Flux de Trésorerie Astral Resources NL

Actions

AAR

AU000000AAR7

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:18 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^AUD	+4,00%		-7,14%	-50,94%

27/07	Astral Resources : le projet de coentreprise sur un gisement d'or en Australie-Occidentale devrait générer des flux de trésorerie au deuxième trimestre 2027	MT
23/07	Astral Resources : les forages de remplissage en Australie-Occidentale valident le modèle géologique	MT

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Données Financières Publiées: ASTRAL RESOURCES NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 M	1,45 M	1,53 M	1,47 M	2,13 M
Coûts d'exploration / de forage, total	20,34 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,48 M	650 k	1,14 M	476 k	496 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	77,58 k	90,41 k	102 k	102 k	141 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	464 k	168 k	748 k	310 k	37,76 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,52 M	2,36 M	3,53 M	2,36 M	2,81 M
Résultat d'Exploitation	-3,52 M	-2,36 M	-3,53 M	-2,36 M	-2,81 M
Intérêts payés, total	-3,29 k	-6,5 k	-6,67 k	-8,74 k	-14,4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	44,66 k	18,71 k	13,41 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	41,37 k	12,21 k	6,74 k	-8,74 k	-14,4 k
Autres produits non opérationnels	-146 k	6,62 k	-196 k	-217 k	455 k
EBT, hors éléments non courants	-3,63 M	-2,34 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,37 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-77,36 k	-13,61 k	-	-	-278 k
Autres éléments non courants	37,5 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,67 M	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M
Résultat des activités poursuivies	-3,67 M	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M
Résultat net part du groupe	-3,67 M	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M
Résultat net	-3,67 M	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,67 M	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,67 M	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	556 M	596 M	654 M	814 M	1,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	556 M	596 M	654 M	814 M	1,2 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,05 M	-2,18 M	-2,76 M	-1,95 M	-2,63 M
EBITA	-3,52 M	-2,36 M	-3,53 M	-2,36 M	-2,81 M
EBIT	-3,52 M	-2,36 M	-3,53 M	-2,36 M	-2,81 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,27 M	-1,46 M	-2,32 M	-1,61 M	-1,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,29 k	6,5 k	6,66 k	8,74 k	14,4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	729 k	550 k	581 k	659 k	948 k
Frais d'exploration et de forage	20,34 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	117 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,48 M	650 k	1,14 M	476 k	496 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,6 M	650 k	1,14 M	476 k	496 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,81 M	3,18 M	1,32 M	5,77 M	18,6 M
Total des liquidités et VMP	9,81 M	3,18 M	1,32 M	5,77 M	18,6 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	51,7 k	128 k	251 k	119 k	625 k
Total des créances	51,7 k	128 k	251 k	119 k	625 k
Dépenses payées d'avance	12,76 k	9,27 k	44,84 k	77,71 k	-
Autres actifs à court terme, total	11,22 k	11,54 k	11,56 k	37,48 k	-
Total de l'actif circulant	9,88 M	3,33 M	1,63 M	6 M	19,23 M
Immobilisations corporelles brutes	13,38 M	19,43 M	25,42 M	29,54 M	72,66 M
Amortissements cumulés	-11,12 k	-24,76 k	-37,2 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	13,37 M	19,4 M	25,38 M	29,54 M	72,66 M
Investissements à long terme	-	90 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	23,25 M	22,82 M	27,01 M	35,54 M	91,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	289 k	721 k	984 k	384 k	1,63 M
Charges à payer, total	133 k	157 k	255 k	221 k	221 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	45,17 k	77,11 k	50,52 k	89,75 k	66,29 k
Autres passifs à court terme	109 k	918 k	115 k	172 k	2,05 M
Total du passif circulant	576 k	1,87 M	1,4 M	866 k	3,96 M
Contrats de location à long terme	18,79 k	39,96 k	-	30,06 k	58,38 k
Autres passifs non courants	99,02 k	86,91 k	99,44 k	132 k	470 k
Total du passif	694 k	2 M	1,5 M	1,03 M	4,49 M
Actions ordinaires, total	56,41 M	57,44 M	65,62 M	76,55 M	132 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,85 M	-39,2 M	-42,97 M	-45,55 M	-48,2 M
Résultat global et autres	2,99 M	2,58 M	2,86 M	3,51 M	3,83 M
Total des fonds propres ordinaires	22,56 M	20,82 M	25,5 M	34,51 M	87,39 M
Total des capitaux propres	22,56 M	20,82 M	25,5 M	34,51 M	87,39 M
Total du passif et des capitaux propres	23,25 M	22,82 M	27,01 M	35,54 M	91,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	596 M	596 M	766 M	935 M	1,42 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	589 M	596 M	719 M	935 M	1,43 Md
Actif net par action	0,04	0,03	0,04	0,04	0,06
Actif corporel net	22,56 M	20,82 M	25,5 M	34,51 M	87,39 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,04	0,04	0,06
Total de la dette	63,96 k	117 k	50,52 k	120 k	125 k
Dette nette	-9,74 M	-3,06 M	-1,27 M	-5,65 M	-18,48 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	94,13 k	101 k	101 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,67 M	-2,35 M	-3,71 M	-2,58 M	-2,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	77,58 k	90,41 k	102 k	102 k	141 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	464 k	168 k	748 k	310 k	37,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	542 k	259 k	849 k	413 k	179 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-155 k	-	-	5,6 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-47,02 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,6 M	650 k	1,14 M	476 k	496 k
Autres activités d'exploitation, total	7,54 k	-8,16 k	-2,37 k	23,62 k	-28,35 k
Variation des créances	58,01 k	2,6 k	-38,07 k	-58,74 k	151 k
Variation des dettes fournisseurs	195 k	668 k	-108 k	224 k	-490 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	38,36 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-938 k	-1,87 M	-1,55 M	-2,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,57 M	-5,66 M	-7,25 M	-5,04 M	-8,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	455
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	470 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	70 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	403 k	48,71 k	13,41 k	24,06 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,17 M	-5,61 M	-7,17 M	-5,01 M	-8,52 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-68,95 k	-85,61 k	-96,84 k	-99,94 k	-123 k
Total de la dette remboursée	-68,95 k	-85,61 k	-96,84 k	-99,94 k	-123 k
Émission d'actions ordinaires	13,52 M	-	7,82 M	11,74 M	25,26 M
Autres activités de financement, total	-607 k	-	-542 k	-626 k	-1,49 M
Flux de trésorerie de financement	12,84 M	-85,61 k	7,18 M	11,02 M	23,65 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,41 M	-6,63 M	-1,86 M	4,45 M	12,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,34 M	-5,03 M	-8,07 M	-6,13 M	-7,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,34 M	-5,03 M	-8,06 M	-6,12 M	-7,34 M
Variation du fonds de roulement net	-293 k	-1,19 M	600 k	504 k	-2,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-68,95 k	-85,61 k	-96,84 k	-99,94 k	-123 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,44	-6,4	-8,84	-4,71	-2,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,88	-6,77	-9,48	-4,9	-2,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,56	-10,85	-16,03	-8,61	-4,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,56	-10,85	-16,03	-8,61	-4,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,16	1,78	1,16	6,93	4,85
Quick Ratio	17,12	1,77	1,12	6,8	4,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,21	-0,5	-1,33	-1,79	-0,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,28	0,56	0,2	0,35	0,14
Dette totale / Capital total	0,28	0,56	0,2	0,35	0,14
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	0,19	-	0,09	0,07
Dette à long terme / Capital total	0,08	0,19	-	0,09	0,07
Dette totale / Total de l'actif	2,98	8,76	5,57	2,89	4,89
EBIT / Charges d'intérêt	-1,07 k	-362,81	-528,81	-269,63	-194,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-906,69	-323,02	-401,38	-222,46	-182,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,6 k	-1,19 k	-1,49 k	-798,29	-806,82
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,06	-0,02	-0,06	-0,05
Dette nette / EBITDA	3,27	1,46	0,47	2,9	7,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,14	0,39	0,13	0,81	1,59
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,74	-28,67	27,02	-27,29	35,1
EBITA, 1 an Croissance en %	36,47	-33,08	49,45	-33,11	19,04
EBIT, 1 an Croissance %	36,47	-33,08	49,45	-33,11	19,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	35,41	-35,87	57,81	-30,43	2,33
Résultat net, Croissance 1 an	35,41	-35,87	57,81	-30,43	2,33
Résultat net normalisé sur 1 an	30,92	-35,54	58,73	-30,43	-8,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,46	-40,18	44,32	-43,87	-31,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	58,33	45,13	30,83	16,37	145,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	91,32	-1,86	18,36	31,59	158,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	96,33	-7,71	22,51	35,32	153,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	96,33	-7,71	22,51	35,32	153,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,3	-26,15	99,48	-16,96	49,87
CAPEX, Croissance 1 an	81,13	1,53	28,22	-30,56	78,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	45,72	-5,78	60,23	-24	19,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	45,79	-5,82	60,28	-24,03	19,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	119,1	1,26	-4,81	-5,46	-0,89
EBITA, 2 ans CAGR %	130,7	-4,44	0	-0,01	-10,77
EBIT, 2 ans CAGR %	130,7	-4,44	0	-0,01	-10,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	136,51	-6,81	0,6	4,78	-15,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	136,51	-6,81	0,6	4,78	-15,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	135,22	-8,13	1,15	5,09	-20,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,69	-23,23	-7,09	-10	-37,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	50,87	51,59	37,79	23,39	69,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	89,4	37,02	7,78	24,8	84,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	98,18	34,61	6,33	28,75	85,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	98,18	34,61	6,33	28,75	85,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,88	-14,19	21,37	28,7	10,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	76,22	35,61	14,1	-5,64	11,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,96	17,17	22,87	10,35	-4,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,93	17,18	22,86	10,35	-4,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	64,78	50,72	9,2	-13,94	6,49
EBITA, 3 ans CAGR %	56,14	52,71	10,92	-12,54	5,97
EBIT, 3 ans CAGR %	56,14	52,71	10,92	-12,54	5,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,56	53,08	11,08	-11,04	3,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,56	53,08	11,08	-11,04	3,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,99	52,79	10,23	-10,71	0,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,36	25,45	-5,25	-21,46	-17,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,15	48,93	44,32	30,25	55,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	61,09	52,13	30,5	15,19	59,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,6	53,61	30,45	15,23	61,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,6	53,61	30,45	15,23	61,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,36	23,59	13,67	6,95	34,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	47,61	46,63	33,1	-3,31	16,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,59	40,17	30,06	4,69	13,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,57	40,13	30,07	4,67	13,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	50,8	33,54	32,3	25,07	4,36
EBITA, 5 ans CAGR %	55,01	34,76	30,65	28,91	1,68
EBIT, 5 ans CAGR %	55,01	34,76	30,65	28,91	1,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,27	35,4	32,18	31,54	-0,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,27	35,4	32,18	31,54	-0,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55,93	35,24	32,18	31,54	-3,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,97	12,75	12,26	9,85	-19,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	51,55	54,13	45,66	38,13	53,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	63,37	55,93	37,17	40,54	49,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	74,09	61,67	38,21	43,14	50,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	74,09	61,67	38,21	43,14	50,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,77	32,4	30,16	25,61	12,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	93,96	59,06	33,16	22,93	23,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	81,59	56,01	31,5	27,38	14,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	81,57	56,05	31,49	27,36	14,92