Compte de Résultat Atharv Enterprises Limited

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ATHARVENT6

INE354E01031

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,250 ^INR	+1,19%		+1,19%	+17,73%

22/07	Atharv Enterprises Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Atharv Enterprises Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ATHARV ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	2,34 M	173 k	8,09 M	81,58 M	2,66 M
Autres recettes, total	4,2 M	7,22 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,53 M	7,4 M	8,09 M	81,58 M	2,66 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	7,66 M	81,82 M	2,2 M
Résultat Brut	6,53 M	7,4 M	431 k	-247 k	466 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,23 M	4,14 M	10,42 M	14,36 M	17,51 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	176 k	18,91 k	252 k	373 k	476 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,29 M	2,15 M	3,7 M	12,17 M	9,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,7 M	6,31 M	14,36 M	26,9 M	27,27 M
Résultat d'Exploitation	827 k	1,09 M	-13,93 M	-27,15 M	-26,81 M
Intérêts payés, total	-778 k	-575 k	-419 k	-19 k	-193 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	15,81 M	29,66 M	29,61 M
Charges d'intérêt nettes	-778 k	-575 k	15,39 M	29,64 M	29,42 M
EBT, hors éléments non courants	49,18 k	514 k	1,46 M	2,49 M	2,61 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-43 k
EBT, elements non courants inclus	49,18 k	514 k	1,46 M	2,49 M	2,57 M
Charge d'impôt	12,78 k	133 k	376 k	643 k	642 k
Résultat des activités poursuivies	36,41 k	380 k	1,08 M	1,85 M	1,92 M
Résultat net part du groupe	36,41 k	380 k	1,08 M	1,85 M	1,92 M
Résultat net	36,41 k	380 k	1,08 M	1,85 M	1,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,41 k	380 k	1,08 M	1,85 M	1,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,41 k	380 k	1,08 M	1,85 M	1,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,02	0,06	0,11	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,02	0,06	0,11	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	19,01 M	17 M	17 M	17 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,02	0,06	0,11	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,02	0,06	0,11	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	19,01 M	17 M	17 M	17 M
BPA de base normalisé	0	0,02	0,05	0,09	0,1
BPA dilué normalisé	0	0,02	0,05	0,09	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1 M	1,11 M	-13,68 M	-26,78 M	-26,33 M
EBITA	827 k	1,09 M	-13,93 M	-27,15 M	-26,81 M
EBIT	827 k	1,09 M	-13,93 M	-27,15 M	-26,81 M
EBITDAR	-	-	-13,38 M	-26,48 M	-25,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,53 M	7,4 M	23,9 M	111 M	32,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,98	25,97	25,76	25,82	25,01
Total des impôts courants	12,78 k	133 k	376 k	643 k	642 k
Résultat net normalisé	30,74 k	321 k	912 k	1,56 M	1,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	778 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	80 k	549 k	534 k	581 k
Dépense de marketing	-	80 k	549 k	534 k	581 k
Charges locatives nettes, total	-	-	300 k	300 k	360 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	95,74 k	13,87 k	111 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	204 k	286 k	249 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,29 M	1,51 M	945 k	619 k	3,44 M
Total des liquidités et VMP	7,29 M	1,51 M	945 k	619 k	3,44 M
Créances clients, total	-	-	55,04 M	83,68 M	66,61 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	38,73 M	-	129 M	194 M
Total des créances	-	38,73 M	55,04 M	213 M	261 M
Stocks	42,99 M	4,62 M	11,2 M	7,53 M	5,33 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	687 k	11,34 M	2,94 M	2,95 M
Total de l'actif circulant	50,28 M	45,54 M	78,53 M	224 M	272 M
Immobilisations corporelles brutes	4,45 M	1,2 M	4,05 M	5,12 M	-
Amortissements cumulés	-3,35 M	-114 k	-361 k	-734 k	-
Immobilisations corporelles nettes	1,1 M	1,09 M	3,68 M	4,38 M	2,86 M
Investissements à long terme	70,62 M	54,71 M	44,24 M	82,4 M	74,01 M
Prêts à long terme	81,13 M	-	-	16,34 M	11,61 M
Autres actifs à long terme, total	205 k	112 M	170 M	-	-
Total des actifs	203 M	213 M	297 M	327 M	361 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	119 M	149 M
Charges à payer, total	-	237 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	12,5 M	-	-	5,53 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	205 k	133 k	376 k	643 k	642 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	5,58 M	3,78 M
Total du passif circulant	205 k	12,87 M	376 k	126 M	159 M
Dette à long terme	7,96 M	4,58 M	3,93 M	2,65 M	1,83 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	398 k	95,84 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,17 M	17,85 M	100 M	128 M	160 M
Actions ordinaires, total	170 M	170 M	170 M	170 M	170 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-272 k	380 k	1,13 M	1,85 M	30,47 M
Résultat global et autres	25,45 M	25,18 M	25,56 M	26,69 M	-
Total des fonds propres ordinaires	195 M	196 M	197 M	199 M	200 M
Total des capitaux propres	195 M	196 M	197 M	199 M	200 M
Total du passif et des capitaux propres	203 M	213 M	297 M	327 M	361 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17 M	17 M	17 M	17 M	17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17 M	17 M	17 M	17 M	17 M
Actif net par action	11,48	11,5	11,57	11,68	11,79
Actif corporel net	195 M	196 M	197 M	199 M	200 M
Actif corporel net par action	11,48	11,5	11,57	11,68	11,79
Total de la dette	7,96 M	17,08 M	3,93 M	2,65 M	7,36 M
Dette nette	674 k	15,57 M	2,98 M	2,03 M	3,92 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	2,4 M	2,4 M	2,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	11,2 M	7,53 M	5,33 M
Bâtiments, total	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	-
Machines, total	3,25 M	-	2,85 M	3,92 M	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	36,41 k	-	1,08 M	1,85 M	1,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	176 k	-	252 k	373 k	475 k
Amortissements et dépréciations, Total	176 k	-	252 k	373 k	475 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,74 M	-	-16,18 M	-29,39 M	-29,61 M
Variation des créances	2,25 M	-	82,94 M	-28,64 M	17,06 M
Variation des stocks	-	-	-6,58 M	3,68 M	2,2 M
Variation des dettes fournisseurs	586 k	-	-556 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,25 M	-	32,77 M	32,43 M	27,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,94 M	-	93,73 M	-19,7 M	20,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,6 M	-6,07 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,28 M	-	-1,34 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,35 M	-	-69,41 M	-2,94 M	-44,56 M
Autres activités d'investissement, total	4,86 M	-	-19,89 M	29,66 M	21,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	12,49 M	-	-93,24 M	20,65 M	-21,93 M
Dette à long terme émise, total	194 k	-	-	-	5,53 M
Total de la dette émise	194 k	-	-	-	5,53 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-653 k	-1,27 M	-823 k
Total de la dette remboursée	-	-	-653 k	-1,27 M	-823 k
Autres activités de financement, total	-778 k	-	-402 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-584 k	-	-1,06 M	-1,27 M	4,71 M
Variation nette de la trésorerie	6,96 M	-	-567 k	-327 k	2,82 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	778 k	-	402 k	29 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	376 k	643 k	642 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-786 k	-	-60,05 M	9,14 M	-34,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-300 k	-	-59,79 M	9,15 M	-34,74 M
Variation du fonds de roulement net	993 k	670 k	48,74 M	-31,82 M	18,46 M
Dette nette émise (remboursée)	194 k	-	-653 k	-1,27 M	4,71 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,25	0,33	-3,41	-5,44	-4,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,25	0,33	-4,21	-8,45	-8,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,02	0,19	0,55	0,93	0,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,02	0,19	0,55	0,93	0,96
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	5,32	-0,3	17,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,84	55,95	128,73	17,6	656,92
Marge d’EBITDA %	15,37	14,97	-169,07	-32,83	-988,1
Marge EBITA %	12,67	14,72	-172,18	-33,28	-1,01 k
Marge d'EBIT %	12,67	14,72	-172,18	-33,28	-1,01 k
Marge des activités poursuivies %	0,56	5,14	13,38	2,26	72,23
Marge nette %	0,56	5,14	13,38	2,26	72,23
Net Avail. Pour la marge commune %	0,56	5,14	13,38	2,26	72,23
Marge nette normalisée %	0,47	4,34	11,26	1,91	61,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,03	-	-742,09	11,2	-1,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,59	-	-738,86	11,22	-1,3 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,03	0,26	0,01
Rotation des actifs corporels	5,48	6,76	3,39	20,22	0,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,28	0,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,97	8,74	0,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	245,54	3,54	209,03	1,78	1,72
Quick Ratio	35,6	0,12	149,02	0,67	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-24,13	-	249,47	-0,16	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	286,95	10,29 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	376,75	41,88	1,07 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	504,22	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-175,38	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,08	8,73	2	1,33	3,67
Dette totale / Capital total	3,92	8,03	1,96	1,32	3,54
Dette à long terme / Capitaux propres	4,08	2,34	2	1,33	0,91
Dette à long terme / Capital total	3,92	2,15	1,96	1,32	0,88
Dette totale / Total de l'actif	4,02	8,36	33,74	39,26	44,45
EBIT / Charges d'intérêt	1,06	1,89	-33,26	-1,43 k	-138,9
EBITDA / Charges d'intérêt	1,29	1,93	-32,66	-1,41 k	-136,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,29	1,93	-38,86	-1,73 k	-136,44
Dette totale / EBITDA	7,93	15,42	-0,29	-0,1	-0,28
Dette nette / EBITDA	0,67	14,05	-0,22	-0,08	-0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,93	15,42	-0,24	-0,08	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	14,05	-0,18	-0,06	-0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,51	13,27	4,56 k	907,99	-96,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-34,51	13,27	148,23	-157,31	-288,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,64	10,35	123,67	95,72	-1,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,57	31,61	127,08	94,86	-0,74
EBIT, 1 an Croissance %	-1,57	31,61	127,08	94,86	-0,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,06	944,33	184,83	70,54	4,22
Résultat net, Croissance 1 an	-11,06	944,33	184,83	70,54	4,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,06	944,18	184,01	70,66	4,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	900	218,5	70,55	4,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	89,15	-20,39
Stocks, Croissance 1 an	5,52	0	142,64	-32,81	-29,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,78	-1,71	239,36	18,97	-34,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,85	4,95	39,09	10,13	10,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,14	0,19	0,58	0,94	0,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,14	0,19	0,58	0,94	0,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,89	-	370,85	-157,08	-201,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	113,05	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,58	-	-680,75	-108,14	-346,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,39	-	-658,8	-108,16	-343,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,99	-13,87	11,31	2,07 k	-42,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,83	-13,87	-74,32	19,32	3,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,01	-7,01	269,21	109,23	38,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,38	13,81	310,41	110,36	38,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,38	13,81	310,41	110,36	38,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,66	204,77	445,39	120,41	33,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,66	204,77	445,39	120,41	33,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,67	204,74	444,57	120,19	33,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,18	216,23	464,36	133,07	33,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	22,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	205,17	-66,34	55,77	27,68	-31,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,9	-7,94	82,63	100,93	-11,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,1	2,01	20,82	23,77	10,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,06	0,03	0,39	0,76	0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,06	0,03	0,39	0,76	0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,39	-	335,49	-0,52	-23,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-91,11	-	678,52	-5,99	-44,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-94,52	-	988,58	-7,52	-44,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,95	-12,42	-6,73	132,02	148,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,95	-12,3	-64,92	-66,43	39,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,15	-10,96	120,24	198,81	62,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,43	-0,42	154,99	220,18	63,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,43	-0,42	154,99	220,18	63,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-69,59	21,3	197,97	270,2	71,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-69,59	21,3	197,97	270,2	71,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-70,51	21,28	197,67	269,93	71,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,26	18,56	216,98	278,73	78,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	190,32	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	110,39	0	-34,98	17,69	4,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,37	-14,24	42,21	58,32	38,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,16	1,69	13,11	17,15	19,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0	0,03	0,21	0,57	0,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0	0,03	0,21	0,57	0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,87	-	82,61	58,56	0,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,87	-	213,76	109,72	49,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-71,93	-	245,21	162,74	48,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-32,25	-10,93	-7,3	49,25	-23,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,97	-10,72	-48,44	-53,17	-45,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,5	-23,7	32,43	76,38	83,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,52	-22,31	36,55	89,79	99,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,52	-22,31	36,55	89,79	99,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-53,57	-28,99	-3,5	54,03	116,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-53,57	-28,99	-3,5	54,03	116,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-54,7	-32,07	-5,32	53,95	116,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,2	-30,57	-3,47	55,37	124,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	34,16	189,15	96,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	56,25	0	19,4	10,27	-33,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,3	-16,05	10,99	20,55	17,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,57	-2,93	4,48	10,01	11,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,35	0,17	0,15	0,32	0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,35	0,17	0,15	0,32	0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	20,45	-8,04	5,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	33,48	-37,95	78,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	34,59	-38	88,67