Flux de Trésorerie Aton Resources Inc.

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AAN

CA0496AP2026

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:37:56 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5300 ^CAD	+8,16%		+8,16%	+12,77%

01/09	Aton Resources conclut un accord de prêt de 30 millions de dollars avec son actionnaire majoritaire	MT
31/08	Aton Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

b6061dcf755cd413.b5JvSTWBMQMl6v-zXU-xGfCFwMxQg99YH3YNLNcqrw8.FcUeJV_HWWsTrofgCBnSX6LAkaY85YA1WRBXdO9_7T8s1gYwALZbVRPYsg

Données Financières Publiées: ATON RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	455 k	285 k	305 k	1 M	513 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,98 M	6,1 M	5,37 M	7,35 M	9,99 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	319 k	324 k	89,1 k	101 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	103 k	134 k	83,95 k	59,43 k	76,96 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,54 M	6,84 M	6,09 M	8,5 M	10,68 M
Résultat d'Exploitation	-2,54 M	-6,84 M	-6,09 M	-8,5 M	-10,68 M
Intérêts payés, total	-2,17 M	-1,57 M	-3,87 M	-731 k	-2,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	31,59 k
Charges d'intérêt nettes	-2,17 M	-1,57 M	-3,87 M	-731 k	-2,12 M
Gains (pertes) de change	-31,42 k	-11,31 k	19,68 k	2,47 k	6,88 k
Autres produits non opérationnels	-29,89 k	-143 k	-34,34 k	-640 k	-69,84 k
EBT, hors éléments non courants	-4,77 M	-8,56 M	-9,97 M	-9,87 M	-12,86 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	26,36 k	-	10,55 k
Autres éléments non courants	142 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,63 M	-8,56 M	-9,94 M	-9,87 M	-12,85 M
Résultat des activités poursuivies	-4,63 M	-8,56 M	-9,94 M	-9,87 M	-12,85 M
Résultat net part du groupe	-4,63 M	-8,56 M	-9,94 M	-9,87 M	-12,85 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	852 k
Résultat net	-4,63 M	-8,56 M	-9,94 M	-9,87 M	-12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,63 M	-8,56 M	-9,94 M	-9,87 M	-12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,63 M	-8,56 M	-9,94 M	-9,87 M	-12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,17	-0,16	-0,08	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,17	-0,16	-0,08	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,7 M	49,86 M	61,01 M	118 M	127 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,17	-0,16	-0,08	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,17	-0,16	-0,08	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,7 M	49,86 M	61,01 M	118 M	127 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,11	-0,1	-0,05	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,11	-0,1	-0,05	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,48 M	-6,75 M	-6 M	-8,44 M	-10,6 M
EBITA	-2,54 M	-6,84 M	-6,09 M	-8,5 M	-10,68 M
EBIT	-2,54 M	-6,84 M	-6,09 M	-8,5 M	-10,68 M
Résultat net normalisé	-2,98 M	-5,35 M	-6,23 M	-6,17 M	-7,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,26 k	2,34 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	455 k	285 k	305 k	1 M	513 k
Frais d'exploration et de forage	1,98 M	6,1 M	5,37 M	7,35 M	9,99 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	319 k	324 k	89,1 k	101 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	319 k	324 k	89,1 k	101 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	82,27 k	117 k	453 k	1,27 M	346 k
Total des liquidités et VMP	82,27 k	117 k	453 k	1,27 M	346 k
Autres créances	3,41 k	2,63 k	2,31 k	11,9 k	6,11 k
Total des créances	3,41 k	2,63 k	2,31 k	11,9 k	6,11 k
Dépenses payées d'avance	260 k	286 k	135 k	125 k	141 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	1,51 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	562 k
Total de l'actif circulant	345 k	405 k	591 k	1,41 M	2,56 M
Immobilisations corporelles brutes	1,21 M	1,21 M	1,24 M	1,38 M	1,52 M
Amortissements cumulés	-793 k	-926 k	-1,01 M	-920 k	-997 k
Immobilisations corporelles nettes	415 k	282 k	234 k	464 k	525 k
Total des actifs	761 k	688 k	825 k	1,87 M	3,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	937 k	574 k	558 k	1,71 M	3,23 M
Emprunts à court terme	4,7 M	7,21 M	10,21 M	9,63 M	22,08 M
Part à court terme des contrats de location	43,3 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	103 k	328 k	46,84 k	31,65 k	25,03 k
Total du passif circulant	5,78 M	8,11 M	10,82 M	11,37 M	25,33 M
Total du passif	5,78 M	8,11 M	10,82 M	11,37 M	25,33 M
Actions ordinaires, total	28,13 M	33,04 M	39,07 M	51,42 M	51,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,97 M	-46,53 M	-56,47 M	-66,34 M	-78,35 M
Résultat global et autres	4,81 M	6,06 M	7,41 M	5,43 M	5,54 M
Total des fonds propres ordinaires	-5,02 M	-7,42 M	-9,99 M	-9,49 M	-21,39 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-852 k
Total des capitaux propres	-5,02 M	-7,42 M	-9,99 M	-9,49 M	-22,25 M
Total du passif et des capitaux propres	761 k	688 k	825 k	1,87 M	3,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,03 M	56,03 M	127 M	127 M	127 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,18 M	56,03 M	78,75 M	127 M	127 M
Actif net par action	-0,15	-0,13	-0,13	-0,07	-0,17
Actif corporel net	-5,02 M	-7,42 M	-9,99 M	-9,49 M	-21,39 M
Actif corporel net par action	-0,15	-0,13	-0,13	-0,07	-0,17
Total de la dette	4,74 M	7,21 M	10,21 M	9,63 M	22,08 M
Dette nette	4,66 M	7,09 M	9,76 M	8,35 M	21,73 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-852 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,06 M	1,06 M	1,09 M	1,18 M	1,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,63 M	-8,56 M	-9,94 M	-9,87 M	-12 M
Dépréciation et amortissement - CF	103 k	134 k	83,95 k	59,43 k	76,96 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	103 k	134 k	83,95 k	59,43 k	76,96 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	319 k	324 k	89,1 k	101 k
Autres activités d'exploitation, total	2,02 M	1,57 M	3,84 M	1,21 M	1,35 M
Variation des créances	320	780	319	-9,58 k	5,79 k
Variation des dettes fournisseurs	-689 k	-140 k	-269 k	1,15 M	1,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-238 k	-26,67 k	151 k	10,46 k	-16,42 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,42 M	-6,71 M	-5,81 M	-7,36 M	-8,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-412 k	-	-35,58 k	-290 k	-137 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-412 k	-	-35,58 k	-290 k	-137 k
Dette à court terme émise, total	3,95 M	4,8 M	3,2 M	7 M	10,3 M
Total de la dette émise	3,95 M	4,8 M	3,2 M	7 M	10,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,07 k	-46,78 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-43,07 k	-46,78 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2 M	3 M	1,5 M	-
Autres activités de financement, total	-20,59 k	-10,75 k	-16 k	-30,78 k	-562 k
Flux de trésorerie de financement	3,89 M	6,74 M	6,18 M	8,47 M	9,74 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-71,37 k
Variation nette de la trésorerie	49,84 k	34,28 k	337 k	821 k	579 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,46 M	-4,97 M	-5,99 M	-4,77 M	-8,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,1 M	-3,99 M	-3,58 M	-4,32 M	-7,2 M
Variation du fonds de roulement net	1,21 M	164 k	145 k	-1,14 M	571 k
Dette nette émise (remboursée)	3,91 M	4,75 M	3,2 M	7 M	10,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-377,43	-590,41	-502,91	-393,78	-269,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	143,72	1,74 k	-121 k	-3,02 k	39,04 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	126,29	137,69	114,2	101,32	80,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	126,29	137,69	114,2	101,32	77,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,05	0,05	0,12	0,1
Quick Ratio	0,01	0,01	0,04	0,11	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-0,83	-0,54	-0,65	-0,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-94,44	-97,12	-102,2	-101,39	-99,25
Dette totale / Capital total	-1,7 k	-3,37 k	4,64 k	7,31 k	-13,32 k
Dette totale / Total de l'actif	759,78	1,18 k	1,31 k	606,41	820,7
EBIT / Charges d'intérêt	-1,17	-4,37	-1,57	-11,63	-4,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,12	-4,28	-1,55	-11,55	-4,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,31	-4,28	-1,56	-11,95	-4,98
Dette totale / EBITDA	-1,95	-1,07	-1,7	-1,14	-2,08
Dette nette / EBITDA	-1,91	-1,06	-1,63	-0,99	-2,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,66	-1,07	-1,69	-1,1	-2,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,64	-1,06	-1,62	-0,96	-2,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	94,45	172,77	-11,11	40,7	25,53
EBITA, 1 an Croissance en %	98,08	169,63	-11,05	39,73	25,56
EBIT, 1 an Croissance %	98,08	169,63	-11,05	39,73	25,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	242,13	85,13	16,12	-0,7	30,19
Résultat net, Croissance 1 an	242,13	85,13	16,12	-0,7	21,56
Résultat net normalisé sur 1 an	250,43	79,64	16,42	-0,97	16,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	238,05	25,13	-5,1	-48,48	12,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,77 k	-31,98	-17,12	98,34	12,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	853,24	-9,55	19,88	127,33	64,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	117,58	47,86	34,69	-5	125,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	117,58	47,86	34,69	-5	125,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	727,51	95,9	-13,36	26,62	21,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	713,97	-52,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	61,37 k	11,47	20,7	11,54	79,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,13 k	28,6	-10,3	20,69	66,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,02	130,31	55,71	11,83	32,9
EBITA, 2 ans CAGR %	25,42	131,1	54,87	11,49	32,46
EBIT, 2 ans CAGR %	25,42	131,1	54,87	11,49	32,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,12	151,67	46,62	7,38	13,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,12	151,67	46,62	7,38	9,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,81	150,9	44,62	7,38	7,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,38	105,67	8,97	-30,08	-23,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	132,37	256,29	-24,92	28,21	49,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	118,4	193,63	4,13	65,08	93,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	110,57	79,36	41,12	13,12	46,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	110,57	79,36	41,12	13,12	46,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,72	302,63	30,28	4,74	24,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,62	-	96,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	249,11	2,52 k	15,99	-1,96	41,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	192,55	780,8	7,4	4,05	41,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,44	62,15	67,68	50,54	16,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,03	61,87	68,11	49,65	15,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,03	61,87	68,11	49,65	15,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,51	67,35	94,47	28,76	14,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,51	67,35	94,47	28,76	11,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,06	69,61	94,24	27,47	10,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,69	43,32	58,93	-15,11	-18,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	77,82	54,28	119,12	3,79	22,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,8	62,79	117,83	35,08	64,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	113,63	87,16	63,03	23,68	42,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	113,63	87,16	63,03	23,68	42,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,33	78,73	141,27	29,05	10,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,45	138,61	838,68	2,33	19,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,26	122,44	311,33	11,66	21,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,56	10,23	7,18	39,76	52,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,26	10,29	7,27	39,44	52,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,26	10,29	7,27	39,44	52,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,01	13,95	18,29	40,14	56,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,01	13,95	18,29	40,14	54,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,31	13,49	17,33	41,26	53,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,67	-6,68	-1,36	7,56	18,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,21	0,19	25,95	43,27	88,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-26,39	13,35	11,56	63,7	107,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,16	50,2	80,98	53,02	56,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,16	50,2	80,98	53,02	56,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,29	13,91	6,2	44,33	84,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	51,94	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,6	24,24	21,58	67,18	311,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,96	18,9	9,7	64,14	168,73