Flux de Trésorerie Asia Pack Limited

Actions

ASIAPAK6

INE784M01016

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
57,00 ^INR	-0,87%		-0,87%	+24,73%

13/08	Asia Pack Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Asia Pack Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASIA PACK LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	500 k	520 k	835 k	2,13 M	1,89 M
Total Chiffre d'affaires	500 k	520 k	835 k	2,13 M	1,89 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	21,66 k	550	-
Résultat Brut	500 k	520 k	814 k	2,13 M	1,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,45 M	2,5 M	2,91 M	3,01 M	3,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	664 k	531 k	531 k	387 k	337 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,05 M	1,12 M	1,32 M	3,55 M	1,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,17 M	4,14 M	4,77 M	6,95 M	5,08 M
Résultat d'Exploitation	-3,67 M	-3,62 M	-3,96 M	-4,82 M	-3,19 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	5,76 M	6,67 M	8,86 M	7,03 M	6,82 M
Charges d'intérêt nettes	5,76 M	6,67 M	8,86 M	7,03 M	6,82 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-164 k	-335 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	481	-
EBT, hors éléments non courants	1,93 M	2,71 M	4,9 M	2,21 M	3,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	39,72 k	-	14,13 k	1,68 M	992 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,97 M	2,71 M	4,92 M	3,89 M	4,63 M
Charge d'impôt	78,41 k	600 k	1,23 M	-190 k	2,3 M
Résultat des activités poursuivies	1,89 M	2,11 M	3,69 M	4,08 M	2,33 M
Résultat net part du groupe	1,89 M	2,11 M	3,69 M	4,08 M	2,33 M
Résultat net	1,89 M	2,11 M	3,69 M	4,08 M	2,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,89 M	2,11 M	3,69 M	4,08 M	2,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,89 M	2,11 M	3,69 M	4,08 M	2,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,72	0,8	1,4	1,55	0,88
BPA de base - Activités poursuivies	0,72	0,8	1,4	1,55	0,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,64 M	2,64 M	2,64 M	2,64 M	2,64 M
Bénéfice net par action - dilué	0,72	0,8	1,4	1,55	0,88
BPA dilué - Activités poursuivies	0,72	0,8	1,4	1,55	0,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,64 M	2,64 M	2,64 M	2,64 M	2,64 M
BPA de base normalisé	0,46	0,64	1,16	0,52	0,86
BPA dilué normalisé	0,46	0,64	1,16	0,52	0,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,01 M	-3,09 M	-3,43 M	-4,43 M	-2,85 M
EBITA	-3,67 M	-3,62 M	-3,95 M	-4,82 M	-3,18 M
EBIT	-3,67 M	-3,62 M	-3,96 M	-4,82 M	-3,19 M
EBITDAR	-2,89 M	-2,97 M	-3,31 M	-4,31 M	-2,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,3 M	7,19 M	9,71 M	10,84 M	9,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,98	22,14	25,07	-4,9	49,71
Total des impôts courants	0	513 k	1,22 M	657 k	822 k
Total des impôts différés	78,41 k	87,05 k	12,95 k	-847 k	1,48 M
Résultat net normalisé	1,21 M	1,7 M	3,07 M	1,38 M	2,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	40,19 k	44,81 k	43,09 k	44,4 k	59,53 k
Dépense de marketing	40,19 k	44,81 k	43,09 k	44,4 k	59,53 k
Charges locatives nettes, total	120 k	120 k	120 k	120 k	120 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	21,66 k	550	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	249 k	103 k	26,66 M	1,29 M	1,45 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	214 k	21,14 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	28,63 M
Total des liquidités et VMP	249 k	103 k	26,88 M	22,43 M	30,08 M
Créances clients, total	431 k	384 k	93,1 k	74,12 k	-
Autres créances	8	3,22 k	-	-	-
Notes à recevoir	568 k	539 k	707 k	607 k	485 k
Total des créances	999 k	926 k	800 k	681 k	485 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,25 M	1,03 M	27,68 M	23,12 M	30,57 M
Immobilisations corporelles brutes	35,89 M	35,89 M	15,8 M	15,8 M	15,8 M
Amortissements cumulés	-18,29 M	-18,82 M	-14,9 M	-14,95 M	-14,95 M
Immobilisations corporelles nettes	17,6 M	17,07 M	909 k	858 k	858 k
Investissements à long terme	81,14 M	80,8 M	263 M	290 M	292 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,15 k	4,22 k	3,3 k	2,37 k	1,44 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	92,68 M	96,08 M	73,78 M	81,94 M	78,17 M
Autres actifs à long terme, total	10,33 k	10,33 k	15,64 M	15,3 M	14,97 M
Total des actifs	193 M	195 M	381 M	412 M	417 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	351 k	435 k	397 k	425 k	149 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	19,39 k	25,42 k	132 k	130 k	110 k
Total du passif circulant	370 k	461 k	530 k	555 k	260 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	765 k	803 k	1 M	1,07 M	1,21 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,93 M	2,01 M	39,67 M	44,54 M	46,39 M
Autres passifs non courants	95,24 k	79,78 k	106 k	117 k	87,53 k
Total du passif	3,16 M	3,36 M	41,31 M	46,28 M	47,94 M
Actions ordinaires, total	26,37 M	26,37 M	26,37 M	26,37 M	26,37 M
Primes d'émissions d'actions	25,52 M	25,52 M	25,52 M	25,52 M	25,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,77 M	23,89 M	27,57 M	31,65 M	33,98 M
Résultat global et autres	116 M	116 M	260 M	282 M	283 M
Total des fonds propres ordinaires	190 M	192 M	339 M	365 M	369 M
Total des capitaux propres	190 M	192 M	339 M	365 M	369 M
Total du passif et des capitaux propres	193 M	195 M	381 M	412 M	417 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,64 M	2,64 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,64 M	2,64 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
Actif net par action	71,86	72,66	112,81	121,41	122,64
Actif corporel net	190 M	192 M	339 M	365 M	369 M
Actif corporel net par action	71,86	72,66	112,81	121,4	122,64
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-249 k	-103 k	-26,88 M	-22,43 M	-30,08 M
Dette relative aux contrats de location	960 k	960 k	960 k	960 k	960 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	32,94 M	32,6 M	32,78 M	32,9 M	33,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Bâtiments, total	20,08 M	20,08 M	-	-	-
Machines, total	14,91 M	14,91 M	14,91 M	14,91 M	14,91 M
Employés à temps plein	4	4	4	4	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,89 M	2,11 M	3,69 M	4,08 M	2,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	664 k	530 k	530 k	386 k	336 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	926	926	926	926	926
Amortissements et dépréciations, Total	664 k	531 k	531 k	387 k	337 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-39,72 k	-	-14,13 k	-1,68 M	-992 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	164 k	335 k	-178 k	-118 k	-268 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,27 M	-6,52 M	-8,36 M	-6,16 M	-5,18 M
Variation des créances	-47,2 k	47,2 k	291 k	18,98 k	74,12 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-40,08 k	113 k	296 k	103 k	-190 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	99,09 k	25,69 k	-164 k	99,6 k	122 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,58 M	-3,36 M	-3,91 M	-3,27 M	-3,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	39,72 k	-	-200 k	-19,25 M	-6,5 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,08 M	3,21 M	30,67 M	-2,85 M	10,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,12 M	3,21 M	30,47 M	-22,1 M	3,93 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-459 k	-145 k	26,56 M	-25,37 M	159 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	583 k	475 k	740 k	588 k	681 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,91 M	-1,57 M	-1,75 M	-2,48 M	-1,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,91 M	-1,57 M	-1,75 M	-2,48 M	-1,75 M
Variation du fonds de roulement net	282 k	-163 k	-195 k	-144 k	98,83 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,2	-1,17	-0,86	-0,76	-0,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,22	-1,19	-0,93	-0,86	-0,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1	1,11	1,39	1,16	0,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1	1,11	1,39	1,16	0,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	97,41	99,97	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	490,73	480,23	348,91	141,34	169,51
Marge d’EBITDA %	-601,35	-594,8	-410,1	-208,29	-150,41
Marge EBITA %	-734,06	-696,66	-473,52	-226,44	-168,13
Marge d'EBIT %	-734,25	-696,83	-473,63	-226,48	-168,18
Marge des activités poursuivies %	378,1	406,11	441,35	191,49	122,93
Marge nette %	378,1	406,11	441,35	191,49	122,93
Net Avail. Pour la marge commune %	378,1	406,11	441,35	191,49	122,93
Marge nette normalisée %	241,15	325,99	367,06	64,88	120,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-382,47	-302,08	-209,09	-116,6	-92,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-382,47	-302,08	-209,09	-116,6	-92,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,01	0
Rotation des actifs corporels	0,03	0,03	0,83	2,41	2,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,23	1,28	3,5	25,46	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,37	2,24	52,26	41,65	117,77
Quick Ratio	1,84	1,07	50,93	40,55	115,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,66	-7,3	-7,38	-5,89	-14,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	297,53	286,09	104,54	14,33	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,64	1,72	10,85	11,25	11,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,08	0,03	7,85	5,06	10,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	0,03	7,85	5,06	10,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-65,64	4	60,61	154,94	-11,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-65,64	4	62,7	161,65	-11,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,37	2,87	10,74	29,48	-35,76
EBITA, 1 an Croissance en %	18,93	-1,3	9,17	21,91	-33,95
EBIT, 1 an Croissance %	18,92	-1,3	9,16	21,91	-33,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92,94	11,7	74,55	10,61	-42,89
Résultat net, Croissance 1 an	92,94	11,7	74,55	10,61	-42,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,28	40,59	80,84	-54,94	64,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	93,73	11,61	74,7	10,61	-43,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,29	-10,95	-75,75	-20,38	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,63	-3,01	-17,58	-5,58	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,02	1,2	95,24	8,1	1,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,02	1,11	77,1	7,62	1,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,02	1,11	77,1	7,62	1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,83	-6,02	16,31	-16,28	15,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	50,25	-17,86	11,17	42,17	-29,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	50,25	-17,86	11,17	42,17	-29,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,83	-40,22	29,24	102,35	50,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,83	-40,22	27,55	106,33	52,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,73	13,11	6,73	19,74	-8,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,56	8,34	3,8	15,36	-10,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,56	8,34	3,8	15,36	-10,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,98	46,81	39,63	38,95	-20,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,98	46,81	39,63	38,95	-20,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,79	11,68	59,45	-9,73	-13,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,98	47,04	39,63	39,01	-20,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	0	-53,53	-56,06	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,96	-3,32	-77,27	-11,79	-2,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,89	1,11	40,56	45,27	4,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,77	1,06	33,82	38,06	4,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,77	1,06	33,82	38,05	4,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-77,86	17,87	4,55	-1,32	-1,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-83,67	11,09	-4,44	25,71	0,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-83,67	11,09	-4,44	25,71	0,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,75	-18,48	-16,89	62,09	53,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,75	-18,48	-17,62	62,07	55,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,44	-11,37	12,31	13,83	-2,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,37	-11,05	8,62	9,52	-4,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,37	-11,05	8,61	9,52	-4,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,74	-1,13	55,53	29,2	3,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,74	-1,13	55,53	29,2	3,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,6	4,59	31,15	4,64	10,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,74	-1,16	55,74	29,2	3,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,64	-44,4	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,47	-4,31	-63,21	-63,46	-8,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,96	0,99	25,91	28,78	28,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,88	0,89	21,85	24,44	24,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,88	0,89	21,84	24,44	24,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-61,98	-64,15	17,35	-2,91	3,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-69,33	-72,02	11,12	9,09	3,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-69,33	-72,02	11,12	9,09	3,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-70,84	-43,27	-0,02	17,27	5,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-27,56	-7,12	-0,54	17,26	5,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,08	-7,66	-2,01	-0,03	3,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,25	-8,86	-3,05	-1,3	0,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,24	-8,86	-3,05	-1,3	0,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,36	21,39	26,05	13,29	18,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,36	21,39	26,05	13,29	18,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,02	32,55	23,1	-1,39	10,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,36	21,67	26,05	13,29	18,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-64,85	-64,56	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,49	-4,07	-46,21	-46,44	-45,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,16	-5,11	8,32	16,8	16,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,77	0,87	12,95	14,37	14,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,77	0,87	12,95	14,37	14,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,59	-4,78	-43,02	-46,25	9,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,89	-8,47	-51,68	-48,97	6,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,74	-8,44	-51,68	-48,97	6,61