Flux de Trésorerie Asia Media Group

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Temps Différé BURSA MALAYSIA 10:57:32 06/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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28/08	MMM Group Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/07	MMM Group Berhad : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité d'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: ASIA MEDIA GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Chiffre d'affaires	11,8 M	12,28 M	7,41 M	7,97 M	17,93 M
Total Chiffre d'affaires	11,8 M	12,28 M	7,41 M	7,97 M	17,93 M
Coût des marchandises vendues, total	4,43 M	5,6 M	5,05 M	4,48 M	10,14 M
Résultat Brut	7,37 M	6,67 M	2,37 M	3,48 M	7,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,01 M	4,43 M	4,41 M	4,46 M	3,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,37 k	-2,59 M	-1,8 M	-1,39 M	-128 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3 M	1,84 M	2,61 M	3,07 M	3,41 M
Résultat d'Exploitation	4,37 M	4,84 M	-247 k	414 k	4,38 M
Intérêts payés, total	-22,56 k	-73,51 k	-62,92 k	-393 k	-574 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,24 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-12,32 k	-73,51 k	-62,92 k	-393 k	-574 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	4,36 M	4,76 M	-310 k	20,93 k	3,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,34 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,41 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,7 M	4,76 M	-310 k	20,93 k	3,8 M
Charge d'impôt	1,13 M	1,51 M	-519 k	636 k	787 k
Résultat des activités poursuivies	6,56 M	3,25 M	209 k	-615 k	3,02 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	6,56 M	3,25 M	209 k	-615 k	3,02 M
Intérêts minoritaires	-	1,1 k	2,04 k	-	-
Résultat net	6,56 M	3,25 M	211 k	-615 k	3,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,56 M	3,25 M	211 k	-615 k	3,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,56 M	3,25 M	211 k	-615 k	3,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,01	0	-0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,01	0	-0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	268 M	311 M	311 M	311 M	311 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,01	0	-0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,01	0	-0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	268 M	311 M	311 M	311 M	311 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	-0	0	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	-0	0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,46 M	5,17 M	130 k	794 k	4,76 M
EBITA	4,37 M	4,84 M	-247 k	414 k	4,38 M
EBIT	4,37 M	4,84 M	-247 k	414 k	4,38 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	14,7	31,71	167,61	3,04 k	20,7
Total des impôts courants	982 k	700 k	16,36 k	598 k	684 k
Total des impôts différés	149 k	810 k	-535 k	38,09 k	104 k
Résultat net normalisé	2,72 M	2,98 M	-191 k	13,08 k	2,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	22,56 k	73,51 k	62,92 k	393 k	574 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,01 M	4,43 M	4,41 M	4,46 M	3,54 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,92 M	173 k	331 k	588 k	1,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,92 M	173 k	331 k	588 k	1,73 M
Créances clients, total	559 k	2,16 M	1,11 M	2,61 M	1,92 M
Autres créances	1,84 M	243 k	655 k	2,54 M	2,35 M
Total des créances	2,4 M	2,41 M	1,77 M	5,14 M	4,27 M
Stocks	-	-	-	-	261 k
Dépenses payées d'avance	832 k	1,48 M	1,97 M	3,56 M	2,49 M
Autres actifs à court terme, total	235 k	185 k	107 k	445 k	1,93 M
Total de l'actif circulant	8,38 M	4,25 M	4,18 M	9,74 M	10,68 M
Immobilisations corporelles brutes	3,65 M	5,31 M	5,34 M	5,77 M	4,7 M
Amortissements cumulés	-220 k	-902 k	-1,78 M	-1,99 M	-2,38 M
Immobilisations corporelles nettes	3,43 M	4,41 M	3,56 M	3,78 M	2,31 M
Investissements à long terme	1	9,16 M	10,14 M	9,01 M	9,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	11,82 M	17,81 M	17,88 M	22,52 M	22,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	31,5 k	803 k	381 k	659 k
Charges à payer, total	275 k	1,81 M	620 k	840 k	1,29 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1 M
Part à court terme des contrats de location	398 k	494 k	450 k	743 k	106 k
Impôts sur le revenu à payer	516 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	427 k	543 k	551 k
Autres passifs à court terme	446 k	948 k	1,82 M	3,15 M	2,06 M
Total du passif circulant	1,63 M	3,28 M	4,12 M	5,65 M	5,66 M
Dette à long terme	-	-	-	3 M	-
Contrats de location à long terme	545 k	801 k	350 k	639 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	149 k	960 k	424 k	462 k	566 k
Total du passif	2,33 M	5,04 M	4,9 M	9,75 M	6,23 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	400 k	700 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	400 k	700 k
Actions ordinaires, total	33,2 M	33,2 M	33,2 M	33,2 M	33,2 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,71 M	-20,45 M	-20,24 M	-20,86 M	-17,84 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	9,49 M	12,74 M	12,95 M	12,34 M	15,35 M
Intérêts minoritaires	-	28,9 k	26,86 k	26,86 k	26,86 k
Total des capitaux propres	9,49 M	12,77 M	12,98 M	12,76 M	16,08 M
Total du passif et des capitaux propres	11,82 M	17,81 M	17,88 M	22,52 M	22,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	311 M	311 M	311 M	311 M	311 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	311 M	311 M	311 M	311 M	311 M
Actif net par action	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05
Actif corporel net	9,49 M	12,74 M	12,95 M	12,34 M	15,35 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05
Total de la dette	943 k	1,3 M	800 k	4,38 M	1,11 M
Dette nette	-3,97 M	1,12 M	469 k	3,79 M	-620 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	28,9 k	26,86 k	26,86 k	26,86 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,53 M	3,54 M	3,57 M	3,57 M	3,74 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Résultat net	6,56 M	3,25 M	211 k	-615 k	3,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	228 k	779 k	880 k	1,03 M	794 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	228 k	779 k	880 k	1,03 M	794 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,34 M	-	4,11 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-2,57 M	-1,39 M	-521 k	255 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	141 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	28,4 k	94,09 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	858 k	109 k	-1,38 M	-260 k	-334 k
Variation des créances	-3,62 M	-2,22 M	653 k	-3,45 M	2,23 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-261 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,5 M	651 k	2,08 M	737 k	-357 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-658 k	9,22 k	1,06 M	-3,05 M	5,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,56 M	-1,01 M	-32,44 k	-8,88 k	-170 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-2,38 k	30 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-141 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3,5 M	-431 k	70 k	-2 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,71 M	-4,48 M	-463 k	61,12 k	-2,17 M
Dette à court terme émise, total	-	300 k	58,04 k	500 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3 M	-
Total de la dette émise	-	300 k	58,04 k	3,5 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-100 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-156 k	-437 k	-496 k	-658 k	-2,43 M
Total de la dette remboursée	-156 k	-537 k	-496 k	-658 k	-2,43 M
Émission d'actions ordinaires	8,69 M	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	400 k	300 k
Autres activités de financement, total	-270 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,27 M	-237 k	-438 k	3,24 M	-2,13 M
Variation nette de la trésorerie	4,9 M	-4,71 M	158 k	257 k	1,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,56 k	73,51 k	62,92 k	393 k	574 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	466 k	1,44 M	443 k	22,93 k	736 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,74 M	1,88 M	1,77 M	-3,03 M	2,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,72 M	1,93 M	1,81 M	-2,79 M	3,2 M
Variation du fonds de roulement net	7,98 M	863 k	-1,11 M	4,06 M	161 k
Dette nette émise (remboursée)	-156 k	-237 k	-438 k	2,84 M	-2,43 M

Période Fiscale: Mars	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)	2026 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	45,65	20,43	-0,86	1,28	12,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	113,31	24,68	-1,11	1,67	15,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	349,71	29,22	1,63	-4,78	20,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	329,16	29,27	1,65	-4,86	21,78
Analyse des marges
Marge brute %	62,46	54,37	31,93	43,72	43,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,46	36,07	59,49	56	19,72
Marge d’EBITDA %	37,79	42,12	1,75	9,97	26,55
Marge EBITA %	37,01	39,4	-3,33	5,2	24,42
Marge d'EBIT %	37,01	39,4	-3,33	5,2	24,42
Marge des activités poursuivies %	55,63	26,5	2,82	-7,72	16,83
Marge nette %	55,63	26,51	2,85	-7,72	16,83
Net Avail. Pour la marge commune %	55,63	26,51	2,85	-7,72	16,83
Marge nette normalisée %	23,07	24,26	-2,58	0,16	13,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-65,55	15,34	23,84	-38,06	15,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-65,43	15,71	24,37	-34,97	17,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,97	0,83	0,42	0,39	0,8
Rotation des actifs corporels	6,64	3,13	1,86	2,17	5,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,02	4,53	4,28	7,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,13	1,29	1,01	1,72	1,89
Quick Ratio	4,48	0,79	0,51	1,01	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	0	0,26	-0,54	0,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	40,46	80,87	85,21	46,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	30,27	48,21	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,94	10,14	6,16	34,33	6,88
Dette totale / Capital total	9,04	9,21	5,8	25,56	6,44
Dette à long terme / Capitaux propres	5,74	6,27	2,7	28,51	-
Dette à long terme / Capital total	5,22	5,7	2,54	21,22	-
Dette totale / Total de l'actif	19,71	28,3	27,39	43,32	27,91
EBIT / Charges d'intérêt	193,62	65,79	-3,92	1,05	7,62
EBITDA / Charges d'intérêt	203,72	76,39	10,06	3,67	9,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	90,17	62,65	9,55	3,65	8,71
Dette totale / EBITDA	0,21	0,23	1,26	3,04	0,21
Dette nette / EBITDA	-0,86	0,2	0,74	2,63	-0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,46	0,28	1,33	3,06	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,95	0,24	0,78	2,65	-0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,39 k	4,01	-39,6	7,43	125,05
Résultat brut, Croissance 1 an	12,58 k	5,34	-64,52	47,08	123,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-33,8	-97,49	512,18	499,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-486,33	-37,34	-105,1	-267,83	957,35
EBIT, 1 an Croissance %	-486,33	-37,34	-105,1	-267,83	957,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-671,83	-50,46	-93,56	-393,91	-590,24
Résultat net, Croissance 1 an	-671,92	-50,44	-93,5	-391,07	-590,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-477,15	-38,09	-106,43	-106,83	18,07 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-610,42	-57,34	-93,51	-394,99	-584,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	286,69	-48,49	133,88	-26,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,75 k	28,43	-19,31	6,17	-38,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,11 k	51,18	0,37	25,97	-0,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-272,53	34,29	1,66	-4,75	24,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-272,53	34,29	1,66	-4,75	24,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-607,31	-99,51	11,38 k	-387,88	-278,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-60,55	-96,79	-72,61	1,81 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-149,07	-6,12	-271,48	-193,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-150,45	-6,32	-254,15	-214,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	583,53	-20,74	-19,45	55,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	971,55	-38,87	-27,77	81,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-87,11	-60,8	505,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	106,82	-82,12	-70,74	321,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	106,82	-82,12	-70,74	321,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	68,32	-82,14	-56,51	279,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	68,36	-82,06	-56,52	277,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	103,11	-80,05	-93,37	252,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	47,56	-83,36	-56,25	278,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	41,14	9,76	31,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	504,87	1,8	-7,44	-19,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,01 k	23,18	12,44	11,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	52,21	16,84	-1,6	8,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	52,21	16,84	-1,6	8,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-73,35	-25,11	1,72 k	126,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-88,75	-90,62	128,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,13	26,88	26,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,25	20,17	33,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	204,45	-12,28	13,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	244,07	-18,09	5,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-53,32	-2,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-39,8	-62,29	-3,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-39,8	-62,29	-3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,3	-54,58	-2,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,11	-54,58	-2,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,75	-86,04	-7,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-47,92	-56,62	-2,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,02	-3,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	209,06	3,24	-19,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	398,99	24,1	7,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	33,05	9,15	6,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	33,05	9,15	6,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	101,28	17,32	738,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-84,86	-44,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,56	14,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,02	18,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	132,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	166,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	80,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	174,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	111,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-