Bilan Aura Biosciences, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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7,055 ^USD	-1,33%		+0,43%	+29,17%

08/07	Aura Biosciences, Inc. annonce la nomination de Jeremy Bender en tant qu'administrateur de classe II et membre du comité des rémunérations et du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise, avec effet au 7 juillet 2026	CI
01/06	Aura Biosciences achève le recrutement pour l'essai de phase 3 du belzupacap sarotalocan dans le mélanome choroïdien précoce	MT

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Données Financières Publiées: AURA BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,09 M	18,06 M	19,76 M	22,81 M	22,49 M
Dépenses de R&D	25,16 M	42,24 M	65,23 M	73,3 M	90,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,25 M	60,3 M	84,99 M	96,12 M	113 M
Résultat d'Exploitation	-35,25 M	-60,3 M	-84,99 M	-96,12 M	-113 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	13 k	1,86 M	8,59 M	9,43 M	6,63 M
Charges d'intérêt nettes	13 k	1,86 M	8,59 M	9,43 M	6,63 M
Autres produits non opérationnels	-11 k	-5 k	-76 k	-120 k	77 k
EBT, hors éléments non courants	-35,25 M	-58,44 M	-76,48 M	-86,81 M	-106 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-9 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3 k	-318 k	208 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-35,25 M	-58,76 M	-76,27 M	-86,81 M	-106 M
Charge d'impôt	-	-	137 k	112 k	108 k
Résultat des activités poursuivies	-35,25 M	-58,76 M	-76,41 M	-86,92 M	-106 M
Résultat net part du groupe	-35,25 M	-58,76 M	-76,41 M	-86,92 M	-106 M
Résultat net	-35,25 M	-58,76 M	-76,41 M	-86,92 M	-106 M
Dividende privilégié et autres ajustements	10,94 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-46,19 M	-58,76 M	-76,41 M	-86,92 M	-106 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-46,19 M	-58,76 M	-76,41 M	-86,92 M	-106 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,95	-1,96	-1,93	-1,75	-1,76
BPA de base - Activités poursuivies	-8,95	-1,96	-1,93	-1,75	-1,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,16 M	29,94 M	39,62 M	49,65 M	60,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,95	-1,96	-1,93	-1,75	-1,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,95	-1,96	-1,93	-1,75	-1,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,16 M	29,94 M	39,62 M	49,65 M	60,34 M
BPA de base normalisé	-4,27	-1,22	-1,21	-1,09	-1,1
BPA dilué normalisé	-4,27	-1,22	-1,21	-1,09	-1,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-34,42 M	-59,12 M	-83,7 M	-94,89 M	-112 M
EBITA	-35,25 M	-60,3 M	-84,99 M	-96,12 M	-113 M
EBIT	-35,25 M	-60,3 M	-84,99 M	-96,12 M	-113 M
EBITDAR	-33,57 M	-55,97 M	-79,29 M	-90,19 M	-106 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,18	-0,13	-0,1
Impôts intérieurs courants	-	-	137 k	112 k	78 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	30 k
Total des impôts courants	-	-	137 k	112 k	108 k
Résultat net normalisé	-22,03 M	-36,52 M	-47,8 M	-54,25 M	-66,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,09 M	18,06 M	19,76 M	22,81 M	22,49 M
Dépense en recherche et de développement	25,16 M	42,24 M	65,23 M	73,3 M	90,3 M
Charges locatives nettes, total	850 k	3,14 M	4,41 M	4,7 M	5,43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	702 k	2,39 M	3,93 M	5,7 M	7,82 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,6 M	4,02 M	4,84 M	6,03 M	6,49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,31 M	6,41 M	8,77 M	11,72 M	14,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	149 M	122 M	41,06 M	31,69 M	59,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	67,23 M	185 M	119 M	84,73 M
Total des liquidités et VMP	149 M	189 M	226 M	151 M	144 M
Dépenses payées d'avance	2,73 M	2,17 M	1,82 M	1,7 M	1,67 M
Liquidités soumises à restrictions	23 k	20 k	19 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,88 M	5,7 M	3,81 M	7,83 M	3,83 M
Total de l'actif circulant	154 M	197 M	232 M	161 M	150 M
Immobilisations corporelles brutes	8,96 M	29,91 M	27,04 M	26,58 M	25,5 M
Amortissements cumulés	-2,76 M	-3,86 M	-5,04 M	-5,99 M	-7,05 M
Immobilisations corporelles nettes	6,2 M	26,04 M	22 M	20,59 M	18,45 M
Autres actifs à long terme, total	125 k	1,19 M	1,28 M	1,29 M	1,24 M
Total des actifs	160 M	224 M	255 M	183 M	169 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,4 M	2,92 M	1,79 M	2,3 M	1,55 M
Charges à payer, total	3,83 M	4,25 M	6,95 M	8,84 M	13,35 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	615 k	2,96 M	2,69 M	3,15 M	3,24 M
Autres passifs à court terme	423 k	325 k	935 k	618 k	242 k
Total du passif circulant	7,27 M	10,46 M	12,36 M	14,91 M	18,38 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	360 k	17,9 M	16,87 M	15,62 M	14,13 M
Autres passifs non courants	83 k	-	-	-	-
Total du passif	7,72 M	28,35 M	29,23 M	30,53 M	32,52 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	304 M	407 M	513 M	526 M	617 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-152 M	-211 M	-287 M	-374 M	-480 M
Résultat global et autres	-	-72 k	539 k	263 k	-102 k
Total des fonds propres ordinaires	152 M	196 M	226 M	152 M	137 M
Total des capitaux propres	152 M	196 M	226 M	152 M	137 M
Total du passif et des capitaux propres	160 M	224 M	255 M	183 M	169 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,22 M	37,8 M	49,5 M	50,23 M	64,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,21 M	37,77 M	49,35 M	50 M	63,59 M
Actif net par action	5,21	5,18	4,58	3,04	2,15
Actif corporel net	152 M	196 M	226 M	152 M	137 M
Actif corporel net par action	5,21	5,18	4,58	3,04	2,15
Total de la dette	975 k	20,86 M	19,56 M	18,77 M	17,38 M
Dette nette	-148 M	-168 M	-207 M	-132 M	-127 M
Dette relative aux contrats de location	6,8 M	25,16 M	35,26 M	37,62 M	43,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	5,64 M	7,43 M	7,8 M	8,46 M	8,98 M
Employés à temps plein	52	70	88	106	113
Salariés à temps partiel	-	2	1	3	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-35,25 M	-58,76 M	-76,41 M	-86,92 M	-106 M
Dépréciation et amortissement - CF	831 k	1,18 M	1,3 M	1,22 M	1,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	831 k	1,18 M	1,3 M	1,22 M	1,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 k	-22 k	208 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-527 k	-3,99 M	-4,66 M	-1,55 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,31 M	6,41 M	8,77 M	11,72 M	14,32 M
Autres activités d'exploitation, total	15 k	224 k	1,84 M	1,47 M	1,58 M
Variation des dettes fournisseurs	1,05 M	340 k	-1,04 M	482 k	-846 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,37 M	-3,44 M	5,48 M	-3,12 M	6,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,41 M	-54,6 M	-63,85 M	-79,8 M	-84,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,12 M	-1,09 M	-709 k	-1,25 M	-447 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-66,78 M	-113 M	70,07 M	36,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,12 M	-67,87 M	-114 M	68,82 M	35,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	79,05 M	95,63 M	97,29 M	1,6 M	53,74 M
Émission d'actions privilégiées	87,23 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-15 k	-	-	-	23,41 M
Flux de trésorerie de financement	166 M	95,63 M	97,29 M	1,6 M	77,16 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-186 k
Variation nette de la trésorerie	132 M	-26,84 M	-80,52 M	-9,39 M	27,82 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	100 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,6 M	-33,69 M	-39,34 M	-50,17 M	-48,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,6 M	-33,69 M	-39,34 M	-50,17 M	-48,09 M
Variation du fonds de roulement net	-417 k	2,5 M	-4,42 M	1,79 M	-7,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,19	-19,63	-22,18	-27,46	-40,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,52	-20,38	-23	-28,87	-43,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,07	-33,78	-36,26	-46,01	-73,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-211,88	-33,78	-36,26	-46,01	-73,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,14	18,81	18,76	10,77	8,15
Quick Ratio	20,5	18,06	18,3	10,13	7,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,46	-5,22	-5,17	-5,35	-4,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,64	10,66	8,66	12,35	12,69
Dette totale / Capital total	0,64	9,64	7,97	10,99	11,26
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	9,15	7,47	10,28	10,32
Dette à long terme / Capital total	0,23	8,27	6,87	9,15	9,16
Dette totale / Total de l'actif	4,82	12,66	11,46	16,73	19,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,37	-0,25	-0,21	-0,16
Dette nette / EBITDA	4,41	3	2,61	1,47	1,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,37	-0,24	-0,21	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,15	2,94	2,58	1,45	1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,02	71,76	41,57	13,38	17,67
EBITA, 1 an Croissance en %	58,74	71,05	40,96	13,09	17,35
EBIT, 1 an Croissance %	58,74	71,05	40,96	13,09	17,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,75	66,7	30,03	13,76	22,17
Résultat net, Croissance 1 an	58,75	66,7	30,03	13,76	22,17
Résultat net normalisé sur 1 an	58,73	65,79	30,86	13,5	22,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,09	-78,07	-1,75	-9,22	0,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	73,5	319,96	-15,51	-6,41	-10,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	623,99	39,93	13,91	-28,45	-7,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-240,11	28,41	15,47	-32,71	-9,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-240,11	28,41	15,47	-32,71	-9,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,26	68,47	16,93	24,99	6,19
CAPEX, Croissance 1 an	175,62	-48,52	-35,19	76,73	-64,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,09	64,17	16,78	27,54	-4,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,1	64,17	16,78	27,54	-4,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,69	66,31	55,94	26,69	15,5
EBITA, 2 ans CAGR %	20,84	64,78	55,28	26,26	15,2
EBIT, 2 ans CAGR %	20,84	64,78	55,28	26,26	15,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,69	62,67	47,23	21,62	17,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,69	62,67	47,23	21,62	17,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,71	62,22	47,3	21,87	17,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,35	-84,53	-53,59	-5,56	-4,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,63	169,94	88,37	-11,07	-8,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	107,82	218,29	26,25	-9,72	-18,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,01	34,13	21,77	-11,85	-22,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,01	34,13	21,77	-11,85	-22,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,23	49,83	40,36	20,9	15,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,19	19,12	-42,24	7,02	-20,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	41,87	38,46	22,04	10,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	41,88	38,46	22,04	10,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	35,75	57,62	40,22	23,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	35,68	56,42	39,71	23,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	35,68	56,42	39,71	23,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	34,41	50,97	35,1	21,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	34,41	50,97	35,1	21,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	34,18	51,02	35,04	21,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-71,99	-71,36	-41,96	-3,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	92,8	83,28	49,2	-10,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	82,15	125,98	4,48	-8,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	30,8	27,6	-0,08	-11,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	30,8	27,6	-0,08	-11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	38,24	37,95	35,04	15,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-21,03	-2,76	-16,14	-25,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	32,96	34,72	12,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	32,96	34,72	12,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,05	39,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,83	38,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,83	38,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,14	36,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,14	36,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,12	36,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-54,46	-53,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	41,47	38,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,56	50,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,7	4,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,7	4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,03	28,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,82	-10,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,5