Flux de Trésorerie Asiatic Laboratories Limited

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ASIATICLAB

BD0498ALL007

Cours en clôture Dhaka S.E. Autres places de cotation 24/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
124,60 ^BDT	+3,66%		+3,23%	+162,32%

14/06	Asiatic Laboratories Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
30/12	Asiatic Laboratories Limited publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ASIATIC LABORATORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,45 Md	1,47 Md	1,29 Md	1,39 Md	1,77 Md
Total Chiffre d'affaires	1,45 Md	1,47 Md	1,29 Md	1,39 Md	1,77 Md
Coût des marchandises vendues, total	828 M	835 M	742 M	799 M	999 M
Résultat Brut	623 M	637 M	547 M	586 M	767 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	208 M	222 M	211 M	245 M	239 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	208 M	222 M	211 M	245 M	239 M
Résultat d'Exploitation	416 M	416 M	336 M	341 M	528 M
Intérêts payés, total	-43,92 M	-41,02 M	-54,13 M	-49,98 M	-199 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	17,91 M	1,45 M
Charges d'intérêt nettes	-43,92 M	-41,02 M	-54,13 M	-32,06 M	-197 M
Gains (pertes) de change	274 k	1,41 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-383 k	-261 k	11,96 M	-357 k	-95,11 k
EBT, hors éléments non courants	371 M	376 M	294 M	309 M	331 M
EBT, elements non courants inclus	371 M	376 M	294 M	309 M	331 M
Charge d'impôt	50,95 M	107 M	88,22 M	30,51 M	75,34 M
Résultat des activités poursuivies	321 M	269 M	206 M	278 M	255 M
Résultat net part du groupe	321 M	269 M	206 M	278 M	255 M
Résultat net	321 M	269 M	206 M	278 M	255 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	321 M	269 M	206 M	278 M	255 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	321 M	269 M	206 M	278 M	255 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,65	3,06	2,19	2,82	2,09
BPA de base - Activités poursuivies	3,65	3,06	2,19	2,82	2,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	87,85 M	87,85 M	93,86 M	98,89 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	3,65	3,06	2,19	2,82	2,09
BPA dilué - Activités poursuivies	3,65	3,06	2,19	2,82	2,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	87,85 M	87,85 M	93,86 M	98,89 M	122 M
BPA de base normalisé	2,64	2,67	1,96	1,95	1,69
BPA dilué normalisé	2,64	2,67	1,96	1,95	1,69
Dividende par action	-	-	-	1	1
Ratio de distribution	-	-	-	-	23,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	505 M	505 M	459 M	479 M	680 M
EBITA	416 M	416 M	336 M	341 M	528 M
EBIT	416 M	416 M	336 M	341 M	528 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	13,72	28,53	30	9,88	22,78
Impôts intérieurs courants	71,34 M	73,74 M	80,31 M	55,19 M	46,82 M
Total des impôts courants	71,34 M	73,74 M	80,31 M	55,19 M	46,82 M
Impôts intérieurs différés	-20,39 M	33,46 M	7,91 M	-24,68 M	28,52 M
Total des impôts différés	-20,39 M	33,46 M	7,91 M	-24,68 M	28,52 M
Résultat net normalisé	232 M	235 M	184 M	193 M	207 M
Intérêts sur la dette à long terme	42,55 M	40,04 M	52,54 M	43,19 M	190 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,11 M	7,36 M	7,41 M	7,45 M	5,14 M
Dépenses de marketing	7,31 M	6,92 M	7,05 M	6,69 M	5,27 M
Dépense de marketing	140 M	150 M	144 M	160 M	154 M
Dépenses générales et administratives	49,61 M	53,31 M	53,45 M	70,06 M	68,09 M
Dépense en recherche et de développement	4,5 M	3,69 M	1,26 M	1,49 M	1,77 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,04 M	2,16 M	1,91 M	1,87 M	2,05 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,98 M	7,89 M	447 M	159 M	17,73 M
Total des liquidités et VMP	8,98 M	7,89 M	447 M	159 M	17,73 M
Créances clients, total	192 M	278 M	372 M	402 M	650 M
Total des créances	192 M	278 M	372 M	402 M	650 M
Stocks	320 M	376 M	341 M	477 M	636 M
Autres actifs à court terme, total	110 M	186 M	127 M	618 M	799 M
Total de l'actif circulant	631 M	848 M	1,29 Md	1,66 Md	2,1 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,84 Md	6,12 Md	6,48 Md	6,74 Md	7,9 Md
Amortissements cumulés	-614 M	-714 M	-845 M	-978 M	-1,13 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,23 Md	5,41 Md	5,64 Md	5,77 Md	6,76 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,79 M	2,29 M	1,79 M	1,29 M	792 k
Autres actifs à long terme, total	-	1	-	-	-1
Total des actifs	5,86 Md	6,26 Md	6,92 Md	7,42 Md	8,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15,21 M	16,73 M	7,47 M	8,76 M	6,96 M
Charges à payer, total	34,91 M	39,65 M	38,34 M	59,12 M	49,13 M
Emprunts à court terme	9,43 M	8,88 M	51,75 M	49,85 M	63,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	83,15 M	78,43 M	58,54 M	17,19 M	261 M
Part à court terme des contrats de location	16,72 M	21,44 M	12,19 M	11,15 M	15,76 M
Impôts sur le revenu à payer	71,71 M	145 M	112 M	102 M	105 M
Autres passifs à court terme	-	1	-1	-	13,22 M
Total du passif circulant	231 M	311 M	281 M	248 M	515 M
Dette à long terme	226 M	240 M	275 M	69,44 M	1,04 Md
Contrats de location à long terme	32,62 M	32,76 M	47,13 M	37,44 M	31,17 M
Passif d'impôt différé Non courant	401 M	433 M	657 M	632 M	659 M
Autres passifs non courants	-	1	-	-1	-
Total du passif	891 M	1,02 Md	1,26 Md	987 M	2,25 Md
Actions ordinaires, total	878 M	878 M	878 M	1,22 Md	1,22 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	578 M	578 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,24 Md	2,51 Md	2,73 Md	3,01 Md	3,2 Md
Résultat global et autres	1,86 Md	1,85 Md	2,06 Md	1,62 Md	1,62 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,97 Md	5,24 Md	5,66 Md	6,44 Md	6,62 Md
Total des capitaux propres	4,97 Md	5,24 Md	5,66 Md	6,44 Md	6,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,86 Md	6,26 Md	6,92 Md	7,42 Md	8,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	87,85 M	87,85 M	87,85 M	122 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	87,85 M	87,85 M	87,85 M	122 M	122 M
Actif net par action	56,61	59,68	64,48	52,58	54,08
Actif corporel net	4,97 Md	5,24 Md	5,66 Md	6,43 Md	6,62 Md
Actif corporel net par action	56,58	59,66	64,46	52,57	54,08
Total de la dette	368 M	382 M	444 M	185 M	1,41 Md
Dette nette	359 M	374 M	-2,4 M	25,65 M	1,39 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	121 M	161 M	125 M	239 M	355 M
Stocks - travaux en cours, total	16,41 M	20,55 M	20,63 M	29,27 M	29,86 M
Stocks de produits finis, total	143 M	164 M	171 M	180 M	216 M
Stocks - Autres	39,29 M	30,76 M	24,31 M	28,65 M	34,84 M
Terres possédées	-	3,15 Md	-	3,16 Md	-
Bâtiments, total	-	1,2 Md	-	1,21 Md	-
Machines, total	-	1,64 Md	-	2,25 Md	-
Employés à temps plein	770	777	701	749	737

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	321 M	-	206 M	278 M	255 M
Dépréciation et amortissement - CF	105 M	-	137 M	151 M	165 M
Amortissements et dépréciations, Total	105 M	-	137 M	151 M	165 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	500 k	-	500 k	500 k	500 k
Autres activités d'exploitation, total	44,2 M	-	76,94 M	44,35 M	258 M
Variation des créances	-15,91 M	-	-94 M	-29,74 M	-248 M
Variation des stocks	-32,58 M	-	34,88 M	-136 M	-160 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,86 M	-	-9,26 M	1,29 M	-1,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,23 M	-	20,69 M	1,71 M	-66,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	432 M	-	373 M	312 M	203 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-375 M	-	-359 M	-787 M	-1,3 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-375 M	-	-359 M	-787 M	-1,3 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	42,87 M	-	13,85 M
Dette à long terme émise, total	-	-	15,85 M	-	1,21 Md
Total de la dette émise	-	-	58,73 M	-	1,23 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-309 k	-	-	-1,9 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,83 M	-	-	-267 M	-14,98 M
Total de la dette remboursée	-15,14 M	-	-	-269 M	-14,98 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-59,34 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-59,34 M
Autres activités de financement, total	-44,32 M	-	367 M	456 M	-199 M
Flux de trésorerie de financement	-59,47 M	-	426 M	188 M	956 M
Ajustements des taux de change	272 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,28 M	-	439 M	-287 M	-142 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	43,92 M	-	54,13 M	49,98 M	199 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	44,1 M	-	65,74 M	43,31 M	15,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-55,04 M	-	-89,13 M	-1,1 Md	-1,51 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,59 M	-	-55,3 M	-1,07 Md	-1,39 Md
Variation du fonds de roulement net	17,58 M	138 M	43,36 M	645 M	584 M
Dette nette émise (remboursée)	-15,14 M	-	58,73 M	-269 M	1,21 Md

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,48	4,29	3,19	2,97	4,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,1	4,74	3,58	3,35	4,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,25	5,26	3,77	4,6	3,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,25	5,26	3,77	4,6	3,91
Analyse des marges
Marge brute %	42,95	43,28	42,45	42,31	43,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,32	15,06	16,37	17,66	13,53
Marge d’EBITDA %	34,78	34,28	35,62	34,54	38,5
Marge EBITA %	28,63	28,22	26,08	24,65	29,91
Marge d'EBIT %	28,63	28,22	26,08	24,65	29,91
Marge des activités poursuivies %	22,09	18,23	15,97	20,1	14,46
Marge nette %	22,09	18,23	15,97	20,1	14,46
Net Avail. Pour la marge commune %	22,09	18,23	15,97	20,1	14,46
Marge nette normalisée %	16	15,95	14,26	13,94	11,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,79	-	-6,91	-79,27	-85,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,9	-	-4,29	-77,02	-78,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,24	0,2	0,19	0,22
Rotation des actifs corporels	0,35	0,28	0,23	0,24	0,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,88	6,26	3,97	3,58	3,36
Rotation des stocks (stock moyen)	2,73	2,4	2,07	1,95	1,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,73	2,73	4,58	6,68	4,08
Quick Ratio	0,87	0,92	2,92	2,26	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,87	-	1,33	1,26	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,34	58,27	92,02	102,22	108,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	133,87	152,03	176,38	187,27	203,44
Délais de paiement des fournisseurs	7,48	6,54	6,25	3,18	2,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	172,73	203,76	262,16	286,32	309,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,4	7,28	7,84	2,88	21,33
Dette totale / Capital total	6,89	6,79	7,27	2,8	17,58
Dette à long terme / Capitaux propres	5,2	5,21	5,68	1,66	16,2
Dette à long terme / Capital total	4,84	4,86	5,27	1,61	13,35
Dette totale / Total de l'actif	15,19	16,24	18,2	13,29	25,34
EBIT / Charges d'intérêt	9,46	10,13	6,21	6,83	2,66
EBITDA / Charges d'intérêt	11,85	12,31	8,74	9,85	3,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,31	12,31	2,1	-5,89	-3,06
Dette totale / EBITDA	0,71	0,76	0,94	0,38	2,04
Dette nette / EBITDA	0,69	0,74	-0,01	0,05	2,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,53	0,76	3,91	-0,63	-2,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,47	0,74	-0,02	-0,09	-2,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,42	1,48	-12,46	7,44	27,45
Résultat brut, Croissance 1 an	9,34	2,25	-14,14	7,08	30,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,05	0,02	-12,1	4,19	42,03
EBITA, 1 an Croissance en %	4,62	0,03	-19,1	1,54	54,67
EBIT, 1 an Croissance %	4,62	0,03	-19,1	1,54	54,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,2	-16,21	-23,35	35,28	-8,3
Résultat net, Croissance 1 an	32,2	-16,21	-23,35	35,28	-8,3
Résultat net normalisé sur 1 an	7,49	1,15	-21,74	5,07	7,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,2	-16,21	-28,26	28,4	-25,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,02	44,65	33,81	7,99	61,7
Stocks, Croissance 1 an	11,34	17,52	-9,28	39,76	33,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	73,08	3,43	4,18	2,29	17,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,52	6,76	10,61	7,19	19,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	78,09	5,44	8,05	13,63	2,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	77,98	5,43	8,03	13,62	2,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,36	-	12,13	-16,32	-34,81
CAPEX, Croissance 1 an	102,39	-	28,12	118,83	65,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	41,16	1,13 k	37,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	47,45	1,83 k	30,17
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	5,38	-5,75	-3,02	17,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	5,73	-6,3	-4,11	18,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	2,99	-4,61	-4,3	21,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-	2,3	-10,04	-9,37	25,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	2,3	-10,04	-9,37	25,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	5,25	-19,86	1,83	11,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	5,25	-19,86	1,83	11,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	4,27	-11,03	-9,32	6,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	5,25	-22,47	-4,02	-2,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	25,58	39,13	20,21	32,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	14,39	3,26	12,6	36,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	33,8	3,8	3,23	9,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	31,72	8,67	8,89	13,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	37,04	6,74	10,8	8,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	36,98	6,72	10,79	8,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,14	-3,13	-26,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,1	67,44	90,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	27,26	317,03	312
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	41,59	433,35	401,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,94	-1,54	6,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,35	-2,04	6,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-1,18	-1,76	9,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-5,4	-6,34	8,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-5,4	-6,34	8,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,31	-4,58	-1,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,31	-4,58	-1,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,24	-5,95	-4,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-7,38	-8,27	-11,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	28,27	27,86	32,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	5,88	14,22	19,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	23,09	3,3	7,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	24,27	8,17	12,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	26,6	8,99	8,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,56	8,97	8,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	2,63	-10,31	-15,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	24,71	28	66,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,23	188,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	238,18	233,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,65