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Flux de Trésorerie Astra Space, Inc.

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Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 17/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5390 ^USD	-2,00%		-.--%	-

23/10/24	Le ministère de la défense attribue à Astra un contrat d'une valeur maximale de 44 millions de dollars	CI
18/07/24	Astra Space clôture sa transaction de prise de contrôle	MT

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Données Financières Publiées: ASTRA SPACE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	-	9,37 M	3,87 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	9,37 M	3,87 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	29,53 M	1,81 M
Résultat Brut	-	-	-	-20,16 M	2,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,22 M	46,45 M	74,86 M	103 M	52,03 M
Dépenses de R&D	39,37 M	27,04 M	80,4 M	141 M	95,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,58 M	73,49 M	155 M	243 M	147 M
Résultat d'Exploitation	-52,58 M	-73,49 M	-155 M	-264 M	-145 M
Intérêts payés, total	-870 k	-5,66 M	-1,17 M	-	-3,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,75 M	1,96 M
Charges d'intérêt nettes	-870 k	-5,66 M	-1,17 M	1,75 M	-1,66 M
Autres produits non opérationnels	276 k	10,86 M	26,5 M	5,67 M	518 k
EBT, hors éléments non courants	-53,18 M	-68,29 M	-130 M	-256 M	-147 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-4 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-58,25 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-76,89 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-124 M	-20,2 M	-31,86 M
EBT, elements non courants inclus	-53,18 M	-68,29 M	-258 M	-411 M	-178 M
Charge d'impôt	-	-	-385 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-53,18 M	-68,29 M	-258 M	-411 M	-178 M
Résultat net part du groupe	-53,18 M	-68,29 M	-258 M	-411 M	-178 M
Résultat net	-53,18 M	-68,29 M	-258 M	-411 M	-178 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	1,01 Md	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-53,18 M	-68,29 M	-1,27 Md	-411 M	-178 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-53,18 M	-68,29 M	-1,27 Md	-411 M	-178 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,12	-12,3	-117,27	-23,23	-9,28
BPA de base - Activités poursuivies	-11,12	-12,3	-117,27	-23,23	-9,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,78 M	5,55 M	10,83 M	17,71 M	19,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,12	-12,3	-117,27	-23,23	-9,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,12	-12,3	-117,27	-23,23	-9,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,78 M	5,55 M	10,83 M	17,71 M	19,22 M
BPA de base normalisé	-6,95	-7,69	-7,5	-9,04	-4,76
BPA dilué normalisé	-6,95	-7,69	-7,5	-9,04	-4,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,26 M	-70,18 M	-150 M	-250 M	-139 M
EBITA	-52,58 M	-73,49 M	-154 M	-261 M	-143 M
EBIT	-52,58 M	-73,49 M	-155 M	-264 M	-145 M
EBITDAR	-49,46 M	-69,58 M	-148 M	-247 M	-135 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	9,37 M	3,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,15	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-385 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-385 k	-	-
Résultat net normalisé	-33,24 M	-42,68 M	-81,21 M	-160 M	-91,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	700 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	4,11 M	17,4 M	5,61 M
Dépenses générales et administratives	12,42 M	45,85 M	70,75 M	85,28 M	46,42 M
Dépense en recherche et de développement	40,07 M	27,54 M	80,4 M	141 M	95,41 M
Charges locatives nettes, total	800 k	600 k	1,73 M	3,09 M	4,31 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	556 k	477 k	-	2,9 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	44,47 k	1,25 M	-	1,42 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	806 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	190 k	339 k	12,93 M	15,83 M	7,14 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	220 k	5,9 M	251 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	624 k	31,86 M	26,59 M	33,37 M	4,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	814 k	32,2 M	39,74 M	55,9 M	11,57 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,52 M	10,61 M	325 M	33,64 M	3,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	69,17 M	4,35 M
Total des liquidités et VMP	10,52 M	10,61 M	325 M	103 M	8,3 M
Créances clients, total	-	-	1,82 M	5,33 M	1,44 M
Total des créances	-	-	1,82 M	5,33 M	1,44 M
Stocks	-	649 k	7,68 M	6,8 M	15,38 M
Dépenses payées d'avance	765 k	485 k	12,24 M	10,84 M	1,99 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	1,5 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	2,84 M
Total de l'actif circulant	11,28 M	11,74 M	347 M	126 M	31,45 M
Immobilisations corporelles brutes	29,56 M	30,94 M	85,97 M	58,03 M	61,1 M
Amortissements cumulés	-3,56 M	-6,87 M	-10,58 M	-20,94 M	-24,81 M
Immobilisations corporelles nettes	26 M	24,07 M	75,4 M	37,08 M	36,28 M
Goodwill	-	-	58,25 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	17,92 M	10,13 M	7,89 M
Autres actifs à long terme, total	356 k	77 k	721 k	1,7 M	1,8 M
Total des actifs	37,64 M	35,89 M	499 M	175 M	77,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,31 M	2,47 M	9,12 M	1,8 M	4,8 M
Charges à payer, total	49 k	-	13,39 M	11,04 M	12,61 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	63,52 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,6 M	51,64 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,7 M	3,8 M	3,8 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	10,16 M	24,14 M	26,95 M
Autres passifs à court terme	600 k	4,39 M	6,35 M	40,77 M	19,59 M
Total du passif circulant	5,56 M	58,5 M	40,72 M	81,54 M	131 M
Dette à long terme	37,27 M	7,29 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	7,18 M	9,05 M	6,06 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	13,42 M
Autres passifs non courants	898 k	1,68 M	14,6 M	1,8 M	2,11 M
Total du passif	43,73 M	67,47 M	62,5 M	92,39 M	153 M
Actions privilégiées Convertibles	109 M	109 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	109 M	109 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	28 k	28 k	28 k
Primes d'émissions d'actions	7,49 M	50,29 M	1,84 Md	1,9 Md	1,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-122 M	-191 M	-1,41 Md	-1,82 Md	-2 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-110 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-115 M	-140 M	437 M	82,31 M	-75,44 M
Total des capitaux propres	-6,08 M	-31,58 M	437 M	82,31 M	-75,44 M
Total du passif et des capitaux propres	37,64 M	35,89 M	499 M	175 M	77,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,29 M	94,68 M	17,61 M	18,05 M	22,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,29 M	94,68 M	17,53 M	17,95 M	22,59 M
Actif net par action	-1,43	-1,48	24,9	4,59	-3,34
Actif corporel net	-115 M	-140 M	360 M	72,18 M	-83,32 M
Actif corporel net par action	-1,43	-1,48	20,55	4,02	-3,69
Total de la dette	38,87 M	58,92 M	8,88 M	12,85 M	73,38 M
Dette nette	28,35 M	48,31 M	-316 M	-89,97 M	65,08 M
Dette relative aux contrats de location	6,4 M	4,8 M	13,85 M	24,7 M	34,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	649 k	5,78 M	2,21 M	7,24 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	941 k	4,59 M	8,13 M
Stocks de produits finis, total	-	-	959 k	-	-
Machines, total	13,94 M	14,98 M	23,47 M	26,52 M	32,75 M
Employés à temps plein	-	126	324	359	193

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-53,18 M	-68,29 M	-258 M	-411 M	-178 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,33 M	3,31 M	3,7 M	10,37 M	4,07 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,63 M	2,96 M	2,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,33 M	3,31 M	5,33 M	13,33 M	6,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	736 k	4,46 M	370 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-397 k	-711 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	135 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	814 k	32,2 M	39,74 M	55,9 M	11,57 M
Autres activités d'exploitation, total	464 k	-8,14 M	106 M	42,5 M	46,54 M
Variation des créances	-	-	-1,82 M	-3,51 M	3,88 M
Variation des stocks	-	-649 k	-12,92 M	-17,09 M	-11,23 M
Variation des dettes fournisseurs	1,44 M	-26 k	1,33 M	-4,19 M	5,35 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	16,23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	271 k	4,29 M	5,37 M	14,32 M	-2,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-47,12 M	-32,85 M	-114 M	-175 M	-103 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,25 M	-2,19 M	-38,35 M	-47,62 M	-8,87 M
Acquisitions en espèces	-	-	-19,36 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-3,35 M	-850 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-68,89 M	69,99 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,25 M	-2,19 M	-61,06 M	-117 M	61,12 M
Dette à court terme émise, total	-	500 k	10 M	-	19,6 M
Dette à long terme émise, total	38,84 M	35,85 M	-	-	-
Total de la dette émise	38,84 M	36,35 M	10 M	-	19,6 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-500 k	-10 M	-	-4,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,96 M	-1,6 M	-6,44 M	-	-
Total de la dette remboursée	-1,96 M	-2,1 M	-16,44 M	-	-4,5 M
Émission d'actions ordinaires	34 k	878 k	490 M	1,43 M	1,8 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	30 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-23,49 M	-	-2,94 M
Flux de trésorerie de financement	36,9 M	35,13 M	490 M	1,43 M	13,95 M
Variation nette de la trésorerie	-25,47 M	92 k	314 M	-291 M	-28,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	359 k	414 k	691 k	15 k	774 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,14 M	-82,47 M	-106 M	-98,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-10,07 M	-82,11 M	-106 M	-96,2 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,54 M	-11,56 M	-37,48 M	14,36 M
Dette nette émise (remboursée)	36,87 M	34,25 M	-6,44 M	-	15,1 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-124,94	-36,28	-48,89	-72,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-152,79	-41,05	-60,93	-195,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	362,64	-127,32	-158,6	-5,19 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	53,5	-857,45	-158,6	-5,19 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-215,15	53,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,1 k	1,34 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-2,67 k	-3,59 k
Marge EBITA %	-	-	-	-2,78 k	-3,69 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,81 k	-3,75 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-4,39 k	-4,6 k
Marge nette %	-	-	-	-4,39 k	-4,6 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-4,39 k	-4,6 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,71 k	-2,36 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-1,14 k	-2,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-1,14 k	-2,48 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,17	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,62	1,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	4,08	0,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,03	0,2	8,51	1,54	0,24
Quick Ratio	1,89	0,18	8,03	1,33	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,48	-0,56	-2,81	-2,15	-0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	139,12	318,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	89,46	1,97 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	69,55	92,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	159,03	2,19 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-638,8	-186,58	2,04	15,61	-97,27
Dette totale / Capital total	118,56	215,5	1,99	13,5	-3,56 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-612,51	-23,07	1,64	11	-8,03
Dette à long terme / Capital total	113,68	26,65	1,61	9,51	-293,84
Dette totale / Total de l'actif	116,17	187,99	12,53	52,88	197,44
EBIT / Charges d'intérêt	-60,44	-12,99	-132,82	-	-40,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-57,76	-12,4	-126,78	-	-37,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-75,3	-12,79	-159,58	-	-39,68
Dette totale / EBITDA	-0,77	-0,84	-0,06	-0,05	-0,54
Dette nette / EBITDA	-0,56	-0,69	2,13	0,36	-0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,59	-0,81	-0,05	-0,04	-0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,43	-0,67	1,69	0,31	-0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-58,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-110,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	39,66	113,63	64,88	-44,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	39,76	109,04	67,63	-45,07
EBIT, 1 an Croissance %	-	39,76	111,26	67,78	-44,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	28,42	277,46	59,61	-56,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	28,42	277,46	59,61	-56,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	28,42	90,26	94,41	-44,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	10,65	534,04	-80,19	-60,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	193,34	-72,89
Stocks, Croissance 1 an	-	-	1,08 k	-11,4	271,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,43	213,25	-50,81	-2,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,65	1,29 k	-64,99	-55,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	22,19	-356,64	-79,97	-215,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	22,19	-410,89	-81,14	-191,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-30,29	248,12	53,41	-41,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-85,67	1,65 k	24,18	-81,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	801,89	27,35	-7,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	715,28	27,9	-9,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	72,73	88,8	-4,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	70,93	88,29	-4,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	71,83	89,35	-3,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	120,17	145,45	-16,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	120,17	145,45	-16,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	56,31	93,65	5,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	164,88	12,06	-71,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-10,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	223,69	41,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	70,28	24,13	-30,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	264,11	120,62	-60,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	77,08	-28,3	-51,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	94,9	-23,44	-58,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	55,78	131,1	-4,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	58,56	366,75	-51,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	241,21	8,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	225,12	7,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,75	25,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,48	24,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	71,12	25,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,78	37,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,78	37,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,87	28,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	11,59	-20,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	187,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,56	14,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,81	29,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,36	-15,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,53	-18,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,99	46,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,15	59,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	120,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	112,18