Flux de Trésorerie Auking Mining Australian S.E.

Actions

AKN

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

05/08	AuKing Mining conclut un accord de prise ferme d'options de plus de 9 millions de dollars australiens avec GBA Capital ; l'action grimpe de 5 %	MT
04/08	AuKing Mining va acquérir une participation de 100 % dans un projet au Malawi	MT

6c478ad3223d9916313b1501df7.umBBgaOGsQJWJYIxEwNBPQU0nK2ZuBeCNrBAbvR1k-o.8xkpwPur1nQEUrRpYFcHanNtrM6h7EbNAOE0I8cU4JCXUw3q197TZARL1w

Données Financières Publiées: AUKING MINING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	141 k	-
Résultat Brut	-	-	-	-141 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,55 M	1,07 M	1,25 M	863 k	670 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	9,31 M	2,06 M	152 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	123 k	212 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,67 k	38,94 k	47,4 k	40,78 k	20,95 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	38,33 k	923 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,14 M	980 k	977 k	1,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 M	2,26 M	11,63 M	4,99 M	2,07 M
Résultat d'Exploitation	-1,56 M	-2,26 M	-11,63 M	-5,13 M	-2,07 M
Intérêts payés, total	-144 k	-	-	-422 k	-564 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-144 k	-	-	-422 k	-564 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-642 k	-89,21 k	-1,04 M	-	-524 k
EBT, hors éléments non courants	-2,35 M	-2,35 M	-12,66 M	-5,55 M	-3,16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	165 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	150 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	583 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,76 M	-2,35 M	-12,66 M	-5,55 M	-2,84 M
Résultat des activités poursuivies	-1,76 M	-2,35 M	-12,66 M	-5,55 M	-2,84 M
Résultat net part du groupe	-1,76 M	-2,35 M	-12,66 M	-5,55 M	-2,84 M
Résultat net	-1,76 M	-2,35 M	-12,66 M	-5,55 M	-2,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,76 M	-2,35 M	-12,66 M	-5,55 M	-2,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,76 M	-2,35 M	-12,66 M	-5,55 M	-2,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,06	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,06	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,62 M	96,23 M	198 M	293 M	676 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,06	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,06	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,62 M	96,23 M	198 M	293 M	676 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,04	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,04	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,55 M	-2,22 M	-11,54 M	-4,17 M	-2,05 M
EBITA	-1,56 M	-2,26 M	-11,63 M	-5,13 M	-2,07 M
EBIT	-1,56 M	-2,26 M	-11,63 M	-5,13 M	-2,07 M
Résultat net normalisé	-1,47 M	-1,47 M	-7,92 M	-3,47 M	-1,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	41,67 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	704 k	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	-	9,31 M	551 k	152 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	1,51 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	239 k	170 k	1,14 M	123 k	212 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	239 k	170 k	1,14 M	1,64 M	212 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,5 M	1,66 M	396 k	33,86 k	114 k
Total des liquidités et VMP	2,5 M	1,66 M	396 k	33,86 k	114 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	226 k	93,04 k	31,22 k	49,3 k	23,69 k
Total des créances	226 k	93,04 k	31,22 k	49,3 k	23,69 k
Autres actifs à court terme, total	-	45,5 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,73 M	1,79 M	428 k	83,17 k	137 k
Immobilisations corporelles brutes	5,01 M	8,53 M	9,03 M	8,21 M	8,06 M
Amortissements cumulés	-13,28 k	-50,15 k	-97,55 k	-74,44 k	-95,39 k
Immobilisations corporelles nettes	5 M	8,48 M	8,93 M	8,14 M	7,97 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,47 k	3,18 k	3,18 k	3,18 k	3,18 k
Total des actifs	7,73 M	10,28 M	9,37 M	8,23 M	8,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	465 k	55,27 k	21,42 k	548 k	251 k
Charges à payer, total	47,17 k	142 k	214 k	242 k	243 k
Emprunts à court terme	-	-	-	802 k	901 k
Autres passifs à court terme	69,69 k	220 k	142 k	359 k	417 k
Total du passif circulant	582 k	417 k	378 k	1,95 M	1,81 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	44,14 k	-	-	-	-
Total du passif	626 k	417 k	378 k	1,95 M	1,81 M
Actions ordinaires, total	8,72 M	13,59 M	23,3 M	25,33 M	27,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,76 M	-4,11 M	-16,56 M	-22,12 M	-22,73 M
Résultat global et autres	140 k	380 k	2,25 M	3,06 M	1,28 M
Total des fonds propres ordinaires	7,1 M	9,86 M	8,99 M	6,27 M	6,3 M
Total des capitaux propres	7,1 M	9,86 M	8,99 M	6,27 M	6,3 M
Total du passif et des capitaux propres	7,73 M	10,28 M	9,37 M	8,23 M	8,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75,29 M	183 M	235 M	575 M	1,57 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75,29 M	118 M	230 M	416 M	900 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,04	0,02	0,01
Actif corporel net	7,1 M	9,86 M	8,99 M	6,27 M	6,3 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,04	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	802 k	901 k
Dette nette	-2,5 M	-1,66 M	-396 k	768 k	787 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	145 k	216 k	261 k	121 k	121 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,76 M	-2,35 M	-12,66 M	-5,55 M	-2,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,67 k	38,94 k	47,4 k	40,78 k	20,95 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	38,33 k	923 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	13,67 k	38,94 k	85,74 k	964 k	20,95 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-754	-	-8,81 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-157 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-8,17 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	170 k	8,84 M	1,64 M	98,86 k
Autres activités d'exploitation, total	-24,38 k	-	-	294 k	636 k
Variation des créances	-217 k	133 k	61,82 k	-18,09 k	25,62 k
Variation des dettes fournisseurs	143 k	148 k	-49,81 k	699 k	-202 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	38	9,55 k	52,37 k	12,96 k	67,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,85 M	-1,85 M	-3,67 M	-1,98 M	-2,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,54 M	-4,44 M	-766 k	-246 k	-35,38 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	16 k	-	84,54 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	293 k
Autres activités d'investissement, total	-	556 k	256 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,54 M	-3,87 M	-510 k	-161 k	258 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	656 k	829 k
Dette à long terme émise, total	750 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	750 k	-	-	656 k	829 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-54,08 k	-586 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-150 k	-	-	-54,08 k	-586 k
Émission d'actions ordinaires	9,48 M	5,37 M	3,18 M	1,26 M	2,25 M
Autres activités de financement, total	-1,2 M	-492 k	-251 k	-82,48 k	-316 k
Flux de trésorerie de financement	8,87 M	4,87 M	2,92 M	1,78 M	2,18 M
Ajustements des taux de change	-	-	-455	-447	128
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	10	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,48 M	-844 k	-1,26 M	-362 k	79,82 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,18 k	-	-	-	173 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,17 M	-5,72 M	-6,74 M	-364 k	-1,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,08 M	-5,72 M	-6,74 M	-99,92 k	-1,31 M
Variation du fonds de roulement net	810 k	77,85 k	-67,6 k	-754 k	213 k
Dette nette émise (remboursée)	600 k	-	-	602 k	243 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,8	-15,66	-73,97	-36,47	-15,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,18	-16,62	-77,08	-39,93	-18,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-97,06	-27,65	-134,36	-72,79	-45,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-97,06	-27,65	-134,36	-72,79	-45,18
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,68	4,3	1,13	0,04	0,08
Quick Ratio	4,68	4,19	1,13	0,04	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,17	-4,43	-9,73	-1,01	-1,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	737,13	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	12,78	14,31
Dette totale / Capital total	-	-	-	11,33	12,52
Dette totale / Total de l'actif	8,11	4,06	4,03	23,72	22,35
EBIT / Charges d'intérêt	-10,85	-	-	-12,15	-3,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,75	-	-	-9,87	-3,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-42,36	-	-	-10,45	-3,69
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,19	-0,44
Dette nette / EBITDA	1,62	0,75	0,03	-0,18	-0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,18	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	0,25	0,03	-0,17	-0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	88,63	43,45	420,5	-63,88	-50,92
EBITA, 1 an Croissance en %	90,06	44,69	415,31	-55,86	-59,73
EBIT, 1 an Croissance %	90,06	44,69	415,31	-55,86	-59,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,52	33,05	440,02	-56,14	-48,86
Résultat net, Croissance 1 an	23,52	33,05	440,02	-56,14	-48,86
Résultat net normalisé sur 1 an	64,35	-0	440,02	-56,14	-43,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,67	-47,98	162,49	-70,33	-77,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,3 M	69,78	5,31	-8,9	-2,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,7 k	33,09	-8,92	-12,17	-1,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-304,75	38,96	-8,89	-30,19	0,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-304,75	38,96	-8,89	-30,19	0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	453,63	0,06	98,91	-46,24	19,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-2,24	-82,77	-67,87	-85,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,38 k	-7,21	17,8	-137,86	355,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,8 k	-5,84	17,8	-110,39	1,21 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,27	64,5	173,25	37,11	-57,9
EBITA, 2 ans CAGR %	28,71	65,83	173,06	50,82	-57,84
EBIT, 2 ans CAGR %	28,71	65,83	173,06	50,82	-57,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,21	28,2	168,05	53,89	-52,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,21	28,2	168,05	53,89	-52,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,68	28,2	132,38	53,89	-50,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,25	-71,76	16,86	-11,75	-74,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,82 k	14,74 k	33,71	-2,05	-5,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	732,54	778,7	10,1	-10,56	-6,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	79,21	68,68	12,52	-20,25	-16,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	79,21	68,68	12,52	-20,25	-16,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,24	135,37	41,08	3,41	-19,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,96	-76,47	-78,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	274,98	600,04	4,55	-74,78	31,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	345,07	403,95	5,32	-86,79	16,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,53	33,15	141,5	39,19	-2,64
EBITA, 3 ans CAGR %	10,67	33,83	141,99	48,75	-2,88
EBIT, 3 ans CAGR %	10,67	33,83	141,99	48,75	-2,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,19	27,09	107,04	46,61	6,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,19	27,09	107,04	46,61	6,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,15	26,74	107,04	33,29	10,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,05	-53,65	-40,63	-26,01	-44,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,05 k	1,71 k	2,75 k	17,66	-2,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	235,72	351,85	312,77	2,11	-7,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	88,03	64,64	37,37	-4,03	-13,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	88,03	64,64	37,37	-4,03	-13,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,85	40,93	122,53	2,28	8,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,03 k	-	-	-62,17	-80,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	111,96	135,42	286,49	-61,07	-33,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	114,19	165,2	210,44	-74,57	-38,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,13	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,87	12,24	58,75	34,72	20,08
EBITA, 5 ans CAGR %	13,4	12,28	58,83	40,38	20,3
EBIT, 5 ans CAGR %	13,4	12,28	58,83	40,38	20,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,01	0,94	58,95	37,2	14,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,01	0,94	58,95	37,2	14,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,27	0,78	60,3	36,97	17,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,64	-45,34	-24,88	-40,03	-57,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	187,3	325,97	385,65	463,86	629,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,85	81,46	114,94	136,38	127,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,77	122,61	53,12	23,2	12,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,77	122,61	53,12	23,2	12,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,57	8,48	28,57	24,51	47,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	200,51	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,48	51,88	59,77	-3,66	70,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,04	51,89	61,25	-20,1	42,13