Flux de Trésorerie AsiaFIN Holdings Corp.

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28/04	Asiafin Holdings anticipe une introduction en bourse entre 4,00 et 6,00 dollars par action	RE

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Données Financières Publiées: ASIAFIN HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	38 k	-	3,11 M	3,38 M	5,13 M
Total Chiffre d'affaires	38 k	-	3,11 M	3,38 M	5,13 M
Coût des marchandises vendues, total	26,6 k	-	106 k	1,96 M	3,22 M
Résultat Brut	11,4 k	-	3 M	1,42 M	1,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	378 k	122 k	2,9 M	1,46 M	1,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	378 k	122 k	2,9 M	1,46 M	1,87 M
Résultat d'Exploitation	-378 k	-122 k	102 k	-40,42 k	29,56 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-152	-9,84 k	-479
Gains (pertes) de change	60	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	87	14,08 k	13,11 k	7,28 k	10,59 k
EBT, hors éléments non courants	-378 k	-108 k	115 k	-42,98 k	39,67 k
EBT, elements non courants inclus	-378 k	-108 k	115 k	-42,98 k	39,67 k
Charge d'impôt	-643	4 k	96,71 k	119 k	160 k
Résultat des activités poursuivies	-378 k	-112 k	18,58 k	-162 k	-120 k
Résultat net part du groupe	-378 k	-112 k	18,58 k	-162 k	-120 k
Intérêts minoritaires	-	-	-637	18,39 k	34,94 k
Résultat net	-378 k	-112 k	17,94 k	-144 k	-85,33 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-378 k	-112 k	17,94 k	-144 k	-85,33 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-378 k	-112 k	17,94 k	-144 k	-85,33 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,32 M	73,32 M	80,36 M	81,55 M	81,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,32 M	73,32 M	80,36 M	81,55 M	81,9 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	177 k	18,89 k	104 k
EBITA	-378 k	-122 k	102 k	-40,42 k	29,56 k
EBIT	-378 k	-122 k	102 k	-40,42 k	29,56 k
EBITDAR	-	-	-	-	200 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,17	-3,7	83,89	-276,87	403,21
Impôts étrangers courants	-	-	96,71 k	119 k	160 k
Total des impôts courants	-	-	96,71 k	119 k	160 k
Résultat net normalisé	-236 k	-67,63 k	71,42 k	-8,47 k	59,73 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	34,68 k	39,63 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	378 k	122 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	96 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	981 k	875 k	1,23 M	1,31 M	1,75 M
Total des liquidités et VMP	981 k	875 k	1,23 M	1,31 M	1,75 M
Créances clients, total	6 k	-	1 M	1,18 M	1,27 M
Autres créances	1,25 k	-	253 k	319 k	205 k
Total des créances	7,25 k	-	1,26 M	1,5 M	1,47 M
Dépenses payées d'avance	-	-	34,72 k	37,49 k	63,08 k
Autres actifs à court terme, total	1,25 k	3 k	45,84 k	73,92 k	167 k
Total de l'actif circulant	982 k	878 k	2,57 M	2,92 M	3,45 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	2 M	2,14 M	2,12 M
Amortissements cumulés	-	-	-825 k	-907 k	-820 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1,17 M	1,23 M	1,3 M
Investissements à long terme	-	-	8,15 k	7,94 k	8,25 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	43	324	-
Total des actifs	982 k	878 k	3,75 M	4,16 M	4,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,2 k	-	24,9 k	39,3 k	155 k
Charges à payer, total	9 k	17,8 k	352 k	254 k	501 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	65,15 k	64,79 k	76,66 k
Impôts sur le revenu à payer	-	3,36 k	3,36 k	60,48 k	71,27 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	734 k
Autres passifs à court terme	649	-	445 k	1,04 M	72,24 k
Total du passif circulant	13,2 k	21,16 k	891 k	1,46 M	1,61 M
Contrats de location à long terme	-	-	591 k	551 k	551 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	12,01 k	4,99 k	8,21 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	18,49 k
Total du passif	13,2 k	21,16 k	1,49 M	2,02 M	2,19 M
Actions ordinaires, total	7,33 k	7,33 k	8,16 k	8,16 k	8,19 k
Primes d'émissions d'actions	1,41 M	1,41 M	10,47 M	10,47 M	10,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-452 k	-564 k	-7,9 M	-8,04 M	-8,12 M
Résultat global et autres	-	-	-320 k	-272 k	-58,38 k
Total des fonds propres ordinaires	969 k	857 k	2,26 M	2,16 M	2,62 M
Intérêts minoritaires	-	-	-629	-19,02 k	-53,96 k
Total des capitaux propres	969 k	857 k	2,26 M	2,15 M	2,57 M
Total du passif et des capitaux propres	982 k	878 k	3,75 M	4,16 M	4,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,61 M	73,32 M	81,55 M	81,55 M	81,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,61 M	73,32 M	81,55 M	81,55 M	81,92 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	969 k	857 k	2,26 M	2,16 M	2,62 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	0	0	657 k	615 k	628 k
Dette nette	-981 k	-875 k	-578 k	-694 k	-1,12 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	768 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-629	-19,02 k	-53,96 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	8,15 k	7,94 k	8,25 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	859 k	937 k	874 k
Employés à temps plein	-	-	95	119	129
Salariés à temps partiel	2	3	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	55,08 k	55,08 k	47 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-378 k	-112 k	17,94 k	-144 k	-85,33 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	133 k	120 k	130 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	133 k	120 k	130 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-637	-18,39 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-18,92 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	61,36 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	152	9,84 k	479
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	55,08 k	-84,5 k	66,3 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1,27 k	-	-34,94 k
Variation des créances	21,22 k	-	-413 k	-65,45 k	-13,44 k
Variation des dettes fournisseurs	-18,9 k	-4,2 k	1,18 k	13,46 k	113 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-71,7 k	325 k	156 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,02 k	3,36 k	-197 k	56 k	4,69 k
Variation des impôts différés	-	-	303 k	-61,2 k	202 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-464	7,05 k	-39,86 k	131 k	-16,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-378 k	-106 k	-210 k	343 k	504 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-32,48 k	-138 k	-109 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	11,68 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-70,79 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-32,48 k	-209 k	-97,58 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	41,82 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	41,82 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-74,58 k	-77,4 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-135 k
Total de la dette remboursée	-	-	-74,58 k	-77,4 k	-135 k
Émission d'actions ordinaires	837 k	-	-	-	328 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-319 k
Flux de trésorerie de financement	837 k	-	-74,58 k	-77,4 k	-83,76 k
Ajustements des taux de change	-	-	-28,47 k	19,27 k	116 k
Variation nette de la trésorerie	460 k	-106 k	-346 k	75,74 k	438 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	391	2,79 k	1,88 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	642	105 k	105 k	272 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-212 k	-70,22 k	-367 k	251 k	410 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-212 k	-70,22 k	-367 k	251 k	410 k
Variation du fonds de roulement net	604	-6,21 k	531 k	-295 k	-370 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-74,58 k	-77,4 k	-92,76 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,23	-8,22	2,76	-0,64	0,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,9	-8,37	3,39	-0,89	0,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,55	-12,29	1,19	-7,36	-4,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,55	-12,29	1,15	-6,49	-3,34
Analyse des marges
Marge brute %	30	-	96,61	42,09	37,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	920,74	-	93,31	43,29	36,56
Marge d’EBITDA %	-	-	5,68	0,56	2,02
Marge EBITA %	-890,74	-	3,29	-1,19	0,58
Marge d'EBIT %	-890,74	-	3,29	-1,19	0,58
Marge des activités poursuivies %	-888,89	-	0,6	-4,79	-2,35
Marge nette %	-888,89	-	0,58	-4,24	-1,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-888,89	-	0,58	-4,24	-1,66
Marge nette normalisée %	-556,62	-	2,3	-0,25	1,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-558,31	-	-11,79	7,43	7,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-558,31	-	-11,79	7,43	7,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	-	1,34	0,85	1,15
Rotation des actifs corporels	-	-	-	2,82	4,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,17	-	-	3,09	4,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	74,39	41,47	2,89	2	2,14
Quick Ratio	74,29	41,33	2,8	1,92	2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-28,61	-5,01	-0,24	0,23	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	115,26	-	-	118,42	87,73
Délais de paiement des fournisseurs	115,26	-	48,86	6	11,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	29,07	28,69	24,46
Dette totale / Capital total	-	-	22,52	22,29	19,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	26,19	25,67	21,48
Dette à long terme / Capital total	-	-	20,29	19,95	17,25
Dette totale / Total de l'actif	1,34	2,41	39,81	48,46	46,03
Dette totale / EBITDA	-	-	3,71	32,58	3,15
Dette nette / EBITDA	-	-	-3,27	-36,76	-5,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	4,55	-5,15	6,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-4	5,81	-12,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	111,11	-	-	8,78	51,56
Résultat brut, Croissance 1 an	111,11	-	-	1,61	33,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-91,97	30,78
EBITA, 1 an Croissance en %	301,64	-67,67	-183,68	-139,49	-173,14
EBIT, 1 an Croissance %	301,64	-67,67	-183,68	-139,49	-173,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	351,74	-70,28	-116,56	-971,87	-25,74
Résultat net, Croissance 1 an	351,74	-70,28	-115,99	-847,25	-40,57
Résultat net normalisé sur 1 an	356,53	-71,39	-205,61	-111,65	-805,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	200,97	-70,28	-114,58	-836,4	-40,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-66,67	-	-	17,86	5,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	4,95	5,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	91,27	-10,62	327,6	10,92	14,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	98,23	-11,58	163,78	-4,2	5,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	98,23	-11,58	163,78	-4,2	5,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	389,92	-71,94	98,56	-262,98	1,96 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	325,95	-21,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	422,07	-168,59	-710,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	422,07	-168,59	-710,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	28,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	16,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-47,99	-42,51	-46,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-47,99	-42,51	-46,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,82	20,15	154,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,2	13,12	110,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,03	-64,61	-9,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-79,19	7,25	108,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	12,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	5,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	95,5	117,78	12,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	52,72	58,96	7,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,72	58,96	7,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,35	79,89	54,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	83,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	89,24	5,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	89,24	5,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-52,55	-37,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-52,55	-37,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,58	2,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,55	-8,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-67,03	-4,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-30,08	-12,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,85	75,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,73	45,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,73	45,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,16	68,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	80,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	80,02