Flux de Trésorerie Astramina Group

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ASTRA

MYL03032O009

Transformation des aliments

Temps Différé BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:01 22/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^MYR	-.--%		-.--%	-

28/04	Astramina Group Berhad annonce la nomination de Law Mee Poo au poste de secrétaire général, à compter du 28 avril 2026	CI
28/04	Astramina Group Berhad publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

fef7d7b6bfe070.TS0kq2YJ2J0b69VGFtrFqJ1THPREdUo9SYmEQcbvvZ8.JHVhxSld4NJN3ZwCeL-g5tYMeLF0OwAKOf3cFbPfjOo9HFbONmCT00-6pg

Données Financières Publiées: ASTRAMINA GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,34 M	17,91 M	18,98 M	19,22 M	20,53 M
Total Chiffre d'affaires	17,34 M	17,91 M	18,98 M	19,22 M	20,53 M
Coût des marchandises vendues, total	9,37 M	9,47 M	10,4 M	10,88 M	11,24 M
Résultat Brut	7,97 M	8,44 M	8,58 M	8,34 M	9,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,32 M	2,78 M	3,04 M	2,97 M	3,48 M
Provision pour créances douteuses	-65,84 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 M	2,78 M	3,04 M	2,97 M	3,48 M
Résultat d'Exploitation	4,71 M	5,66 M	5,54 M	5,38 M	5,8 M
Intérêts payés, total	-201 k	-277 k	-276 k	-276 k	-272 k
Intérêts perçus et revenus des placements	149 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-52,36 k	-277 k	-276 k	-276 k	-272 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,44 M	1,53 M	1,16 M	3,57 M	5 M
EBT, hors éléments non courants	6,1 M	6,92 M	6,42 M	8,67 M	10,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,1 M	6,92 M	6,42 M	8,67 M	10,53 M
Charge d'impôt	1,17 M	1,48 M	1,54 M	1,4 M	961 k
Résultat des activités poursuivies	4,93 M	5,44 M	4,88 M	7,27 M	9,57 M
Résultat net part du groupe	4,93 M	5,44 M	4,88 M	7,27 M	9,57 M
Résultat net	4,93 M	5,44 M	4,88 M	7,27 M	9,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,93 M	5,44 M	4,88 M	7,27 M	9,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,93 M	5,44 M	4,88 M	7,27 M	9,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	272 M	272 M	272 M	272 M	272 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	272 M	272 M	272 M	272 M	272 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,9 M	5,86 M	5,8 M	5,67 M	6,19 M
EBITA	4,71 M	5,66 M	5,54 M	5,38 M	5,8 M
EBIT	4,71 M	5,66 M	5,54 M	5,38 M	5,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,21	21,35	23,98	16,16	9,13
Impôts intérieurs courants	1,15 M	1,45 M	1,42 M	1,46 M	1,62 M
Total des impôts courants	1,15 M	1,45 M	1,42 M	1,46 M	1,62 M
Impôts intérieurs différés	23,3 k	28,86 k	118 k	-60,34 k	-656 k
Total des impôts différés	23,3 k	28,86 k	118 k	-60,34 k	-656 k
Résultat net normalisé	3,81 M	4,32 M	4,01 M	5,42 M	6,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	201 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	3,32 M	2,78 M	3,04 M	2,97 M	3,48 M

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 M	1,25 M	1,02 M	1,26 M	1,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30,14 M	33,58 M	38,3 M	45,6 M	52,86 M
Total des liquidités et VMP	31,3 M	34,83 M	39,32 M	46,86 M	54,26 M
Créances clients, total	2,5 M	3,44 M	2,66 M	3,39 M	3,29 M
Autres créances	-	47,25 k	84,97 k	101 k	-
Total des créances	2,5 M	3,49 M	2,75 M	3,49 M	3,29 M
Stocks	2,29 M	3,91 M	3,35 M	3,08 M	2,86 M
Dépenses payées d'avance	-	32,1 k	27,21 k	8,81 k	15,76 k
Autres actifs à court terme, total	140 k	67,16 k	67,16 k	-	-
Total de l'actif circulant	36,23 M	42,32 M	45,51 M	53,44 M	60,42 M
Immobilisations corporelles brutes	11,85 M	12,34 M	12,22 M	12,25 M	14,56 M
Amortissements cumulés	-1,55 M	-1,74 M	-1,83 M	-1,78 M	-2,17 M
Immobilisations corporelles nettes	10,31 M	10,6 M	10,39 M	10,46 M	12,39 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	377 k
Total des actifs	46,53 M	52,92 M	55,9 M	63,9 M	73,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,18 M	2,36 M	678 k	1,76 M	1,77 M
Charges à payer, total	596 k	96,83 k	117 k	130 k	132 k
Part à court terme de la dette à long terme	47,07 k	238 k	247 k	254 k	258 k
Impôts sur le revenu à payer	192 k	263 k	386 k	363 k	537 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	209 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	259 k	287 k	222 k	271 k	111 k
Total du passif circulant	2,27 M	3,45 M	1,65 M	2,77 M	2,8 M
Dette à long terme	6,75 M	6,49 M	6,27 M	5,93 M	5,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	193 k	222 k	339 k	279 k	-
Total du passif	9,21 M	10,16 M	8,26 M	8,99 M	8,71 M
Actions ordinaires, total	30,86 M	30,86 M	30,86 M	30,86 M	30,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,88 M	33,32 M	38,21 M	45,48 M	55,04 M
Résultat global et autres	-21,42 M	-21,42 M	-21,42 M	-21,42 M	-21,42 M
Total des fonds propres ordinaires	37,32 M	42,76 M	47,65 M	54,92 M	64,48 M
Total des capitaux propres	37,32 M	42,76 M	47,65 M	54,92 M	64,48 M
Total du passif et des capitaux propres	46,53 M	52,92 M	55,9 M	63,9 M	73,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	272 M	272 M	272 M	272 M	272 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	272 M	272 M	272 M	272 M	272 M
Actif net par action	0,14	0,16	0,18	0,2	0,24
Actif corporel net	37,32 M	42,76 M	47,65 M	54,92 M	64,48 M
Actif corporel net par action	0,14	0,16	0,18	0,2	0,24
Total de la dette	6,79 M	6,72 M	6,51 M	6,19 M	6,16 M
Dette nette	-24,5 M	-28,1 M	-32,81 M	-40,67 M	-48,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,59 M	2,67 M	2,36 M	2,21 M	2,33 M
Stocks de produits finis, total	697 k	1,23 M	989 k	873 k	522 k
Terres possédées	10,3 M	10,3 M	10,3 M	10,3 M	12,38 M
Bâtiments, total	428 k	428 k	448 k	527 k	527 k
Machines, total	1,13 M	1,61 M	1,47 M	1,42 M	1,66 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,93 M	5,44 M	4,88 M	7,27 M	9,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	185 k	192 k	255 k	293 k	384 k
Amortissements et dépréciations, Total	185 k	192 k	255 k	293 k	384 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7,5 k	-	-82,1 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,36 M	-720 k	-284 k	-2,55 M	-3,89 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-65,84 k	-	-23,13 k	-3,3 k	-
Autres activités d'exploitation, total	34,17 k	-62,77 k	52,99 k	-205 k	-850 k
Variation des créances	383 k	-1,02 M	771 k	-722 k	194 k
Variation des stocks	4,05 k	-1,62 M	557 k	115 k	202 k
Variation des dettes fournisseurs	703 k	1,05 M	-1,93 M	1,14 M	-147 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,8 M	3,26 M	4,2 M	5,34 M	5,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-214 k	-405 k	-47,8 k	-367 k	-2,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	49,5 k	-	82,1 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-76,75 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,69 M	-2,71 M	-4,42 M	-4,68 M	-3,37 M
Autres activités d'investissement, total	149 k	358 k	415 k	501 k	679 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,79 M	-2,76 M	-3,97 M	-4,55 M	-5 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	240 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	240 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,3 k	-69,74 k	-210 k	-328 k	-263 k
Total de la dette remboursée	-21,3 k	-69,74 k	-210 k	-328 k	-263 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-201 k	-277 k	-254 k	-261 k	-252 k
Flux de trésorerie de financement	-223 k	-347 k	-463 k	-589 k	-275 k
Ajustements des taux de change	13,05 k	-55,2 k	9,9 k	37,81 k	-34,59 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	805 k	98,18 k	-227 k	238 k	147 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	201 k	277 k	254 k	261 k	252 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,16 M	1,38 M	1,3 M	1,48 M	1,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,63 M	1,57 M	2,99 M	3,77 M	1,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,76 M	1,75 M	3,17 M	3,95 M	2,14 M
Variation du fonds de roulement net	-919 k	1,58 M	503 k	-662 k	-448 k
Dette nette émise (remboursée)	-21,3 k	-69,74 k	-210 k	-328 k	-22,86 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,73	7,12	6,37	5,61	5,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,07	7,56	6,68	5,83	5,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,13	13,59	10,8	14,18	16,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,13	13,59	10,8	14,18	16,02
Analyse des marges
Marge brute %	45,95	47,14	45,22	43,39	45,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,16	15,52	16,02	15,43	16,96
Marge d’EBITDA %	28,24	32,7	30,54	29,49	30,13
Marge EBITA %	27,17	31,63	29,2	27,96	28,26
Marge d'EBIT %	27,17	31,63	29,2	27,96	28,26
Marge des activités poursuivies %	28,41	30,38	25,73	37,82	46,61
Marge nette %	28,41	30,38	25,73	37,82	46,61
Net Avail. Pour la marge commune %	28,41	30,38	25,73	37,82	46,61
Marge nette normalisée %	21,98	24,14	21,15	28,19	32,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,95	8,79	15,78	19,64	9,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,67	9,76	16,69	20,53	10,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,36	0,35	0,32	0,3
Rotation des actifs corporels	1,68	1,71	1,81	1,84	1,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,55	6,02	6,22	6,36	6,15
Rotation des stocks (stock moyen)	4,09	3,06	2,86	3,38	3,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,94	12,27	27,57	19,26	21,55
Quick Ratio	14,87	11,11	25,49	18,15	20,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,11	0,95	2,54	1,92	1,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,7	60,6	58,7	57,57	59,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	89,33	119,46	127,42	108,18	96,38
Délais de paiement des fournisseurs	38,96	58,2	56,3	41,97	58,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	106,07	121,86	129,82	123,79	97,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,2	15,72	13,67	11,26	9,56
Dette totale / Capital total	15,4	13,59	12,03	10,12	8,72
Dette à long terme / Capitaux propres	18,08	15,17	13,15	10,8	9,16
Dette à long terme / Capital total	15,29	13,11	11,57	9,71	8,36
Dette totale / Total de l'actif	19,8	19,19	14,77	14,06	11,9
EBIT / Charges d'intérêt	23,42	20,42	20,09	19,44	21,35
EBITDA / Charges d'intérêt	24,34	21,11	21,02	20,5	22,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	23,28	19,65	20,84	19,18	14,25
Dette totale / EBITDA	1,39	1,15	1,12	1,09	1
Dette nette / EBITDA	-5	-4,8	-5,66	-7,18	-7,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,45	1,23	1,13	1,17	1,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,23	-5,16	-5,71	-7,67	-12,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,46	3,27	5,98	1,3	6,78
Résultat brut, Croissance 1 an	5,84	5,93	1,66	-2,8	11,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,12	19,58	-1,01	-2,21	9,13
EBITA, 1 an Croissance en %	32,2	20,2	-2,15	-3	7,93
EBIT, 1 an Croissance %	32,2	20,2	-2,15	-3	7,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,93	10,44	-10,25	48,91	31,58
Résultat net, Croissance 1 an	31,93	10,44	-10,25	48,91	31,58
Résultat net normalisé sur 1 an	21,15	13,44	-7,15	35,01	21,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,98	10,44	-10,25	48,9	31,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,26	37,52	-22,69	27,21	-2,97
Stocks, Croissance 1 an	-0,48	70,78	-14,26	-7,99	-7,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,13	2,81	-1,95	0,72	18,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,66	13,72	5,63	14,31	14,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,21	14,58	11,42	15,26	17,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,21	14,58	11,42	15,26	17,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	84,55	-32,1	28,72	27,13	2,33
CAPEX, Croissance 1 an	-96,5	39,33	-88,2	668,61	529,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-184,6	-56,65	90,19	23,29	-47,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-188,74	-53,49	81,19	22,06	-45,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,37	6,8	4,61	3,61	4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,78	5,89	3,77	-0,6	4,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,19	25,22	8,8	-1,61	3,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,43	26,06	8,45	-2,58	2,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,43	26,06	8,45	-2,58	2,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,98	20,71	-0,44	15,6	39,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,98	20,71	-0,44	15,6	39,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,37	17,23	2,63	11,97	28,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-88,35	5,6	-0,44	15,6	39,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,49	11,09	3,11	-0,83	11,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,11	30,37	21,01	-11,18	-7,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	53,46	1,33	0,4	-0,63	9,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,83	13,69	9,6	9,89	14,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,44	14,89	12,99	13,32	16,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,44	14,89	12,99	13,32	16,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,35	11,94	-6,51	27,92	14,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,05	-74,26	-59,45	-4,77	595,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,92	-39,44	-9,2	54,84	-19,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,4	-35,76	-8,2	50,28	-18,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,03	3,33	6,53	3,5	4,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,12	2,47	4,46	1,53	3,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,48	4,58	15,78	5	1,84
EBITA, 3 ans CAGR %	2,33	4,6	15,85	4,49	0,81
EBIT, 3 ans CAGR %	2,33	4,6	15,85	4,49	0,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,94	10,8	9,35	13,85	20,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,94	10,8	9,35	13,85	20,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,82	10,71	8,47	12,46	15,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-75,76	-75,34	0,03	13,85	20,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,13	3,28	-1,55	10,59	-1,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,69	26,68	13,37	10,45	-9,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,84	34,28	0,22	0,5	5,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,03	27,39	10,94	11,15	11,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,42	24,29	13,72	13,74	14,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,42	24,29	13,72	13,74	14,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,35	-2,77	17,28	3,58	18,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,32	17,82	-80,15	8,11	78,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-13,16	-11,32	1,29	7,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-10,38	-9,23	1,65	7,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,86	3,44	5,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	4,58	1,23	4,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	4,96	2,06	10,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	4,74	1,67	10,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	4,74	1,67	10,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	5,08	12,69	20,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	5,08	12,69	20,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	7,47	11,21	15,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-57,34	-54,25	14,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,68	1,62	3,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	14,08	9,91	4,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	19,3	19,04	3,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	16,32	20,08	12,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	14,44	19,78	14,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	14,44	19,78	14,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	2,14	8,51	15,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-50,72	8,2	-17,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,44	-14,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,2	-12,72