Flux de Trésorerie ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd.

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ASAS

JO4121411014

Matériaux de construction

Cours en clôture Amman S.E. 04/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^JOD	-2,34%		-3,10%	+58,23%

30/07	ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/05	ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

278feb6c6a85c6dc3a8566ae97f24b7.np4-pzkT0Kx2Cru2fe5in1csEwHdNstERmGvNkH6xF8.y8lm13RDh5w_ZdCAOtcxqS94VVmUYpMcMFDHDjuztxPw-lHDTmeK4B1C1A

Données Financières Publiées: ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Chiffre d'affaires	5,88 M	6,98 M	7,21 M	7,98 M	8,85 M
Total Chiffre d'affaires	5,88 M	6,98 M	7,21 M	7,98 M	8,85 M
Coût des marchandises vendues, total	5,13 M	5,65 M	6,35 M	6,66 M	7,39 M
Résultat Brut	750 k	1,33 M	865 k	1,32 M	1,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	547 k	665 k	627 k	772 k	960 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,2 k	1,72 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	551 k	667 k	627 k	772 k	960 k
Résultat d'Exploitation	199 k	663 k	238 k	548 k	502 k
Intérêts payés, total	-38,78 k	-12,54 k	-	-	-17,15 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-38,78 k	-12,54 k	-	-	-17,15 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	21,78 k	14,62 k	139 k	110 k	88,75 k
Autres produits non opérationnels	200 k	31,84 k	178 k	24,2 k	79,24 k
EBT, hors éléments non courants	382 k	697 k	555 k	682 k	653 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-129 k	-173 k	-238 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-4,76 k	-	156 k	5,49 k
Autres éléments non courants	-	-	-2,76 k	-6,41 k	-7,27 k
EBT, elements non courants inclus	382 k	562 k	379 k	594 k	651 k
Charge d'impôt	29,21 k	26,22 k	19,08 k	92,23 k	67,59 k
Résultat des activités poursuivies	353 k	536 k	360 k	501 k	584 k
Résultat net part du groupe	353 k	536 k	360 k	501 k	584 k
Résultat net	353 k	536 k	360 k	501 k	584 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	353 k	536 k	360 k	501 k	584 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	353 k	536 k	360 k	501 k	584 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,08	0,05	0,07	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,08	0,05	0,07	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,12 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,08	0,05	0,07	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,08	0,05	0,07	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,12 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M
BPA de base normalisé	0,03	0,06	0,05	0,06	0,06
BPA dilué normalisé	0,03	0,06	0,05	0,06	0,06
Dividende par action	-	0,02	0,03	0,04	0,04
Ratio de distribution	-	-	45,48	42,81	42,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	738 k	1,09 M	684 k	994 k	1,01 M
EBITA	199 k	663 k	238 k	548 k	502 k
EBIT	199 k	663 k	238 k	548 k	502 k
EBITDAR	789 k	1,12 M	705 k	1,02 M	1,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,64	4,66	5,03	15,54	10,37
Résultat net normalisé	239 k	435 k	347 k	426 k	408 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,41 k	2,07 k	3,97 k	7,85 k	20,06 k
Dépenses de marketing	-	-	2,96 k	1,09 k	-
Dépense de marketing	108 k	96,7 k	136 k	160 k	210 k
Dépenses générales et administratives	436 k	568 k	491 k	612 k	750 k
Charges locatives nettes, total	51,29 k	24 k	20,9 k	24 k	24 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	48,76 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,53 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	307 k	288 k	390 k	397 k	442 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,55 k	146 k	184 k	564 k	140 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40,58 k	22 k	17,66 k	28,4 k	28,2 k
Total des liquidités et VMP	87,12 k	168 k	202 k	593 k	169 k
Créances clients, total	559 k	623 k	842 k	873 k	835 k
Autres créances	-	-	-	19,87 k	749 k
Total des créances	559 k	623 k	842 k	893 k	1,58 M
Stocks	816 k	845 k	758 k	846 k	930 k
Dépenses payées d'avance	41,64 k	50,42 k	62,23 k	28,51 k	47,03 k
Autres actifs à court terme, total	92,29 k	87,44 k	133 k	288 k	420 k
Total de l'actif circulant	1,6 M	1,77 M	2 M	2,65 M	3,15 M
Immobilisations corporelles brutes	20,16 M	20,24 M	20,33 M	14,6 M	14,78 M
Amortissements cumulés	-12,63 M	-13,01 M	-13,46 M	-8,02 M	-8,45 M
Immobilisations corporelles nettes	7,53 M	7,22 M	6,87 M	6,58 M	6,33 M
Investissements à long terme	1,69 M	1,55 M	1,59 M	1,5 M	1,57 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,82 M	10,55 M	10,45 M	10,73 M	11,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,34 M	2,65 M	2,2 M	1,9 M	1,55 M
Charges à payer, total	121 k	217 k	186 k	244 k	313 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	160 k	-	-	-	228 k
Impôts sur le revenu à payer	29,21 k	26,52 k	23,44 k	95,42 k	107 k
Autres passifs à court terme	255 k	241 k	361 k	489 k	424 k
Total du passif circulant	3,91 M	3,14 M	2,77 M	2,73 M	2,62 M
Dette à long terme	13,38 k	-	-	-	66,26 k
Total du passif	3,92 M	3,14 M	2,77 M	2,73 M	2,69 M
Actions ordinaires, total	7,12 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	86,75 k	623 k	819 k	1,11 M	1,44 M
Résultat global et autres	-305 k	-330 k	-260 k	-222 k	-194 k
Total des fonds propres ordinaires	6,9 M	7,41 M	7,68 M	8 M	8,37 M
Total des capitaux propres	6,9 M	7,41 M	7,68 M	8 M	8,37 M
Total du passif et des capitaux propres	10,82 M	10,55 M	10,45 M	10,73 M	11,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,12 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,12 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M	7,12 M
Actif net par action	0,97	1,04	1,08	1,12	1,18
Actif corporel net	6,9 M	7,41 M	7,68 M	8 M	8,37 M
Actif corporel net par action	0,97	1,04	1,08	1,12	1,18
Total de la dette	174 k	0	0	0	294 k
Dette nette	86,58 k	-168 k	-202 k	-593 k	125 k
Dette relative aux contrats de location	410 k	192 k	167 k	192 k	192 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,62 M	1,5 M	1,49 M	1,33 M	1,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	76,23 k	81,52 k	116 k	78,72 k	104 k
Stocks de produits finis, total	502 k	522 k	383 k	554 k	543 k
Stocks - Autres	268 k	272 k	290 k	274 k	344 k
Terres possédées	2,64 M	2,64 M	2,64 M	2,64 M	2,64 M
Bâtiments, total	3,56 M	3,56 M	3,57 M	3,6 M	3,6 M
Machines, total	13,86 M	13,92 M	14,11 M	8,36 M	8,54 M
Employés à temps plein	132	-	159	170	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	498 k	498 k	345 k	360 k	410 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Résultat net	353 k	536 k	360 k	501 k	584 k
Dépréciation et amortissement - CF	539 k	432 k	446 k	445 k	505 k
Amortissements et dépréciations, Total	539 k	432 k	446 k	445 k	505 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	4,76 k	-	-156 k	-5,49 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	129 k	173 k	238 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-21,78 k	-14,62 k	-139 k	-110 k	-88,75 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	50,65 k
Autres activités d'exploitation, total	-149 k	-979	-155 k	119 k	61,16 k
Variation des créances	298 k	-63,16 k	-62,64 k	-30,66 k	-12,65 k
Variation des stocks	-79,05 k	-29,07 k	86,33 k	-88,1 k	-83,69 k
Variation des dettes fournisseurs	292 k	414 k	-16,06 k	-212 k	-55,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-793 k	-1,01 M	-399 k	-63,25 k	-1,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	439 k	401 k	294 k	645 k	-285 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-110 k	-138 k	-91,76 k	-171 k	-275 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	10,92 k	-	166 k	25,17 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-45 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-110 k	-127 k	-91,76 k	-50,09 k	-250 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	294 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	294 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-118 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-187 k	-174 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-305 k	-174 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-164 k	-215 k	-249 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-164 k	-215 k	-249 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	66,26 k
Flux de trésorerie de financement	-305 k	-174 k	-164 k	-215 k	111 k
Variation nette de la trésorerie	24,02 k	99,83 k	37,86 k	380 k	-424 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	40,09 k	28,91 k	22,16 k	20,26 k	55,59 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	86,91 k	-5,37 k	-45,3 k	298 k	-726 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	111 k	2,47 k	-45,3 k	298 k	-715 k
Variation du fonds de roulement net	442 k	705 k	548 k	319 k	1,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-305 k	-174 k	-	-	294 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,12	3,88	1,42	3,23	2,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,77	5,72	1,97	4,37	3,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,26	7,49	4,78	6,39	7,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,26	7,49	4,78	6,39	7,13
Analyse des marges
Marge brute %	12,75	19,06	12	16,55	16,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,3	9,54	8,69	9,68	10,84
Marge d’EBITDA %	12,54	15,69	9,48	12,45	11,38
Marge EBITA %	3,38	9,5	3,3	6,87	5,67
Marge d'EBIT %	3,38	9,5	3,3	6,87	5,67
Marge des activités poursuivies %	6	7,69	5	6,29	6,6
Marge nette %	6	7,69	5	6,29	6,6
Net Avail. Pour la marge commune %	6	7,69	5	6,29	6,6
Marge nette normalisée %	4,06	6,24	4,81	5,35	4,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,48	-0,08	-0,63	3,73	-8,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,89	0,04	-0,63	3,73	-8,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,65	0,69	0,75	0,81
Rotation des actifs corporels	0,76	0,95	1,02	1,19	1,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,49	11,8	9,85	9,3	10,37
Rotation des stocks (stock moyen)	6,61	6,8	7,92	8,3	8,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	0,57	0,72	0,97	1,2
Quick Ratio	0,17	0,25	0,38	0,55	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,13	0,11	0,24	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,46	30,93	37,07	39,35	35,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	55,21	53,67	46,1	44,12	43,87
Délais de paiement des fournisseurs	252,81	192,82	141,59	111,22	84,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-159,14	-108,22	-58,42	-27,76	-5,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,52	-	-	-	3,51
Dette totale / Capital total	2,45	-	-	-	3,4
Dette à long terme / Capitaux propres	0,19	-	-	-	0,79
Dette à long terme / Capital total	0,19	-	-	-	0,76
Dette totale / Total de l'actif	36,23	29,74	26,54	25,4	24,3
EBIT / Charges d'intérêt	5,12	52,85	-	-	29,3
EBITDA / Charges d'intérêt	19,02	87,26	-	-	58,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,2	76,26	-	-	42,69
Dette totale / EBITDA	0,24	-	-	-	0,29
Dette nette / EBITDA	0,12	-0,15	-0,3	-0,6	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,28	-	-	-	0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,14	-0,18	-0,34	-0,72	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,09	18,6	3,38	10,62	10,99
Résultat brut, Croissance 1 an	259,04	77,36	-35,08	52,61	10,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	125,07	48,32	-37,59	45,27	1,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-168,21	233,46	-64,13	129,98	-8,33
EBIT, 1 an Croissance %	-168,21	233,46	-64,13	129,98	-8,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-177,53	51,9	-32,79	39,16	16,44
Résultat net, Croissance 1 an	-177,53	51,9	-32,79	39,16	16,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-189,77	82,26	-20,01	23	-4,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-174,9	51,9	-32,79	39,16	16,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,73	11,29	35,27	3,64	-4,35
Stocks, Croissance 1 an	10,68	3,56	-10,22	11,62	9,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,83	-4,11	-4,95	-4,14	-3,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,48	-2,51	-0,93	2,65	3,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,02	7,41	3,59	4,24	4,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,02	7,41	3,59	4,24	4,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,64	-8,74	-26,72	119,68	-144,19
CAPEX, Croissance 1 an	105,21	25,79	-33,48	86,44	60,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,15	-106,18	320,7	-952,73	-343,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,99	-97,78	1,45 k	-952,73	-340,2
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	20	16,67	14,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,36	18,35	10,73	6,94	10,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,63	152,35	7,43	-0,47	30,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,47	82,71	-3,72	-4,78	21,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-62,3	50,81	9,51	-9,17	45,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-62,3	50,81	9,51	-9,17	45,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,13	8,52	1,04	-3,29	27,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,13	8,52	1,04	-3,29	27,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,26	27,91	20,48	-0,81	8,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,13	6,66	1,04	-3,29	27,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,86	-4,31	22,7	18,41	-0,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,03	7,06	-3,57	0,11	10,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,3	-4,97	-4,53	-4,55	-3,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,82	-3,5	-1,72	0,84	2,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,39	6,72	5,48	3,91	4,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,39	6,72	5,48	3,91	4,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,42	-38,56	-18,22	26,87	-1,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,19	60,67	-8,52	11,37	73,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-72,14	-85,97	-27,8	425,78	355,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,09	-91,44	-36,16	907,78	352,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	18,32	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,73	4,18	13,13	10,69	8,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,36	54,09	60,62	20,76	3,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	27	27,68	27,78	10,43	-2,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,37	-22,04	-6,48	40,24	-8,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,37	-22,04	-6,48	40,24	-8,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,25	-27,71	-7,5	12,42	2,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,25	-27,71	-7,5	12,42	2,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,71	-21,27	9,22	21,31	-1,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,25	-27,71	-8,56	12,42	2,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-33,29	-2,58	7,39	15,98	10,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-17,59	-5,71	0,96	1,25	3,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,7	-5,57	-4,97	-4,4	-4,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,64	-6,76	-2,65	-0,29	1,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,49	2,14	5,66	5,07	4,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,5	2,14	5,66	5,07	4,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,18	9,79	-34,84	13,68	-10,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,3	-34	19,75	15,98	25,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,17	-83,14	-45,04	50,74	306,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51,36	-87,43	-48,76	38,87	524,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,79	-4,53	-0,1	5,28	12,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,25	18,8	30,91	29,44	47,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,27	18,12	13,69	13,58	25,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,19	6,36	-15,82	-17,08	11,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,19	6,36	-15,82	-17,08	11,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,77	-2,12	-9,72	-18,78	5,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,77	-2,12	-9,72	-18,78	5,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,57	3,14	-2,07	-13,72	8,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,77	-2,12	-9,72	-18,78	4,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,31	-20,26	-14,88	5,32	4,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-10,73	-13,35	-12,25	-3,43	4,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,79	-4,6	-5,23	-5,16	-4,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,25	-8,09	-7,17	-3,79	-0,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7	-4,4	-1,88	2,85	5,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7	-4,4	-1,88	2,85	5,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,39	4,67	-23,09	16,33	-23,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,43	-21,99	-33,54	-18,64	38,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,59	-32,44	-45,04	-23,28	21,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,61	-53,9	-45,77	-24,86	16,26