Ratios Financiers Aura Systems, Inc. OTC Markets

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AUSI

US0515262006

Equipements et composants électriques

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 17:16:35 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^USD	+2,04%		-18,33%	+145,00%

20/01	Aura Systems, Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 novembre 2025	CI
20/10/25	Aura Systems, Inc. publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre clos le 31 août 2025	CI

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Données Financières Publiées: AURA SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	115 k	100 k	71 k	56 k	50 k
Total Chiffre d'affaires	115 k	100 k	71 k	56 k	50 k
Coût des marchandises vendues, total	81,45 k	124 k	88 k	193 k	29 k
Résultat Brut	33,47 k	-23,95 k	-17 k	-137 k	21 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,21 M	2,8 M	2,64 M	1,87 M	3,59 M
Dépenses de R&D	237 k	611 k	850 k	750 k	1,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,45 M	3,41 M	3,49 M	2,62 M	4,84 M
Résultat d'Exploitation	-1,41 M	-3,43 M	-3,5 M	-2,76 M	-4,81 M
Intérêts payés, total	-1,29 M	-1,27 M	-727 k	-1,46 M	-1,81 M
Charges d'intérêt nettes	-1,29 M	-1,27 M	-727 k	-1,46 M	-1,81 M
Autres produits non opérationnels	-9,35 k	477 k	583 k	9 k	4,63 M
EBT, hors éléments non courants	-2,72 M	-4,22 M	-3,65 M	-4,22 M	-1,99 M
Charges de restructuration	-108 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	46 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	3,62 M	233 k	237 k	-	-19,14 M
EBT, elements non courants inclus	843 k	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M
Charge d'impôt	800	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	843 k	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M
Résultat net part du groupe	843 k	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M
Résultat net	843 k	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	843 k	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	843 k	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,05	-0,04	-0,04	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,05	-0,04	-0,04	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	61,68 M	76,81 M	88,95 M	99,38 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,05	-0,04	-0,04	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,05	-0,04	-0,04	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	61,74 M	76,81 M	88,95 M	99,38 M	115 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,41 M	-3,42 M	-3,42 M	-2,66 M	-4,68 M
EBITA	-1,41 M	-3,43 M	-3,5 M	-2,76 M	-4,81 M
EBIT	-1,41 M	-3,43 M	-3,5 M	-2,76 M	-4,81 M
EBITDAR	-	-3,14 M	-3,15 M	-2,37 M	-4,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,09	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	800	-	-	-	-
Total des impôts courants	800	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,7 M	-2,64 M	-2,28 M	-2,64 M	-1,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	237 k	611 k	850 k	750 k	1,25 M
Charges locatives nettes, total	-	279 k	279 k	285 k	352 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	154 k	89,48 k	193 k	309 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	125 k	190 k	92,09 k	42,65 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	194 k	612 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	73,5 k	50 k	6 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	194 k	686 k	50 k	6 k	-

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	391 k	150 k	15 k	124 k	23 k
Total des liquidités et VMP	391 k	150 k	15 k	124 k	23 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	63,5 k	-	-	-	-
Total des créances	63,5 k	-	-	-	-
Stocks	94,17 k	144 k	155 k	20 k	38 k
Dépenses payées d'avance	14,3 k	125 k	42 k	8 k	47 k
Autres actifs à court terme, total	37,4 k	130 k	100 k	167 k	173 k
Total de l'actif circulant	600 k	550 k	312 k	319 k	281 k
Immobilisations corporelles brutes	1,18 M	1,5 M	1,37 M	1,18 M	1,36 M
Amortissements cumulés	-744	-15,51 k	-93 k	-198 k	-328 k
Immobilisations corporelles nettes	1,18 M	1,48 M	1,28 M	985 k	1,04 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	160 k	160 k	160 k	160 k	160 k
Total des actifs	1,94 M	2,19 M	1,75 M	1,46 M	1,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,88 M	1,58 M	2,32 M	2,62 M	2,54 M
Charges à payer, total	1,29 M	1,69 M	1,83 M	2,6 M	2,88 M
Emprunts à court terme	12,18 M	13,01 M	3,01 M	3,03 M	10 k
Part à court terme de la dette à long terme	188 k	4,49 M	6,2 M	6,25 M	14,73 M
Part à court terme des contrats de location	111 k	179 k	207 k	238 k	279 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	440 k	440 k	454 k	447 k	447 k
Autres passifs à court terme	331	828 k	9 k	-	17,56 M
Total du passif circulant	16,08 M	22,22 M	14,03 M	15,19 M	38,45 M
Dette à long terme	4,56 M	328 k	7,32 M	7,37 M	440 k
Contrats de location à long terme	1,05 M	867 k	660 k	423 k	183 k
Autres passifs non courants	1	-	-	-	-
Total du passif	21,69 M	23,41 M	22,01 M	22,98 M	39,07 M
Actions ordinaires, total	7,11 k	8,31 k	9 k	10 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	446 M	450 M	455 M	457 M	463 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-466 M	-471 M	-475 M	-479 M	-500 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-19,75 M	-21,22 M	-20,26 M	-21,52 M	-37,59 M
Total des capitaux propres	-19,75 M	-21,22 M	-20,26 M	-21,52 M	-37,59 M
Total du passif et des capitaux propres	1,94 M	2,19 M	1,75 M	1,46 M	1,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,01 M	84,27 M	96,98 M	109 M	119 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,11 M	83,12 M	94,65 M	105 M	118 M
Actif net par action	-0,28	-0,26	-0,21	-0,21	-0,32
Actif corporel net	-19,75 M	-21,22 M	-20,26 M	-21,52 M	-37,59 M
Actif corporel net par action	-0,28	-0,26	-0,21	-0,21	-0,32
Total de la dette	18,08 M	18,87 M	17,4 M	17,31 M	15,64 M
Dette nette	17,69 M	18,72 M	17,38 M	17,19 M	15,62 M
Dette relative aux contrats de location	-	2,23 M	2,23 M	2,28 M	2,82 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	91,74 k	130 k	114 k	13 k	7 k
Stocks - travaux en cours, total	-	14,42 k	22 k	6 k	6 k
Stocks de produits finis, total	2,43 k	-	19 k	1 k	25 k
Machines, total	-	444 k	497 k	497 k	867 k
Employés à temps plein	9	10	8	11	12

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	843 k	-3,99 M	-3,41 M	-4,22 M	-21,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	743	14,76 k	78 k	105 k	137 k
Amortissements et dépréciations, Total	743	14,76 k	78 k	105 k	137 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	4 k	5 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	194 k	686 k	50 k	6 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,59 M	-674 k	-815 k	114 k	16,17 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-4,13 k	-86,09 k	-15 k	12 k	-37 k
Variation des dettes fournisseurs	99,84 k	388 k	364 k	-133 k	-85 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	14 k	-7 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	564 k	1,02 M	611 k	1,12 M	1,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,89 M	-2,64 M	-3,12 M	-3 M	-3,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,61 k	-196 k	-54 k	-22 k	-103 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,61 k	-196 k	-54 k	-22 k	-103 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	224 k	91,24 k	-	281 k	-
Total de la dette émise	224 k	91,24 k	-	281 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-95 k	-147 k	-228 k	-98 k	-206 k
Total de la dette remboursée	-95 k	-147 k	-228 k	-98 k	-206 k
Émission d'actions ordinaires	2,15 M	2,65 M	3,27 M	2,94 M	3,43 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,28 M	2,6 M	3,04 M	3,13 M	3,22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	371 k	-240 k	-135 k	109 k	-101 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,43 k	85,3 k	166 k	185 k	138 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,72 M	-3,06 M	-2,4 M	-1,47 M	13,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,91 M	-2,27 M	-1,94 M	-556 k	14,72 M
Variation du fonds de roulement net	3,2 M	627 k	-171 k	-1,08 M	-17,7 M
Dette nette émise (remboursée)	129 k	-56,15 k	-228 k	183 k	-206 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-86,09	-103,63	-111,02	-107,38	-204,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,44	79,63	84,08	48,26	23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,91	18,86	16,44	20,18	71,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,91	18,86	16,44	20,18	71,52
Analyse des marges
Marge brute %	29,13	-23,86	-23,94	-244,64	42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,05 k	2,78 k	3,71 k	3,34 k	7,17 k
Marge d’EBITDA %	-1,23 k	-3,4 k	-4,82 k	-4,74 k	-9,35 k
Marge EBITA %	-1,23 k	-3,42 k	-4,93 k	-4,93 k	-9,63 k
Marge d'EBIT %	-1,23 k	-3,42 k	-4,93 k	-4,93 k	-9,63 k
Marge des activités poursuivies %	733,12	-3,98 k	-4,8 k	-7,53 k	-42,28 k
Marge nette %	733,12	-3,98 k	-4,8 k	-7,53 k	-42,28 k
Net Avail. Pour la marge commune %	733,12	-3,98 k	-4,8 k	-7,53 k	-42,28 k
Marge nette normalisée %	-1,48 k	-2,63 k	-3,21 k	-4,71 k	-2,49 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,1 k	-3,05 k	-3,38 k	-2,62 k	27,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,4 k	-2,26 k	-2,74 k	-992,86	29,45 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,05	0,04	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,08	0,05	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,88	1,04	0,59	2,21	1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,02	0,02	0,02	0,01
Quick Ratio	0,03	0,01	0	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,12	-0,22	-0,2	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	412,74	349,89	620,08	165,93	365
Délais de paiement des fournisseurs	9,42 k	3,62 k	7,19 k	16,98 k	20,07 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-91,56	-88,93	-85,88	-80,46	-41,6
Dette totale / Capital total	-1,09 k	-803,75	-608,07	-411,65	-71,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-28,4	-5,63	-39,4	-36,23	-1,66
Dette à long terme / Capital total	-336,72	-50,9	-278,96	-185,38	-2,84
Dette totale / Total de l'actif	1,12 k	1,07 k	1,26 k	1,57 k	2,65 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,09	-2,7	-4,82	-1,88	-2,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,09	-2,47	-4,33	-1,62	-2,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,11	-2,62	-4,4	-1,63	-2,45
Dette totale / EBITDA	-12,79	-6,02	-5,53	-7,31	-3,62
Dette nette / EBITDA	-12,51	-5,97	-5,53	-7,25	-3,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,65	-5,66	-5,44	-7,24	-3,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,38	-5,62	-5,43	-7,19	-3,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-86,02	-12,63	-29	-21,13	-10,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,81	-171,56	-29,17	705,88	-115,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	91,81	0,29	-22,48	76,16
EBITA, 1 an Croissance en %	79,79	92,55	2,13	-21,21	74,42
EBIT, 1 an Croissance %	79,79	92,55	2,13	-21,21	74,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-132,32	-9,02 k	-14,58	23,64	401,38
Résultat net, Croissance 1 an	-132,32	-9,02 k	-14,58	23,64	401,38
Résultat net normalisé sur 1 an	34,58	21,16	-13,66	15,6	-52,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-120	-7,28 k	-23,04	6,06	333,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	4,59	53,19	7,64	-87,1	90
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	25,54	-14,01	-22,87	5,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,64 k	12,97	-20,32	-16,3	0,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,25	0,49	-4,53	6,23	74,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,25	0,49	-4,53	6,23	74,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	137,96	39,81	18,25	-4,1	7,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,16 k	-72,45	-59,26	368,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	198,77	-7,48	-21,62	-36,65	-1,03 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	384	-9,66	-14,19	-70,15	-2,75 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	71,06	-65,05	-21,4	-25,17	-16,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,45	-80,73	-28,74	138,92	11,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	38,7	-11,83	16,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,07	108,79	40,24	-10,3	17,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,07	108,79	40,24	-10,3	17,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,98	23,75	772,95	2,77	148,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,98	23,75	772,95	2,77	148,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,05	44,65	2,27	-0,09	-26,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,16	1,95	643,28	-9,66	114,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	26,58	28,3	-62,73	-50,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,9	-18,56	-9,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,52	343,98	-5,11	-18,33	-8,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,37	-4,58	-2,05	0,71	36,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,37	-4,58	-2,05	0,71	36,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,34	82,4	28,59	6,49	1,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	85,97	-66,5	38,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,38	39,25	-14,85	-30,75	142,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,95	67,53	-11,96	-50,47	181,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	36,74	-55,8	-21,31	-20,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-43,24	-70,24	59,96	-4,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,25	11,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,9	-6,65	64,51	15,72	11,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,9	-6,65	64,51	15,72	11,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,87	16,84	9,36	355,03	74,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,87	16,84	9,36	355,03	74,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,98	-6,98	21,78	6,53	-22,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50	-1,57	-7,17	288,41	52,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	19,85	-40,34	-35,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,92	-11,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,15	48,65	150,45	-9	-12,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,14	-0,58	-4,56	0,63	21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,14	-0,58	-4,56	0,63	21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,4	2,42	57,87	16,61	6,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,11	-19,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,29	-25	14,97	-23,73	64,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,51	-29,91	34,04	-39,48	86,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,89	-	-	7,35	-42,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,7	-	-	0,9	-49,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,92	-0,8	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,92	-0,72	-9,92	-8,12	43,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,92	-0,72	-9,92	-8,12	43,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,76	-12,38	14,93	11	51,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,76	-12,38	14,93	11	51,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,27	-11,38	-20,37	-4,29	-0,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,4	-36,16	-12,95	-4,88	29,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	71,54	52,94	10,95	16,99	67,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,25	-16,67	-3,86	-0,07	10,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,25	-16,67	-3,86	-0,07	10,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,42	22,28	2,14	4,03	32,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,76	26,58	2,85	-27,36	53,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,71	9,16	-7,16	-39	78,72