Flux de Trésorerie Atlas Metals Group plc

Actions

AMG

GB00BS2GR553

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:26 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,250 ^GBX	-7,41%		-2,34%	-43,18%

06/07	Atlas Metals Group prévoit de finaliser l'acquisition d'Universal Pozzolanic Silica d'ici le début du quatrième trimestre	MT
08/06	PALMARES : Les pertes de GENinCode se creusent ; Audioboom met fin aux discussions de rachat	AN

0e9765252037842687b36590962526b.fib5vI1wX8Mlxw5-9AueLFgjTv5rcUajCxZxt93Q-gw.KleO_9kIJe58sllJul_zYgtvPacIODXTeCY1hYWnyEErV8vvxz8UskCfYQ

Données Financières Publiées: ATLAS METALS GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,89 M	1,67 M	1,59 M	2,84 M	1,58 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-24,36 k	-	-	-10 k	-164 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,86 M	1,67 M	1,59 M	2,83 M	1,41 M
Résultat d'Exploitation	-1,86 M	-1,67 M	-1,59 M	-2,83 M	-1,41 M
Intérêts payés, total	-	-138 k	-91,61 k	-276 k	-247 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	35,78 k	51,66 k	-	1,28 k
Charges d'intérêt nettes	-	-103 k	-39,96 k	-276 k	-246 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-678	-650	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,86 M	-1,78 M	-1,63 M	-3,1 M	-1,66 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-441 k	175 k	-289 k	-360 k
EBT, elements non courants inclus	-1,86 M	-2,22 M	-1,45 M	-3,39 M	-2,02 M
Résultat des activités poursuivies	-1,86 M	-2,22 M	-1,45 M	-3,39 M	-2,02 M
Résultat net part du groupe	-1,86 M	-2,22 M	-1,45 M	-3,39 M	-2,02 M
Résultat net	-1,86 M	-2,22 M	-1,45 M	-3,39 M	-2,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,86 M	-2,22 M	-1,45 M	-3,39 M	-2,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,86 M	-2,22 M	-1,45 M	-3,39 M	-2,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,19	-0,12	-0,26	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,19	-0,12	-0,26	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,49 M	11,8 M	12,32 M	13,19 M	15,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,19	-0,12	-0,26	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,19	-0,12	-0,26	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,49 M	11,8 M	12,32 M	13,19 M	15,14 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,09	-0,08	-0,15	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,09	-0,08	-0,15	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,86 M	-1,67 M	-1,59 M	-2,83 M	-1,41 M
EBIT	-1,86 M	-1,67 M	-1,59 M	-2,83 M	-1,41 M
Résultat net normalisé	-1,17 M	-1,11 M	-1,02 M	-1,94 M	-1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,89 M	1,67 M	1,59 M	2,84 M	1,58 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	34,25 k	19,65 k	19,65 k	117 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	34,25 k	19,65 k	19,65 k	117 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,32 k	24,72 k	5,37 k	24,05 k	69,82 k
Total des liquidités et VMP	49,32 k	24,72 k	5,37 k	24,05 k	69,82 k
Autres créances	1,04 M	571 k	35,94 k	142 k	519 k
Total des créances	1,04 M	571 k	35,94 k	142 k	519 k
Dépenses payées d'avance	52,16 k	10,85 k	36,41 k	6,73 k	7,05 k
Total de l'actif circulant	1,14 M	606 k	77,73 k	173 k	595 k
Investissements à long terme	1,27 M	861 k	1,04 M	258 k	45,41 k
Autres immobilisations incorporelles, total	575 k	575 k	575 k	575 k	-
Total des actifs	2,98 M	2,04 M	1,69 M	1,01 M	641 k
Passifs
Comptes à payer, total	207 k	1,29 M	1,88 M	3,14 M	2,89 M
Charges à payer, total	126 k	115 k	211 k	244 k	137 k
Emprunts à court terme	-	132 k	506 k	1,64 M	2,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	316 k	292 k	320 k	15,53 k	305 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	664 k
Total du passif circulant	649 k	1,83 M	2,91 M	5,04 M	6,03 M
Dette à long terme	23,26 k	25,68 k	22,19 k	246 k	-
Total du passif	672 k	1,85 M	2,94 M	5,28 M	6,03 M
Actions ordinaires, total	114 k	123 k	123 k	148 k	241 k
Primes d'émissions d'actions	6,42 M	6,5 M	6,5 M	6,72 M	7,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,47 M	-6,69 M	-8,14 M	-11,53 M	-13,6 M
Résultat global et autres	241 k	258 k	277 k	392 k	368 k
Total des fonds propres ordinaires	2,31 M	188 k	-1,25 M	-4,28 M	-5,39 M
Total des capitaux propres	2,31 M	188 k	-1,25 M	-4,28 M	-5,39 M
Total du passif et des capitaux propres	2,98 M	2,04 M	1,69 M	1,01 M	641 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,35 M	12,32 M	12,32 M	14,78 M	24,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,35 M	12,32 M	12,32 M	14,78 M	24,11 M
Actif net par action	0,2	0,02	-0,1	-0,29	-0,22
Actif corporel net	1,73 M	-387 k	-1,82 M	-4,85 M	-5,39 M
Actif corporel net par action	0,15	-0,03	-0,15	-0,33	-0,22
Total de la dette	339 k	450 k	849 k	1,9 M	2,34 M
Dette nette	290 k	426 k	843 k	1,87 M	2,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	5	4	6	6	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,86 M	-2,22 M	-1,45 M	-3,39 M	-2,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	289 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	150 k	441 k	-175 k	-	213 k
Rémunération à base d'actions (CF)	34,25 k	19,65 k	19,65 k	117 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,34 k	100 k	40,47 k	273 k	223 k
Variation des créances	-1,06 M	543 k	561 k	-76,48 k	-377 k
Variation des dettes fournisseurs	25,85 k	1,17 M	684 k	1,28 M	106 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,71 M	57,87 k	-323 k	-1,51 M	-1,85 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	93,86 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-949 k	-35,68 k	-2,54 k	175 k	575 k
Flux de trésorerie d'investissement	-855 k	-35,68 k	-2,54 k	175 k	575 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	200 k	536 k	409 k	1,2 M	590 k
Total de la dette émise	200 k	536 k	409 k	1,2 M	590 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-106 k	-327 k	-32,83 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-271 k	-261 k	-69,62 k	-91,61 k	-244 k
Total de la dette remboursée	-377 k	-588 k	-102 k	-91,61 k	-244 k
Émission d'actions ordinaires	4,02 M	-	-	246 k	978 k
Autres activités de financement, total	-289 k	5,25 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,55 M	-46,78 k	306 k	1,35 M	1,32 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-14,3 k	-24,59 k	-19,35 k	18,68 k	45,77 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,06 M	465 k	164 k	-602 k	-1,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,06 M	551 k	221 k	-429 k	-1,13 M
Variation du fonds de roulement net	1,02 M	-1,58 M	-1,19 M	-1,22 M	245 k
Dette nette émise (remboursée)	-177 k	-52,03 k	306 k	1,11 M	346 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-55,38	-41,69	-53,17	-130,95	-107,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-65,05	-63,73	-821,64	127,28	31,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-151,76	-177,83	274,9	122,82	41,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-151,76	-177,83	274,9	122,82	41,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	0,33	0,03	0,03	0,1
Quick Ratio	1,67	0,33	0,01	0,03	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,18	0,03	-0,11	-0,3	-0,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,71	239,16	-68,14	-44,37	-43,34
Dette totale / Capital total	12,82	70,52	-213,87	-79,76	-76,48
Dette à long terme / Capitaux propres	1,01	13,64	-1,78	-5,76	-
Dette à long terme / Capital total	0,88	4,02	-5,59	-10,35	-
Dette totale / Total de l'actif	22,57	90,78	173,66	524,93	940,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	-12,1	-17,33	-10,25	-5,71
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	130,12	-9,46	-5,18	77,95	-50
EBIT, 1 an Croissance %	130,12	-9,46	-5,18	77,95	-50
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	130,12	19	-34,48	133,25	-40,31
Résultat net, Croissance 1 an	130,12	19	-34,48	133,25	-40,31
Résultat net normalisé sur 1 an	130,12	-4,64	-8,4	90,44	-46,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,49	-13,64	-36,84	116,67	-48,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	142,42	-31,45	-17,19	-40,51	-36,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-433,82	-122,34	370,71	166,37	9,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,44 k	-91,84	-761,74	243,18	24,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	292,55	-102,13	-658,46	367,36	22,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	446,89	-121,62	-64,81	-468	206,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	446,89	-125,75	-59,94	-294,52	350,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	70,66	43,77	-7,34	29,9	-5,67
EBIT, 2 ans CAGR %	70,66	43,77	-7,34	29,9	-5,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,98	65,48	-11,7	23,62	17,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,98	65,48	-11,7	23,62	17,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	70,33	48,14	-6,54	32,08	0,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,69	-7,66	-26,15	16,98	5,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,15	28,91	-24,66	-29,81	-38,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	177,76	-13,65	2,54	254,1	72,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,93	11,96	-26,51	376,55	108,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	142,6	-71,06	-65,48	410,88	139,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	11,19	-72,42	13,8	180,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	21,09	-67,88	-11,73	126,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	37,79	25,15	15,17	-5,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	37,79	25,15	15,17	-5,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	46,76	21,51	22,06	-3,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	46,76	21,51	22,06	-3,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	40,39	26,21	18,49	-2,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-10,96	-18,64	5,73	-11,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	22,7	11,23	-30,36	-32,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	19,89	51,97	40,96	140,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-40,43	102,42	22,83	205,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-49,92	-22,37	-17,72	217,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,23	-34,58	40,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,25	-41,46	26,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,58	11,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,58	11,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,03	20,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,03	20,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37	15,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,69	-9,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,87	-12,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	84,9	59,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,85	104,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,8	21,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,58