Flux de Trésorerie Athabasca Oil Corporation

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ATH

CA04682R1073

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,64 ^CAD	-2,92%		-1,12%	+51,35%

08/07	Le TSX recule face au regain de tensions au Moyen-Orient	RE
15/06	Advantage Energy nomme John Festival au poste de PDG par intérim	MT

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Données Financières Publiées: ATHABASCA OIL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	979 M	1,35 Md	1,2 Md	1,36 Md	1,31 Md
Total Chiffre d'affaires	979 M	1,35 Md	1,2 Md	1,36 Md	1,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	590 M	818 M	780 M	738 M	745 M
Résultat Brut	389 M	528 M	415 M	618 M	565 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,95 M	20,77 M	20,65 M	22,25 M	23,69 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,82 M	3,12 M	1,41 M	1,15 M	2,12 M
Rémunération à base d'actions (IS)	17,33 M	27,35 M	54,22 M	30,5 M	30,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	98,64 M	120 M	111 M	115 M	131 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	91,78 M	195 M	63,22 M	22,96 M	27,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	227 M	366 M	250 M	192 M	215 M
Résultat d'Exploitation	162 M	162 M	164 M	426 M	350 M
Intérêts payés, total	-77,17 M	-78,99 M	-30,39 M	-51,2 M	-19,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	817 k	3,22 M	11,59 M	15,54 M	12,82 M
Charges d'intérêt nettes	-76,35 M	-75,76 M	-18,8 M	-35,65 M	-6,78 M
Gains (pertes) de change	7,43 M	-4,89 M	-2,43 M	22,22 M	-16,7 M
Autres produits non opérationnels	-1,64 M	-2,6 M	-1,01 M	-187 k	-
EBT, hors éléments non courants	91,78 M	78,54 M	142 M	412 M	327 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	20,12 M	440 k	-179 M	-469 k	486 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	346 M	80 M	-	218 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-12,53 M	-
EBT, elements non courants inclus	458 M	159 M	-37,13 M	617 M	327 M
Charge d'impôt	-	-413 M	14,09 M	145 M	79,42 M
Résultat des activités poursuivies	458 M	572 M	-51,22 M	472 M	248 M
Résultat net part du groupe	458 M	572 M	-51,22 M	472 M	248 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-4,26 M	-2,7 M
Résultat net	458 M	572 M	-51,22 M	468 M	245 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	458 M	572 M	-51,22 M	468 M	245 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	458 M	572 M	-51,22 M	468 M	245 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,86	1,01	-0,09	0,85	0,49
BPA de base - Activités poursuivies	0,86	1,01	-0,09	0,85	0,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	531 M	568 M	584 M	548 M	499 M
Bénéfice net par action - dilué	0,84	0,98	-0,09	0,85	0,49
BPA dilué - Activités poursuivies	0,84	0,98	-0,09	0,85	0,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	547 M	587 M	584 M	553 M	503 M
BPA de base normalisé	0,11	0,09	0,15	0,46	0,4
BPA dilué normalisé	0,1	0,08	0,15	0,46	0,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	273 M	290 M	282 M	548 M	490 M
EBITA	176 M	172 M	172 M	434 M	359 M
EBIT	162 M	162 M	164 M	426 M	350 M
EBITDAR	277 M	298 M	294 M	569 M	503 M
Total des revenus (tels que rapportés)	834 M	1,22 Md	1,18 Md	1,37 Md	1,31 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-259,96	-37,93	23,54	24,27
Total des impôts courants	-	-	-	2,74 M	-264 k
Total des impôts différés	-	-413 M	14,09 M	143 M	79,69 M
Résultat net normalisé	57,37 M	49,09 M	88,9 M	253 M	202 M
Intérêts sur la dette à long terme	77,17 M	78,08 M	30,39 M	23,25 M	19,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,35 M	20,27 M	20,15 M	21,65 M	23,09 M
Frais d'exploration et de forage	2,82 M	3,12 M	1,41 M	1,15 M	2,12 M
Charges locatives nettes, total	3,9 M	7,9 M	12,2 M	20,8 M	13,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,97 M	16,39 M	14,85 M	44,22 M	10,54 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,07 M	-8,49 M	-2,65 M	-23,42 M	2,96 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	17,33 M	27,35 M	54,22 M	30,5 M	30,67 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,33 M	27,35 M	54,22 M	30,5 M	30,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	223 M	198 M	343 M	345 M	316 M
Total des liquidités et VMP	223 M	198 M	343 M	345 M	316 M
Créances clients, total	88,46 M	89,44 M	100 M	137 M	124 M
Autres créances	-	-	-	-	913 k
Total des créances	88,46 M	89,44 M	100 M	137 M	125 M
Stocks	43,04 M	56,9 M	42,49 M	43,21 M	43,88 M
Dépenses payées d'avance	15,19 M	11,9 M	12,75 M	10,56 M	9,36 M
Autres actifs à court terme, total	364 k	843 k	2,04 M	5,38 M	4,15 M
Total de l'actif circulant	370 M	357 M	501 M	541 M	499 M
Immobilisations corporelles brutes	2,12 Md	2,33 Md	1,83 Md	2,43 Md	2,76 Md
Amortissements cumulés	-802 M	-922 M	-725 M	-840 M	-971 M
Immobilisations corporelles nettes	1,32 Md	1,41 Md	1,11 Md	1,59 Md	1,79 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	413 M	404 M	307 M	234 M
Autres actifs à long terme, total	52,64 M	50,41 M	35,6 M	33,37 M	31,14 M
Total des actifs	1,74 Md	2,23 Md	2,05 Md	2,47 Md	2,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	112 M	126 M	130 M	169 M	185 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	74,74 M	58,3 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	4,07 M	4,07 M	2,34 M	195 k	796 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	2,74 M	-
Autres passifs à court terme	95,66 M	86,01 M	53,08 M	72,6 M	94,57 M
Total du passif circulant	286 M	274 M	185 M	244 M	280 M
Dette à long terme	310 M	148 M	180 M	196 M	198 M
Contrats de location à long terme	6,78 M	3,62 M	3,49 M	3,7 M	3,23 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	42,61 M	46,59 M
Autres passifs non courants	113 M	93,94 M	96,86 M	125 M	130 M
Total du passif	716 M	520 M	465 M	611 M	657 M
Actions ordinaires, total	2,24 Md	2,35 Md	2,27 Md	1,96 Md	1,74 Md
Primes d'émissions d'actions	127 M	128 M	132 M	137 M	140 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,34 Md	-770 M	-822 M	-354 M	-109 M
Total des fonds propres ordinaires	1,03 Md	1,71 Md	1,58 Md	1,75 Md	1,77 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	117 M	119 M
Total des capitaux propres	1,03 Md	1,71 Md	1,58 Md	1,86 Md	1,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,74 Md	2,23 Md	2,05 Md	2,47 Md	2,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	531 M	586 M	572 M	518 M	481 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	531 M	586 M	572 M	518 M	481 M
Actif net par action	1,93	2,92	2,77	3,38	3,69
Actif corporel net	1,03 Md	1,71 Md	1,58 Md	1,75 Md	1,77 Md
Actif corporel net par action	1,93	2,92	2,77	3,38	3,69
Total de la dette	395 M	214 M	186 M	200 M	202 M
Dette nette	172 M	16,3 M	-158 M	-145 M	-115 M
Dette relative aux contrats de location	31,2 M	63,2 M	97,6 M	166 M	108 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	117 M	119 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	32 M	44,08 M	29,98 M	29,58 M	29,95 M
Stocks - Autres	11,04 M	12,82 M	12,51 M	13,62 M	13,94 M
Employés à temps plein	146	169	170	181	187

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	458 M	572 M	-51,22 M	468 M	245 M
Dépréciation et amortissement - CF	98,64 M	120 M	111 M	115 M	131 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,01 M	10,52 M	7,78 M	7,95 M	8,64 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	113 M	130 M	119 M	123 M	140 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-20,12 M	-440 k	179 M	469 k	-486 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-346 M	-80 M	-	-218 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	917 k	6,44 M	3,56 M	6,55 M	5,93 M
Autres activités d'exploitation, total	-22,97 M	-322 M	43,18 M	179 M	112 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,87 M	8,97 M	12,05 M	-1,52 M	18,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	194 M	316 M	306 M	558 M	520 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92,14 M	-147 M	-140 M	-269 M	-323 M
Vente d'immobilisations corporelles	20,23 M	440 k	148 M	-	486 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	94,61 M	1,01 M	11,96 M	17,17 M	16,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	22,7 M	-146 M	20,56 M	-251 M	-306 M
Dette à long terme émise, total	400 M	-	-	196 M	1,21 M
Total de la dette émise	400 M	-	-	196 M	1,21 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-559 M	-230 M	-27,49 M	-218 M	-169 k
Total de la dette remboursée	-559 M	-230 M	-27,49 M	-218 M	-169 k
Émission d'actions ordinaires	36 k	39,8 M	14,13 M	194 k	411 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-159 M	-317 M	-230 M
Autres activités de financement, total	-	-14,3 M	1,2 M	10,08 M	-1,97 M
Flux de trésorerie de financement	-159 M	-205 M	-171 M	-329 M	-231 M
Ajustements des taux de change	104 k	9,8 M	-9,57 M	24 M	-12,41 M
Variation nette de la trésorerie	57,86 M	-25,53 M	146 M	1,53 M	-28,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	69,68 M	29,75 M	26,63 M	23,93 M	16,55 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	3,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	146 M	50,13 M	85,14 M	140 M	104 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	195 M	99,49 M	104 M	172 M	116 M
Variation du fonds de roulement net	-55,24 M	11,64 M	31,64 M	-20,32 M	-49,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-159 M	-230 M	-27,49 M	-21,99 M	1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,41	5,09	4,81	11,77	8,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,92	6,05	5,57	13,89	10,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	57,45	41,83	-3,11	27,38	13,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	57,45	41,83	-3,11	28,09	13,92
Analyse des marges
Marge brute %	39,74	39,23	34,71	45,57	43,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,63	1,54	1,73	1,64	1,81
Marge d’EBITDA %	27,89	21,53	23,61	40,44	37,36
Marge EBITA %	18,02	12,8	14,42	32	27,39
Marge d'EBIT %	16,59	12,02	13,76	31,41	26,73
Marge des activités poursuivies %	46,76	42,52	-4,29	34,81	18,91
Marge nette %	46,76	42,52	-4,29	34,49	18,71
Net Avail. Pour la marge commune %	46,76	42,52	-4,29	34,49	18,71
Marge nette normalisée %	5,86	3,65	7,44	18,69	15,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,95	3,72	7,12	10,29	7,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,88	7,39	8,71	12,65	8,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	0,68	0,56	0,6	0,52
Rotation des actifs corporels	0,85	0,99	0,95	1	0,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,26	15,13	12,61	11,46	10,06
Rotation des stocks (stock moyen)	16,07	16,37	15,7	17,23	17,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,29	1,3	2,7	2,21	1,78
Quick Ratio	1,09	1,05	2,39	1,97	1,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,68	1,15	1,65	2,28	1,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,52	24,12	28,94	31,94	36,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	22,71	22,3	23,25	21,25	21,33
Délais de paiement des fournisseurs	65,43	52,23	60,95	73,87	86,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-15,2	-5,81	-8,77	-20,68	-28,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,52	12,5	11,72	10,72	10,66
Dette totale / Capital total	27,81	11,11	10,49	9,68	9,63
Dette à long terme / Capitaux propres	30,83	8,85	11,57	10,71	10,62
Dette à long terme / Capital total	22,26	7,87	10,36	9,67	9,6
Dette totale / Total de l'actif	41,11	23,31	22,71	24,69	25,77
EBIT / Charges d'intérêt	2,1	2,05	5,41	8,32	17,88
EBITDA / Charges d'intérêt	3,56	3,7	9,31	10,72	25,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,37	1,83	4,71	5,48	8,56
Dette totale / EBITDA	1,44	0,73	0,66	0,36	0,41
Dette nette / EBITDA	0,63	0,06	-0,56	-0,26	-0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,16	1,48	1,3	0,71	1,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,94	0,11	-1,1	-0,52	-0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	113,41	37,54	-11,21	13,46	-3,37
Résultat brut, Croissance 1 an	649,81	35,8	-21,45	48,96	-8,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,62 k	6,19	-2,63	94,34	-10,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-267,5	-2,29	-0,03	151,87	-17,29
EBIT, 1 an Croissance %	-237,82	-0,34	1,66	158,95	-17,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-169,6	25,06	-108,95	-1,02 k	-47,5
Résultat net, Croissance 1 an	-169,6	25,06	-108,95	-1,01 k	-47,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-150,43	-14,43	81,11	182,35	-20,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-167,56	16,67	-109,18	-1,04 k	-42,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	49,72	1,11	11,87	36,55	-9,37
Stocks, Croissance 1 an	41,81	32,21	-25,33	1,69	1,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,15	6,87	-21,36	43,69	12,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,17	28,02	-8,15	20,79	3,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	80,94	66,72	-7,43	10,33	1,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	80,94	66,72	-7,43	10,33	1,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-947,9	62,48	-3,2	82,49	-6,65
CAPEX, Croissance 1 an	-17,47	60,02	-5,17	92,02	20,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-317,67	-66,67	57,1	57,95	-25,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,02 k	-49,91	0,55	61,1	-32,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,19	71,32	10,51	0,37	4,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,44	219,09	3,28	8,17	16,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,41	608,27	1,68	37,56	31,72
EBITA, 2 ans CAGR %	61,98	27,93	-1,17	58,68	44,33
EBIT, 2 ans CAGR %	70,86	17,2	0,66	62,25	45,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,15	-6,71	-66,54	-9,18	119,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,15	-6,71	-66,54	-9,59	118,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,22	-34,31	24,49	127,22	49,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,69	-11,22	-67,27	-6,87	133,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,34	23,03	6,35	23,6	11,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,71	36,92	-0,64	-12,86	1,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,47	20,18	-8,33	6,3	26,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,78	25,06	8,44	5,33	11,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,3	73,68	24,23	1,06	5,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,3	73,68	24,23	1,06	5,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,81	271,17	25,41	32,91	30,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,98	14,92	23,19	34,95	51,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61,36	-13,64	-24,75	60,46	8,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	208,56	117,49	-27,59	28,7	4,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,35	17,92	37,62	11,48	-0,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,89	23,96	99,98	16,69	2,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	71,93	13,54	265,54	26,19	19,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,07	36,86	17,84	35	27,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,83	42,76	11,77	37,92	29,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,04	32,35	-57,29	1,04	-24,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,04	32,35	-57,29	0,73	-24,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,11	55,8	-7,89	64,09	60,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,87	27,75	-58,32	0,4	-20,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	39,83	-1,88	19,2	15,59	11,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	19,15	10,27	11,87	0,13	-8,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,69	-2,22	4,34	6,49	8,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,55	2,13	12,84	12,41	4,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,03	11,92	40,82	19,42	1,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,03	11,92	40,82	19,42	1,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,32	50,48	137,14	42,11	18,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,66	-9,53	7,79	42,84	29,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	147,82	-3,74	8,2	-2,46	24,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	64,09	69,49	70,44	-4,77	3,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	41,3	11,75	8,61	10,56	23,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	77,59	23,92	28,63	17,39	61,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,45	13,38	39,35	22,6	143,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,55	9,58	-15,63	45,2	27,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,67	6,46	-16,87	50,26	24,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,35	22,27	-38,23	13,84	-17,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,35	22,27	-38,23	13,63	-17,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,25	-13,66	-23	81,18	12,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,32	18,47	-39,5	12,58	-16,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,7	-3,76	25,33	7,61	15,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	23,68	9,16	10,8	0,36	7,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,98	-3,81	-4,98	1,1	12,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,05	-0,82	2,33	3,4	12,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,01	2,33	10,39	7,44	25,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,01	2,33	10,39	7,44	25,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,31	38,61	29,51	43,19	86,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,37	-10,86	-12,74	6,16	23,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,89	-21,71	54,69	19,95	9,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	289,19	-6,25	18,79	53,04	40,7