Flux de Trésorerie Astramina Group

Actions

03032

MYL03032O009

Transformation des aliments

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:01 22/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^MYR	-.--%		-.--%	-

28/04	Astramina Group Berhad annonce la nomination de Law Mee Poo au poste de secrétaire général, à compter du 28 avril 2026	CI
28/04	Astramina Group Berhad publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASTRAMINA GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	17,91 M	18,98 M	19,22 M	20,53 M	19,68 M
Total Chiffre d'affaires	17,91 M	18,98 M	19,22 M	20,53 M	19,68 M
Coût des marchandises vendues, total	9,47 M	10,4 M	10,88 M	11,24 M	9,88 M
Résultat Brut	8,44 M	8,58 M	8,34 M	9,28 M	9,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,78 M	3,04 M	2,97 M	3,48 M	4,05 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-5 M	-2,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,78 M	3,04 M	2,97 M	-1,52 M	1,71 M
Résultat d'Exploitation	5,66 M	5,54 M	5,38 M	10,8 M	8,1 M
Intérêts payés, total	-277 k	-276 k	-276 k	-272 k	-408 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-277 k	-276 k	-276 k	-272 k	-408 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,53 M	1,16 M	3,57 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,92 M	6,42 M	8,67 M	10,53 M	7,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,92 M	6,42 M	8,67 M	10,53 M	7,69 M
Charge d'impôt	1,48 M	1,54 M	1,4 M	961 k	1,44 M
Résultat des activités poursuivies	5,44 M	4,88 M	7,27 M	9,57 M	6,25 M
Résultat net part du groupe	5,44 M	4,88 M	7,27 M	9,57 M	6,25 M
Résultat net	5,44 M	4,88 M	7,27 M	9,57 M	6,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,44 M	4,88 M	7,27 M	9,57 M	6,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,44 M	4,88 M	7,27 M	9,57 M	6,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,02	0,03	0,04	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,03	0,04	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	272 M	272 M	272 M	272 M	272 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	0,03	0,04	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,03	0,04	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	272 M	272 M	272 M	272 M	272 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,86 M	5,8 M	5,67 M	11,18 M	8,42 M
EBITA	5,66 M	5,54 M	5,38 M	10,8 M	8,1 M
EBIT	5,66 M	5,54 M	5,38 M	10,8 M	8,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,35	23,98	16,16	9,13	18,72
Impôts intérieurs courants	1,45 M	1,42 M	1,46 M	1,62 M	1,39 M
Total des impôts courants	1,45 M	1,42 M	1,46 M	1,62 M	1,39 M
Impôts intérieurs différés	28,86 k	118 k	-60,34 k	-656 k	47,1 k
Total des impôts différés	28,86 k	118 k	-60,34 k	-656 k	47,1 k
Résultat net normalisé	4,32 M	4,01 M	5,42 M	6,58 M	4,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,78 M	3,04 M	2,97 M	3,48 M	4,05 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,25 M	1,02 M	1,26 M	1,41 M	1,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33,58 M	38,3 M	45,6 M	52,86 M	60,41 M
Total des liquidités et VMP	34,83 M	39,32 M	46,86 M	54,26 M	61,64 M
Créances clients, total	3,44 M	2,66 M	3,39 M	3,29 M	3,72 M
Autres créances	47,25 k	84,97 k	101 k	-	34
Total des créances	3,49 M	2,75 M	3,49 M	3,29 M	3,72 M
Stocks	3,91 M	3,35 M	3,08 M	2,86 M	2,72 M
Dépenses payées d'avance	32,1 k	27,21 k	8,81 k	15,76 k	20 k
Autres actifs à court terme, total	67,16 k	67,16 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	42,32 M	45,51 M	53,44 M	60,42 M	68,11 M
Immobilisations corporelles brutes	12,34 M	12,22 M	12,25 M	14,56 M	14,36 M
Amortissements cumulés	-1,74 M	-1,83 M	-1,78 M	-2,17 M	-2,23 M
Immobilisations corporelles nettes	10,6 M	10,39 M	10,46 M	12,39 M	12,14 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	377 k	330 k
Total des actifs	52,92 M	55,9 M	63,9 M	73,19 M	80,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,36 M	678 k	1,76 M	1,77 M	1,2 M
Charges à payer, total	96,83 k	117 k	130 k	132 k	140 k
Part à court terme de la dette à long terme	238 k	247 k	254 k	258 k	486 k
Impôts sur le revenu à payer	263 k	386 k	363 k	537 k	623 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	209 k	-	-	-	77,36 k
Autres passifs à court terme	287 k	222 k	271 k	111 k	76,36 k
Total du passif circulant	3,45 M	1,65 M	2,77 M	2,8 M	2,61 M
Dette à long terme	6,49 M	6,27 M	5,93 M	5,91 M	7,23 M
Passif d'impôt différé Non courant	222 k	339 k	279 k	-	-
Total du passif	10,16 M	8,26 M	8,99 M	8,71 M	9,83 M
Actions ordinaires, total	30,86 M	30,86 M	30,86 M	30,86 M	30,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	33,32 M	38,21 M	45,48 M	55,04 M	61,3 M
Résultat global et autres	-21,42 M	-21,42 M	-21,42 M	-21,42 M	-21,42 M
Total des fonds propres ordinaires	42,76 M	47,65 M	54,92 M	64,48 M	70,74 M
Total des capitaux propres	42,76 M	47,65 M	54,92 M	64,48 M	70,74 M
Total du passif et des capitaux propres	52,92 M	55,9 M	63,9 M	73,19 M	80,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	272 M	272 M	272 M	272 M	272 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	272 M	272 M	272 M	272 M	272 M
Actif net par action	0,16	0,18	0,2	0,24	0,26
Actif corporel net	42,76 M	47,65 M	54,92 M	64,48 M	70,74 M
Actif corporel net par action	0,16	0,18	0,2	0,24	0,26
Total de la dette	6,72 M	6,51 M	6,19 M	6,16 M	7,72 M
Dette nette	-28,1 M	-32,81 M	-40,67 M	-48,1 M	-53,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,67 M	2,36 M	2,21 M	2,33 M	2,44 M
Stocks de produits finis, total	1,23 M	989 k	873 k	522 k	280 k
Terres possédées	10,3 M	10,3 M	10,3 M	12,38 M	12,38 M
Bâtiments, total	428 k	448 k	527 k	527 k	502 k
Machines, total	1,61 M	1,47 M	1,42 M	1,66 M	1,48 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	5,44 M	4,88 M	7,27 M	9,57 M	6,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	192 k	255 k	293 k	384 k	316 k
Amortissements et dépréciations, Total	192 k	255 k	293 k	384 k	316 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-82,1 k	-	-	466
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-720 k	-284 k	-2,55 M	-3,89 M	-590 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-23,13 k	-3,3 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-62,77 k	52,99 k	-205 k	-850 k	-325 k
Variation des créances	-1,02 M	771 k	-722 k	194 k	-458 k
Variation des stocks	-1,62 M	557 k	115 k	202 k	77,52 k
Variation des dettes fournisseurs	1,05 M	-1,93 M	1,14 M	-147 k	-513 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,26 M	4,2 M	5,34 M	5,46 M	4,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-405 k	-47,8 k	-367 k	-2,31 M	-58,81 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	82,1 k	-	-	897
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,71 M	-4,42 M	-4,68 M	-3,37 M	-6,95 M
Autres activités d'investissement, total	358 k	415 k	501 k	679 k	1,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,76 M	-3,97 M	-4,55 M	-5 M	-5,99 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	240 k	1,76 M
Total de la dette émise	-	-	-	240 k	1,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-69,74 k	-210 k	-328 k	-263 k	-202 k
Total de la dette remboursée	-69,74 k	-210 k	-328 k	-263 k	-202 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-277 k	-254 k	-261 k	-252 k	-408 k
Flux de trésorerie de financement	-347 k	-463 k	-589 k	-275 k	1,14 M
Ajustements des taux de change	-55,2 k	9,9 k	37,81 k	-34,59 k	-94,73 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	98,18 k	-227 k	238 k	147 k	-177 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	277 k	254 k	261 k	252 k	408 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,38 M	1,3 M	1,48 M	1,44 M	1,31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,57 M	2,99 M	3,77 M	5,1 M	4,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,75 M	3,17 M	3,95 M	5,27 M	4,58 M
Variation du fonds de roulement net	1,58 M	503 k	-662 k	-448 k	738 k
Dette nette émise (remboursée)	-69,74 k	-210 k	-328 k	-22,86 k	1,55 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,12	6,37	5,61	9,85	6,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,56	6,68	5,83	10,25	6,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,59	10,8	14,18	16,02	9,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,59	10,8	14,18	16,02	9,25
Analyse des marges
Marge brute %	47,14	45,22	43,39	45,22	49,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,52	16,02	15,43	16,96	20,57
Marge d’EBITDA %	32,7	30,54	29,49	54,48	42,76
Marge EBITA %	31,63	29,2	27,96	52,61	41,16
Marge d'EBIT %	31,63	29,2	27,96	52,61	41,16
Marge des activités poursuivies %	30,38	25,73	37,82	46,61	31,77
Marge nette %	30,38	25,73	37,82	46,61	31,77
Net Avail. Pour la marge commune %	30,38	25,73	37,82	46,61	31,77
Marge nette normalisée %	24,14	21,15	28,19	32,05	24,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,79	15,78	19,64	24,84	21,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,76	16,69	20,53	25,67	23,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,35	0,32	0,3	0,26
Rotation des actifs corporels	1,71	1,81	1,84	1,8	1,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,02	6,22	6,36	6,15	5,62
Rotation des stocks (stock moyen)	3,06	2,86	3,38	3,79	3,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,27	27,57	19,26	21,55	26,14
Quick Ratio	11,11	25,49	18,15	20,52	25,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,95	2,54	1,92	1,95	1,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,6	58,7	57,57	59,31	65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	119,46	127,42	108,18	96,38	103,05
Délais de paiement des fournisseurs	58,2	56,3	41,97	58,36	55,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	121,86	129,82	123,79	97,33	112,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,72	13,67	11,26	9,56	10,91
Dette totale / Capital total	13,59	12,03	10,12	8,72	9,84
Dette à long terme / Capitaux propres	15,17	13,15	10,8	9,16	10,22
Dette à long terme / Capital total	13,11	11,57	9,71	8,36	9,22
Dette totale / Total de l'actif	19,19	14,77	14,06	11,9	12,21
EBIT / Charges d'intérêt	20,42	20,09	19,44	39,75	19,86
EBITDA / Charges d'intérêt	21,11	21,02	20,5	41,16	20,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,65	20,84	19,18	32,65	20,49
Dette totale / EBITDA	1,15	1,12	1,09	0,55	0,92
Dette nette / EBITDA	-4,8	-5,66	-7,18	-4,3	-6,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,23	1,13	1,17	0,69	0,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,16	-5,71	-7,67	-5,42	-6,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,27	5,98	1,3	6,78	-4,11
Résultat brut, Croissance 1 an	5,93	1,66	-2,8	11,29	5,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,58	-1,01	-2,21	21,02	-24,73
EBITA, 1 an Croissance en %	20,2	-2,15	-3	20,69	-24,98
EBIT, 1 an Croissance %	20,2	-2,15	-3	20,69	-24,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,44	-10,25	48,91	31,58	-34,64
Résultat net, Croissance 1 an	10,44	-10,25	48,91	31,58	-34,64
Résultat net normalisé sur 1 an	13,44	-7,15	35,01	21,4	-26,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,44	-10,25	48,9	31,58	-34,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,52	-22,69	27,21	-2,97	13,38
Stocks, Croissance 1 an	70,78	-14,26	-7,99	-7,39	-4,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,81	-1,95	0,72	18,44	-2,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,72	5,63	14,31	14,54	10,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,58	11,42	15,26	17,42	9,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,58	11,42	15,26	17,42	9,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,1	28,72	27,13	2,33	-12,79
CAPEX, Croissance 1 an	39,33	-88,2	668,61	529,7	-97,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,65	90,19	23,29	-15,13	-15,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,49	81,19	22,06	-14,75	-13,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,8	4,61	3,61	4	1,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,89	3,77	-0,6	4,01	8,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,22	8,8	-1,61	38,9	-4,56
EBITA, 2 ans CAGR %	26,06	8,45	-2,58	39,6	-4,85
EBIT, 2 ans CAGR %	26,06	8,45	-2,58	39,6	-4,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,71	-0,44	15,6	39,98	-7,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,71	-0,44	15,6	39,98	-7,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,23	2,63	11,97	28,03	-5,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,6	-0,44	15,6	39,98	-7,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,09	3,11	-0,83	11,1	4,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	30,37	21,01	-11,18	-7,69	-6,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,33	0,4	-0,63	9,22	7,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,69	9,6	9,89	14,42	12,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,89	12,99	13,32	16,34	13,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,89	12,99	13,32	16,34	13,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,94	-6,51	27,92	14,06	-5,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-74,26	-59,45	-4,77	595,7	-59,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,44	-9,2	54,84	29,05	-15,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,76	-8,2	50,28	27,64	-13,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,33	6,53	3,5	4,66	1,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,47	4,46	1,53	3,22	4,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,58	15,78	5	24,07	13,24
EBITA, 3 ans CAGR %	4,6	15,85	4,49	24,01	13,49
EBIT, 3 ans CAGR %	4,6	15,85	4,49	24,01	13,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,8	9,35	13,85	20,7	8,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,8	9,35	13,85	20,7	8,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,71	8,47	12,46	15,03	6,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-75,34	0,03	13,85	20,7	8,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,28	-1,55	10,59	-1,55	11,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	26,68	13,37	10,45	-9,93	-6,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,28	0,22	0,5	5,36	5,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,39	10,94	11,15	11,42	12,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,29	13,72	13,74	14,67	14,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,29	13,72	13,74	14,67	14,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,77	17,28	3,58	18,75	4,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	17,82	-80,15	8,11	78,75	7,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,16	-11,32	1,29	47,95	12,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,38	-9,23	1,65	44,45	12,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	4,86	3,44	5,51	2,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	4,58	1,23	4,28	4,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	4,96	2,06	24,53	11,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	4,74	1,67	24,82	11,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	4,74	1,67	24,82	11,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	5,08	12,69	20,7	4,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	5,08	12,69	20,7	4,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	7,47	11,21	15,9	4,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-57,34	-54,25	14,42	4,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-0,68	1,62	3,33	8,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	14,08	9,91	4,43	3,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	19,3	19,04	3,73	3,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	16,32	20,08	12,32	11,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	14,44	19,78	14,76	13,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	14,44	19,78	14,76	13,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	2,14	8,51	15,98	-0,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-50,72	8,2	-17,66	-27,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	9,44	3,5	3,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	10,2	4,47	4,05