Ratios Financiers ATERRA Metals Inc.

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CA04681G1028

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:39:52 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	+16,67%		-12,50%	+75,00%

30/09	ATERRA Metals va lever 6 millions de dollars canadiens via un placement privé avec courtier	MT
24/09	ATERRA Metals Inc. annonce une première estimation de ressources minérales présumées pour le projet de cuivre-or Totora	CI

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Données Financières Publiées: ATERRA METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	237 k	663 k	363 k	116 k	211 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	354 k	425 k	376 k	1,69 M
Rémunération à base d'actions (IS)	209 k	57,3 k	-	-	467 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,4 M	-	-	-	210 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,85 M	1,07 M	788 k	491 k	2,58 M
Résultat d'Exploitation	-1,85 M	-1,07 M	-788 k	-491 k	-2,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,48 k	1,17 k	738	1,15 k	10,65 k
Charges d'intérêt nettes	2,48 k	1,17 k	738	1,15 k	10,65 k
Gains (pertes) de change	-191 k	86,01 k	44,02 k	4,88 k	16,15 k
Autres produits non opérationnels	-225 k	-88,33 k	-35,01 k	-35,07 k	-329 k
EBT, hors éléments non courants	-2,26 M	-1,07 M	-779 k	-520 k	-2,88 M
EBT, elements non courants inclus	-2,26 M	-1,07 M	-779 k	-520 k	-2,88 M
Résultat des activités poursuivies	-2,26 M	-1,07 M	-779 k	-520 k	-2,88 M
Résultat net part du groupe	-2,26 M	-1,07 M	-779 k	-520 k	-2,88 M
Résultat net	-2,26 M	-1,07 M	-779 k	-520 k	-2,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,26 M	-1,07 M	-779 k	-520 k	-2,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,26 M	-1,07 M	-779 k	-520 k	-2,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,31 M	64,66 M	64,66 M	68,56 M	193 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,31 M	64,66 M	64,66 M	68,56 M	193 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-522 k	252 k	-	-	-2,37 M
EBITA	-1,85 M	-1,07 M	-788 k	-491 k	-2,58 M
EBIT	-1,85 M	-1,07 M	-788 k	-491 k	-2,58 M
Résultat net normalisé	-1,41 M	-672 k	-487 k	-325 k	-1,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	237 k	663 k	363 k	116 k	211 k
Frais d'exploration et de forage	-	354 k	425 k	376 k	1,69 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	209 k	57,3 k	-	-	714 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	209 k	57,3 k	-	-	714 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,53 M	1,42 M	521 k	1,37 M	65,11 k
Total des liquidités et VMP	2,53 M	1,42 M	521 k	1,37 M	65,11 k
Autres créances	50,81 k	-	4,68 k	17 k	33,8 k
Total des créances	50,81 k	-	4,68 k	17 k	33,8 k
Dépenses payées d'avance	65 k	19,34 k	19,25 k	22,14 k	31,57 k
Total de l'actif circulant	2,64 M	1,44 M	545 k	1,41 M	130 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	20,3 k	119 k	253 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	20,3 k	119 k	253 k
Total des actifs	2,64 M	1,44 M	565 k	1,53 M	383 k
Passifs
Comptes à payer, total	323 k	133 k	34,07 k	70,55 k	42,65 k
Charges à payer, total	-	-	5 k	13,27 k	24,23 k
Total du passif circulant	323 k	133 k	39,07 k	83,82 k	66,88 k
Total du passif	323 k	133 k	39,07 k	83,82 k	66,88 k
Actions ordinaires, total	1,31 M	1,31 M	1,31 M	2 M	3,93 M
Primes d'émissions d'actions	174 k	225 k	225 k	57,3 k	466 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,88 M	-2,95 M	-3,73 M	-1,39 M	-4,21 M
Résultat global et autres	2,72 M	2,72 M	2,72 M	771 k	135 k
Total des fonds propres ordinaires	2,32 M	1,3 M	526 k	1,44 M	316 k
Total des capitaux propres	2,32 M	1,3 M	526 k	1,44 M	316 k
Total du passif et des capitaux propres	2,64 M	1,44 M	565 k	1,53 M	383 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,66 M	64,66 M	64,66 M	185 M	209 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,66 M	64,66 M	64,66 M	122 M	209 M
Actif net par action	0,04	0,02	0,01	0,01	0
Actif corporel net	2,32 M	1,3 M	526 k	1,44 M	316 k
Actif corporel net par action	0,04	0,02	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,53 M	-1,42 M	-521 k	-1,37 M	-65,11 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,26 M	-1,07 M	-779 k	-520 k	-2,88 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,33 M	-	-	-	210 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,33 M	-	-	-	210 k
Rémunération à base d'actions (CF)	209 k	57,3 k	-	-	714 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	76,05 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1,55 k	-	-
Variation des créances	-137 k	50,81 k	-4,68 k	-12,32 k	-16,8 k
Variation des dettes fournisseurs	387 k	-189 k	-94,3 k	44,75 k	-18,04 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-78 k	45,66 k	83	-2,88 k	-9,43 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-478 k	-1,11 M	-876 k	-491 k	-2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,33 M	-	-20,3 k	-98,24 k	-236 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,33 M	-	-20,3 k	-98,24 k	-236 k
Émission d'actions ordinaires	214 k	-	-	1,44 M	1,02 M
Autres activités de financement, total	4,59 M	-	-	-	-27,75 k
Flux de trésorerie de financement	4,8 M	-	-	1,44 M	993 k
Ajustements des taux de change	33,24 k	-	-	-125	-58,64 k
Variation nette de la trésorerie	3,03 M	-1,11 M	-896 k	849 k	-1,3 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-706 k	-612 k	-376 k	-968 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-706 k	-612 k	-376 k	-968 k
Variation du fonds de roulement net	-	92,77 k	98,9 k	-29,55 k	43,18 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,9	-49,25	-29,36	-168,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-37,04	-53,89	-31,19	-183,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-59,32	-85,16	-52,85	-327,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-59,32	-85,16	-52,85	-327,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,19	10,77	13,94	16,81	1,95
Quick Ratio	7,99	10,62	13,44	16,54	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,48	-8,32	-22,42	-5,86	-29,95
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	12,21	9,29	6,92	5,49	17,45
Dette nette / EBITDA	4,84	-5,62	-	-	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,37	-5,62	-	-	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-148,34	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-41,9	-26,55	-37,68	425,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	-41,9	-26,55	-37,68	425,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-52,46	-27,54	-33,17	454,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	-52,46	-27,54	-33,17	454,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-52,46	-27,54	-33,17	454,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-83,6	-27,54	-36,98	96,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	483,96	113,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-45,65	-60,67	170,38	-74,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-43,85	-59,65	174,53	-78,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-43,85	-59,65	174,53	-78,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	132,39	-21,09	-44,07	308,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	383,96	140,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-13,37	-38,6	157,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-13,37	-38,6	157,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-34,68	-32,35	80,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-34,68	-32,35	80,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,31	-30,41	92,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,31	-30,41	92,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,31	-30,41	92,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-65,53	-32,42	11,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	252,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-53,77	3,12	-17,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,4	5,25	-22,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,4	5,25	-22,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	35,42	-33,51	51,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-87,63	-	241,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,06	25,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,06	25,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	111,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,69	33,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,69	33,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,71	38,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,71	38,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,71	38,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-57,85	-3,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,71	-35,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,63	-37,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,63	-37,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,91	21,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,08