Flux de Trésorerie Asiamet Resources Limited Toronto S.E.

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BM04521V1038

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

05/08	Asiamet confirme que la cession d'Indokal suit son cours	AN
05/08	Asiamet Resources repousse la date butoir pour la vente du projet indonésien KSK	MT

867a9afd3.qOD9bAoyV2oF9bqr98VVx0KAIrQlVKa870m_WQInESg.ydWtOmJBGSAwrYvNsaMnl3vaR_hiBPTG2H3sOC8VIGb4sIUhX346G2ec9w

Données Financières Publiées: ASIAMET RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,7 M	2,88 M	3,04 M	2,82 M	1,04 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,75 M	3,61 M	1,55 M	2,15 M	149 k
Rémunération à base d'actions (IS)	600 k	369 k	493 k	405 k	379 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	45 k	46 k	28 k	27 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-334 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,76 M	6,91 M	5,12 M	5,41 M	1,57 M
Résultat d'Exploitation	-5,76 M	-6,91 M	-5,12 M	-5,41 M	-1,57 M
Intérêts payés, total	-18 k	-10 k	-1 k	-2 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-18 k	-10 k	-1 k	-2 k	-
Gains (pertes) de change	-169 k	148 k	-11 k	3 k	-10 k
Autres produits non opérationnels	2 k	4 k	10 k	80 k	32 k
EBT, hors éléments non courants	-5,95 M	-6,77 M	-5,12 M	-5,33 M	-1,55 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-117 k	-268 k	-112 k	-136 k	-66 k
EBT, elements non courants inclus	-6,06 M	-7,04 M	-5,23 M	-5,46 M	-1,62 M
Résultat des activités poursuivies	-6,06 M	-7,04 M	-5,23 M	-5,46 M	-1,62 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-3,26 M
Résultat net part du groupe	-6,06 M	-7,04 M	-5,23 M	-5,46 M	-4,87 M
Intérêts minoritaires	186 k	104 k	50 k	46 k	51 k
Résultat net	-5,88 M	-6,93 M	-5,18 M	-5,42 M	-4,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,88 M	-6,93 M	-5,18 M	-5,42 M	-4,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,88 M	-6,93 M	-5,18 M	-5,42 M	-1,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,86 Md	1,93 Md	2,24 Md	2,66 Md	3,11 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,86 Md	1,93 Md	2,24 Md	2,66 Md	3,11 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,72 M	-6,88 M	-5,1 M	-5,4 M	-1,56 M
EBITA	-5,76 M	-6,91 M	-5,12 M	-5,41 M	-1,57 M
EBIT	-5,76 M	-6,91 M	-5,12 M	-5,41 M	-1,57 M
EBITDAR	-5,56 M	-6,72 M	-5,02 M	-5,34 M	-1,56 M
Résultat net normalisé	-3,53 M	-4,13 M	-3,15 M	-3,28 M	-918 k
Intérêts sur la dette à long terme	18 k	10 k	1 k	2 k	-
Provisions de pension	26 k	20 k	32 k	31 k	35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	556 k	624 k	520 k	496 k	899 k
Frais d'exploration et de forage	2,75 M	3,61 M	1,55 M	2,15 M	149 k
Charges locatives nettes, total	163 k	154 k	77 k	56 k	5 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	107 k	113 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	55,58 k	40,97 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	600 k	369 k	493 k	405 k	379 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	600 k	369 k	493 k	405 k	379 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,06 M	5,18 M	4,14 M	2,28 M	3,4 M
Total des liquidités et VMP	9,06 M	5,18 M	4,14 M	2,28 M	3,4 M
Autres créances	7 k	3 k	6 k	196 k	9 k
Total des créances	7 k	3 k	6 k	196 k	9 k
Dépenses payées d'avance	22 k	71 k	123 k	78 k	-
Autres actifs à court terme, total	4 k	3 k	2 k	1 k	373 k
Total de l'actif circulant	9,09 M	5,26 M	4,27 M	2,55 M	3,79 M
Immobilisations corporelles brutes	592 k	613 k	600 k	573 k	9 k
Amortissements cumulés	-525 k	-561 k	-570 k	-394 k	-9 k
Immobilisations corporelles nettes	67 k	52 k	30 k	179 k	0
Autres actifs à long terme, total	71 k	67 k	65 k	116 k	3 k
Total des actifs	9,23 M	5,38 M	4,36 M	2,85 M	3,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	537 k	657 k	270 k	405 k	192 k
Charges à payer, total	99 k	23 k	25 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	159 k	59 k	-	36 k	-
Autres passifs à court terme	186 k	265 k	271 k	24 k	710 k
Total du passif circulant	981 k	1 M	566 k	465 k	902 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	794 k	550 k	615 k	640 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	56 k
Total du passif	1,78 M	1,55 M	1,18 M	1,1 M	958 k
Actions ordinaires, total	19,39 M	21,83 M	25,9 M	29,72 M	33,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74,71 M	-81,74 M	-86,97 M	-92,44 M	-97,31 M
Résultat global et autres	62,78 M	63,75 M	64,26 M	64,46 M	66,25 M
Total des fonds propres ordinaires	7,46 M	3,83 M	3,19 M	1,75 M	2,84 M
Intérêts minoritaires	-7 k	-7 k	-7 k	-7 k	-7 k
Total des capitaux propres	7,46 M	3,83 M	3,18 M	1,74 M	2,83 M
Total du passif et des capitaux propres	9,23 M	5,38 M	4,36 M	2,85 M	3,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,94 Md	2,19 Md	2,59 Md	2,98 Md	3,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,94 Md	2,19 Md	2,59 Md	2,98 Md	3,39 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	7,46 M	3,83 M	3,19 M	1,75 M	2,84 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	159 k	59 k	0	36 k	0
Dette nette	-8,9 M	-5,13 M	-4,14 M	-2,24 M	-3,4 M
Dette relative aux PBO non financés	794 k	550 k	615 k	640 k	676 k
Dette relative aux contrats de location	1,3 M	1,23 M	616 k	448 k	40 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-7 k	-7 k	-7 k	-7 k	-7 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	578 k	583 k	584 k	514 k	9 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,88 M	-6,93 M	-5,18 M	-5,42 M	-4,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	45 k	46 k	28 k	27 k	-5 k
Amortissements et dépréciations, Total	45 k	46 k	28 k	27 k	-5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	117 k	268 k	112 k	136 k	114 k
Rémunération à base d'actions (CF)	600 k	369 k	493 k	405 k	379 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-3,26 M
Autres activités d'exploitation, total	19 k	-258 k	99 k	-209 k	3,26 M
Variation des créances	-133 k	-308 k	-193 k	-331 k	161 k
Variation des dettes fournisseurs	-117 k	120 k	-387 k	135 k	-131 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,35 M	-6,69 M	-5,03 M	-5,26 M	-4,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23 k	-8 k	-6 k	-120 k	-16 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-23 k	-8 k	-6 k	-120 k	-16 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-111 k	-111 k	-59 k	-20 k	-28 k
Total de la dette remboursée	-111 k	-111 k	-59 k	-20 k	-28 k
Émission d'actions ordinaires	14,09 M	3,02 M	4,04 M	3,59 M	5,6 M
Autres activités de financement, total	-734 k	-	-9 k	-47 k	-61 k
Flux de trésorerie de financement	13,24 M	2,9 M	3,98 M	3,53 M	5,51 M
Ajustements des taux de change	-	-77 k	8 k	-9 k	-
Variation nette de la trésorerie	7,87 M	-3,88 M	-1,05 M	-1,86 M	1,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18 k	10 k	1 k	2 k	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,47 M	-3,84 M	-3,12 M	-3,35 M	-258 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,46 M	-3,83 M	-3,11 M	-3,35 M	-258 k
Variation du fonds de roulement net	479 k	-79 k	433 k	281 k	-366 k
Dette nette émise (remboursée)	-111 k	-111 k	-59 k	-20 k	-28 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-68,04	-59,1	-65,62	-93,76	-29,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-96,14	-75,09	-90,47	-136,29	-42,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-171,91	-124,7	-149,23	-221,89	-70,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-166,3	-122,71	-147,51	-219,4	-68,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,27	5,24	7,54	5,49	4,2
Quick Ratio	9,24	5,17	7,32	5,32	3,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,45	-6,67	-8,88	-11,3	-4,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,13	1,54	-	2,06	-
Dette totale / Capital total	2,09	1,52	-	2,02	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,23	28,88	27,07	38,79	25,28
EBIT / Charges d'intérêt	-320,11	-690,9	-5,12 k	-2,7 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-317,61	-686,3	-5,09 k	-2,69 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-318,89	-687,1	-5,09 k	-2,75 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	1,56	0,75	0,81	0,42	2,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,55	0,75	0,81	0,41	2,2
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,26	20,14	-25,83	5,84	-5,1
EBITA, 1 an Croissance en %	37,75	19,91	-25,97	5,75	-5,07
EBIT, 1 an Croissance %	37,75	19,91	-25,97	5,75	-5,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,72	16,01	-25,67	4,49	-7,13
Résultat net, Croissance 1 an	45,5	17,91	-25,28	4,61	-11,04
Résultat net normalisé sur 1 an	54,81	16,84	-23,69	4,32	-4,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,72	9,09	-34,03	-11,81	-21,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	59,52	-22,39	-42,31	496,67	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	581,25	-41,71	-18,94	-34,69	33,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,99 k	-48,63	-16,85	-45,08	62,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,99 k	-48,63	-16,85	-45,08	62,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	79,31	25,52	-24,9	4,54	-18,17
CAPEX, Croissance 1 an	475	-65,22	-25	1,9 k	-86,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	124,38	10,63	-18,83	7,55	-74,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	126,12	10,81	-18,72	7,54	-74,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,2	28,88	-5,6	-11,4	-44,66
EBITA, 2 ans CAGR %	43,97	28,52	-5,78	-11,52	-44,56
EBIT, 2 ans CAGR %	43,97	28,52	-5,78	-11,52	-44,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,52	30,47	-7,14	-11,87	-44,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,33	30,98	-6,13	-11,59	-3,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,35	34,49	-5,58	-10,78	-46,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,54	12,29	-16,32	-23,72	-53,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-60,66	11,27	-33,09	85,53	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	205,82	99,28	-31,26	-27,24	-6,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	417,2	211,94	-34,64	-32,42	-5,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	417,2	211,94	-34,64	-32,42	-5,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,83	49,83	-2,91	-11,4	-7,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,2	41,42	-48,92	287,3	63,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,09	57,56	-5,24	-6,57	-71,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,53	58,29	-5,09	-6,51	-71,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,37	36,31	7,21	-1,93	-38,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,28	35,45	6,93	-2,09	-38,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,28	35,45	6,93	-2,09	-38,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,09	36,78	8,16	-3,41	-38,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,05	-0,31	8,63	-2,68	-11,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,58	40,06	11,34	-2,39	-39,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,08	13,66	-6,8	-14,84	-47,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-34,09	-50,66	-10,61	38,76	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,57	76	47,66	-32,42	-11,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,74	139,52	100,76	-38,32	-9,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,74	139,52	100,76	-38,32	-9,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,74	2,08	19,01	-0,49	-13,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-54,11	-40,51	14,47	73,44	25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,97	31,94	26,3	-1,15	-59,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,06	32,28	26,76	-1,06	-59,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,3	-3,62	-13,48	14,74	-17,71
EBITA, 5 ans CAGR %	8	-3,58	-13,5	14,24	-17,78
EBIT, 5 ans CAGR %	8	-3,58	-13,5	14,24	-17,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,83	-1,28	-13,88	14,73	-17,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,15	-0,88	-13,48	-4,98	3,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,73	-3,28	-13,61	16,95	-16,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,67	-17,42	-27,52	-3,63	-29,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,61	4,87	-33,69	-16,19	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,76	7,32	3,78	23,62	22,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,24	8,27	7,48	44,39	48,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,24	8,27	7,48	44,39	48,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,43	-2,24	-13,44	-3,54	7,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,85	-21	-52,1	25,86	31,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,79	2,94	-13,1	14,93	-30,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,72	2,91	-13,1	15,14	-29,92