ASIAN PETRO PRODUCTS AND EXPORTS LIMITED

Flux de Trésorerie Asian Petro Products and Exports Limited

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ASINPET

INE810M01019

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:27:16 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,510 ^INR	+3,93%		+0,74%	-8,03%

12/08	Asian Petro Products and Exports Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Asian Petro Products and Exports Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASIAN PETRO PRODUCTS AND EXPORTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,72 M	3,47 M	167 M	-	417 M
Autres recettes, total	-	1,04 M	90 k	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	5,72 M	4,51 M	167 M	-	417 M
Coût des marchandises vendues, total	5,63 M	3,52 M	160 M	425 k	419 M
Résultat Brut	85,33 k	991 k	7,1 M	-425 k	-1,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,42 M	2,95 M	4,91 M	5,5 M	7,33 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	338 k	315 k	300 k	230 k	20 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,27 M	604 k	419 k	4,09 M	3,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,03 M	3,87 M	5,63 M	9,82 M	10,42 M
Résultat d'Exploitation	-2,94 M	-2,88 M	1,47 M	-10,24 M	-12,36 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-534 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,17 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	632 k
Gains (pertes) de change	-	-75 k	-	-171 k	-39 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,94 M	-2,95 M	1,46 M	-10,42 M	-11,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,94 M	-2,95 M	1,46 M	-10,42 M	-11,76 M
Charge d'impôt	-5,5 M	-	366 k	-	19 k
Résultat des activités poursuivies	2,55 M	-2,95 M	1,1 M	-10,42 M	-11,78 M
Résultat net part du groupe	2,55 M	-2,95 M	1,1 M	-10,42 M	-11,78 M
Résultat net	2,55 M	-2,95 M	1,1 M	-10,42 M	-11,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,55 M	-2,95 M	1,1 M	-10,42 M	-11,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,55 M	-2,95 M	1,1 M	-10,42 M	-11,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,41	-0,43	0,14	-1,2	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,41	-0,43	0,14	-1,2	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,28 M	6,92 M	7,7 M	8,68 M	24,56 M
Bénéfice net par action - dilué	0,41	-0,43	0,13	-1,2	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,41	-0,43	0,13	-1,2	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,28 M	6,92 M	8,67 M	8,68 M	24,56 M
BPA de base normalisé	-0,29	-0,27	0,12	-0,75	-0,3
BPA dilué normalisé	-0,29	-0,27	0,11	-0,75	-0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,61 M	-2,56 M	1,77 M	-10,02 M	-12,34 M
EBITA	-2,94 M	-2,88 M	1,47 M	-10,24 M	-12,36 M
EBIT	-2,94 M	-2,88 M	1,47 M	-10,24 M	-12,36 M
EBITDAR	-	-	-	-	-12,03 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,74 M	5,51 M	169 M	-	422 M
Taux d’imposition effectif (%)	186,71	-	24,98	-	-0,16
Total des impôts courants	-	-	366 k	-	-
Total des impôts différés	-5,5 M	-	-	-	19 k
Résultat net normalisé	-1,84 M	-1,84 M	916 k	-6,51 M	-7,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	50,55 k	88 k	47 k	44 k	226 k
Dépense de marketing	50,55 k	88 k	47 k	44 k	226 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	312 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	57,44 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	255 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	127 k	179 k	412 k	425 k	1,97 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 M	1,66 M	2,38 M	4,03 M	86,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	21,91 k	22 k	22 k	74 k	74 k
Total des liquidités et VMP	1,17 M	1,68 M	2,4 M	4,1 M	86,9 M
Créances clients, total	90,21 M	17,09 M	12,82 M	11,93 M	273 M
Autres créances	-	-	-	-	2,59 M
Notes à recevoir	620 k	887 k	1,01 M	703 k	-
Total des créances	90,84 M	17,98 M	13,83 M	12,63 M	276 M
Stocks	515 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,55 M	449 k	325 k	1,89 M	23,09 M
Total de l'actif circulant	94,07 M	20,1 M	16,56 M	18,62 M	386 M
Immobilisations corporelles brutes	-	18,63 M	18,68 M	34,28 M	37,59 M
Amortissements cumulés	-	-14,47 M	-14,77 M	-15 M	-15,02 M
Immobilisations corporelles nettes	4,48 M	4,16 M	3,91 M	19,28 M	22,57 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 k	-
Total des actifs	98,56 M	24,26 M	20,46 M	37,91 M	408 M
Passifs
Comptes à payer, total	80,7 M	10,04 M	9,83 M	9,58 M	267 M
Charges à payer, total	604 k	1,04 M	1,69 M	17,48 M	6,01 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	9,12 M
Autres passifs à court terme	1,37 M	1,99 M	4,19 M	3,18 M	8,23 M
Total du passif circulant	82,67 M	13,07 M	15,71 M	30,25 M	291 M
Dette à long terme	57,06 M	31,44 M	23,9 M	37,23 M	68 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	19 k
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	140 M	44,52 M	39,62 M	67,48 M	291 M
Actions ordinaires, total	62,8 M	69,22 M	76,98 M	86,68 M	246 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-130 M	-133 M	-132 M	-143 M	-154 M
Résultat global et autres	26,31 M	43,78 M	36,01 M	26,31 M	26,32 M
Total des fonds propres ordinaires	-41,17 M	-20,25 M	-19,15 M	-29,57 M	118 M
Total des capitaux propres	-41,17 M	-20,25 M	-19,15 M	-29,57 M	118 M
Total du passif et des capitaux propres	98,56 M	24,26 M	20,46 M	37,91 M	408 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,28 M	6,92 M	7,7 M	8,67 M	24,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,28 M	6,92 M	7,7 M	8,67 M	24,56 M
Actif net par action	-6,56	-2,93	-2,49	-3,41	4,79
Actif corporel net	-41,17 M	-20,25 M	-19,15 M	-29,57 M	118 M
Actif corporel net par action	-6,56	-2,93	-2,49	-3,41	4,79
Total de la dette	57,06 M	31,44 M	23,9 M	37,23 M	9,18 M
Dette nette	55,89 M	29,77 M	21,5 M	33,13 M	-77,71 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	2,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	-	2,8 M	2,8 M	18,41 M	21,66 M
Bâtiments, total	-	14,52 M	14,52 M	14,52 M	14,52 M
Machines, total	-	495 k	495 k	495 k	560 k
Employés à temps plein	4	4	6	7	14

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,55 M	-2,95 M	1,1 M	-10,42 M	-11,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	338 k	315 k	300 k	230 k	20 k
Amortissements et dépréciations, Total	338 k	315 k	300 k	230 k	20 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-5 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,5 M	-	0	-	19 k
Variation des créances	9,78 M	73,13 M	4,27 M	892 k	-261 M
Variation des stocks	3,99 M	515 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	12,95 M	-70,38 M	-231 k	163 k	258 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,21 k	1,61 M	2,87 M	13,06 M	-20,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	24,13 M	2,24 M	8,31 M	3,93 M	-35,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-46 k	-15,61 M	-3,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	16,5 k	11 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	16,5 k	11 k	-46 k	-15,61 M	-3,31 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	13,32 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	13,32 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,18 M	-25,62 M	-7,54 M	-	-37,11 M
Total de la dette remboursée	-8,18 M	-25,62 M	-7,54 M	-	-37,11 M
Émission d'actions ordinaires	9,8 M	-	-	-	159 M
Émission d'actions privilégiées	-	23,88 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-54 k
Flux de trésorerie de financement	1,62 M	-1,74 M	-7,54 M	13,32 M	122 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-22,45 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,32 M	506 k	721 k	1,65 M	82,8 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	366 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-996 k	3,4 M	8,08 M	-7,61 M	-44,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-996 k	3,4 M	8,08 M	-7,61 M	-44,02 M
Variation du fonds de roulement net	-506 k	-4,88 M	-6,91 M	-14,17 M	33,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,18 M	-25,62 M	-7,54 M	13,32 M	-37,11 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,75	-2,93	4,1	-21,94	-3,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,61	-13,28	11,49	-103,17	-11,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,39	9,61	-5,58	42,76	-26,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,39	9,61	-5,58	42,76	-26,79
Analyse des marges
Marge brute %	1,49	21,97	4,26	-	-0,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,86	65,35	2,95	-	1,76
Marge d’EBITDA %	-45,58	-56,77	1,06	-	-2,96
Marge EBITA %	-51,49	-63,76	0,88	-	-2,97
Marge d'EBIT %	-51,49	-63,76	0,88	-	-2,97
Marge des activités poursuivies %	44,65	-65,42	0,66	-	-2,83
Marge nette %	44,65	-65,42	0,66	-	-2,83
Net Avail. Pour la marge commune %	44,65	-65,42	0,66	-	-2,83
Marge nette normalisée %	-32,18	-40,89	0,55	-	-1,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,42	75,27	4,85	-	-10,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,42	75,27	4,85	-	-10,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,07	7,46	-	1,87
Rotation des actifs corporels	1,23	1,04	41,34	-	19,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,06	0,06	11,14	-	2,92
Rotation des stocks (stock moyen)	2,24	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	1,54	1,05	0,62	1,33
Quick Ratio	1,11	1,44	0,97	0,53	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,17	0,53	0,13	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,07 k	5,65 k	32,76	-	124,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	162,68	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	19,38 k	-	22,72	8,36 k	120,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-13,15 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-138,58	-155,28	-124,82	-125,91	7,81
Dette totale / Capital total	359,18	280,91	502,95	486,01	7,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-138,58	-155,28	-124,82	-125,91	0,06
Dette à long terme / Capital total	359,18	280,91	502,95	486,01	0,05
Dette totale / Total de l'actif	141,78	183,46	193,59	178	71,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-23,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-23,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-29,3
Dette totale / EBITDA	-21,9	-12,28	13,54	-3,72	-0,74
Dette nette / EBITDA	-21,45	-11,62	12,18	-3,31	6,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-21,9	-12,28	13,9	-1,45	-0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-21,45	-11,62	12,5	-1,29	4,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-94,04	-21,11	3,6 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,23	1,05 k	616,04	-105,99	356,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	77,49	-1,69	-168,96	-667,1	23,2
EBITA, 1 an Croissance en %	63,04	-2,28	-150,97	-798,84	20,62
EBIT, 1 an Croissance %	63,04	-2,28	-150,97	-798,84	20,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-241,38	0,27	-137,24	-1,05 k	13,13
Résultat net, Croissance 1 an	-241,38	0,27	-137,24	-1,05 k	13,13
Résultat net normalisé sur 1 an	63,04	0,27	-149,64	-810,99	12,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-219,32	-9,03	-130,49	-957,14	-60,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,78	-81,06	-24,96	-6,96	2,19 k
Stocks, Croissance 1 an	-88,56	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,69	-7,16	-6,13	393,68	17,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,17	-75,38	-15,67	85,25	977,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,08	-50,82	-5,43	54,39	-497,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,08	-50,82	-5,43	54,39	-497,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	973,4	-206,52	271,35	-52,65	-1,01 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	33,83 k	-78,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-91,68	-435,63	138,05	-194,2	482,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-91,68	-435,63	138,05	-194,2	478,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,84	-78,32	439,99	-	58,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-57,31	-18,14	808,36	-34,51	-47,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,99	32,07	-17,66	97,75	164,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,87	26,21	-29,42	88,74	190,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,87	26,21	-29,42	88,74	190,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,59	27,85	-38,89	87,87	227,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,59	27,85	-38,89	87,87	227,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,06	27,85	-29,45	87,87	183,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,43	11,87	-47,33	67,05	92,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	412,79	-58,66	-62,3	-16,44	361,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-77,95	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,42	-6,92	-6,65	115,27	140,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	124,88	-53,5	-54,43	24,99	346,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,77	-38,49	-31,8	20,83	147,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,77	-38,49	-31,8	20,83	147,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	247,63	-0,24	98,89	32,6	107,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	64,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,21	-46,76	182,58	49,72	133,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,19	-46,76	182,58	49,72	132,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,88	-12,49	20,21	-	352,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,38	28,4	68,66	70,33	25,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,28	-1,23	6,35	56,66	68,89
EBITA, 3 ans CAGR %	0,33	-2,01	-6,71	51,56	62,57
EBIT, 3 ans CAGR %	0,33	-2,01	-6,71	51,56	62,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,07	1,72	-15,25	52,39	58,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,07	1,72	-15,25	52,39	58,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,19	-1,3	-6,73	52,39	58,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,09	-7	-27,47	36,81	3,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	165,76	70,78	-49,57	-49,05	151,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,69	-6,67	-6,66	62,64	75,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	74,48	7,58	-43,29	-27,28	156,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,57	-26,84	-29,01	-10,45	79,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,57	-26,84	-29,01	-10,45	79,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,56	3,86	54,6	23,26	151,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	26,54	871,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,73	-19,95	-12,3	95,93	135,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-61,73	-19,92	-12,3	95,93	134,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-21,65	-23,46	60,01	-	34,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-34,84	-22,18	114,33	-1,91	5,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,9	-16,07	-6,23	30,38	53,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,44	-15,19	-12,84	27,36	46,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,44	-15,19	-12,84	27,36	46,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,92	-9,81	-12,96	30,01	45,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,92	-9,81	-12,96	30,01	45,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,54	-9,57	-7,81	27,69	45,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,02	-14,5	-20,91	17,76	7,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	127,7	67,05	21,68	28,31	22,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-40,76	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,8	-6,18	-6,67	30,38	36,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,25	-0,44	1,98	14,23	29,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,31	-15,41	-17,1	-10,58	17,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,31	-15,41	-17,1	-10,58	17,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	4,16	-21,44	14,52	73,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-29,96	-	170,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-5,38	-14,59	2,83	29,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-5,39	-14,59	2,85	29,74