Bilan ASP Isotopes Inc.

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Produits pharmaceutiques

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21/07	Transcript : ASP Isotopes Inc. - Special Call
21/07	Quantum Leap Energy, filiale d'ASP Isotopes, signe un accord de recherche avec la Texas A&M Engineering Experiment Station	MT

d945f316ec814a3ddc0.Unr6P492bToytiFht5UpEcZMERuRHTJeewHsJz0I8-g.KguWcOU0BXJD31AU0dBkV4ohQiz7c0toQ0q5f21nw4BmToJ3uhQUS2jPEQ

Données Financières Publiées: ASP ISOTOPES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	433 k	4,14 M	23,85 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	433 k	4,14 M	23,85 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	294 k	2,54 M	20,44 M
Résultat Brut	-	-	139 k	1,6 M	3,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,7 M	3,83 M	15,42 M	24,81 M	48,24 M
Dépenses de R&D	125 k	1,27 M	765 k	3,14 M	12,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,82 M	5,1 M	16,18 M	27,95 M	60,6 M
Résultat d'Exploitation	-7,82 M	-5,1 M	-16,04 M	-26,35 M	-57,19 M
Intérêts payés, total	-	-	-119 k	-259 k	-575 k
Intérêts perçus et revenus des placements	345	3,38 k	9,07 k	1,24 M	6,79 M
Charges d'intérêt nettes	345	3,38 k	-109 k	980 k	6,22 M
Gains (pertes) de change	-	-	45,75 k	69,86 k	-134 k
Autres produits non opérationnels	-	151 k	-195 k	-7,01 M	-124 M
EBT, hors éléments non courants	-7,82 M	-4,95 M	-16,3 M	-32,31 M	-175 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	17,93 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-2,72 M
EBT, elements non courants inclus	-7,82 M	-4,95 M	-16,3 M	-32,31 M	-160 M
Charge d'impôt	-	-	-6,13 k	111 k	282 k
Résultat des activités poursuivies	-7,82 M	-4,95 M	-16,29 M	-32,42 M	-160 M
Résultat net part du groupe	-7,82 M	-4,95 M	-16,29 M	-32,42 M	-160 M
Intérêts minoritaires	-	-	7,89 k	89,15 k	-15,25 M
Résultat net	-7,82 M	-4,95 M	-16,29 M	-32,33 M	-175 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	2,78 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,82 M	-4,95 M	-16,29 M	-35,11 M	-175 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,82 M	-4,95 M	-16,29 M	-35,11 M	-175 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,48	-0,18	-0,49	-0,63	-2,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,48	-0,18	-0,49	-0,63	-2,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,25 M	26,79 M	33,07 M	55,67 M	83,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,48	-0,18	-0,49	-0,63	-2,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,48	-0,18	-0,49	-0,63	-2,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,25 M	26,79 M	33,07 M	55,67 M	83,01 M
BPA de base normalisé	-0,3	-0,12	-0,31	-0,36	-1,5
BPA dilué normalisé	-0,3	-0,12	-0,31	-0,36	-1,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-16 M	-25,88 M	-55,88 M
EBITA	-7,82 M	-5,1 M	-16,04 M	-26,35 M	-57,01 M
EBIT	-7,82 M	-5,1 M	-16,04 M	-26,35 M	-57,19 M
EBITDAR	-	-	-15,83 M	-25,22 M	-55,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	4,14 M	23,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,04	-0,34	-0,18
Impôts intérieurs courants	-	-	-	61,74 k	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	193 k	237 k
Total des impôts courants	-	-	-	255 k	237 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-143 k	45 k
Total des impôts différés	-	-	-	-143 k	45 k
Résultat net normalisé	-4,89 M	-3,09 M	-10,18 M	-20,11 M	-124 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	5,06 k	140 k	493 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,7 M	3,83 M	15,42 M	24,81 M	-
Dépense en recherche et de développement	125 k	1,27 M	765 k	3,14 M	12,36 M
Charges locatives nettes, total	36,37 k	126 k	179 k	664 k	830 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	114 k	68,91 k	30,09 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	64,34 k	595 k	800 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	201 k	365 k	330 k	236 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,75 M	1,8 M	8,38 M	8,23 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	15,79 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	50 k	670 k	1,31 M	673 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,75 M	2,05 M	9,41 M	9,88 M	16,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,95 M	2,39 M	7,91 M	61,89 M	286 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	49,05 M
Total des liquidités et VMP	2,95 M	2,39 M	7,91 M	61,89 M	335 M
Créances clients, total	-	-	217 k	707 k	18,94 M
Autres créances	-	-	722 k	27,56 k	763 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	32 M
Total des créances	-	-	938 k	734 k	51,71 M
Stocks	-	-	-	65,66 k	1,1 M
Dépenses payées d'avance	268 k	913 k	1,66 M	3,05 M	2,18 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	10,31 M
Total de l'actif circulant	3,22 M	3,3 M	10,51 M	65,74 M	400 M
Immobilisations corporelles brutes	-	9,05 M	12,01 M	23,96 M	37,96 M
Amortissements cumulés	-	-	-37,71 k	-486 k	-3 M
Immobilisations corporelles nettes	3,92 M	9,05 M	11,97 M	23,48 M	34,96 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	47,31 M
Goodwill	-	-	3,27 M	3,17 M	8,57 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1,48 M
Créances à long terme	-	-	-	-	1,69 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	31,85 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	140 k	1,79 M	1,93 M	4,09 M
Total des actifs	7,14 M	12,5 M	27,54 M	94,35 M	498 M
Passifs
Comptes à payer, total	59,68 k	1,35 M	1,11 M	1,02 M	5,76 M
Charges à payer, total	42,5 k	361 k	1,31 M	2,28 M	6,22 M
Emprunts à court terme	46,9 k	33,85 k	470 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	939 k	12,88 M
Part à court terme des contrats de location	38,07 k	45,9 k	399 k	684 k	751 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	882 k	882 k	1,75 M
Autres passifs à court terme	116 k	140 k	1,5 M	1,26 M	5,33 M
Total du passif circulant	303 k	1,94 M	5,67 M	7,06 M	32,7 M
Dette à long terme	-	-	-	34,87 M	201 M
Contrats de location à long terme	842 k	742 k	1,27 M	1,25 M	1,53 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	111 k	-	102 k
Autres passifs non courants	-	-	1,65 M	-	-
Total du passif	1,14 M	2,68 M	8,71 M	43,18 M	235 M
Actions ordinaires, total	207 k	359 k	489 k	721 k	1,12 M
Primes d'émissions d'actions	8,38 M	16,76 M	40,57 M	106 M	432 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,61 M	-7,55 M	-23,84 M	-56,17 M	-231 M
Résultat global et autres	18,72 k	255 k	-921 k	-2,16 M	2,54 M
Total des fonds propres ordinaires	6 M	9,82 M	16,3 M	47,9 M	204 M
Intérêts minoritaires	-	-	2,53 M	3,27 M	58,75 M
Total des capitaux propres	6 M	9,82 M	18,83 M	51,17 M	263 M
Total du passif et des capitaux propres	7,14 M	12,5 M	27,54 M	94,35 M	498 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,65 M	37,39 M	48,6 M	72,07 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,65 M	35,91 M	48,92 M	72,07 M	112 M
Actif net par action	0,29	0,27	0,33	0,66	1,83
Actif corporel net	6 M	9,82 M	13,03 M	44,73 M	194 M
Actif corporel net par action	0,29	0,27	0,27	0,62	1,74
Total de la dette	927 k	822 k	2,14 M	37,75 M	216 M
Dette nette	-2,03 M	-1,57 M	-5,77 M	-24,14 M	-119 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,01 M	1,43 M	5,31 M	6,64 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	2,53 M	3,27 M	58,75 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	484 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	614 k
Machines, total	-	-	1,62 M	8,75 M	30,75 M
Employés à temps plein	-	4	76	136	271
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	100 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,82 M	-4,95 M	-16,29 M	-32,33 M	-175 M
Dépréciation et amortissement - CF	58,13 k	72,57 k	142 k	945 k	1,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	184 k
Amortissements et dépréciations, Total	58,13 k	72,57 k	142 k	945 k	1,99 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,67 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-17,93 M
Rémunération à base d'actions (CF)	6,75 M	2,05 M	9,41 M	9,88 M	16,7 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	58 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-151 k	159 k	7,44 M	140 M
Variation des créances	-	-	238 k	-506 k	-482 k
Variation des stocks	-	-	-	-67,64 k	-315 k
Variation des dettes fournisseurs	179 k	571 k	-225 k	-877 k	782 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	882 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-22,79 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-894 k	-537 k	287 k	-1,17 M	-3,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,73 M	-2,94 M	-5,41 M	-16,7 M	-37,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,96 M	-4,47 M	-2,33 M	-11,37 M	-9,65 M
Acquisitions en espèces	-	-	-122 k	-	4,57 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-75,74 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	26 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-30 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,96 M	-4,47 M	-2,45 M	-11,37 M	-111 M
Dette à court terme émise, total	46,9 k	-	526 k	501 k	2,57 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	25,94 M	57,68 M
Total de la dette émise	141 k	-	526 k	26,44 M	60,25 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-13,05 k	-697 k	-561 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-9,6 k	-152 k	-16,14 M
Total de la dette remboursée	-	-13,05 k	-707 k	-713 k	-16,14 M
Émission d'actions ordinaires	20,04 M	8,12 M	14,13 M	58,93 M	325 M
Autres activités de financement, total	-678 k	-1,47 M	-563 k	-2,12 M	2,26 M
Flux de trésorerie de financement	19,5 M	6,64 M	13,39 M	82,53 M	372 M
Ajustements des taux de change	56,17 k	207 k	-867	-484 k	647 k
Variation nette de la trésorerie	8,86 M	-565 k	5,52 M	53,98 M	224 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,55 M	-1,62 M	-17,81 M	-74,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,55 M	-1,54 M	-17,64 M	-74,54 M
Variation du fonds de roulement net	-	-993 k	-1,26 M	621 k	47,83 M
Dette nette émise (remboursée)	141 k	-13,05 k	-181 k	25,72 M	44,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,46	-50,08	-27,03	-12,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-36,29	-63,43	-29,98	-12,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-62,54	-113,75	-92,64	-101,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-62,54	-124,73	-109,4	-138,93
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	32,09	38,6	14,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	3,56 k	598,77	202,26
Marge d’EBITDA %	-	-	-3,7 k	-624,54	-234,3
Marge EBITA %	-	-	-3,7 k	-635,91	-239,03
Marge d'EBIT %	-	-	-3,7 k	-635,91	-239,8
Marge des activités poursuivies %	-	-	-3,76 k	-782,36	-670,23
Marge nette %	-	-	-3,76 k	-780,21	-734,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-3,76 k	-847,28	-734,17
Marge nette normalisée %	-	-	-2,35 k	-485,14	-521,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-373,38	-429,66	-314,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-356,27	-425,75	-312,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02	0,07	0,08
Rotation des actifs corporels	-	-	0,04	0,23	0,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	8,98	2,43
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	35,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,62	1,71	1,85	9,31	12,23
Quick Ratio	9,74	1,23	1,56	8,87	10,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,71	-1,52	-0,95	-2,37	-1,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	40,78	150,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	10,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,53 k	-	57,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	103,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,45	8,37	11,38	73,77	82,15
Dette totale / Capital total	13,38	7,73	10,22	42,45	45,1
Dette à long terme / Capitaux propres	14,03	7,56	6,76	70,6	76,96
Dette à long terme / Capital total	12,15	6,98	6,07	40,63	42,25
Dette totale / Total de l'actif	16,03	21,44	31,63	45,77	47,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-135,32	-101,8	-99,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-133,5	-97,42	-95,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-153,17	-141,35	-112,53
Dette totale / EBITDA	-	-0,17	-0,14	-1,5	-3,92
Dette nette / EBITDA	-	0,32	0,36	0,96	2,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,09	-0,12	-1,03	-3,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,17	0,32	0,66	1,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	857,04	475,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	1,05 k	112,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	61,72	115,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-34,83	214,61	64,28	116,31
EBIT, 1 an Croissance %	-	-34,83	214,61	64,28	117,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-36,79	229,5	98,98	392,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	-36,79	229,34	98,53	441,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-36,79	229,37	97,5	519,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-61,67	166,86	28,06	234,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	226,52	2,58 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,56 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	130,9	32,22	96,1	48,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	74,95	120,4	242,56	427,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	63,69	32,71	243,32	333,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	63,69	65,99	193,93	326,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	69,63	84,1	208,47	126,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-50,1	-47,88	387,8	-15,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-64,43	1 k	320,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-66,06	1,04 k	322,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	642,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	394,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	86,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	43,19	127,34	88,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	43,19	127,34	88,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	44,31	156,06	213,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,28	155,7	227,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	44,28	155,05	249,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,13	84,86	106,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	835,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	74,73	61,02	70,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	96,37	174,77	325,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	47,39	113,45	285,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	64,83	120,88	253,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	76,72	138,3	164,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-49	59,45	103,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	97,92	580,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	97,02	595,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,9	123,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,9	123,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,62	218,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,48	228,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,2	242,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	9,41	125,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,58	56,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,39	241,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,38	170,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,88	174,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,78	134,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,25	29,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	154,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	154,06