Flux de Trésorerie Aura Biosciences, Inc.

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AURA

US05153U1079

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,460 ^USD	+4,70%		+5,04%	+18,53%

16/09	Transcript : Aura Biosciences, Inc. Presents at Morgan Stanley 24th Annual Global Healthcare Conference, Sep-16-2026 02:35 PM
11/08	Aura Biosciences, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

89de0a90fe01c993dc0.8t4DsyGK_vGnCvbvrcSngwBntV_7rcwQsYr1_u8XaTI.rZI6hXf5zrbLJ7PCxY3yyHY-xAu87uF15eWyiKBiOVHFrmf7ZeW43ORQlQ

Données Financières Publiées: AURA BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,09 M	18,06 M	19,76 M	22,81 M	22,49 M
Dépenses de R&D	25,16 M	42,24 M	65,23 M	73,3 M	90,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,25 M	60,3 M	84,99 M	96,12 M	113 M
Résultat d'Exploitation	-35,25 M	-60,3 M	-84,99 M	-96,12 M	-113 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	13 k	1,86 M	8,59 M	9,43 M	6,63 M
Charges d'intérêt nettes	13 k	1,86 M	8,59 M	9,43 M	6,63 M
Autres produits non opérationnels	-11 k	-5 k	-76 k	-120 k	77 k
EBT, hors éléments non courants	-35,25 M	-58,44 M	-76,48 M	-86,81 M	-106 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-9 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3 k	-318 k	208 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-35,25 M	-58,76 M	-76,27 M	-86,81 M	-106 M
Charge d'impôt	-	-	137 k	112 k	108 k
Résultat des activités poursuivies	-35,25 M	-58,76 M	-76,41 M	-86,92 M	-106 M
Résultat net part du groupe	-35,25 M	-58,76 M	-76,41 M	-86,92 M	-106 M
Résultat net	-35,25 M	-58,76 M	-76,41 M	-86,92 M	-106 M
Dividende privilégié et autres ajustements	10,94 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-46,19 M	-58,76 M	-76,41 M	-86,92 M	-106 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-46,19 M	-58,76 M	-76,41 M	-86,92 M	-106 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,95	-1,96	-1,93	-1,75	-1,76
BPA de base - Activités poursuivies	-8,95	-1,96	-1,93	-1,75	-1,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,16 M	29,94 M	39,62 M	49,65 M	60,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,95	-1,96	-1,93	-1,75	-1,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,95	-1,96	-1,93	-1,75	-1,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,16 M	29,94 M	39,62 M	49,65 M	60,34 M
BPA de base normalisé	-4,27	-1,22	-1,21	-1,09	-1,1
BPA dilué normalisé	-4,27	-1,22	-1,21	-1,09	-1,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-34,42 M	-59,12 M	-83,7 M	-94,89 M	-112 M
EBITA	-35,25 M	-60,3 M	-84,99 M	-96,12 M	-113 M
EBIT	-35,25 M	-60,3 M	-84,99 M	-96,12 M	-113 M
EBITDAR	-33,57 M	-55,97 M	-79,29 M	-90,19 M	-106 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,18	-0,13	-0,1
Impôts intérieurs courants	-	-	137 k	112 k	78 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	30 k
Total des impôts courants	-	-	137 k	112 k	108 k
Résultat net normalisé	-22,03 M	-36,52 M	-47,8 M	-54,25 M	-66,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,09 M	18,06 M	19,76 M	22,81 M	22,49 M
Dépense en recherche et de développement	25,16 M	42,24 M	65,23 M	73,3 M	90,3 M
Charges locatives nettes, total	850 k	3,14 M	4,41 M	4,7 M	5,43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	702 k	2,39 M	3,93 M	5,7 M	7,82 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,6 M	4,02 M	4,84 M	6,03 M	6,49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,31 M	6,41 M	8,77 M	11,72 M	14,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	149 M	122 M	41,06 M	31,69 M	59,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	67,23 M	185 M	119 M	84,73 M
Total des liquidités et VMP	149 M	189 M	226 M	151 M	144 M
Dépenses payées d'avance	2,73 M	2,17 M	1,82 M	1,7 M	1,67 M
Liquidités soumises à restrictions	23 k	20 k	19 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,88 M	5,7 M	3,81 M	7,83 M	3,83 M
Total de l'actif circulant	154 M	197 M	232 M	161 M	150 M
Immobilisations corporelles brutes	8,96 M	29,91 M	27,04 M	26,58 M	25,5 M
Amortissements cumulés	-2,76 M	-3,86 M	-5,04 M	-5,99 M	-7,05 M
Immobilisations corporelles nettes	6,2 M	26,04 M	22 M	20,59 M	18,45 M
Autres actifs à long terme, total	125 k	1,19 M	1,28 M	1,29 M	1,24 M
Total des actifs	160 M	224 M	255 M	183 M	169 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,4 M	2,92 M	1,79 M	2,3 M	1,55 M
Charges à payer, total	3,83 M	4,25 M	6,95 M	8,84 M	13,35 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	615 k	2,96 M	2,69 M	3,15 M	3,24 M
Autres passifs à court terme	423 k	325 k	935 k	618 k	242 k
Total du passif circulant	7,27 M	10,46 M	12,36 M	14,91 M	18,38 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	360 k	17,9 M	16,87 M	15,62 M	14,13 M
Autres passifs non courants	83 k	-	-	-	-
Total du passif	7,72 M	28,35 M	29,23 M	30,53 M	32,52 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	304 M	407 M	513 M	526 M	617 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-152 M	-211 M	-287 M	-374 M	-480 M
Résultat global et autres	-	-72 k	539 k	263 k	-102 k
Total des fonds propres ordinaires	152 M	196 M	226 M	152 M	137 M
Total des capitaux propres	152 M	196 M	226 M	152 M	137 M
Total du passif et des capitaux propres	160 M	224 M	255 M	183 M	169 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,22 M	37,8 M	49,5 M	50,23 M	64,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,21 M	37,77 M	49,35 M	50 M	63,59 M
Actif net par action	5,21	5,18	4,58	3,04	2,15
Actif corporel net	152 M	196 M	226 M	152 M	137 M
Actif corporel net par action	5,21	5,18	4,58	3,04	2,15
Total de la dette	975 k	20,86 M	19,56 M	18,77 M	17,38 M
Dette nette	-148 M	-168 M	-207 M	-132 M	-127 M
Dette relative aux contrats de location	6,8 M	25,16 M	35,26 M	37,62 M	43,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	5,64 M	7,43 M	7,8 M	8,46 M	8,98 M
Employés à temps plein	52	70	88	106	113
Salariés à temps partiel	-	2	1	3	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-35,25 M	-58,76 M	-76,41 M	-86,92 M	-106 M
Dépréciation et amortissement - CF	831 k	1,18 M	1,3 M	1,22 M	1,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	831 k	1,18 M	1,3 M	1,22 M	1,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 k	-22 k	208 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-527 k	-3,99 M	-4,66 M	-1,55 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,31 M	6,41 M	8,77 M	11,72 M	14,32 M
Autres activités d'exploitation, total	15 k	224 k	1,84 M	1,47 M	1,58 M
Variation des dettes fournisseurs	1,05 M	340 k	-1,04 M	482 k	-846 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,37 M	-3,44 M	5,48 M	-3,12 M	6,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,41 M	-54,6 M	-63,85 M	-79,8 M	-84,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,12 M	-1,09 M	-709 k	-1,25 M	-447 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-66,78 M	-113 M	70,07 M	36,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,12 M	-67,87 M	-114 M	68,82 M	35,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	79,05 M	95,63 M	97,29 M	1,6 M	53,74 M
Émission d'actions privilégiées	87,23 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-15 k	-	-	-	23,41 M
Flux de trésorerie de financement	166 M	95,63 M	97,29 M	1,6 M	77,16 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-186 k
Variation nette de la trésorerie	132 M	-26,84 M	-80,52 M	-9,39 M	27,82 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	100 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,6 M	-33,69 M	-39,34 M	-50,17 M	-48,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,6 M	-33,69 M	-39,34 M	-50,17 M	-48,09 M
Variation du fonds de roulement net	-417 k	2,5 M	-4,42 M	1,79 M	-7,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,19	-19,63	-22,18	-27,46	-40,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,52	-20,38	-23	-28,87	-43,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,07	-33,78	-36,26	-46,01	-73,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-211,88	-33,78	-36,26	-46,01	-73,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,14	18,81	18,76	10,77	8,15
Quick Ratio	20,5	18,06	18,3	10,13	7,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,46	-5,22	-5,17	-5,35	-4,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,64	10,66	8,66	12,35	12,69
Dette totale / Capital total	0,64	9,64	7,97	10,99	11,26
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	9,15	7,47	10,28	10,32
Dette à long terme / Capital total	0,23	8,27	6,87	9,15	9,16
Dette totale / Total de l'actif	4,82	12,66	11,46	16,73	19,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,37	-0,25	-0,21	-0,16
Dette nette / EBITDA	4,41	3	2,61	1,47	1,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,37	-0,24	-0,21	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,15	2,94	2,58	1,45	1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,02	71,76	41,57	13,38	17,67
EBITA, 1 an Croissance en %	58,74	71,05	40,96	13,09	17,35
EBIT, 1 an Croissance %	58,74	71,05	40,96	13,09	17,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,75	66,7	30,03	13,76	22,17
Résultat net, Croissance 1 an	58,75	66,7	30,03	13,76	22,17
Résultat net normalisé sur 1 an	58,73	65,79	30,86	13,5	22,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,09	-78,07	-1,75	-9,22	0,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	73,5	319,96	-15,51	-6,41	-10,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	623,99	39,93	13,91	-28,45	-7,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-240,11	28,41	15,47	-32,71	-9,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-240,11	28,41	15,47	-32,71	-9,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,26	68,47	16,93	24,99	6,19
CAPEX, Croissance 1 an	175,62	-48,52	-35,19	76,73	-64,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,09	64,17	16,78	27,54	-4,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,1	64,17	16,78	27,54	-4,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,69	66,31	55,94	26,69	15,5
EBITA, 2 ans CAGR %	20,84	64,78	55,28	26,26	15,2
EBIT, 2 ans CAGR %	20,84	64,78	55,28	26,26	15,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,69	62,67	47,23	21,62	17,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,69	62,67	47,23	21,62	17,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,71	62,22	47,3	21,87	17,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,35	-84,53	-53,59	-5,56	-4,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,63	169,94	88,37	-11,07	-8,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	107,82	218,29	26,25	-9,72	-18,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,01	34,13	21,77	-11,85	-22,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,01	34,13	21,77	-11,85	-22,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,23	49,83	40,36	20,9	15,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,19	19,12	-42,24	7,02	-20,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	41,87	38,46	22,04	10,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	41,88	38,46	22,04	10,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	35,75	57,62	40,22	23,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	35,68	56,42	39,71	23,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	35,68	56,42	39,71	23,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	34,41	50,97	35,1	21,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	34,41	50,97	35,1	21,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	34,18	51,02	35,04	21,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-71,99	-71,36	-41,96	-3,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	92,8	83,28	49,2	-10,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	82,15	125,98	4,48	-8,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	30,8	27,6	-0,08	-11,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	30,8	27,6	-0,08	-11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	38,24	37,95	35,04	15,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-21,03	-2,76	-16,14	-25,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	32,96	34,72	12,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	32,96	34,72	12,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,05	39,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,83	38,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,83	38,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,14	36,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,14	36,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,12	36,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-54,46	-53,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	41,47	38,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,56	50,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,7	4,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,7	4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,03	28,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,82	-10,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,5