Bilan Asterisk Inc.

Actions

6522

JP3119860009

Matériel informatique

Temps Différé Japan Exchange 03:36:07 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 106,00 ^JPY	+5,74%		-11,53%	+188,51%

15/07	Asterisk Inc. publie ses résultats pour les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
14/04	Asterisk Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

3d50.w_C3gu-1t-cxTNn1B8Pjsl7Xk6r3GxEVyEuLEGJ3XoM.trTk14TU1ZF8Ba24Qom0gAqe_uG2IkInmR26clADEPahg4D4o9zFqkB7kA

Données Financières Publiées: ASTERISK INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,79 Md	2,41 Md	1,76 Md	1,58 Md	1,67 Md
Total Chiffre d'affaires	1,79 Md	2,41 Md	1,76 Md	1,58 Md	1,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	956 M	1,32 Md	1,19 Md	1,04 Md	1,04 Md
Résultat Brut	836 M	1,09 Md	566 M	533 M	622 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	610 M	679 M	766 M	761 M	749 M
Provision pour créances douteuses	-1 M	1 M	1 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1 M	6 M	-8 M	-3 M	-2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	610 M	686 M	759 M	758 M	747 M
Résultat d'Exploitation	226 M	400 M	-193 M	-225 M	-125 M
Intérêts payés, total	-4 M	-	-	-3 M	-6 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-	-	-3 M	-6 M
Gains (pertes) de change	15 M	72 M	11 M	48 M	2 M
Autres produits non opérationnels	1 M	2 M	3 M	3 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	238 M	474 M	-179 M	-177 M	-130 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-103 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	18 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-35 M
Autres éléments non courants	9 M	-	2 M	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	265 M	474 M	-177 M	-281 M	-165 M
Charge d'impôt	92 M	152 M	-7 M	108 M	17 M
Résultat des activités poursuivies	173 M	322 M	-170 M	-389 M	-182 M
Résultat net part du groupe	173 M	322 M	-170 M	-389 M	-182 M
Résultat net	173 M	322 M	-170 M	-389 M	-182 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	173 M	322 M	-170 M	-389 M	-182 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	173 M	322 M	-170 M	-389 M	-182 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	33,79	46,74	-24	-54,71	-24,38
BPA de base - Activités poursuivies	33,79	46,74	-24	-54,71	-24,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,12 M	6,89 M	7,08 M	7,11 M	7,46 M
Bénéfice net par action - dilué	33,79	45,06	-24	-54,71	-24,38
BPA dilué - Activités poursuivies	33,79	45,06	-24	-54,71	-24,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,12 M	7,16 M	7,08 M	7,11 M	7,46 M
BPA de base normalisé	29,05	43	-15,79	-15,56	-10,89
BPA dilué normalisé	29,05	41,39	-15,79	-15,56	-10,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	267 M	418 M	-145 M	-159 M	-71 M
EBITA	226 M	400 M	-193 M	-225 M	-125 M
EBIT	226 M	400 M	-193 M	-225 M	-125 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,72	32,07	3,95	-38,43	-10,3
Résultat net normalisé	149 M	296 M	-112 M	-111 M	-81,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	33 M	58 M	69 M	66 M	61 M
Dépense de marketing	33 M	58 M	69 M	66 M	61 M
Dépense en recherche et de développement	28 M	27 M	12 M	8 M	18 M

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	349 M	936 M	251 M	467 M	932 M
Total des liquidités et VMP	349 M	936 M	251 M	467 M	932 M
Créances clients, total	163 M	326 M	264 M	385 M	274 M
Autres créances	-	-	67 M	-	-
Total des créances	163 M	326 M	331 M	385 M	274 M
Stocks	543 M	320 M	679 M	613 M	445 M
Autres actifs à court terme, total	40 M	71 M	124 M	67 M	78 M
Total de l'actif circulant	1,1 Md	1,65 Md	1,38 Md	1,53 Md	1,73 Md
Immobilisations corporelles nettes	303 M	685 M	991 M	955 M	898 M
Investissements à long terme	12 M	115 M	239 M	137 M	130 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12 M	17 M	36 M	31 M	21 M
Actifs d'impôts différés à long terme	55 M	48 M	67 M	1 M	1 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,48 Md	2,52 Md	2,72 Md	2,66 Md	2,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	162 M	163 M	129 M	99 M	83 M
Charges à payer, total	38 M	43 M	53 M	29 M	47 M
Emprunts à court terme	361 M	-	460 M	665 M	650 M
Part à court terme de la dette à long terme	56 M	-	-	21 M	21 M
Impôts sur le revenu à payer	159 M	152 M	85 M	121 M	71 M
Autres passifs à court terme	148 M	87 M	55 M	97 M	112 M
Total du passif circulant	924 M	445 M	782 M	1,03 Md	984 M
Dette à long terme	80 M	-	-	70 M	50 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	11 M	16 M
Autres passifs non courants	3 M	3 M	3 M	5 M	4 M
Total du passif	1,01 Md	448 M	785 M	1,12 Md	1,05 Md
Actions ordinaires, total	150 M	789 M	804 M	806 M	983 M
Primes d'émissions d'actions	140 M	779 M	794 M	796 M	973 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	179 M	501 M	331 M	-58 M	-240 M
Résultat global et autres	3 M	2 M	5 M	-5 M	11 M
Total des fonds propres ordinaires	472 M	2,07 Md	1,93 Md	1,54 Md	1,73 Md
Total des capitaux propres	472 M	2,07 Md	1,93 Md	1,54 Md	1,73 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,48 Md	2,52 Md	2,72 Md	2,66 Md	2,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,05 M	7,06 M	7,11 M	7,11 M	7,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,12 M	7,06 M	7,11 M	7,11 M	7,8 M
Actif net par action	92,19	293,53	272,03	216,35	221,5
Actif corporel net	460 M	2,05 Md	1,9 Md	1,51 Md	1,71 Md
Actif corporel net par action	89,84	291,12	266,97	212	218,81
Total de la dette	497 M	0	460 M	756 M	721 M
Dette nette	148 M	-936 M	209 M	289 M	-211 M
Stocks - matières premières, total	62 M	44 M	33 M	39 M	40 M
Stocks de produits finis, total	481 M	276 M	646 M	574 M	404 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	83	89	88	79	75
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	2 M	3 M	3 M	2 M
Backlog de commande	586 M	228 M	137 M	208 M	100 M

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	266 M	474 M	-177 M	-280 M	-164 M
Dépréciation et amortissement - CF	41 M	18 M	48 M	66 M	54 M
Amortissements et dépréciations, Total	41 M	18 M	48 M	66 M	54 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-18 M	-	-	-	35 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	103 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-2 M	-162 M	-158 M	66 M	-6 M
Variation des créances	179 M	-159 M	63 M	-115 M	106 M
Variation des stocks	-223 M	297 M	-357 M	71 M	162 M
Variation des dettes fournisseurs	13 M	-83 M	-18 M	-46 M	-17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	124 M	-85 M	-88 M	61 M	14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	380 M	300 M	-687 M	-74 M	184 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-302 M	-395 M	-352 M	-25 M	-18 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-9 M	-23 M	-2 M	-6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-104 M	-101 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-12 M	12 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	2 M	-27 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-303 M	-518 M	-491 M	-27 M	-24 M
Dette à court terme émise, total	91 M	-	460 M	205 M	-
Dette à long terme émise, total	90 M	-	-	100 M	-
Total de la dette émise	181 M	-	460 M	305 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-361 M	-	-	-15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-164 M	-137 M	-	-9 M	-19 M
Total de la dette remboursée	-164 M	-498 M	-	-9 M	-34 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,28 Md	31 M	2 M	355 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	16 M	780 M	491 M	298 M	320 M
Ajustements des taux de change	7 M	25 M	3 M	18 M	-15 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	101 M	587 M	-684 M	215 M	464 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	-	1 M	2 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31 M	163 M	160 M	-63 M	5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	79,75 M	-169 M	-988 M	-10,5 M	183 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	82,25 M	-169 M	-988 M	-8,62 M	187 M
Variation du fonds de roulement net	-203 M	33 M	540 M	-93 M	-235 M
Dette nette émise (remboursée)	17 M	-498 M	460 M	296 M	-34 M

Période Fiscale: Août	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,14	12,51	-4,61	-5,23	-2,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,19	16,45	-5,4	-6	-3,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	45,05	25,32	-8,49	-22,4	-11,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	45,05	25,32	-8,49	-22,4	-11,15
Analyse des marges
Marge brute %	46,65	45,12	32,18	33,78	37,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,04	28,21	43,55	48,23	44,96
Marge d’EBITDA %	14,9	17,37	-8,24	-10,08	-4,26
Marge EBITA %	12,61	16,62	-10,97	-14,26	-7,5
Marge d'EBIT %	12,61	16,62	-10,97	-14,26	-7,5
Marge des activités poursuivies %	9,65	13,38	-9,66	-24,65	-10,92
Marge nette %	9,65	13,38	-9,66	-24,65	-10,92
Net Avail. Pour la marge commune %	9,65	13,38	-9,66	-24,65	-10,92
Marge nette normalisée %	8,3	12,31	-6,36	-7,01	-4,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,45	-7,02	-56,15	-0,67	10,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,59	-7,02	-56,15	-0,55	11,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,2	0,67	0,59	0,61
Rotation des actifs corporels	10,7	4,87	2,1	1,62	1,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,13	9,84	5,96	4,86	5,06
Rotation des stocks (stock moyen)	2,22	3,06	2,39	1,62	1,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	3,71	1,77	1,48	1,76
Quick Ratio	0,55	2,84	0,74	0,83	1,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,67	-0,88	-0,07	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,23	37,08	61,21	75,26	72,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	164,36	119,23	152,82	226,25	184,95
Délais de paiement des fournisseurs	47,13	54,02	34,34	42,62	37,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	168,46	102,28	179,7	258,9	219,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	105,3	-	23,78	49,12	41,75
Dette totale / Capital total	51,29	-	19,21	32,94	29,45
Dette à long terme / Capitaux propres	16,95	-	-	4,55	2,9
Dette à long terme / Capital total	8,26	-	-	3,05	2,04
Dette totale / Total de l'actif	68,09	17,78	28,87	42,08	37,9
EBIT / Charges d'intérêt	56,5	-	-	-75	-20,83
EBITDA / Charges d'intérêt	66,75	-	-	-53	-11,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,75	-	-	-61,33	-14,83
Dette totale / EBITDA	1,86	-	-3,17	-4,75	-10,15
Dette nette / EBITDA	0,55	-2,24	-1,44	-1,82	2,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-14,2	-	-0,93	-4,11	-8,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,23	-40,7	-0,42	-1,57	2,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,18	34,32	-26,92	-10,29	5,58
Résultat brut, Croissance 1 an	28,42	29,9	-47,88	-5,83	16,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	56,55	-134,69	9,66	-55,35
EBITA, 1 an Croissance en %	100	76,99	-148,25	16,58	-44,44
EBIT, 1 an Croissance %	100	76,99	-148,25	16,58	-44,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	154,41	86,13	-152,8	128,82	-53,21
Résultat net, Croissance 1 an	154,41	86,13	-152,8	128,82	-53,21
Résultat net normalisé sur 1 an	138	99,16	-137,76	-1,12	-26,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	154,41	33,36	-153,26	127,98	-55,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-52,06	100	-19,02	45,83	-28,83
Stocks, Croissance 1 an	70,75	-41,07	112,19	-9,72	-27,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	846,88	126,07	44,67	-3,63	-5,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,06	70,32	7,94	-2,28	4,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,27	346,52	-7,6	-20,55	13,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,46	338,77	-6,62	-20,42	12,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-21,05	-329	-89,23	-348,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	30,79	-10,89	-92,9	-28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-311,91	484,39	-98,94	-1,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-305,47	484,39	-99,13	-2,27 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,16	31,22	-0,93	-19,03	-2,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,4	29,16	-17,72	-29,94	4,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-26,31	-38,32	-30,02
EBITA, 2 ans CAGR %	85,05	88,14	-7,59	-25	-19,52
EBIT, 2 ans CAGR %	85,05	88,14	-7,59	-25	-19,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,1	117,61	-0,87	9,91	3,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,1	117,61	-0,87	9,91	3,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,02	117,72	-13,28	-38,89	-14,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,1	84,19	-15,73	10,19	0,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,36	-2,08	27,26	8,67	1,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	57,46	0,31	11,82	38,41	-19,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	610,63	362,67	80,85	18,07	-4,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,47	54,45	35,59	2,7	1,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48	173,3	103,13	-14,32	-5,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,88	164,51	102,42	-13,8	-5,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	34,46	-50,33	-48,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	7,96	-74,84	-77,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	251,91	-75,07	-56,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	246,52	-77,41	-56,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	28,14	7,96	-4,15	-11,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	24,85	-4,56	-13,93	-16,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,87	-44,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-	82,32	19,53	-0,15	-32,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	82,32	19,53	-0,15	-32,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	65,53	35,72	31,01	-17,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	65,53	35,72	31,01	-17,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	105,02	21,42	-9,4	-35,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	48,12	21,8	17,43	-18,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	11,85	-8,09	33,18	-5,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	13,48	28,77	4,12	11,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	385,12	214,03	46,62	9,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	50,5	37,06	21,56	3,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	113,86	90,39	48,55	-6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	108,65	86,95	48,29	-5,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,04	-15,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,42	-64,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,13	2,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,84	3,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,64	3,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,91	-0,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,8	2,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,8	2,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,52	21,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,52	21,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,33	5,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,59	12,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,57	-4,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,86	6,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	175,66	94,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,17	21,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,33	44,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,51	42,3