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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,200 USD | +0,92% |
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-4,76% | -27,87% |
| Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||
Trésorerie et équivalents | 807 k | 1,12 M | 2,64 M | 1,46 M |
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | - | 17,62 M |
Total des liquidités et VMP | 807 k | 1,12 M | 2,64 M | 19,08 M |
Créances clients, total | 315 k | 142 k | - | 42,94 k |
Autres créances | 48,74 k | - | - | 86,27 k |
Notes à recevoir | - | - | - | 5,45 M |
Total des créances | 363 k | 142 k | - | 5,58 M |
Stocks | 3,16 M | 2 M | 2,17 M | 7,13 M |
Dépenses payées d'avance | 10,31 k | 9,49 k | 75,12 k | 271 k |
Liquidités soumises à restrictions | 378 k | 378 k | 380 k | - |
Autres actifs à court terme, total | 324 k | 951 k | 560 k | 88,22 k |
Total de l'actif circulant | 5,04 M | 4,6 M | 5,83 M | 32,15 M |
Immobilisations corporelles brutes | 255 k | 227 k | 228 k | 1,06 M |
Amortissements cumulés | -251 k | -225 k | -227 k | -228 k |
Immobilisations corporelles nettes | 3,95 k | 2,23 k | 1,02 k | 833 k |
Investissements à long terme | - | - | - | 3,48 M |
Actifs d'impôts différés à long terme | 147 k | 150 k | 160 k | - |
Charges différées à long terme | - | - | 640 k | - |
Autres actifs à long terme, total | 802 k | 817 k | - | 3,27 M |
Total des actifs | 5,99 M | 5,57 M | 6,63 M | 39,72 M |
Passifs | ||||
Comptes à payer, total | 244 k | 278 k | 61,79 k | 3,48 M |
Charges à payer, total | 23,24 k | 75,53 k | 14,66 k | 258 k |
Emprunts à court terme | 2,11 M | 2,2 M | 1,76 M | 960 k |
Part à court terme de la dette à long terme | 166 k | 164 k | 191 k | 213 k |
Impôts sur le revenu à payer | - | 19,98 k | - | - |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 108 k | 14,52 k | - | 24,62 k |
Autres passifs à court terme | 551 k | - | - | - |
Total du passif circulant | 3,2 M | 2,75 M | 2,03 M | 4,94 M |
Dette à long terme | 3,58 M | 3,41 M | 3,23 M | 12,99 M |
Total du passif | 6,78 M | 6,16 M | 5,25 M | 17,92 M |
Actions ordinaires, total | 10 k | 10 k | 11,1 k | 12,43 k |
Primes d'émissions d'actions | 1,28 k | 1,28 k | 2 M | 10,14 M |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -793 k | -596 k | -638 k | 11,66 M |
Résultat global et autres | -8,05 k | -6,63 k | 377 | -10,08 k |
Total des fonds propres ordinaires | -790 k | -592 k | 1,37 M | 21,8 M |
Total des capitaux propres | -790 k | -592 k | 1,37 M | 21,8 M |
Total du passif et des capitaux propres | 5,99 M | 5,57 M | 6,63 M | 39,72 M |
Éléments supplémentaires | ||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 20 M | 20 M | 24,86 M | 24,86 M |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 20 M | 20 M | 22,2 M | 24,86 M |
Actif net par action | -0,04 | -0,03 | 0,06 | 0,88 |
Actif corporel net | -790 k | -592 k | 1,37 M | 21,8 M |
Actif corporel net par action | -0,04 | -0,03 | 0,06 | 0,88 |
Total de la dette | 5,86 M | 5,77 M | 5,18 M | 14,16 M |
Dette nette | 5,05 M | 4,65 M | 2,54 M | -4,92 M |
Dette relative aux contrats de location | 950 k | 950 k | 615 k | 359 k |
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | - | - | 3,48 M |
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 5 | 5 | 5 |
Stocks de produits finis, total | 3,16 M | 2,02 M | - | - |
Stocks - Autres | - | - | 2,2 M | 7,16 M |
Machines, total | 255 k | 227 k | 228 k | 233 k |
Employés à temps plein | - | 7 | 7 | 7 |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 6,19 k | 5,43 k | - | - |
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