Flux de Trésorerie Asia Pacific Securities

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APS

VN000000APS4

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture HANOI S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 400,00 ^VND	0,00%		0,00%	-26,03%

20/07	Asia Pacific Securities Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/04	Asia Pacific Securities Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASIA PACIFIC SECURITIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,36 Md	175 M	2,73 Md
Intérêts payés, total	675 M	554 M	-
Revenus nets d'intérêts	686 M	-379 M	2,73 Md
Commission de courtage	9,25 Md	6,88 Md	8,48 Md
Asset Management Fee	1,11 Md	756 M	709 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	1,38 Md	1,45 Md	1,06 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	407 Md	213 Md	156 Md
Autres recettes, total	14,59 Md	15,98 Md	12,27 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	434 Md	238 Md	181 Md
Total Chiffre d'affaires	434 Md	238 Md	181 Md
Coût des services fournis, total	202 Md	-887 M	27,15 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-761 M	-1,02 Md	-634 M
Total des dépenses de fonctionnement	201 Md	-1,91 Md	26,52 Md
Résultat d'Exploitation	233 Md	239 Md	155 Md
Autres produits non opérationnels	37,3 M	-447 M	-399 M
EBT, hors éléments non courants	233 Md	239 Md	154 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-415 Md	-218 Md	-194 Md
EBT, elements non courants inclus	-182 Md	20,5 Md	-39,73 Md
Charge d'impôt	-2,16 Md	-1,28 Md	-8,07 Md
Résultat des activités poursuivies	-180 Md	21,78 Md	-31,66 Md
Résultat net part du groupe	-180 Md	21,78 Md	-31,66 Md
Résultat net	-180 Md	21,78 Md	-31,66 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-180 Md	21,78 Md	-31,66 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-180 Md	21,78 Md	-31,66 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,17 k	262,44	-381,44
BPA de base - Activités poursuivies	-2,17 k	262,44	-381,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	83 M	83 M	83 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,17 k	262	-381,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,17 k	262	-381,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	83 M	83 M	83 M
BPA de base normalisé	1,75 k	1,8 k	1,16 k
BPA dilué normalisé	1,75 k	1,8 k	1,16 k
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	435 Md	238 Md	181 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,19	-6,26	20,31
Total des impôts courants	8,29 Md	1,3 Md	-
Total des impôts différés	-10,45 Md	-2,58 Md	-8,07 Md
Résultat net normalisé	145 Md	149 Md	96,38 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	151 Md	85,5 Md	81,76 Md
Créances clients, total	7,57 Md	6,7 Md	7,69 Md
Autres créances	-31,1 Md	17,2 Md	31,28 Md
Immobilisations corporelles brutes	17,1 Md	16,24 Md	16,36 Md
Amortissements cumulés	-10,17 Md	-11,01 Md	-11,78 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,93 Md	5,23 Md	4,58 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,36 Md	3,51 Md	2,47 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	426 Md	482 Md	426 Md
Autres actifs à court terme, total	176 Md	149 Md	149 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	45,4 Md	47,98 Md	56,05 Md
Autres actifs à long terme, total	16,73 Md	18,27 Md	18,98 Md
Total des actifs	803 Md	815 Md	777 Md
Passifs
Comptes à payer, total	425 M	493 M	676 M
Charges à payer, total	6,28 Md	3,08 Md	2,62 Md
Dette à long terme	4,63 Md	4,63 Md	-
Impôts sur le revenu à payer	5,25 Md	1,01 Md	785 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,86 Md	2,88 Md	2,02 Md
Total du passif	21,45 Md	12,09 Md	6,1 Md
Actions ordinaires, total	830 Md	830 Md	830 Md
Primes d'émissions d'actions	13,76 Md	13,76 Md	13,76 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,36 Md	-43,58 Md	-75,24 Md
Résultat global et autres	2,87 Md	2,87 Md	2,87 Md
Total des fonds propres ordinaires	781 Md	803 Md	771 Md
Total des capitaux propres	781 Md	803 Md	771 Md
Total du passif et des capitaux propres	803 Md	815 Md	777 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,21 M	83 M	83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	83,21 M	83 M	83 M
Actif net par action	9,39 k	9,68 k	9,29 k
Actif corporel net	778 Md	800 Md	769 Md
Actif corporel net par action	9,35 k	9,63 k	9,26 k
Total de la dette	4,63 Md	4,63 Md	0
Dette nette	-573 Md	-563 Md	-508 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	-180 Md	21,78 Md	-31,66 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,77 Md	840 M	770 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,77 Md	840 M	770 M
Amortissement des charges différées, total	-	957 M	1,16 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	52,26 Md	12,9 Md	40,34 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	85,72 Md	-68,36 Md	15,39 Md
Variation des créances	-3,15 Md	431 M	-990 M
Variation des dettes fournisseurs	-812 M	68,52 M	182 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-4,8 Md	-5,54 Md	-220 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-128 Md	8,98 Md	-2,53 Md
Autres activités opérationnelles	167 Md	-37,3 Md	-21,31 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,5 Md	-65,23 Md	1,13 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-200 M	-249 M	-239 M
Flux de trésorerie d'investissement	-200 M	-249 M	-239 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,63 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-4,63 Md
Flux de trésorerie de financement	-	-	-4,63 Md
Variation nette de la trésorerie	-9,7 Md	-65,48 Md	-3,74 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	675 M	554 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 Md	7,04 Md	-
Dette nette émise / remboursée	-	-	-4,63 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,24	2,69	-3,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,65	2,75	-4,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,65	2,75	-4,02
Analyse des marges
Marge brute %	97,98	97	95,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,55	-3,38	10,86
Marge des activités poursuivies %	-41,45	9,17	-17,48
Marge nette %	-41,45	9,17	-17,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,45	9,17	-17,48
Marge nette normalisée %	33,51	62,88	53,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,29	0,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	43,43	99,19	114
Quick Ratio	32,94	79,23	89,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,57	-8,74	0,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,59	0,58	-
Dette totale / Capital total	0,59	0,57	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,59	0,58	-
Dette à long terme / Capital total	0,59	0,57	-
Dette totale / Total de l'actif	2,67	1,48	0,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,19	-45,28	-23,75
Résultat brut, Croissance 1 an	3,88	-45,83	-24,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,93	-112,11	-245,34
Résultat net, Croissance 1 an	-59,93	-112,11	-245,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,57	2,69	-35,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,93	-112,08	-245,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,72	2,79	-3,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,67	1,55	-4,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,71	2,78	-3,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-808,51	586,5	-101,73
CAPEX, Croissance 1 an	-95,7	24,5	-4,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,79	-24,86	-35,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,23	-24,98	-36,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,45	-77,98	-58,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,45	-77,98	-58,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,67	-21,88	-18,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,44	-78	-58,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,57	-8,6	-0,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-29,45	-8,56	-1,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,72	-8,59	-0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-83,43	597,42	-65,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-70,7	-76,85	9,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40	-31,76	-24,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	65,68	-31,65	-24,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,09	-66,17	-58,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,09	-66,17	-58,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,44	-30,38	-26,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,35	-66,19	-58,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,01	-17,11	-7,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,03	-20,34	-7,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,84	-17,23	-7,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,53	-42,66	-5,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,19	-52,55	-62,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,69	53,72	2,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	76,85	92,97	13,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	147,04	-9,38	-10,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	147,04	-9,38	-10,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	83,22	99,77	13,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	112,41	-22,11	-23,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,46	18,61	14,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,16	17,94	13,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,37	18,51	13,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,44	20,91	-47,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,51	-	13,38