	78 k	105 k	137 k	221 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	4 k	5 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	686 k	50 k	6 k	-	72 k
Autres activités d'exploitation, total	-674 k	-815 k	114 k	16,17 M	5,28 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-86,09 k	-15 k	12 k	-37 k	33 k
Variation des dettes fournisseurs	388 k	364 k	-133 k	-85 k	11 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	14 k	-7 k	-	10 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,02 M	611 k	1,12 M	1,72 M	1,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,64 M	-3,12 M	-3 M	-3,22 M	-3,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-196 k	-54 k	-22 k	-103 k	-12 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-196 k	-54 k	-22 k	-103 k	-12 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	91,24 k	-	281 k	-	-
Total de la dette émise	91,24 k	-	281 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-147 k	-228 k	-98 k	-206 k	-243 k
Total de la dette remboursée	-147 k	-228 k	-98 k	-206 k	-243 k
Émission d'actions ordinaires	2,65 M	3,27 M	2,94 M	3,43 M	3,65 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,6 M	3,04 M	3,13 M	3,22 M	3,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-240 k	-135 k	109 k	-101 k	-12 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	85,3 k	166 k	185 k	138 k	163 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,06 M	-2,4 M	-1,47 M	13,6 M	3,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,27 M	-1,94 M	-556 k	14,72 M	5,08 M
Variation du fonds de roulement net	627 k	-171 k	-1,08 M	-17,7 M	-6,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-56,15 k	-228 k	183 k	-206 k	-243 k

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-103,63	-111,02	-107,38	-204,61	-152,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	79,63	84,08	48,26	23	8,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,86	16,44	20,18	71,52	26,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,86	16,44	20,18	71,52	26,54
Analyse des marges
Marge brute %	-23,86	-23,94	-244,64	42	91,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,78 k	3,71 k	3,34 k	7,17 k	779,14
Marge d’EBITDA %	-3,4 k	-4,82 k	-4,74 k	-9,35 k	-1,17 k
Marge EBITA %	-3,42 k	-4,93 k	-4,93 k	-9,63 k	-1,25 k
Marge d'EBIT %	-3,42 k	-4,93 k	-4,93 k	-9,63 k	-1,25 k
Marge des activités poursuivies %	-3,98 k	-4,8 k	-7,53 k	-42,28 k	-3,93 k
Marge nette %	-3,98 k	-4,8 k	-7,53 k	-42,28 k	-3,93 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,98 k	-4,8 k	-7,53 k	-42,28 k	-3,93 k
Marge nette normalisée %	-2,63 k	-3,21 k	-4,71 k	-2,49 k	-2,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,05 k	-3,38 k	-2,62 k	27,19 k	1,34 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,26 k	-2,74 k	-992,86	29,45 k	1,83 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,03	0,03	0,2
Rotation des actifs corporels	0,08	0,05	0,05	0,05	0,28
Rotation des stocks (stock moyen)	1,04	0,59	2,21	1	1,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Quick Ratio	0,01	0	0,01	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,22	-0,2	-0,08	-0,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	349,89	620,08	165,93	365	313,9
Délais de paiement des fournisseurs	3,62 k	7,19 k	16,98 k	20,07 k	-116 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-88,93	-85,88	-80,46	-41,6	-35,23
Dette totale / Capital total	-803,75	-608,07	-411,65	-71,24	-54,39
Dette à long terme / Capitaux propres	-5,63	-39,4	-36,23	-1,66	-1,68
Dette à long terme / Capital total	-50,9	-278,96	-185,38	-2,84	-2,6
Dette totale / Total de l'actif	1,07 k	1,26 k	1,57 k	2,65 k	3,39 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,7	-4,82	-1,88	-2,66	-1,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,47	-4,33	-1,62	-2,39	-1,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,62	-4,4	-1,63	-2,45	-1,38
Dette totale / EBITDA	-6,02	-5,53	-7,31	-3,62	-5,27
Dette nette / EBITDA	-5,97	-5,53	-7,25	-3,61	-5,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,66	-5,44	-7,24	-3,53	-5,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,62	-5,43	-7,19	-3,53	-5,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,63	-29	-21,13	-10,71	456
Résultat brut, Croissance 1 an	-171,56	-29,17	705,88	-115,33	1,1 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,81	0,29	-22,48	76,16	-30,43
EBITA, 1 an Croissance en %	92,55	2,13	-21,21	74,42	-27,81
EBIT, 1 an Croissance %	92,55	2,13	-21,21	74,42	-27,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,02 k	-14,58	23,64	401,38	-48,28
Résultat net, Croissance 1 an	-9,02 k	-14,58	23,64	401,38	-48,28
Résultat net normalisé sur 1 an	21,16	-13,66	15,6	-52,73	448,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,28 k	-23,04	6,06	333,87	-53,27
Stocks, Croissance 1 an	53,19	7,64	-87,1	90	-86,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,54	-14,01	-22,87	5,18	-7,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,97	-20,32	-16,3	0,89	-7,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,49	-4,53	6,23	74,69	19,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,49	-4,53	6,23	74,69	19,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	39,81	18,25	-4,1	7,61	5,65
CAPEX, Croissance 1 an	1,16 k	-72,45	-59,26	368,18	-88,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,48	-21,62	-36,65	-1,03 k	-72,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,66	-14,19	-70,15	-2,75 k	-65,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-65,05	-21,4	-25,17	-16,08	122,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-80,73	-28,74	138,92	11,14	35,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	38,7	-11,83	16,86	10,71
EBITA, 2 ans CAGR %	108,79	40,24	-10,3	17,23	12,21
EBIT, 2 ans CAGR %	108,79	40,24	-10,3	17,23	12,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,75	772,95	2,77	148,97	61,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,75	772,95	2,77	148,97	61,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,65	2,27	-0,09	-26,08	61,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,95	643,28	-9,66	114,51	42,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,58	28,3	-62,73	-50,49	-50
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	3,9	-18,56	-9,93	-1,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	343,98	-5,11	-18,33	-8,1	-3,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,58	-2,05	0,71	36,22	44,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,58	-2,05	0,71	36,22	44,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,4	28,59	6,49	1,59	6,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	85,97	-66,5	38,11	-26,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,25	-14,85	-30,75	142,26	59,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,53	-11,96	-50,47	181,17	202,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,74	-55,8	-21,31	-20,63	57,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-43,24	-70,24	59,96	-4,35	145,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	14,25	11,05	-1,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,65	64,51	15,72	11,96	-0,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,65	64,51	15,72	11,96	-0,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,84	9,36	355,03	74,3	47,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,84	9,36	355,03	74,3	47,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,98	21,78	6,53	-22,15	44,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,57	-7,17	288,41	52,42	29,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	19,85	-40,34	-35,86	-68,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-5,92	-11,31	-9,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,65	150,45	-9	-12,37	-7,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,58	-4,56	0,63	21	30,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,58	-4,56	0,63	21	30,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,42	57,87	16,61	6,86	2,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	12,11	-19,3	-39,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25	14,97	-23,73	64,39	17,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,91	34,04	-39,48	86,6	39,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	7,35	-42,88	19,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	0,9	-49,59	49,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,8	-	-	-	12,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,72	-9,92	-8,12	43,66	14,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,72	-9,92	-8,12	43,66	14,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,38	14,93	11	51,98	200,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,38	14,93	11	51,98	200,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,38	-20,37	-4,29	-0,26	25,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,16	-12,95	-4,88	29,78	159,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,85	-44,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,94	10,95	16,99	67,71	-6,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,67	-3,86	-0,07	10,04	16,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,67	-3,86	-0,07	10,04	16,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,28	2,14	4,03	32,35	12,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,58	2,85	-27,36	53,83	2,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,16	-7,16	-39	78,72	15,17