Flux de Trésorerie ATEX Resources Inc.

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2,280 ^CAD	-0,87%		+3,64%	-31,12%

08/07	ATEX Resources publie de nouveaux résultats de forage pour le projet cuivre-or Valeriano dans la région d'Atacama au Chili	CI
28/05	ATEX Resources Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ATEX RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	477 k	1,02 M	1,99 M	2,42 M	11,52 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	25,71 M	19,12 M	48,36 M
Rémunération à base d'actions (IS)	379 k	1,6 M	1,97 M	2,16 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	141 k	55,03 k	94,11 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	151 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	2,59 M	6,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	856 k	2,77 M	29,81 M	26,35 M	66,35 M
Résultat d'Exploitation	-856 k	-2,77 M	-29,81 M	-26,35 M	-66,35 M
Intérêts payés, total	-	-	-4,64 k	-2,5 k	-357 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	331 k	386 k	1,57 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	326 k	384 k	1,21 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-440 k
Gains (pertes) de change	-64,21 k	475 k	117 k	216 k	-987 k
Autres produits non opérationnels	-24,17 k	-	-666 k	-3,71 M	-
EBT, hors éléments non courants	-944 k	-2,29 M	-30,03 M	-29,46 M	-66,56 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-8,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-821 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-310 k
EBT, elements non courants inclus	-944 k	-2,29 M	-30,03 M	-29,46 M	-76,37 M
Charge d'impôt	-	-	-1,09 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-944 k	-2,29 M	-28,94 M	-29,46 M	-76,37 M
Résultat net part du groupe	-944 k	-2,29 M	-28,94 M	-29,46 M	-76,37 M
Résultat net	-944 k	-2,29 M	-28,94 M	-29,46 M	-76,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-944 k	-2,29 M	-28,94 M	-29,46 M	-76,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-944 k	-2,29 M	-28,94 M	-29,46 M	-76,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,19	-0,15	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,19	-0,15	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,08 M	95,46 M	154 M	192 M	284 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,19	-0,15	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,19	-0,15	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,08 M	95,46 M	154 M	192 M	284 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,12	-0,1	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,12	-0,1	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,62 M	-29,71 M	-26,21 M	-65,89 M
EBITA	-856 k	-2,77 M	-29,81 M	-26,35 M	-66,35 M
EBIT	-856 k	-2,77 M	-29,81 M	-26,35 M	-66,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	3,63	-	-
Total des impôts différés	-	-	-1,09 M	-	-
Résultat net normalisé	-590 k	-1,43 M	-18,77 M	-18,42 M	-41,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	4,64 k	2,5 k	446 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	474 k	313 k	642 k	720 k	11,52 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	25,71 M	18,7 M	58,77 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	424 k	1,68 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	266 k	6,51 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	379 k	1,6 M	2,42 M	2,16 M	38
Total des rémunérations fondées sur des actions	379 k	1,6 M	2,42 M	2,85 M	7,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	166 k	15,62 M	13,17 M	5 M	100 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	5,02 M
Total des liquidités et VMP	166 k	15,62 M	13,17 M	5 M	105 M
Autres créances	11,31 k	66,04 k	275 k	510 k	1,04 M
Total des créances	11,31 k	66,04 k	275 k	510 k	1,04 M
Dépenses payées d'avance	62,22 k	47,18 k	757 k	980 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	709 k
Total de l'actif circulant	240 k	15,74 M	14,2 M	6,49 M	107 M
Immobilisations corporelles brutes	3,57 M	11,01 M	1,74 M	2,13 M	32,8 M
Amortissements cumulés	-	-	-145 k	-325 k	-853 k
Immobilisations corporelles nettes	3,57 M	11,01 M	1,59 M	1,8 M	31,95 M
Investissements à long terme	-	-	1,54 M	1,54 M	-
Autres actifs à long terme, total	99,32 k	1,07 M	33,52 k	34,46 k	111 k
Total des actifs	3,91 M	27,82 M	17,37 M	9,86 M	139 M
Passifs
Comptes à payer, total	48,29 k	115 k	1,32 M	2,92 M	10,35 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	18,43 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	46,5 k	12,18 k	82,14 k
Autres passifs à court terme	42,03 k	80,47 k	36,2 k	2,28 k	1,37 M
Total du passif circulant	90,32 k	195 k	1,4 M	21,36 M	11,8 M
Dette à long terme	-	-	9,6 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	12,18 k	-	185 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	4,57 M
Total du passif	90,32 k	195 k	11,01 M	21,36 M	16,55 M
Actions ordinaires, total	86,24 M	111 M	119 M	131 M	312 M
Primes d'émissions d'actions	8 M	9,45 M	3,89 M	3,82 M	5,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-90,43 M	-92,73 M	-126 M	-154 M	-249 M
Résultat global et autres	-	-	9,07 M	6,94 M	53,64 M
Total des fonds propres ordinaires	3,82 M	27,63 M	6,35 M	-11,5 M	122 M
Total des capitaux propres	3,82 M	27,63 M	6,35 M	-11,5 M	122 M
Total du passif et des capitaux propres	3,91 M	27,82 M	17,37 M	9,86 M	139 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	145 M	176 M	276 M	375 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,68 M	134 M	175 M	208 M	346 M
Actif net par action	0,1	0,21	0,04	-0,06	0,35
Actif corporel net	3,82 M	27,63 M	6,35 M	-11,5 M	122 M
Actif corporel net par action	0,1	0,21	0,04	-0,06	0,35
Total de la dette	0	0	9,66 M	18,44 M	267 k
Dette nette	-166 k	-15,62 M	-3,51 M	13,44 M	-105 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	28,78 M
Machines, total	-	-	64,93 k	104 k	430 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-944 k	-2,29 M	-28,94 M	-29,46 M	-76,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	141 k	190 k	507 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	151 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	151 k	141 k	190 k	507 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	821 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	440 k
Rémunération à base d'actions (CF)	379 k	1,6 M	2,42 M	2,85 M	7,85 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	3,58 M	2,85 M	10,19 M
Variation des créances	-	-	-	-	-427 k
Variation des dettes fournisseurs	25,94 k	123 k	725 k	343 k	7,2 M
Variation de l'impôt sur le revenu	20,76 k	-54,72 k	-140 k	-235 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-49,47 k	15,04 k	-710 k	-222 k	216 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-568 k	-457 k	-22,92 M	-23,68 M	-49,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,48 M	-7,45 M	-719 k	-227 k	-24,36 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,54 M	-	-4 M
Autres activités d'investissement, total	-79,32 k	-974 k	-13,52 k	121 k	-61,59 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,56 M	-8,42 M	-2,27 M	-105 k	-28,42 M
Dette à long terme émise, total	-	-	13,19 M	6,75 M	-
Total de la dette émise	-	-	13,19 M	6,75 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-40,83 k	-49 k	-99,14 k
Total de la dette remboursée	-	-	-40,83 k	-49 k	-79,31 k
Émission d'actions ordinaires	3,3 M	25,63 M	9,78 M	8,42 M	160 M
Autres activités de financement, total	-327 k	-1,29 M	-193 k	500 k	-5,94 M
Flux de trésorerie de financement	2,97 M	24,34 M	22,74 M	15,62 M	154 M
Variation nette de la trésorerie	-155 k	15,46 M	-2,45 M	-8,17 M	76,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,74 M	-7,36 M	-16,48 M	-12,55 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,74 M	-7,36 M	-16,48 M	-12,55 M	-
Variation du fonds de roulement net	102 k	-65,05 k	-310 k	-1,11 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-	-	13,15 M	6,7 M	-79,31 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,09	-10,91	-110,32	-120,96	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,1	-11,01	-115,63	-143,48	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,24	-14,59	-256,48	1,15 k	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,24	-14,59	-256,48	1,15 k	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,65	80,67	10,13	0,3	9,05
Quick Ratio	1,96	80,43	9,59	0,26	8,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,29	-2,34	-16,35	-1,11	-4,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	151,99	-160,39	0,22
Dette totale / Capital total	-	-	60,32	265,58	0,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	151,26	-	0,15
Dette à long terme / Capital total	-	-	60,03	-	0,15
Dette totale / Total de l'actif	2,31	0,7	63,41	216,58	11,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-6,43 k	-10,54 k	-185,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-6,4 k	-10,46 k	-184,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-6,55 k	-10,55 k	-252,55
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,33	-0,7	-0
Dette nette / EBITDA	-	5,97	0,12	-0,51	1,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,32	-0,7	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,55	0,12	-0,51	1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	182,41	-11,67	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,17	214,74	183,25	-11,61	-
EBIT, 1 an Croissance %	-27,17	214,74	183,25	-11,61	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,52	142,99	187,77	1,81	-
Résultat net, Croissance 1 an	-49,52	142,99	187,77	1,81	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,32	142,99	198,62	-1,89	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-74,47	-13,25	78,79	-18,41	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	246,12	208,51	172,9	13,04	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	175,86	611,91	5,84	-43,21	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	204,67	623,65	-60,81	-280,95	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	204,67	623,65	-60,81	-280,95	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,38	-19,54	176,38	3,32	-
CAPEX, Croissance 1 an	295,29	200,29	22,14	-68,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	117,06	167,33	196	-23,85	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	117,06	167,33	196,23	-23,85	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	49,29	-	57,84	-
EBITA, 2 ans CAGR %	13,41	53,52	482,05	58,23	-
EBIT, 2 ans CAGR %	13,41	53,52	482,05	58,23	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,85	10,75	453,67	71,16	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,85	10,75	453,67	71,16	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,98	38,27	464,01	71,16	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,94	-52,94	160,77	20,78	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	90,7	226,78	-33,17	75,63	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,34	343,16	110,82	-22,47	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,63	369,55	29,02	-15,79	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,63	369,55	29,02	-15,79	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,29	-38,1	535,4	68,98	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60,48	244,53	-46,18	-37,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,83	141,55	144,63	50,13	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,83	141,55	144,6	50,19	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	57,9	193,51	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	86,1	60,86	193,83	210,54	-
EBIT, 3 ans CAGR %	86,1	60,86	193,83	210,54	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	113,22	48,3	149,19	214,84	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	113,22	48,3	149,19	214,84	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	85,88	48,41	192,51	214,84	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,07	-36,71	20,19	77,03	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,16 k	123,87	15,63	-20,37	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	160,35	175,45	130,58	36,15	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	165,35	179,42	71,81	44,42	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	165,35	179,42	71,81	44,42	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,91	3,45	167,9	246,81	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	97,75	4,61	-54,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	160,86	90,07	135,5	65,79	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	160,86	90,07	135,48	65,78	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	70,53	200,29	108,49	-
EBITA, 5 ans CAGR %	34,29	72,24	195,29	108,71	-
EBIT, 5 ans CAGR %	34,29	72,24	195,29	108,71	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,75	31,67	212,31	111,06	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,75	31,67	212,31	111,06	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,28	31,67	189,77	111,16	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,41	-33,23	44,01	10,15	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	297,39	434,62	290,08	12,92	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	55,54	132,6	139,27	49,26	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,86	146,8	98,86	55,46	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	68,86	146,8	98,86	55,46	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	71,6	-10,67	163,91	124,78	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	49,28	89,07	154,52	63,56	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,59	89,07	154,51	63,55	-