Flux de Trésorerie Athena Resources Limited

Actions

AHN

AU000000AHN1

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 03:41:30 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0530 ^AUD	-10,17%		-11,67%	-59,23%

30/09	Athena Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
11/05	Athena Resources annonce une dilution de la participation de Fenix Resources	MT

367965825.SA4nmKbqvwFjJVnz8UuqsUMiIIAvsit70o-M17bXEf8.LD5-yv-c9TlXYAaCiwL55zpIULgYhW0DscD-nIKUQKt6W1Kp1IbKYw59DA

Données Financières Publiées: ATHENA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	627 k	729 k	909 k	855 k	898 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	48	1,07 k	606	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-241 k	-266 k	-386 k	-235 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	69 k	107 k	81,21 k	64,18 k	122 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	455 k	570 k	605 k	685 k	1,02 M
Résultat d'Exploitation	-455 k	-570 k	-605 k	-685 k	-1,02 M
Intérêts payés, total	-41,54 k	-44,09 k	-43,94 k	-81,8 k	-36,71 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	10,43 k	3,45 k
Charges d'intérêt nettes	-41,54 k	-44,09 k	-43,94 k	-71,38 k	-33,26 k
Autres produits non opérationnels	-51,38 k	-66,49 k	-47,18 k	-47,53 k	-72,7 k
EBT, hors éléments non courants	-548 k	-681 k	-696 k	-804 k	-1,13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,12 k	15,36 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k	-1,11 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k	-1,11 M
Résultat net part du groupe	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k	-1,11 M
Résultat net	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k	-1,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k	-1,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k	-1,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,91 M	46,71 M	53,52 M	78,37 M	117 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,91 M	46,71 M	53,52 M	78,37 M	117 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-454 k	-570 k	-604 k	-684 k	-1,02 M
EBITA	-455 k	-570 k	-605 k	-685 k	-1,02 M
EBIT	-455 k	-570 k	-605 k	-685 k	-1,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-342 k	-426 k	-435 k	-502 k	-704 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	400 k	484 k	551 k	580 k	854 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	12 k	32 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	12 k	32 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	663 k	1,44 M	18,94 k	1,76 M	1,75 M
Total des liquidités et VMP	663 k	1,44 M	18,94 k	1,76 M	1,75 M
Créances clients, total	-	-	-	-	7 k
Autres créances	22,62 k	38,31 k	20,53 k	52,93 k	101 k
Total des créances	22,62 k	38,31 k	20,53 k	52,93 k	108 k
Stocks	-	-	-	-	21,84 k
Dépenses payées d'avance	60,29 k	94,56 k	98,88 k	96,88 k	88,33 k
Autres actifs à court terme, total	150 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	896 k	1,57 M	138 k	1,91 M	1,97 M
Immobilisations corporelles brutes	10,97 M	12,24 M	13,12 M	13,83 M	15,32 M
Amortissements cumulés	-	-71,4 k	-72,47 k	-71,36 k	-
Immobilisations corporelles nettes	10,97 M	12,17 M	13,05 M	13,76 M	15,32 M
Total des actifs	11,86 M	13,74 M	13,19 M	15,67 M	17,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	62,12 k	196 k	122 k	184 k	353 k
Charges à payer, total	437 k	107 k	18,53 k	1,24 k	10,02 k
Emprunts à court terme	-	-	320 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	5,96 k	-
Autres passifs à court terme	21,92 k	15 k	-	-	-
Total du passif circulant	521 k	318 k	461 k	192 k	363 k
Autres passifs non courants	56 k	-	-	-	-
Total du passif	577 k	318 k	461 k	192 k	363 k
Actions ordinaires, total	18,96 M	21,15 M	21,15 M	24,7 M	27,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8 M	-8,68 M	-9,37 M	-10,18 M	-11,29 M
Résultat global et autres	323 k	943 k	943 k	955 k	987 k
Total des fonds propres ordinaires	11,28 M	13,42 M	12,73 M	15,48 M	16,93 M
Total des capitaux propres	11,28 M	13,42 M	12,73 M	15,48 M	16,93 M
Total du passif et des capitaux propres	11,86 M	13,74 M	13,19 M	15,67 M	17,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,65 M	53,52 M	53,52 M	113 M	157 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,65 M	53,52 M	53,52 M	113 M	2,83 Md
Actif net par action	0,28	0,25	0,24	0,14	0,01
Actif corporel net	11,28 M	13,42 M	12,73 M	15,48 M	16,93 M
Actif corporel net par action	0,28	0,25	0,24	0,14	0,01
Total de la dette	0	0	320 k	0	0
Dette nette	-663 k	-1,44 M	301 k	-1,76 M	-1,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	73,12 k	74,94 k	71,36 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-548 k	-681 k	-696 k	-805 k	-1,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	48	1,07 k	606	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	48	1,07 k	606	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,12 k	-15,36 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	12 k	32 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	49,98 k	-
Variation des créances	-6,23 k	134 k	13,46 k	-30,4 k	-46,53 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-21,84 k
Variation des dettes fournisseurs	-262 k	-97,3 k	-88,77 k	11,5 k	184 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	2,82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-816 k	-644 k	-770 k	-760 k	-977 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,35 M	-1,4 M	-967 k	-668 k	-1,57 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,35 M	-1,4 M	-967 k	-668 k	-1,57 M
Dette à court terme émise, total	-	-	320 k	680 k	-
Total de la dette émise	-	-	320 k	680 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-40 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-40 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,06 M	3,16 M	-	2,67 M	2,27 M
Autres activités de financement, total	-319 k	-337 k	-	-184 k	270 k
Flux de trésorerie de financement	2,7 M	2,82 M	320 k	3,17 M	2,54 M
Variation nette de la trésorerie	533 k	773 k	-1,42 M	1,74 M	-6,76 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,56 M	-1,89 M	-1,53 M	-1,11 M	-2,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,54 M	-1,86 M	-1,51 M	-1,06 M	-2,07 M
Variation du fonds de roulement net	-96,07 k	103 k	163 k	-20,28 k	-103 k
Dette nette émise (remboursée)	-40 k	-	320 k	680 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,67	-2,78	-2,81	-2,97	-3,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,78	-2,89	-2,86	-3	-3,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,38	-5,51	-5,33	-5,71	-6,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,38	-5,51	-5,33	-5,71	-6,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	4,94	0,3	9,96	5,43
Quick Ratio	1,32	4,64	0,09	9,45	5,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,57	-2,03	-1,67	-3,97	-2,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	2,51	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	2,45	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,87	2,31	3,5	1,22	2,1
EBIT / Charges d'intérêt	-10,95	-12,94	-13,77	-8,37	-27,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,92	-12,93	-13,75	-8,36	-27,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-43,35	-44,71	-35,75	-16,53	-70,45
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,53	-	-
Dette nette / EBITDA	1,46	2,52	-0,5	2,57	1,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,2	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	0,73	-0,19	1,3	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,64	25,76	5,91	13,26	49,08
EBITA, 1 an Croissance en %	34,51	25,42	6,09	13,16	49,04
EBIT, 1 an Croissance %	34,51	25,42	6,09	13,16	49,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-160 k	24,33	2,24	15,59	38,07
Résultat net, Croissance 1 an	-160 k	24,33	2,24	15,59	38,07
Résultat net normalisé sur 1 an	3,44 k	24,33	2,24	15,43	40,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,77 k	0,91	-10,78	-21,06	-7,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,58	10,99	7,21	5,45	11,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,55	15,83	-4,03	18,81	10,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,07	18,94	-5,19	21,61	9,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,07	18,94	-5,19	21,61	9,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	179,79	-21,12	19,65	-1,37	28,5
CAPEX, Croissance 1 an	115,46	4,02	-31,02	-30,88	134,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,36	20,97	-18,74	-27,39	87,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,41	21,22	-19,01	-29,46	94,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,96	30,12	15,41	9,52	29,94
EBITA, 2 ans CAGR %	20,04	29,88	15,35	9,56	29,86
EBIT, 2 ans CAGR %	20,04	29,88	15,35	9,56	29,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,05	4,36 k	12,74	8,71	26,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,05	4,36 k	12,74	8,71	26,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,52	563,84	12,74	8,63	27,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,53	2,47 k	-5,11	-16,07	-14,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,37	14,72	9,08	6,33	8,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,49	20,59	5,44	6,79	14,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,69	21,47	6,19	7,38	15,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,69	21,47	6,19	7,38	15,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,66	48,56	-2,85	8,64	12,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	64,59	49,71	-15,29	-30,95	27,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,02	-0,62	-0,86	-23,18	16,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,56	-1,16	-0,92	-24,41	17,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,55	22,54	21,49	14,68	21,38
EBITA, 3 ans CAGR %	4,15	21,81	21,41	14,61	21,4
EBIT, 3 ans CAGR %	4,15	21,81	21,41	14,61	21,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,98	26,8	1,17 k	13,68	17,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,98	26,8	1,17 k	13,68	17,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,98	23,79	255,83	13,63	18,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,96	-13,95	739,3	-10,76	-13,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,21	11,24	12,16	7,86	7,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,92	15,6	11,75	9,72	7,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,36	21,43	11,84	11,1	8,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,36	21,43	11,84	11,1	8,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,46	27,79	38,22	-2,36	14,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	41,88	41,24	15,63	-20,84	3,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	75,6	37,77	-7,07	-10,63	3,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	76,25	37,58	-7,51	-11,53	3,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,55	7,92	8,76	17,16	24,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,74	7,61	8,49	16,75	24,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,74	7,61	8,49	16,75	24,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,13	28,61	9,86	19,23	403,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,13	28,61	9,86	19,23	403,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,92	28,61	9,86	17,49	135,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,63	-3,98	-18,24	-14,81	236,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,6	9,61	9,16	9,25	10,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,07	11,82	9,28	11,99	12,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,29	14,83	13,33	15,6	13,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,29	14,83	13,33	15,6	13,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	114,35	9,14	15,42	19,75	27,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,61	37,53	15,43	6,09	20,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,45	27,84	39,71	9,06	1,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,11	27,8	39,98	8,27	1,67