Ratios Financiers Audalia Resources Limited

Actions

ACP

AU000000ACP7

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 05:06:52 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0220 ^AUD	-.--%		-.--%	-12,00%

13/03	Audalia Resources Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Audalia Resources Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: AUDALIA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	3,56 k	12,74 k
Autres recettes, total	-	-	16,73 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	16,73 k	3,56 k	12,74 k
Résultat Brut	-	-	16,73 k	3,56 k	12,74 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	319 k	348 k	389 k	394 k	398 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	6,53 k	11,23 k	10,05 k	373
Autres dépenses de fonctionnement, total	319 k	354 k	400 k	404 k	398 k
Résultat d'Exploitation	-319 k	-354 k	-384 k	-401 k	-385 k
Intérêts payés, total	-298 k	-482 k	-519 k	-537 k	-743 k
Intérêts perçus et revenus des placements	280	122	1,35 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-298 k	-482 k	-518 k	-537 k	-743 k
EBT, hors éléments non courants	-616 k	-836 k	-902 k	-937 k	-1,13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-616 k	-836 k	-902 k	-937 k	-1,13 M
Résultat des activités poursuivies	-616 k	-836 k	-902 k	-937 k	-1,13 M
Résultat net part du groupe	-616 k	-836 k	-902 k	-937 k	-1,13 M
Résultat net	-616 k	-836 k	-902 k	-937 k	-1,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-616 k	-836 k	-902 k	-937 k	-1,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-616 k	-836 k	-902 k	-937 k	-1,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	682 M	692 M	692 M	692 M	755 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	682 M	692 M	692 M	692 M	755 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-317 k	-347 k	-372 k	-390 k	-385 k
EBITA	-319 k	-354 k	-384 k	-401 k	-385 k
EBIT	-319 k	-354 k	-384 k	-401 k	-385 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-385 k	-523 k	-564 k	-586 k	-705 k
Intérêts sur la dette à long terme	298 k	482 k	519 k	537 k	743 k
Provisions de pension	1,4 k	1,3 k	1,3 k	1,4 k	1,3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	319 k	348 k	389 k	394 k	398 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,75 k	201 k	411 k	20,71 k	586 k
Total des liquidités et VMP	70,75 k	201 k	411 k	20,71 k	586 k
Créances clients, total	33,99 k	-	-	-	122 k
Autres créances	-	32,54 k	49,27 k	51,48 k	-
Total des créances	33,99 k	32,54 k	49,27 k	51,48 k	122 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,35 k	11,08 k	12,31 k	19,76 k	5,98 k
Total de l'actif circulant	110 k	245 k	472 k	91,94 k	714 k
Immobilisations corporelles brutes	10,84 M	11,58 M	11,64 M	12,25 M	13,83 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	10,84 M	11,58 M	11,64 M	12,25 M	13,83 M
Investissements à long terme	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Total des actifs	11 M	11,88 M	12,16 M	12,4 M	14,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	262 k	351 k	239 k	403 k	627 k
Charges à payer, total	70,4 k	91,9 k	2,71 M	91,54 k	100 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,7 M	5,33 M	-	-
Autres passifs à court terme	618 k	717 k	867 k	1 M	1,07 M
Total du passif circulant	950 k	2,87 M	9,14 M	1,5 M	1,8 M
Dette à long terme	3,63 M	3 M	-	5,61 M	5,81 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,4 k	14,7 k	16 k	17,4 k	18,7 k
Autres passifs non courants	1,67 M	2,09 M	-	3,2 M	3,84 M
Total du passif	6,26 M	7,97 M	9,16 M	10,33 M	11,47 M
Actions ordinaires, total	11,83 M	11,83 M	11,83 M	11,83 M	13,82 M
Primes d'émissions d'actions	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,1 M	-7,93 M	-8,84 M	-9,77 M	-10,9 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	198 k
Total des fonds propres ordinaires	4,74 M	3,9 M	3 M	2,06 M	3,12 M
Total des capitaux propres	4,74 M	3,9 M	3 M	2,06 M	3,12 M
Total du passif et des capitaux propres	11 M	11,88 M	12,16 M	12,4 M	14,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	692 M	692 M	692 M	692 M	792 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	692 M	692 M	692 M	692 M	792 M
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0
Actif corporel net	4,74 M	3,9 M	3 M	2,06 M	3,12 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0	0
Total de la dette	3,63 M	4,7 M	5,33 M	5,61 M	5,81 M
Dette nette	3,56 M	4,5 M	4,92 M	5,59 M	5,22 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,66 k	3 k	1,65 k	556	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-616 k	-836 k	-902 k	-937 k	-1,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,15 k	1,06 k	756	499	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	6,53 k	11,23 k	10,05 k	373
Amortissements et dépréciations, Total	2,15 k	7,59 k	11,99 k	10,55 k	373
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-86,76 k	48,39 k	3,9 k	-44,83 k	89,46 k
Variation des créances	-3,7 k	1,46 k	-1,09 k	-1,07 k	-70,74 k
Variation des dettes fournisseurs	450 k	539 k	615 k	712 k	681 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,92 k	2,61 k	7,11 k	998	23,84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-246 k	-237 k	-264 k	-260 k	-405 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,03 M	-1,01 M	-592 k	-460 k	-1,31 M
Autres activités d'investissement, total	266 k	349 k	464 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-760 k	-662 k	-129 k	-460 k	-1,31 M
Dette à long terme émise, total	630 k	1,03 M	620 k	330 k	290 k
Total de la dette émise	630 k	1,03 M	620 k	330 k	290 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	400 k	-	-	-	2 M
Autres activités de financement, total	-6,4 k	-	-	-	-9,68 k
Flux de trésorerie de financement	1,02 M	1,03 M	620 k	330 k	2,28 M
Variation nette de la trésorerie	17,73 k	131 k	227 k	-390 k	565 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-266 k	-349 k	-464 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,44 M	-1,32 M	1,51 M	-3,36 M	-1,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,25 M	-1,02 M	1,83 M	-3,03 M	-1,31 M
Variation du fonds de roulement net	30,25 k	-207 k	-2,65 M	2,33 M	-244 k
Dette nette émise (remboursée)	630 k	1,03 M	620 k	330 k	290 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,87	-1,94	-2	-2,04	-1,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,43	-2,61	-2,83	-3,13	-2,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,71	-19,35	-26,12	-37	-43,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,71	-19,35	-26,12	-37	-43,49
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	2,33 k	11,07 k	3,12 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-2,22 k	-10,95 k	-3,02 k
Marge EBITA %	-	-	-2,29 k	-11,25 k	-3,03 k
Marge d'EBIT %	-	-	-2,29 k	-11,25 k	-3,03 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-5,39 k	-26,31 k	-8,86 k
Marge nette %	-	-	-5,39 k	-26,31 k	-8,86 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-5,39 k	-26,31 k	-8,86 k
Marge nette normalisée %	-	-	-3,37 k	-16,44 k	-5,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	9 k	-94,32 k	-13,91 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	10,94 k	-84,91 k	-10,26 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,12	0,09	0,05	0,06	0,4
Quick Ratio	0,11	0,08	0,05	0,05	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,08	-0,03	-0,17	-0,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,49	120,51	177,49	271,88	185,88
Dette totale / Capital total	43,34	54,65	63,96	73,11	65,02
Dette à long terme / Capitaux propres	76,49	76,85	-	271,88	185,88
Dette à long terme / Capital total	43,34	34,85	-	73,11	65,02
Dette totale / Total de l'actif	56,92	67,13	75,31	83,34	78,59
EBIT / Charges d'intérêt	-1,07	-0,73	-0,74	-0,75	-0,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,06	-0,72	-0,72	-0,73	-0,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,51	-2,82	-1,86	-1,58	-2,28
Dette totale / EBITDA	-11,45	-13,57	-14,34	-14,39	-15,08
Dette nette / EBITDA	-11,22	-12,99	-13,23	-14,33	-13,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,7	-3,46	-5,53	-6,6	-3,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,65	-3,32	-5,1	-6,58	-3,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-80,29	257,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-80,29	257,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,49	9,4	7,24	5,37	-1,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,64	11,05	8,33	4,82	-3,83
EBIT, 1 an Croissance %	-20,64	11,05	8,33	4,82	-3,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,12	35,67	7,82	3,94	20,38
Résultat net, Croissance 1 an	-16,12	35,67	7,82	3,94	20,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,12	35,67	7,82	3,94	20,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,07	33,63	7,78	3,99	10,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,22	-	-	-	137,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,49	6,81	0,48	5,31	12,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,61	7,94	2,38	1,95	17,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,44	-17,64	-23,1	-31,22	51,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,44	-17,64	-23,1	-31,22	51,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,04	-3,47	11,37	-1,68	55,61
CAPEX, Croissance 1 an	-33,78	-1,41	-41,42	-22,34	184,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,18	-8,29	-212,6	-323,05	-47,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,17	-18,72	-276,71	-265,19	-56,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-16,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-16,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,58	-6,73	8,32	6,11	1,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,13	-6,13	9,68	6,37	0,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,13	-6,13	9,68	6,37	0,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,09	6,68	20,95	5,87	11,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,09	6,68	20,95	5,87	11,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,09	6,68	20,95	5,87	11,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,08	3,35	20,01	5,87	7,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,55	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,9	6,65	3,6	2,86	9,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,76	7,27	5,12	2,17	9,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,07	-11,29	-20,42	-27,28	2,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,07	-11,29	-20,42	-27,28	2,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,92	-10,51	3,68	4,64	23,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,6	-19,2	-24	-32,55	48,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,8	-30,4	2,28	58,52	8,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,1	-36,36	20,85	70,89	-15,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,63	-9,42	-2,29	7,2	3,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,68	-10,11	-1,54	7,91	2,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,68	-10,11	-1,54	7,91	2,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,57	1,59	7,06	14,99	10,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,57	1,59	7,06	14,99	10,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,07	1,59	7,06	14,99	10,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,09	-3,57	4,81	14,42	7,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,61	9,52	4,55	4,16	6,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,24	7,82	5,62	4,06	7,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,09	-6,31	-15,41	-24,2	-7,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,09	-6,31	-15,41	-24,2	-7,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,31	-14,06	-3,75	1,87	19,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,33	-10,41	-27,41	-23,45	9,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,6	13,22	-17,94	32,66	9,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,55	12,92	-10,05	34,14	8,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,79	-9,24	-3,48	-3,5	-0,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,8	-29,5	-3,03	-3,85	-0,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,8	-29,5	-3,03	-3,85	-0,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,97	-18,86	34,61	3,28	8,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,97	-18,86	34,61	3,28	8,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,97	-18,86	3,26	3,28	8,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,87	-29,25	20,06	0,1	5,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,42	11,41	7,75	6,81	6,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,39	7,35	3,99	5,52	7,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,04	3,42	-11,55	-15,34	-8,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,04	3,42	-11,55	-15,34	-8,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,97	-13,28	-15,53	-7,02	6,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,56	-6,67	-17,77	-20,03	-3,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,21	-5,08	-5,65	29,87	-8,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,4	-7,42	0,21	33,72	-12,27