Bilan Atha Energy Corp. Canadian Securities Exchange

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Uranium

Cours en clôture Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+3,19%	-21,77%

16/07	Atha Energy Corp. conclut un deuxième avenant avec le New Saskatchewan Syndicate	CI
09/07	Atha Energy Corp publie les résultats préliminaires de forage au diamant du programme d'exploration Angilak 2026 sur la découverte Rib North	CI

fe65239d7b9c.69VchwokV43abXNK-PaDqxZHF7HqDYbaB2rv4P6pR6U.huEJ1kdXJL2JC0s-zLLpmjs-IfKkRLOANxPesZWZP9SDhG7IWhZjy580Kg

Données Financières Publiées: ATHA ENERGY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	1,16 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,16 M	-	-
Résultat Brut	-	-	1,16 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	110 k	412 k	6,16 M	7,35 M	5,35 M
Rémunération à base d'actions (IS)	437	567 k	8,86 M	5,17 M	2,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	13,6 k	29,96 k	227 k	298 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	110 k	992 k	15,05 M	12,75 M	7,96 M
Résultat d'Exploitation	-110 k	-992 k	-13,89 M	-12,75 M	-7,96 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-659 k	-44,36 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	862 k	191 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	203 k	146 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-40,26 k	-287 k
Autres produits non opérationnels	-101 k	-37,78 k	-83,42 k	4,65 M	2,94 M
EBT, hors éléments non courants	-211 k	-1,03 M	-13,98 M	-7,93 M	-5,17 M
EBT, elements non courants inclus	-211 k	-1,03 M	-13,98 M	-7,93 M	-5,17 M
Charge d'impôt	-	-	-	3,48 M	3,22 M
Résultat des activités poursuivies	-211 k	-1,03 M	-13,98 M	-11,41 M	-8,38 M
Résultat net part du groupe	-211 k	-1,03 M	-13,98 M	-11,41 M	-8,38 M
Résultat net	-211 k	-1,03 M	-13,98 M	-11,41 M	-8,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-211 k	-1,03 M	-13,98 M	-11,41 M	-8,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-211 k	-1,03 M	-13,98 M	-11,41 M	-8,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,13	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,13	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,22 M	34,21 M	108 M	246 M	295 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,13	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,13	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,22 M	34,21 M	108 M	246 M	295 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,08	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,08	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-979 k	-13,86 M	-12,67 M	-7,87 M
EBITA	-110 k	-992 k	-13,89 M	-12,75 M	-7,96 M
EBIT	-110 k	-992 k	-13,89 M	-12,75 M	-7,96 M
EBITDAR	-	-	-	-12,62 M	-7,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-43,8	-62,31
Total des impôts différés	-	-	-	3,48 M	3,22 M
Résultat net normalisé	-132 k	-644 k	-8,73 M	-4,96 M	-3,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	44,15 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	14,49 k	2,56 M	2,62 M	1,12 M
Dépense de marketing	-	14,49 k	2,56 M	2,62 M	1,12 M
Dépenses générales et administratives	110 k	356 k	3,18 M	2,78 M	2,77 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	52,72 k	48,3 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	34,89 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	13,41 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	437	567 k	8,86 M	5,17 M	2,32 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	437	567 k	8,86 M	5,17 M	2,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,34 k	6,98 M	33,32 M	8,11 M	3,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	683 k	152 k	534 k
Total des liquidités et VMP	18,34 k	6,98 M	34,01 M	8,26 M	4,05 M
Autres créances	5,22 k	35,26 k	810 k	2,47 M	1,07 M
Total des créances	5,22 k	35,26 k	810 k	2,47 M	1,07 M
Dépenses payées d'avance	-	17,73 k	670 k	898 k	278 k
Liquidités soumises à restrictions	-	33,72 M	3,88 M	35 k	35 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	542 k	72,11 k	-
Total de l'actif circulant	23,56 k	40,75 M	39,91 M	11,74 M	5,43 M
Immobilisations corporelles brutes	-	246 k	59,29 M	203 M	222 M
Amortissements cumulés	-	-13,6 k	-43,56 k	-271 k	-465 k
Immobilisations corporelles nettes	-	232 k	59,25 M	202 M	222 M
Autres actifs à long terme, total	-	1,05 M	-	-	-
Total des actifs	23,56 k	42,03 M	99,16 M	214 M	227 M
Passifs
Comptes à payer, total	109 k	351 k	1,92 M	1,71 M	1,1 M
Charges à payer, total	-	-	136 k	25,66 k	33,51 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	188 k	145 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,04 M
Autres passifs à court terme	-	-	4 M	-	-
Total du passif circulant	109 k	351 k	6,06 M	1,93 M	2,32 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	434 k	216 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	5,33 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	3,48 M	6,69 M
Total du passif	109 k	351 k	11,39 M	5,83 M	9,23 M
Actions ordinaires, total	125 k	8,63 M	93,56 M	217 M	234 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	3,99 M	1,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-211 k	-1,24 M	-15,22 M	-26,62 M	-32,22 M
Résultat global et autres	437	34,29 M	9,43 M	13,92 M	15,07 M
Total des fonds propres ordinaires	-85,62 k	41,68 M	87,77 M	208 M	218 M
Total des capitaux propres	-85,62 k	41,68 M	87,77 M	208 M	218 M
Total du passif et des capitaux propres	23,56 k	42,03 M	99,16 M	214 M	227 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,89 M	126 M	278 M	278 M	350 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,96 M	51,34 M	139 M	278 M	317 M
Actif net par action	-0	0,81	0,63	0,75	0,69
Actif corporel net	-85,62 k	41,68 M	87,77 M	208 M	218 M
Actif corporel net par action	-0	0,81	0,63	0,75	0,69
Total de la dette	0	0	0	621 k	361 k
Dette nette	-18,34 k	-6,98 M	-34,01 M	-7,64 M	-3,68 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	422 k	386 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	32,91 k	46,24 k	208 k	234 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	15

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-211 k	-1,03 M	-13,98 M	-11,41 M	-8,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	13,6 k	29,96 k	227 k	298 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	13,6 k	29,96 k	227 k	298 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	99,65 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	437	567 k	10,86 M	5,17 M	2,32 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-1,18 M	215 k
Variation des dettes fournisseurs	109 k	277 k	303 k	-2,1 M	-834 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,22 k	-47,77 k	-1,43 M	-1,06 M	1,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,66 k	-220 k	-4,21 M	-10,35 M	-4,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-143 k	-18,32 M	-31,16 M	-20,69 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	9,09 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,05 M	-	3,97 M	1,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,19 M	-18,32 M	-18,1 M	-19,21 M
Dette à court terme émise, total	-	1 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	1 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-177 k	-181 k
Total de la dette remboursée	-	-1 M	-	-177 k	-181 k
Émission d'actions ordinaires	25 k	42,13 M	23,49 M	-	10,02 M
Autres activités de financement, total	-	-37,01 k	-4,47 M	-431 k	9,61 M
Flux de trésorerie de financement	25 k	42,09 M	19,03 M	-608 k	19,44 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-38,7 k
Variation nette de la trésorerie	18,34 k	40,68 M	-3,5 M	-29,06 M	-4,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	36,21 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-33,71 M	-18,25 M	-36,03 M	-20,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-33,71 M	-18,25 M	-35,62 M	-20,51 M
Variation du fonds de roulement net	-	33,53 M	143 k	1,9 M	-2,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-	0	-	-177 k	-181 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,95	-12,3	-5,08	-2,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,98	-18,14	-5,37	-2,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-4,95	-29,2	-7,71	-3,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-4,95	-29,2	-7,71	-3,93
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	532,4	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,2 k	-	-
Marge EBITA %	-	-	-1,2 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-1,2 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,21 k	-	-
Marge nette %	-	-	-1,21 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,21 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-755,12	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,58 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,58 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,04	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,22	116,21	6,59	6,1	2,34
Quick Ratio	0,22	19,99	5,75	5,58	2,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,63	-0,69	-5,38	-2,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,3	0,17
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,3	0,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,21	0,1
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,21	0,1
Dette totale / Total de l'actif	463,38	0,83	11,49	2,72	4,06
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-19,33	-179,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-18,98	-172,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-66,24	-639,21
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,05	-0,05
Dette nette / EBITDA	-	7,13	2,45	0,61	0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	6,22	1,06	0,17	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	1,32 k	-15,64	-37,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	802,53	1,3 k	-15,3	-37,51
EBIT, 1 an Croissance %	-	802,53	1,3 k	-15,3	-37,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	388,95	1,26 k	-18,36	-26,52
Résultat net, Croissance 1 an	-	388,95	1,26 k	-18,36	-26,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-	388,95	1,26 k	-43,23	-34,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	117,53	328,47	-64,08	-41,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	25,39 k	241,65	9,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	178 k	135,9	115,99	6,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-48,79 k	1 k	137,37	4,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-48,79 k	1 k	137,37	4,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,2 k	1,81 k	145,88	-53,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	12,72 k	70,12	-33,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-159 k	112,28	-43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-159 k	109,85	-42,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	259,77	-27,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,02 k	258,37	-27,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,02 k	258,37	-27,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	714,42	232,79	-22,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	714,42	232,79	-22,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	714,42	177,52	-39,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	205,29	24,06	-53,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	2,85 k	93,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,39 k	125,72	51,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,1 k	411,66	57,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,1 k	411,66	57,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	2,41 k	585,72	6,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,38 k	6,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,5 k	10
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,47 k	9,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	100,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	387,58	100,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	387,58	100,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	278,32	101,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	278,32	101,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	235,18	71,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	49,6	-1,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	884,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,99 k	75,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,25 k	201,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,25 k	201,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,06 k	179,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	425,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,11 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,11 k