Flux de Trésorerie Ashtasidhhi Industries Limited

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Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:22:31 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,34 ^INR	-4,96%		+2,06%	-2,77%

28/05	Ashtasidhhi Industries Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
09/03	Ashtasidhhi Industries retire sa proposition d'émission préférentielle de 2 millions de bons de souscription	RE

c8465b.hTBEmuAkL_ReyDhDGZzrl1tN7vRBoLAs9vFw-gYs9Cs.0nUoyKhgecE8pXkKfaiN2gospaUk7Mp7gcUEjUNgnHrkcQv_v0NezSeRfQ

Données Financières Publiées: ASHTASIDHHI INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,74 M	3,53 M	2,87 M	7,68 M	15,43 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	128 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,03 k	666	4,86 k	3,5 k	2,9 k
Autres recettes, total	-	-	-	135 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,74 M	3,53 M	2,88 M	7,81 M	15,57 M
Coût des marchandises vendues, total	30,41 k	1,85 M	1,36 M	5,63 M	13,65 M
Résultat Brut	1,71 M	1,69 M	1,52 M	2,19 M	1,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	950 k	1 M	6,18 M	1,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,1 M	950 k	1 M	6,18 M	1,17 M
Résultat d'Exploitation	608 k	735 k	513 k	-3,99 M	755 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1	-314 k	-	99,02 k	-365 k
EBT, hors éléments non courants	608 k	421 k	513 k	-3,89 M	390 k
EBT, elements non courants inclus	608 k	421 k	513 k	-3,89 M	390 k
Charge d'impôt	322 k	108 k	109 k	-	114 k
Résultat des activités poursuivies	286 k	313 k	403 k	-3,89 M	276 k
Résultat net part du groupe	286 k	313 k	403 k	-3,89 M	276 k
Résultat net	286 k	313 k	403 k	-3,89 M	276 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	286 k	313 k	403 k	-3,89 M	276 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	286 k	313 k	403 k	-3,89 M	276 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,04	0,05	-0,52	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,04	0,05	-0,52	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,51 M	7,51 M	7,51 M	7,51 M	7,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,04	0,05	-0,52	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,04	0,05	-0,52	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,51 M	7,51 M	7,51 M	7,51 M	7,51 M
BPA de base normalisé	0,05	0,04	0,04	-0,32	0,03
BPA dilué normalisé	0,05	0,04	0,04	-0,32	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	608 k	735 k	513 k	-3,99 M	755 k
EBIT	608 k	735 k	513 k	-3,99 M	755 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,74 M	3,53 M	2,88 M	7,81 M	15,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	52,91	25,62	21,35	-	29,2
Total des impôts courants	175 k	100 k	150 k	-	114 k
Résultat net normalisé	380 k	263 k	321 k	-2,43 M	244 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	37,24 k	34,14 k	43,74 k	39,57 k	36,22 k
Dépense de marketing	37,24 k	34,14 k	43,74 k	39,57 k	36,22 k
Charges locatives nettes, total	-	7 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	188 k	357 k	625 k	609 k	702 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,14 M	2,4 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	789 k	1,28 M	681 k	-	-
Total des liquidités et VMP	977 k	1,63 M	1,31 M	1,75 M	3,1 M
Créances clients, total	10,48 k	-	11,7 k	27,71 M	30,59 M
Autres créances	-	-	-	452 k	354 k
Notes à recevoir	22,25 M	21,71 M	21,51 M	421 k	371 k
Total des créances	22,26 M	21,71 M	21,52 M	28,58 M	31,31 M
Autres actifs à court terme, total	387 k	416 k	292 k	34,11 k	42,42 k
Total de l'actif circulant	23,63 M	23,76 M	23,12 M	30,36 M	34,45 M
Immobilisations corporelles brutes	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M
Amortissements cumulés	-2,2 M	-2,2 M	-2,2 M	-2,2 M	-2,2 M
Immobilisations corporelles nettes	12,73 k	12,73 k	12,73 k	12,73 k	12,73 k
Investissements à long terme	81,87 M	81,87 M	82,96 M	71,87 M	71,87 M
Total des actifs	106 M	106 M	106 M	102 M	106 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	480 k	522 k	4,24 M
Charges à payer, total	613 k	435 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,75 k	-	-	15,39 k	116 k
Total du passif circulant	617 k	435 k	480 k	537 k	4,35 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	617 k	435 k	480 k	537 k	4,35 M
Actions ordinaires, total	75,1 M	75,1 M	75,1 M	75,1 M	75,1 M
Primes d'émissions d'actions	8,26 M	8,26 M	8,26 M	8,26 M	8,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,2 M	19,51 M	19,91 M	16,01 M	16,29 M
Résultat global et autres	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M
Total des fonds propres ordinaires	105 M	105 M	106 M	102 M	102 M
Total des capitaux propres	105 M	105 M	106 M	102 M	102 M
Total du passif et des capitaux propres	106 M	106 M	106 M	102 M	106 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,51 M	7,51 M	7,51 M	7,51 M	7,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,51 M	7,51 M	7,51 M	7,51 M	7,51 M
Actif net par action	13,97	14,01	14,06	13,54	13,58
Actif corporel net	105 M	105 M	106 M	102 M	102 M
Actif corporel net par action	13,97	14,01	14,06	13,54	13,58
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-977 k	-1,63 M	-1,31 M	-1,75 M	-3,1 M
Dette relative aux contrats de location	-	56 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	81,02 M	81,02 M	81,02 M	71,02 M	71,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M
Employés à temps plein	4	5	5	-	5

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	286 k	313 k	403 k	-3,89 M	276 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,03 k	-1,4 M	-4,86 k	-2,05 M	95,49 k
Variation des créances	-10,48 k	10,48 k	-11,7 k	-27,69 M	-2,88 M
Variation des stocks	-460 k	-486 k	594 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-178 k	-	41,68 k	3,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,46 M	539 k	372 k	20,61 M	-1,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,27 M	-1,2 M	1,35 M	-12,99 M	90,57 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,09 M	11,09 M	-
Autres activités d'investissement, total	1,03 k	1,37 M	4,86 k	1,88 M	2,9 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,03 k	1,37 M	-1,09 M	12,97 M	2,9 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,1 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-2,1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,1 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-825 k	169 k	267 k	-15,75 k	93,47 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	175 k	137 k	150 k	160 k	15,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,83 M	802 k	681 k	-9,24 M	1,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,83 M	802 k	681 k	-9,24 M	1,55 M
Variation du fonds de roulement net	-1,45 M	-342 k	-360 k	6,74 M	-1,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,1 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,36	0,44	0,3	-2,4	0,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,36	0,44	0,3	-2,41	0,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,27	0,3	0,38	-3,76	0,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,27	0,3	0,38	-3,76	0,27
Analyse des marges
Marge brute %	98,25	47,74	52,7	28	12,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,22	26,92	34,87	79,11	7,49
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	35,02	20,82	17,82	-51,11	4,85
Marge d'EBIT %	35,02	20,82	17,82	-51,11	4,85
Marge des activités poursuivies %	16,49	8,88	14,02	-49,84	1,77
Marge nette %	16,49	8,88	14,02	-49,84	1,77
Net Avail. Pour la marge commune %	16,49	8,88	14,02	-49,84	1,77
Marge nette normalisée %	21,89	7,46	11,14	-31,15	1,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	105,32	22,71	23,66	-118,24	9,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	105,32	22,71	23,66	-118,24	9,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,03	0,08	0,15
Rotation des actifs corporels	136,38	277,27	225,94	613,72	1,22 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,55	0,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,31	54,67	48,12	56,49	7,91
Quick Ratio	1,6	3,76	2,74	55,64	7,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,07	-2,76	2,82	-24,16	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	660,8	689,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	122,7	32,6	63,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,58	0,41	0,45	0,53	4,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-59,09	103,3	-18,51	171,63	99,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,81	-1,21	10,52	23,74	-12,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-82,59	20,86	21,7	-621,82	-118,9
EBIT, 1 an Croissance %	-82,59	20,86	21,7	-621,82	-118,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,86	9,42	28,69	-1,07 k	-107,08
Résultat net, Croissance 1 an	-90,86	9,42	28,69	-1,07 k	-107,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-82,59	-30,72	21,7	-859,47	-110
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,86	9,42	28,69	-1,04 k	-107,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	237 k	10,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,53	0,12	0,43	-3,63	4
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,27	0,3	0,38	-3,7	0,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,27	0,3	0,38	-3,7	0,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-141,88	160,39	701,79	5,27 k	-100,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-145,82	-56,16	12,36	-1,2 k	-116,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-145,82	-56,16	12,36	-1,2 k	-116,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,2	-8,8	28,71	48,78	132,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,59	-36,99	-5,73	26,3	4,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,76	-54,13	-8,18	207,86	-0,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,76	-54,13	-8,18	207,86	-0,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,92	-68,38	18,66	252,52	-17,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,92	-68,38	18,66	252,52	-17,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,33	-65,27	-8,18	204,02	-12,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,93	-68,38	18,66	252,52	-18,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	5,67	-	5,01 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,34	-0,7	0,27	-1,62	0,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,67	0,29	0,34	-1,68	-1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,67	0,29	0,34	-1,68	-1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,49	-37,17	71,25	777,34	-38,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,95	-55,18	-39	290,57	35,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,78	-55,18	-39	290,57	35,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,84	23,96	-12,16	65,1	63,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,66	-2,8	-29,05	8,65	11,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	7,67	0,94	-47,25	87,26	21,44
EBIT, 3 ans CAGR %	7,67	0,94	-47,25	87,26	21,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,6	-7,48	-49,52	138,68	-4,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,6	-7,48	-49,52	138,68	-4,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,67	-4,95	-47,25	85,7	-2,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,6	-7,48	-49,52	138,68	-4,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,28 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,29	-0,18	-0,33	-1,04	0,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,24	1,21	0,32	-1,02	-1,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,24	1,21	0,32	-1,02	-1,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,83	-0,33	-23,68	204,22	-18,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,56	-15,2	-44,55	71,59	36,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,56	-11,95	-44,55	71,59	36,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,65	18,62	13,8	33,35	29,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,64	2,33	0,37	3,58	-14,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	24,33	11,51	1,03	41,07	-26,39
EBIT, 5 ans CAGR %	24,33	11,51	1,03	41,07	-26,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,04	1,14	3,45	57,98	-38,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,04	1,14	3,45	57,98	-38,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,39	-0,06	1,03	51,33	-35,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,05	1,14	3,45	57,98	-38,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-75,32	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,14	0	0	0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,92	0,43	0,29	-0,76	-0,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,87	0,87	0,88	0,05	-0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,87	0,87	0,88	0,05	-0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,35	-11,55	13,37	60,66	-50,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,11	-18,52	-2,82	47,7	-17,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,11	-18,5	-2,82	51,06	-17,27