Flux de Trésorerie Athena Resources Limited

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 06:05:35 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0780 ^AUD	-.--%		-2,50%	-40,00%

11/05	Athena Resources annonce une dilution de la participation de Fenix Resources	MT
04/05	Athena Resources va lever jusqu'à 3,5 millions de dollars australiens à 0,004 dollar par action	RE

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Données Financières Publiées: ATHENA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	529 k	627 k	729 k	909 k	855 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,27 k	-	48	1,07 k	606
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-205 k	-241 k	-266 k	-386 k	-235 k
Autres dépenses de fonctionnement	13,19 k	69 k	107 k	81,21 k	64,18 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	338 k	455 k	570 k	605 k	685 k
Résultat d'Exploitation	-338 k	-455 k	-570 k	-605 k	-685 k
Intérêts payés, total	-11,68 k	-41,54 k	-44,09 k	-43,94 k	-81,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4	-	-	-	10,43 k
Charges d'intérêt nettes	-11,68 k	-41,54 k	-44,09 k	-43,94 k	-71,38 k
Autres produits non opérationnels	334 k	-51,38 k	-66,49 k	-47,18 k	-47,53 k
EBT, hors éléments non courants	-15,45 k	-548 k	-681 k	-696 k	-804 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,12 k
Autres éléments non courants	15,8 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	343	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	343	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k
Résultat net part du groupe	343	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k
Résultat net	343	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	343	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	343	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,53 M	37,91 M	46,71 M	53,52 M	78,37 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,53 M	37,91 M	46,71 M	53,52 M	78,37 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-337 k	-454 k	-570 k	-604 k	-684 k
EBITA	-338 k	-455 k	-570 k	-605 k	-685 k
EBIT	-338 k	-455 k	-570 k	-605 k	-685 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,66 k	-342 k	-426 k	-435 k	-502 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	331 k	400 k	484 k	551 k	580 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	12 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	12 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	130 k	663 k	1,44 M	18,94 k	1,76 M
Total des liquidités et VMP	130 k	663 k	1,44 M	18,94 k	1,76 M
Autres créances	16,39 k	22,62 k	38,31 k	20,53 k	52,93 k
Total des créances	16,39 k	22,62 k	38,31 k	20,53 k	52,93 k
Dépenses payées d'avance	54,42 k	60,29 k	94,56 k	98,88 k	96,88 k
Autres actifs à court terme, total	-	150 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	201 k	896 k	1,57 M	138 k	1,91 M
Immobilisations corporelles brutes	9,25 M	10,97 M	12,24 M	13,12 M	13,83 M
Amortissements cumulés	-	-	-71,4 k	-72,47 k	-71,36 k
Immobilisations corporelles nettes	9,25 M	10,97 M	12,17 M	13,05 M	13,76 M
Total des actifs	9,45 M	11,86 M	13,74 M	13,19 M	15,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	150 k	62,12 k	196 k	122 k	184 k
Charges à payer, total	26,34 k	437 k	107 k	18,53 k	1,24 k
Emprunts à court terme	40 k	-	-	320 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	5,96 k
Autres passifs à court terme	86,95 k	21,92 k	15 k	-	-
Total du passif circulant	303 k	521 k	318 k	461 k	192 k
Autres passifs non courants	49,53 k	56 k	-	-	-
Total du passif	353 k	577 k	318 k	461 k	192 k
Actions ordinaires, total	16,54 M	18,96 M	21,15 M	21,15 M	24,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,45 M	-8 M	-8,68 M	-9,37 M	-10,18 M
Résultat global et autres	-	323 k	943 k	943 k	955 k
Total des fonds propres ordinaires	9,1 M	11,28 M	13,42 M	12,73 M	15,48 M
Total des capitaux propres	9,1 M	11,28 M	13,42 M	12,73 M	15,48 M
Total du passif et des capitaux propres	9,45 M	11,86 M	13,74 M	13,19 M	15,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,65 M	40,65 M	53,52 M	53,52 M	113 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,05 M	40,65 M	53,52 M	53,52 M	113 M
Actif net par action	0,5	0,28	0,25	0,24	0,14
Actif corporel net	9,1 M	11,28 M	13,42 M	12,73 M	15,48 M
Actif corporel net par action	0,5	0,28	0,25	0,24	0,14
Total de la dette	40 k	0	0	320 k	0
Dette nette	-90,03 k	-663 k	-1,44 M	301 k	-1,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	-	73,12 k	74,94 k	71,36 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	343	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,27 k	-	48	1,07 k	606
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,27 k	-	48	1,07 k	606
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	12 k
Autres activités d'exploitation, total	-472 k	-	-	-	49,98 k
Variation des créances	18,34 k	-6,23 k	134 k	13,46 k	-30,4 k
Variation des dettes fournisseurs	160 k	-262 k	-97,3 k	-88,77 k	11,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-292 k	-816 k	-644 k	-770 k	-760 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-625 k	-1,35 M	-1,4 M	-967 k	-668 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-625 k	-1,35 M	-1,4 M	-967 k	-668 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	320 k	680 k
Total de la dette émise	-	-	-	320 k	680 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-60 k	-40 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-60 k	-40 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,09 M	3,06 M	3,16 M	-	2,67 M
Autres activités de financement, total	-	-319 k	-337 k	-	-184 k
Flux de trésorerie de financement	1,03 M	2,7 M	2,82 M	320 k	3,17 M
Variation nette de la trésorerie	112 k	533 k	773 k	-1,42 M	1,74 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,91 M	-1,56 M	-1,89 M	-1,53 M	-1,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,9 M	-1,54 M	-1,86 M	-1,51 M	-1,06 M
Variation du fonds de roulement net	1,07 M	-96,07 k	103 k	163 k	-20,28 k
Dette nette émise (remboursée)	-60 k	-40 k	-	320 k	680 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,3	-2,67	-2,78	-2,81	-2,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,53	-2,78	-2,89	-2,86	-3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0	-5,38	-5,51	-5,33	-5,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0	-5,38	-5,51	-5,33	-5,71
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	1,72	4,94	0,3	9,96
Quick Ratio	0,48	1,32	4,64	0,09	9,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,96	-1,57	-2,03	-1,67	-3,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,44	-	-	2,51	-
Dette totale / Capital total	0,44	-	-	2,45	-
Dette totale / Total de l'actif	3,73	4,87	2,31	3,5	1,22
EBIT / Charges d'intérêt	-28,95	-10,95	-12,94	-13,77	-8,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,84	-10,92	-12,93	-13,75	-8,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-82,36	-43,35	-44,71	-35,75	-16,53
Dette totale / EBITDA	-0,12	-	-	-0,53	-
Dette nette / EBITDA	0,27	1,46	2,52	-0,5	2,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-	-0,2	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	0,37	0,73	-0,19	1,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,68	34,64	25,76	5,91	13,26
EBITA, 1 an Croissance en %	7,13	34,51	25,42	6,09	13,16
EBIT, 1 an Croissance %	7,13	34,51	25,42	6,09	13,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,1	-160 k	24,33	2,24	15,59
Résultat net, Croissance 1 an	-100,1	-160 k	24,33	2,24	15,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-95,7	3,44 k	24,33	2,24	15,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,1	-65,77 k	0,91	-10,78	-21,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,6	18,58	10,99	7,21	5,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,24	25,55	15,83	-4,03	18,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,33	24,07	18,94	-5,19	21,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,33	24,07	18,94	-5,19	21,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,44	179,79	-21,12	19,65	-1,37
CAPEX, Croissance 1 an	25,73	115,46	4,02	-31,02	-30,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	164,77	-18,36	20,97	-18,74	-27,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	166,54	-19,41	21,22	-19,01	-29,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,88	20,96	30,12	15,41	9,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,35	20,04	29,88	15,35	9,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,35	20,04	29,88	15,35	9,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-97,19	28,05	4,36 k	12,74	8,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-97,19	28,05	4,36 k	12,74	8,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-81,15	23,52	563,84	12,74	8,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-97,52	-20,53	2,47 k	-5,11	-16,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,81	11,37	14,72	9,08	6,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,67	15,49	20,59	5,44	6,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,6	22,69	21,47	6,19	7,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,6	22,69	21,47	6,19	7,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,94	62,66	48,56	-2,85	8,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,13	64,59	49,71	-15,29	-30,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	157,53	47,02	-0,62	-0,86	-23,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	160,65	46,56	-1,16	-0,92	-24,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,73	4,55	22,54	21,49	14,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,08	4,15	21,81	21,41	14,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,08	4,15	21,81	21,41	14,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-87,9	7,98	26,8	1,17 k	13,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-87,9	7,98	26,8	1,17 k	13,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,94	7,98	23,79	255,83	13,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-89,28	-25,96	-13,95	739,3	-10,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,32	9,21	11,24	12,16	7,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,33	11,92	15,6	11,75	9,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,61	18,36	21,43	11,84	11,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,61	18,36	21,43	11,84	11,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,14	29,46	27,79	38,22	-2,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,97	41,88	41,24	15,63	-20,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,21	75,6	37,77	-7,07	-10,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,69	76,25	37,58	-7,51	-11,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,54	-1,55	7,92	8,76	17,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,61	-1,74	7,61	8,49	16,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,61	-1,74	7,61	8,49	16,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-66,65	33,13	28,61	9,86	19,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-66,65	33,13	28,61	9,86	19,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-49,61	0,92	28,61	9,86	17,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-69,98	3,63	-3,98	-18,24	-14,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,1	7,6	9,61	9,16	9,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,32	9,07	11,82	9,28	11,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,24	10,29	14,83	13,33	15,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,24	10,29	14,83	13,33	15,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,74	114,35	9,14	15,42	19,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,42	11,61	37,53	15,43	6,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,08	3,45	27,84	39,71	9,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,97	3,11	27,8	39,98	8,27