Flux de Trésorerie Assembly Biosciences, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,55 ^USD	+1,31%		-4,70%	-24,88%

15/06	ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. : Mizuho Securities maintient sa recommandation à l'achat	ZM
08/06	Transcript : Assembly Biosciences, Inc. Presents at Goldman Sachs 47th Annual Global Healthcare Conference 2026, Jun-08-2026 08:40 AM

f8af.I0ZbJ7Wl_mIjAGRZtUQPOuzwLjiMKOQEarODsYZjjPY.TDARQNjdnzZPZQ429itjVbqjXU-0RJFhKOfS9OAv6p1IImgT99OEW1lFNQ

Données Financières Publiées: ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,25 M	-	7,16 M	28,52 M	72,3 M
Total Chiffre d'affaires	6,25 M	-	7,16 M	28,52 M	72,3 M
Coût des marchandises vendues, total	70,15 M	69,11 M	48,9 M	55,93 M	64,81 M
Résultat Brut	-63,9 M	-69,11 M	-41,74 M	-27,41 M	7,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,5 M	23,91 M	22,91 M	18,01 M	19,61 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,5 M	23,91 M	22,91 M	18,01 M	19,61 M
Résultat d'Exploitation	-92,4 M	-93,02 M	-64,65 M	-45,42 M	-12,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	302 k	1,02 M	3,45 M	5,57 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	302 k	1,02 M	3,45 M	5,57 M	6 M
EBT, hors éléments non courants	-92,1 M	-92 M	-61,2 M	-39,85 M	-6,12 M
Charges de restructuration	1,35 M	-1,1 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-12,6 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-38 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-29 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-132 M	-93,09 M	-61,2 M	-39,85 M	-6,12 M
Charge d'impôt	-2,53 M	-	33 k	330 k	-
Résultat des activités poursuivies	-130 M	-93,09 M	-61,23 M	-40,18 M	-6,12 M
Résultat net part du groupe	-130 M	-93,09 M	-61,23 M	-40,18 M	-6,12 M
Résultat net	-130 M	-93,09 M	-61,23 M	-40,18 M	-6,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-130 M	-93,09 M	-61,23 M	-40,18 M	-6,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-130 M	-93,09 M	-61,23 M	-40,18 M	-6,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-36	-23,08	-13,38	-6,69	-0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-36	-23,08	-13,38	-6,69	-0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,61 M	4,03 M	4,58 M	6 M	11,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-36	-23,08	-13,38	-6,69	-0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-36	-23,08	-13,38	-6,69	-0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,61 M	4,03 M	4,58 M	6 M	11,21 M
BPA de base normalisé	-15,96	-14,25	-8,36	-4,15	-0,34
BPA dilué normalisé	-15,96	-14,25	-8,36	-4,15	-0,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-91,93 M	-92,52 M	-64,2 M	-45,29 M	-11,99 M
EBITA	-92,4 M	-93,02 M	-64,65 M	-45,42 M	-12,12 M
EBIT	-92,4 M	-93,02 M	-64,65 M	-45,42 M	-12,12 M
EBITDAR	-86,65 M	-87,57 M	-59,28 M	-43,15 M	-10,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,91	-	-0,05	-0,83	-
Impôts intérieurs courants	-	-	33 k	330 k	-
Total des impôts courants	-	-	33 k	330 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2,53 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-57,56 M	-57,5 M	-38,25 M	-24,9 M	-3,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	28,5 M	23,91 M	22,91 M	18,01 M	19,61 M
Dépense en recherche et de développement	68,52 M	69,98 M	48,9 M	55,93 M	64,81 M
Charges locatives nettes, total	5,28 M	4,95 M	4,92 M	2,14 M	1,67 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	548 k	3,02 M	2,12 M	1,53 M	2,63 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,69 M	3,57 M	3 M	1,59 M	2,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,24 M	6,59 M	5,12 M	3,12 M	4,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	45,63 M	52,42 M	19,84 M	38,34 M	58,45 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	101 M	39,19 M	110 M	73,74 M	190 M
Total des liquidités et VMP	147 M	91,61 M	130 M	112 M	248 M
Créances clients, total	336 k	944 k	43 k	-	974 k
Autres créances	-	-	300 k	400 k	1,5 M
Total des créances	336 k	944 k	343 k	400 k	2,47 M
Dépenses payées d'avance	7,24 M	4,41 M	3,2 M	3,02 M	3,97 M
Total de l'actif circulant	154 M	96,97 M	134 M	116 M	255 M
Immobilisations corporelles brutes	8,39 M	5,62 M	2,93 M	-	-
Amortissements cumulés	-1,21 M	-1,69 M	-210 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	7,18 M	3,94 M	2,72 M	3,35 M	2,73 M
Investissements à long terme	27,97 M	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	200 k	200 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,5 M	689 k	312 k	312 k	312 k
Total des actifs	191 M	102 M	137 M	119 M	258 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,66 M	2,49 M	461 k	585 k	1,17 M
Charges à payer, total	10,26 M	9,84 M	6,63 M	9,14 M	10,14 M
Part à court terme des contrats de location	3,15 M	3,36 M	1,22 M	461 k	569 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	30,92 M	37,62 M	36,9 M
Autres passifs à court terme	-	599 k	-	-	-
Total du passif circulant	16,07 M	16,3 M	39,22 M	47,8 M	48,78 M
Contrats de location à long terme	3,32 M	101 k	1,12 M	2,63 M	2,06 M
Recettes non acquises Non courantes	2,73 M	2,73 M	55,38 M	35,38 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	22,13 M	19,13 M	95,73 M	85,81 M	50,84 M
Actions ordinaires, total	48 k	49 k	5 k	7 k	16 k
Primes d'émissions d'actions	801 M	808 M	827 M	859 M	1,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-631 M	-725 M	-786 M	-826 M	-832 M
Résultat global et autres	-419 k	-803 k	-81 k	-211 k	-41 k
Total des fonds propres ordinaires	169 M	82,66 M	41,1 M	33,36 M	207 M
Total des capitaux propres	169 M	82,66 M	41,1 M	33,36 M	207 M
Total du passif et des capitaux propres	191 M	102 M	137 M	119 M	258 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,01 M	4,33 M	5,48 M	7,5 M	15,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,01 M	4,07 M	5,48 M	7,46 M	15,86 M
Actif net par action	42,13	20,29	7,5	4,47	13,04
Actif corporel net	169 M	82,66 M	41,1 M	33,36 M	207 M
Actif corporel net par action	42,13	20,29	7,5	4,47	13,04
Total de la dette	6,48 M	3,46 M	2,34 M	3,09 M	2,63 M
Dette nette	-168 M	-88,14 M	-128 M	-109 M	-245 M
Dette relative aux contrats de location	42,26 M	39,58 M	39,37 M	17,16 M	13,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	717 k	801 k	533 k	-	-
Employés à temps plein	102	68	65	73	73

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-130 M	-93,09 M	-61,23 M	-40,18 M	-6,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	466 k	498 k	450 k	129 k	129 k
Amortissements et dépréciations, Total	466 k	498 k	450 k	129 k	129 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,38 M	-	139 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	586 k	155 k	-1,58 M	-3,66 M	-2,35 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	41,64 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,24 M	6,59 M	5,12 M	3,12 M	4,68 M
Autres activités d'exploitation, total	1,31 M	3,5 M	3,51 M	1,42 M	851 k
Variation des créances	894 k	-608 k	901 k	43 k	-974 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,94 M	-166 k	-2,03 M	124 k	586 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-6,25 M	-	83,56 M	-13,29 M	-36,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,1 M	-1,35 M	-6,09 M	1,18 M	-1,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-93,4 M	-84,46 M	22,74 M	-51,12 M	-41,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,1 M	-102 k	-255 k	-28 k	-66 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,36 M	1,5 M	24 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	27,25 M	89,24 M	-68,91 M	40,2 M	-113 M
Flux de trésorerie d'investissement	26,52 M	90,64 M	-69,14 M	40,17 M	-113 M
Émission d'actions ordinaires	53,06 M	614 k	13,82 M	29,45 M	175 M
Flux de trésorerie de financement	53,06 M	614 k	13,82 M	29,45 M	175 M
Variation nette de la trésorerie	-13,82 M	6,79 M	-32,58 M	18,5 M	20,11 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	421 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-62,75 M	-48,92 M	-8,2 M	-15,71 M	-4,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-62,75 M	-48,92 M	-8,2 M	-15,71 M	-4,98 M
Variation du fonds de roulement net	7,6 M	-2,23 M	-26,89 M	-9,45 M	2,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,35	-39,7	-33,86	-22,18	-4,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,1	-44,46	-62,37	-71,07	-6,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-63,42	-74	-98,95	-107,92	-5,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-63,42	-74	-98,95	-107,92	-5,1
Analyse des marges
Marge brute %	-1,02 k	-	-582,67	-96,12	10,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	455,76	-	319,82	63,14	27,12
Marge d’EBITDA %	-1,47 k	-	-896,22	-158,8	-16,58
Marge EBITA %	-1,48 k	-	-902,5	-159,26	-16,76
Marge d'EBIT %	-1,48 k	-	-902,5	-159,26	-16,76
Marge des activités poursuivies %	-2,08 k	-	-854,78	-140,87	-8,47
Marge nette %	-2,08 k	-	-854,78	-140,87	-8,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,08 k	-	-854,78	-140,87	-8,47
Marge nette normalisée %	-920,37	-	-533,95	-87,32	-5,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1 k	-	-114,47	-55,1	-6,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1 k	-	-114,47	-55,1	-6,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	-	0,06	0,22	0,38
Rotation des actifs corporels	0,7	-	2,15	9,39	23,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,99	-	14,51	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,59	5,95	3,41	2,42	5,22
Quick Ratio	9,14	5,68	3,33	2,35	5,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,81	-5,18	0,58	-1,07	-0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,7	-	25,15	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	18,88	13,6	11,02	3,42	4,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,83	4,19	5,7	9,26	1,27
Dette totale / Capital total	3,69	4,02	5,39	8,48	1,26
Dette à long terme / Capitaux propres	1,97	0,12	2,73	7,88	1
Dette à long terme / Capital total	1,9	0,12	2,58	7,21	0,98
Dette totale / Total de l'actif	11,58	18,79	69,96	72,01	19,74
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,04	-0,04	-0,07	-0,25
Dette nette / EBITDA	1,94	1,01	2,16	2,53	23,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,04	-0,04	-0,07	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,87	1,01	2,15	2,52	23,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-92,09	-	-	298,16	153,52
Résultat brut, Croissance 1 an	187,4	8,16	-39,58	-34,32	-127,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	57,42	0,64	-30,61	-29,45	-73,53
EBITA, 1 an Croissance en %	56,36	0,67	-30,5	-29,74	-73,32
EBIT, 1 an Croissance %	56,36	0,67	-30,5	-29,74	-73,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	108,93	-28,31	-34,23	-34,38	-84,76
Résultat net, Croissance 1 an	108,93	-28,31	-34,23	-34,38	-84,76
Résultat net normalisé sur 1 an	63,09	-0,11	-33,48	-34,89	-84,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	71,02	-35,91	-42,03	-49,98	-91,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-72,68	180,95	-95,44	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,08	-45,16	-30,83	23,09	-18,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,55	-46,72	34,41	-12,9	116,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,09	-51,07	-50,28	-18,83	519,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,78	-51,07	-50,28	-18,83	519,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,35	-9,56	-126,93	-324,76	-19,61
CAPEX, Croissance 1 an	558,72	-96,71	150	-89,02	135,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	472,37	-22,04	-83,24	91,63	-68,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	472,37	-22,04	-83,24	91,63	-68,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-37,41	-	7,02	-	217,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,02	76,31	-19,18	-37,01	-57,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,86	25,87	-16,44	-30,03	-56,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,84	25,46	-16,36	-30,12	-56,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,84	25,46	-16,36	-30,12	-56,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,33	22,39	-31,33	-34,3	-68,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,33	22,39	-31,33	-34,3	-68,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,99	27,64	-18,48	-34,19	-68,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,17	4,7	-39,05	-46,15	-79,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-68,44	-12,39	-64,23	-	375,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,88	-39,42	-38,41	-7,73	0,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,03	-40,05	-15,38	8,2	37,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,59	-35,54	-50,68	-36,47	124,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,37	-41,38	-50,68	-36,47	124,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,4	15,83	-50,65	-22,21	34,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,15	-53,41	-71,3	-47,61	-49,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,2	111,24	-63,85	-43,32	-22,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,2	111,24	-63,85	-43,32	-22,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-24,97	-	-55,09	65,83	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,32	-0,12	23,36	-24,58	-52,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,55	-3,74	3,2	-21,02	-49,4
EBITA, 3 ans CAGR %	1,47	-3,72	3,04	-21,08	-49,31
EBIT, 3 ans CAGR %	1,47	-3,72	3,04	-21,08	-49,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,69	-1,58	-0,5	-32,36	-59,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,69	-1,58	-0,5	-32,36	-59,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,57	-2,72	2,72	-24,37	-59,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,99	-19,73	-14,03	-42,93	-71,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-48,29	-34,6	-67,3	-	1,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	134,48	-34,17	-36,68	-22,42	-11,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,67	-33,1	-21,54	-14,56	36,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,02	-29,06	-40,89	-41,77	35,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,09	-32,87	-44,51	-41,77	35,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,87	0,16	-28,78	-18,2	-21,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	108,82	-59,66	-18,44	-79,17	-13,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,37	4,62	-9,23	-36,97	-53,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,37	4,62	-9,23	-36,97	-53,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,51	12,31	-1,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,06	14,44	-6,35	-16,94	-19,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,26	12,21	-6,07	-15,27	-27,14
EBITA, 5 ans CAGR %	15,33	12,24	-6,07	-15,3	-27,16
EBIT, 5 ans CAGR %	15,33	12,24	-6,07	-15,3	-27,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,02	16,81	-7,57	-16,27	-37,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,02	16,81	-7,57	-16,27	-37,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,06	12,42	-6,44	-16,79	-35,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,15	-4,43	-22,47	-31,58	-51,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-16,12	-55,38	-	-4,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	101,78	35,57	37,36	-24,65	-23,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,26	-9,67	-12,58	-18,91	-1,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,6	2,95	-24,63	-32,13	0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,16	-6,08	-27,88	-34,33	-2,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,77	114,5	-18,93	-9,47	-8,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	83,95	-34,79	-5,59	-55,21	-32,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,29	18,57	-21,24	-18,13	-14,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,29	18,57	-21,24	-18,13	-14,59