Bilan Ashfaq Textile Mills Limited

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ASHT

PK0051201017

Textiles et Cuirs

Cours en clôture Pakistan S.E. 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
45,51 ^PKR	-10,01%		+2,75%	+132,55%

30/09	Ashfaq Textile Mills Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
28/04	Ashfaq Textile Mills Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASHFAQ TEXTILE MILLS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Chiffre d'affaires	453 M	508 M	336 M	457 M	454 M
Total Chiffre d'affaires	453 M	508 M	336 M	457 M	454 M
Coût des marchandises vendues, total	399 M	444 M	421 M	493 M	412 M
Résultat Brut	54,29 M	64,21 M	-85,13 M	-36,39 M	42,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,4 M	43,79 M	46,05 M	39,18 M	37,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,25 M	1,7 M	10,94 k	-	745 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,65 M	45,48 M	46,06 M	39,18 M	37,93 M
Résultat d'Exploitation	13,64 M	18,72 M	-131 M	-75,57 M	4,7 M
Intérêts payés, total	-51,18 k	-52,97 k	-82,71 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,06 M	17,15 M	5,42 M	3,08 M
Charges d'intérêt nettes	-51,18 k	1,01 M	17,07 M	5,42 M	3,08 M
Autres produits non opérationnels	-29,48 k	-158 k	-55,12 k	-3,67 k	-13,94 k
EBT, hors éléments non courants	13,56 M	19,57 M	-114 M	-70,15 M	7,77 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	12,32 k	336 k	386 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,39 M	-	-	-	2,34 M
Règlements d'assurance	5,69 M	1,27 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,86 M	20,85 M	-114 M	-69,76 M	10,11 M
Charge d'impôt	5,72 M	1,81 M	-33,97 M	-11,91 M	4,11 M
Résultat des activités poursuivies	11,14 M	19,04 M	-79,88 M	-57,85 M	5,99 M
Résultat net part du groupe	11,14 M	19,04 M	-79,88 M	-57,85 M	5,99 M
Résultat net	11,14 M	19,04 M	-79,88 M	-57,85 M	5,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,14 M	19,04 M	-79,88 M	-57,85 M	5,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,14 M	19,04 M	-79,88 M	-57,85 M	5,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	0,41	-1,72	-1,24	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	0,41	-1,72	-1,24	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,67 M	46,57 M	46,57 M	46,57 M	46,57 M
Bénéfice net par action - dilué	0,25	0,41	-1,72	-1,24	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,25	0,41	-1,72	-1,24	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,67 M	46,57 M	46,57 M	46,57 M	46,57 M
BPA de base normalisé	0,19	0,26	-1,53	-0,94	0,1
BPA dilué normalisé	0,19	0,26	-1,53	-0,94	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	56,81 M	61,41 M	-90,16 M	-36,51 M	48,19 M
EBITA	13,64 M	18,72 M	-131 M	-75,57 M	4,7 M
EBIT	13,64 M	18,72 M	-131 M	-75,57 M	4,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,94	8,68	29,84	17,08	40,69
Total des impôts courants	6,66 M	6,35 M	6,31 M	11,67 M	5,68 M
Total des impôts différés	-939 k	-4,54 M	-40,28 M	-17,87 M	-1,57 M
Résultat net normalisé	8,47 M	12,23 M	-71,36 M	-43,84 M	4,85 M
Provisions de pension	8,33 M	7,76 M	11,16 M	14,72 M	17,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,02 M	2,01 M	2,19 M	2,73 M	1,82 M
Dépenses générales et administratives	37,38 M	41,77 M	43,86 M	36,45 M	35,36 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	3,21 M

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,73 M	63,03 M	35,74 M	17,99 M	21,72 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	60,77 M	60,72 M	-	6,96 k
Total des liquidités et VMP	71,73 M	124 M	96,46 M	17,99 M	21,73 M
Créances clients, total	83,89 M	93,91 M	49,55 M	98,12 M	125 M
Autres créances	40,98 M	32,68 M	35,14 M	45,31 M	47,83 M
Notes à recevoir	20,04 M	22,88 M	22,89 M	27,65 M	29,39 M
Total des créances	145 M	149 M	108 M	171 M	202 M
Stocks	29,52 M	42,22 M	32,06 M	38,61 M	31,83 M
Dépenses payées d'avance	532 k	578 k	653 k	742 k	6,28 M
Autres actifs à court terme, total	11,32 M	13,42 M	12,21 M	14,81 M	10,25 M
Total de l'actif circulant	258 M	329 M	249 M	243 M	272 M
Immobilisations corporelles brutes	1,21 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,37 Md	1,41 Md
Amortissements cumulés	-249 M	-292 M	-333 M	-358 M	-412 M
Immobilisations corporelles nettes	964 M	935 M	900 M	1,02 Md	999 M
Autres actifs à long terme, total	4,51 M	4,51 M	4,51 M	4,51 M	4,51 M
Total des actifs	1,23 Md	1,27 Md	1,15 Md	1,26 Md	1,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,6 M	20,87 M	14,63 M	22,71 M	21,5 M
Charges à payer, total	18,45 M	20,82 M	29,62 M	36,26 M	26,29 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	6,8 M	6,35 M	5,93 M	5,96 M	-
Autres passifs à court terme	786 k	1,22 M	1,92 M	1,33 M	6,73 M
Total du passif circulant	33,63 M	49,26 M	52,1 M	66,25 M	54,51 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	81,21 M	95,28 M	95,56 M	109 M	121 M
Passif d'impôt différé Non courant	122 M	117 M	76,99 M	101 M	102 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	237 M	262 M	225 M	277 M	277 M
Actions ordinaires, total	385 M	423 M	466 M	466 M	466 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	245 M	239 M	131 M	91,61 M	126 M
Résultat global et autres	360 M	345 M	332 M	430 M	407 M
Total des fonds propres ordinaires	989 M	1,01 Md	929 M	988 M	999 M
Total des capitaux propres	989 M	1,01 Md	929 M	988 M	999 M
Total du passif et des capitaux propres	1,23 Md	1,27 Md	1,15 Md	1,26 Md	1,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,57 M	46,57 M	46,56 M	46,57 M	46,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,57 M	46,57 M	46,56 M	46,57 M	46,57 M
Actif net par action	21,25	21,64	19,94	21,21	21,44
Actif corporel net	989 M	1,01 Md	929 M	988 M	999 M
Actif corporel net par action	21,25	21,64	19,94	21,21	21,44
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-71,73 M	-124 M	-96,46 M	-17,99 M	-21,73 M
Dette relative aux PBO non financés	81,21 M	95,28 M	95,56 M	109 M	121 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	2,29 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	27,23 M	42,22 M	32,06 M	38,61 M	31,83 M
Terres possédées	69,55 M	69,55 M	69,55 M	69,55 M	83,46 M
Bâtiments, total	219 M	219 M	219 M	244 M	244 M
Machines, total	924 M	938 M	944 M	1,06 Md	1,08 Md
Employés à temps plein	-	-	482	354	306

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Résultat net	11,14 M	19,04 M	-79,88 M	-57,85 M	5,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,17 M	42,69 M	41,03 M	39,06 M	43,49 M
Amortissements et dépréciations, Total	43,17 M	42,69 M	41,03 M	39,06 M	43,49 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,39 M	-	-	-	-2,34 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-386 k	-
Autres activités d'exploitation, total	11,53 M	6,11 M	-40,12 M	-5,93 M	13,35 M
Variation des créances	-16,22 M	-10,02 M	44,36 M	-48,56 M	-26,59 M
Variation des stocks	-109 k	-12,71 M	10,16 M	-6,55 M	6,78 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,79 M	16,38 M	3,36 M	14,13 M	-11,46 M
Variation de l'impôt sur le revenu	13 M	3,87 M	-183 k	-8,81 M	1,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,96 M	1,35 M	-601 k	-5,53 M	-5,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	69,06 M	66,71 M	-21,89 M	-80,43 M	24,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45,03 M	-14,34 M	-5,56 M	-3,85 M	-27,61 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,2 M	-	-	-	3,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-60,77 M	251 k	61,11 M	-6,96 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	5,42 M	3,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-40,83 M	-75,11 M	-5,3 M	62,68 M	-21,04 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-354 k	-302 k	-95,13 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-354 k	-302 k	-95,13 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	27,88 M	-8,7 M	-27,29 M	-17,75 M	3,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	80,65 k	211 k	138 k	3,67 k	13,94 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,27 M	8,69 M	7,29 M	9,21 M	6,75 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,91 M	36,24 M	9,44 M	-70,6 M	-17,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,94 M	36,27 M	9,49 M	-70,6 M	-17,97 M
Variation du fonds de roulement net	727 k	3,78 M	-56,01 M	58,58 M	36,78 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,7	0,94	-6,77	-3,91	0,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,87	1,17	-8,47	-4,93	0,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,13	1,91	-8,25	-6,04	0,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,13	1,91	-8,25	-6,04	0,6
Analyse des marges
Marge brute %	11,98	12,65	-25,34	-7,97	9,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,69	8,62	13,71	8,58	8,19
Marge d’EBITDA %	12,53	12,1	-26,84	-8	10,61
Marge EBITA %	3,01	3,69	-39,05	-16,55	1,04
Marge d'EBIT %	3,01	3,69	-39,05	-16,55	1,04
Marge des activités poursuivies %	2,46	3,75	-23,77	-12,67	1,32
Marge nette %	2,46	3,75	-23,77	-12,67	1,32
Net Avail. Pour la marge commune %	2,46	3,75	-23,77	-12,67	1,32
Marge nette normalisée %	1,87	2,41	-21,24	-9,6	1,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,3	7,14	2,81	-15,46	-3,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,31	7,14	2,82	-15,46	-3,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,41	0,28	0,38	0,36
Rotation des actifs corporels	0,47	0,53	0,37	0,48	0,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,98	5,71	4,68	6,18	4,08
Rotation des stocks (stock moyen)	13,55	12,37	11,34	13,95	11,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,67	6,69	4,78	3,67	4,99
Quick Ratio	5,85	5,08	3,48	2,44	3,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,05	1,35	-0,42	-1,21	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,01	63,91	77,93	59,18	89,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,95	29,52	32,19	26,23	31,23
Délais de paiement des fournisseurs	7,59	11,39	15,76	13,68	19,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	80,36	82,04	94,36	71,73	100,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,3	20,6	19,48	21,88	21,75
EBIT / Charges d'intérêt	266,52	353,49	-1,59 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,11 k	1,16 k	-1,09 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	230,17	888,7	-1,16 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,26	-2,02	1,07	0,49	-0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,09	-2,63	1,01	0,45	-1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,12	12	-33,83	35,91	-0,54
Résultat brut, Croissance 1 an	4,05	18,26	-232,59	-57,25	-217,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,5	8,11	-246,82	-59,51	-231,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,23	37,28	-800,66	-42,4	-106,22
EBIT, 1 an Croissance %	-4,23	37,28	-800,66	-42,4	-106,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,22	70,98	-519,48	-27,58	-110,36
Résultat net, Croissance 1 an	-26,22	70,98	-519,48	-27,58	-110,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,58	44,34	-683,39	-38,56	-111,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,09	70,98	-519,48	-27,58	-110,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,97	11,95	-47,23	98	27,1
Stocks, Croissance 1 an	0,37	43,05	-24,06	20,41	-17,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,49	-2,94	-3,79	12,98	-1,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,92	3,52	-9,14	9,63	0,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,1	1,85	-7,85	6,37	1,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,1	1,85	-7,85	6,37	1,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,59	-3,41	-132,81	106,04	-130,8
CAPEX, Croissance 1 an	0,16	-68,16	-61,22	-30,7	617,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-75,94	513,62	-73,96	-847,88	-74,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-76,03	510,84	-73,84	-843,81	-74,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,72	14,53	-13,91	-5,16	16,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,4	10,93	25,22	-24,71	-29,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,3	3,19	25,99	-22,9	-26,89
EBITA, 2 ans CAGR %	28,08	14,66	210,13	100,9	-81,07
EBIT, 2 ans CAGR %	28,08	14,66	210,13	100,9	-81,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,57	12,32	167,81	74,3	-72,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,57	12,32	167,81	74,3	-72,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,94	19,19	190,19	89,32	-73,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	83,33	12,32	167,81	74,3	-72,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,96	17,81	-23,14	2,22	58,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,77	19,83	4,23	-4,38	-0,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,56	-1,72	-3,37	4,26	5,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,12	2,72	-3,02	-0,19	5,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,66	1,47	-3,12	-1	3,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,66	1,47	-3,12	-1	3,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,75	-9,17	-43,7	9,81	-20,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,56	-43,52	-64,87	-48,16	122,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,47	21,5	26,43	39,55	37,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,75	21	26,43	39,49	37,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,52	16,44	-4,61	0,24	-3,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	47,35	15	17,72	-12,48	-12,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,91	14,8	16,06	-13,7	-7,76
EBITA, 3 ans CAGR %	2,49	31,07	109,63	76,95	-36,91
EBIT, 3 ans CAGR %	2,49	31,07	109,63	76,95	-36,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,91	76,66	74,26	73,19	-31,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,91	76,66	74,26	73,19	-31,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,4	44,74	102,37	72,95	-26,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,67	76,66	74,26	73,19	-31,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,6	16,58	-9,86	5,36	9,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,23	9,06	2,92	9,36	-8,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,96	-1,36	-2,42	1,8	2,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,83	2,58	-1,4	1,03	0,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,54	-2,54	-1,74	-0,06	-0,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,54	-2,54	-1,74	-0,06	-0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,96	28,24	-35,31	5,21	-28,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,84	-38,51	-50,19	-55,94	24,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,08	-1,4	-27,28	128,65	-20,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,28	-0,36	-27,37	128,24	-20,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,68	12,21	3,23	7,26	3,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,71	12,44	38,06	-2,93	-3,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,03	8,33	35,31	-2,1	-3,53
EBITA, 5 ans CAGR %	25,54	17,25	59,6	55,49	-19,88
EBIT, 5 ans CAGR %	25,54	17,25	59,6	55,49	-19,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,98	39,32	38,37	75,71	-16,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,98	39,32	38,37	75,71	-16,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,16	24,39	54,41	61,15	-10,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,06	39,32	38,37	75,71	-16,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,62	21,78	5,65	10,6	13,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,95	-4,31	-1,55	3,47	1,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,56	5,42	4,42	0,85	0,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,07	5,57	3,93	1,46	1,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,07	2,72	1,41	-1,93	0,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,07	2,72	1,41	-1,93	0,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,24	20,94	-11,81	20,52	-21,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,34	-5,81	-31,53	-42,58	-9,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,34	95,68	9,78	13,31	-6,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,66	72,42	9,65	14	-6,22