Flux de Trésorerie Augros Cosmetic Packaging

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26/06	Augros Cosmetic Packaging SA publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI
11/12	Augros Cosmetic Packaging SA publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: AUGROS COSMETIC PACKAGING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	14,58 M	15,39 M	21,09 M	20,99 M	12,36 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	14,58 M	15,39 M	21,09 M	20,99 M	12,36 M
Coût des marchandises vendues, total	8,65 M	8,71 M	12,9 M	14,38 M	8,94 M
Résultat Brut	5,93 M	6,67 M	8,19 M	6,61 M	3,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,82 M	5,65 M	6,74 M	7,06 M	6,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	826 k	839 k	862 k	900 k	989 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,17 k	4,17 k	4,17 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-219 k	99,9 k	-216 k	-1,41 M	-175 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,43 M	6,59 M	7,39 M	6,55 M	6,86 M
Résultat d'Exploitation	-501 k	84 k	798 k	61,37 k	-3,44 M
Intérêts payés, total	-38,97 k	-51,76 k	-84,74 k	-290 k	-306 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-38,96 k	-51,76 k	-84,74 k	-290 k	-306 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-2	-	1	-
EBT, hors éléments non courants	-540 k	32,24 k	713 k	-229 k	-3,75 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-24,32 k	4,05 k	6,56 k	82,47 k	71,43 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-6,61 k	695	-150 k	-562 k	700 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-50 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-99,96 k	50,32 k	50,01 k	-60,83 k	-542 k
EBT, elements non courants inclus	-670 k	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-670 k	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M
Résultat net part du groupe	-670 k	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M
Résultat net	-670 k	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-670 k	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-670 k	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,47	0,03	0,43	-0,54	-2,47
BPA de base - Activités poursuivies	-0,47	0,03	0,43	-0,54	-2,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,47	0,03	0,43	-0,54	-2,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,47	0,03	0,43	-0,54	-2,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M
BPA de base normalisé	-0,24	0,01	0,31	-0,1	-1,64
BPA dilué normalisé	-0,24	0,01	0,31	-0,1	-1,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	330 k	928 k	1,66 M	961 k	-2,46 M
EBITA	-488 k	95,1 k	805 k	64,11 k	-3,44 M
EBIT	-501 k	84 k	798 k	61,37 k	-3,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	15,23 M	15,88 M	22,13 M	22,27 M	13,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-337 k	20,15 k	446 k	-143 k	-2,34 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,63 M	898 k	1,8 M	743 k	737 k
Total des liquidités et VMP	3,63 M	898 k	1,8 M	743 k	737 k
Créances clients, total	1,58 M	890 k	1,35 M	2,58 M	646 k
Autres créances	1,11 M	1,14 M	1,46 M	2,02 M	1,5 M
Total des créances	2,69 M	2,03 M	2,81 M	4,61 M	2,15 M
Stocks	1,07 M	1,5 M	2,17 M	1,75 M	1,5 M
Dépenses payées d'avance	135 k	103 k	813 k	1,12 M	1,09 M
Autres actifs à court terme, total	55,55 k	504 k	66,16 k	59,74 k	42,28 k
Total de l'actif circulant	7,59 M	5,03 M	7,66 M	8,28 M	5,52 M
Immobilisations corporelles brutes	8,91 M	9,87 M	10,91 M	12,15 M	12,43 M
Amortissements cumulés	-3,72 M	-4,55 M	-5,41 M	-6,22 M	-7,21 M
Immobilisations corporelles nettes	5,19 M	5,32 M	5,51 M	5,93 M	5,22 M
Investissements à long terme	-	18,5 k	18,5 k	18,5 k	18,5 k
Goodwill	244 k	244 k	244 k	244 k	244 k
Autres immobilisations incorporelles, total	12,9 k	5,98 k	2,99 k	59,08 k	59,08 k
Charges différées à long terme	12,52 k	8,35 k	4,17 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	143 k	143 k	143 k	143 k	143 k
Total des actifs	13,19 M	10,77 M	13,58 M	14,68 M	11,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,62 M	2,51 M	5,14 M	5,84 M	4,4 M
Charges à payer, total	1,69 M	855 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	116 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	468 k	830 k	1,07 M	1,58 M	1,31 M
Part à court terme des contrats de location	100 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,3 M	1,67 M	2,04 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	352 k	2,4 k	-	65,12 k	945 k
Autres passifs à court terme	91,95 k	700	77,01 k	50,41 k	1,18 M
Total du passif circulant	5,32 M	4,31 M	7,59 M	9,21 M	9,87 M
Dette à long terme	5,11 M	3,36 M	2,52 M	2,15 M	2,22 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	400 k	-	-	-
Autres passifs non courants	100 k	-	150 k	772 k	84,71 k
Total du passif	10,53 M	8,07 M	10,26 M	12,13 M	12,18 M
Actions ordinaires, total	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-449 k	-412 k	208 k	-562 k	-4,08 M
Résultat global et autres	2,91 M	2,91 M	2,91 M	2,91 M	2,91 M
Total des fonds propres ordinaires	2,66 M	2,7 M	3,32 M	2,55 M	-974 k
Total des capitaux propres	2,66 M	2,7 M	3,32 M	2,55 M	-974 k
Total du passif et des capitaux propres	13,19 M	10,77 M	13,58 M	14,68 M	11,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M
Actif net par action	1,88	1,91	2,34	1,8	-0,69
Actif corporel net	2,4 M	2,45 M	3,07 M	2,24 M	-1,28 M
Actif corporel net par action	1,7	1,73	2,17	1,59	-0,9
Total de la dette	5,68 M	4,3 M	3,59 M	3,73 M	3,53 M
Dette nette	2,05 M	3,41 M	1,79 M	2,99 M	2,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	735 k	778 k	1,05 M	998 k	829 k
Stocks - travaux en cours, total	427 k	766 k	1,25 M	817 k	720 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	192 k	192 k	192 k	192 k	192 k
Machines, total	8,48 M	9,19 M	9,4 M	10,51 M	11,17 M
Employés à temps plein	133	122	133	129	124
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-670 k	37,32 k	620 k	-770 k	-3,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	818 k	832 k	859 k	897 k	989 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,21 k	11,1 k	7,17 k	2,74 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	830 k	844 k	867 k	900 k	989 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-100 k	150 k	490 k	-6,18 M
Variation des créances	-109 k	255 k	-1,05 M	-2,1 M	487 k
Variation des stocks	82,51 k	-426 k	-676 k	491 k	2,65 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	285 k	-985 k	2,76 M	1,1 M	5,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	418 k	-376 k	2,67 M	111 k	84,39 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-542 k	-977 k	-1,05 M	-1,32 M	-277 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-542 k	-977 k	-1,05 M	-1,32 M	-277 k
Dette à long terme émise, total	250 k	-	173 k	1,36 M	1,2 M
Total de la dette émise	250 k	-	173 k	1,36 M	1,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-795 k	-458 k	-777 k	-1,22 M	-1,39 M
Total de la dette remboursée	-795 k	-458 k	-777 k	-1,22 M	-1,39 M
Autres activités de financement, total	4,12 M	-1,03 M	-1	-	367 k
Flux de trésorerie de financement	3,58 M	-1,49 M	-604 k	137 k	177 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-1
Variation nette de la trésorerie	3,45 M	-2,85 M	1,02 M	-1,07 M	-15,82 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	233 k	-1,67 M	1,69 M	-1,14 M	2,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	258 k	-1,64 M	1,75 M	-955 k	2,25 M
Variation du fonds de roulement net	-283 k	1,56 M	-1,43 M	576 k	-3,69 M
Dette nette émise (remboursée)	-545 k	-458 k	-604 k	137 k	-191 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,7	0,44	4,1	0,27	-16,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,54	0,68	7,17	0,58	-48,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,38	1,39	20,61	-26,24	-447,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,38	1,39	20,61	-26,24	-447,56
Analyse des marges
Marge brute %	40,66	43,37	38,83	31,49	27,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,9	36,69	31,96	33,63	48,93
Marge d’EBITDA %	2,26	6,03	7,9	4,58	-19,87
Marge EBITA %	-3,35	0,62	3,82	0,31	-27,88
Marge d'EBIT %	-3,43	0,55	3,78	0,29	-27,88
Marge des activités poursuivies %	-4,6	0,24	2,94	-3,67	-28,5
Marge nette %	-4,6	0,24	2,94	-3,67	-28,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,6	0,24	2,94	-3,67	-28,5
Marge nette normalisée %	-2,31	0,13	2,11	-0,68	-18,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,6	-10,88	8,03	-5,41	16,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,77	-10,67	8,28	-4,55	18,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	1,28	1,73	1,49	0,95
Rotation des actifs corporels	2,73	2,93	3,89	3,67	2,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,67	12,45	18,85	10,68	7,65
Rotation des stocks (stock moyen)	7,79	6,79	7,03	7,33	5,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	1,17	1,01	0,9	0,56
Quick Ratio	1,19	0,68	0,61	0,58	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-0,09	0,35	0,01	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,2	29,32	19,37	34,16	47,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	46,98	53,74	51,89	49,81	66,64
Délais de paiement des fournisseurs	112,44	102,32	102,88	143,54	215,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-23,26	-19,26	-31,62	-59,57	-101,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	213,53	159,55	108,24	146,47	-362,79
Dette totale / Capital total	68,11	61,47	51,98	59,43	138,05
Dette à long terme / Capitaux propres	192,18	124,49	75,93	84,39	-228,04
Dette à long terme / Capital total	61,29	47,96	36,46	34,24	86,78
Dette totale / Total de l'actif	79,83	74,95	75,57	82,64	108,69
EBIT / Charges d'intérêt	-12,84	1,62	9,42	0,21	-11,25
EBITDA / Charges d'intérêt	8,46	17,92	19,64	3,31	-8,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,45	-0,96	7,31	-1,23	-8,92
Dette totale / EBITDA	17,23	4,64	2,16	3,88	-1,44
Dette nette / EBITDA	6,22	3,67	1,07	3,11	-1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-26,74	-86,86	5,8	-10,48	-1,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,65	-68,73	2,89	-8,4	-1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,94	5,5	37,04	-0,44	-41,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,47	12,53	22,69	-19,26	-49,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-72,69	181,29	79,47	-42,25	-355,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-199,62	-119,16	813,21	-92,01	-5,71 k
EBIT, 1 an Croissance %	-202,99	-116,78	850,05	-92,31	-5,71 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-198,85	-105,57	1,56 k	-224,17	357,58
Résultat net, Croissance 1 an	-198,85	-105,57	1,56 k	-224,17	357,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-216,31	-105,98	2,11 k	-132,11	1,54 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-198,85	-105,57	1,56 k	-224,17	357,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,23	-43,71	51,34	91,67	-74,97
Stocks, Croissance 1 an	-7,16	39,85	45,18	-19,24	-14,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,2	2,43	3,49	7,72	-12,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,7	-18,38	26,12	8,08	-23,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,83	1,84	25,45	-26,89	-156,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,13	1,4	22,98	-23,2	-138,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,45	-189,82	-810,7	-95,86	-23,7
CAPEX, Croissance 1 an	-53,88	80,2	6,99	26,02	-78,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-205,71	-816,97	-201,16	-167,09	-281,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-234,72	-736,7	-206,38	-154,66	-335,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,02	-7,53	20,24	16,81	-23,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,21	-7,2	17,5	-0,47	-35,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-61,23	-12,35	124,68	1,81	21,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,7	-55,95	27,37	-14,73	107,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-43	-58,43	26,27	-14,53	107,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,02	-76,54	-3,84	354,18	138,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,02	-76,54	-3,84	354,18	138,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,13	-73,64	14,98	166,54	129,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,02	-76,54	-3,84	354,18	138,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,67	-29,31	-7,7	70,32	-30,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,46	13,94	42,49	8,28	-16,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,8	-1,46	2,96	5,59	-2,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,93	3,68	1,46	16,75	-9,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,31	-10,78	13,03	-4,23	-35,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,15	-10	11,67	-2,82	-45,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,69	-45,93	152,66	-45,74	-82,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,11	-8,83	38,85	16,11	-48,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,4	175,31	169,32	-17,62	10,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,07	192,88	160,26	-23,75	13,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,08	-5,12	5,43	12,91	-7,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,06	-9,03	1,85	3,69	-20
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,34	-24,95	11,3	42,86	38,34
EBITA, 3 ans CAGR %	35,47	-60,48	17,99	-49,45	239,32
EBIT, 3 ans CAGR %	36,59	-62,08	17,98	-50,32	244,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,68	-68,77	-2,95	4,71	355,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,68	-68,77	-2,95	4,71	355,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,8	-72,23	15,42	-24,84	388,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,68	-68,77	-2,95	4,71	355,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	124,11	-4,36	-8,89	17,75	-10,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,77	8,48	23,53	17,92	0,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,23	2,01	0,17	4,52	-0,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,01	6,08	10,68	3,62	1,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,98	0,82	-0,05	-2,25	-19,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,06	0,56	-0,13	-1,43	-28,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,3	-17,33	27,6	-35,81	-39,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,54	13,35	-3,84	34,43	-34,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,05	51,44	97,19	69,46	7,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,56	54,26	108,97	54,7	11,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,62	0,65	7,6	3,11	-7,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,9	-0,15	4,69	-5,7	-15,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,01	28,24	16,93	-15,21	15,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,47	2,74	32,6	-47,05	47,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,98	0,22	32,36	-47,52	47,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,35	-30,33	15,59	-8,87	39,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,35	-30,33	15,59	-8,87	39,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,5	-25,85	39,03	-31,38	51,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,35	-30,33	15,59	-8,87	39,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,98	45,92	57,17	20,47	-18,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,71	14,93	16,43	8,4	5,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,06	0,79	1,92	3,42	-0,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,63	8,71	9,95	10,22	2,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,46	22,99	21,21	-1,23	-16,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,84	19,07	18,37	-0,8	-21,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	22,59	-30,14	-41,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	19,78	14,44	-25,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	29,96	18,71	56,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	28,66	16,38	63,68