Bilan Asante Incorporated OTC Markets

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Construction et ingénierie

Marché Fermé - OTC Markets 19:00:44 12/12/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,13 ^USD	-.--%		-.--%	-

08/09	Asante : hausse de 11% du chiffre d'affaires en août	MT
07/08	Asante Incorporated publie ses prévisions de résultats consolidés pour le semestre clos au 30 septembre 2026 et l'exercice clos au 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: ASANTE INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	13,7 Md	14,14 Md	13,69 Md	14,02 Md	14,36 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	13,7 Md	14,14 Md	13,69 Md	14,02 Md	14,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,28 Md	4,42 Md	4,25 Md	4,32 Md	4,51 Md
Résultat Brut	9,42 Md	9,73 Md	9,44 Md	9,7 Md	9,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,98 Md	8,23 Md	8,37 Md	8,34 Md	8,86 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	116 M	119 M	126 M	139 M	152 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,09 Md	8,35 Md	8,49 Md	8,48 Md	9,01 Md
Résultat d'Exploitation	1,32 Md	1,38 Md	947 M	1,23 Md	835 M
Intérêts payés, total	-6 M	-5 M	-4 M	-6 M	-8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	1 M	3 M	3 M	13 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-4 M	-1 M	-3 M	5 M
Autres produits non opérationnels	29 M	18 M	38 M	-64 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	1,35 Md	1,39 Md	984 M	1,16 Md	836 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-275 M	-4 M	-20 M	-27 M	-284 M
EBT, elements non courants inclus	1,07 Md	1,39 Md	964 M	1,13 Md	552 M
Charge d'impôt	494 M	515 M	423 M	446 M	278 M
Résultat des activités poursuivies	579 M	875 M	541 M	687 M	274 M
Résultat net part du groupe	579 M	875 M	541 M	687 M	274 M
Résultat net	579 M	875 M	541 M	687 M	274 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	579 M	875 M	541 M	687 M	274 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	579 M	875 M	541 M	687 M	274 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	52,8	79,67	49,2	65,94	28,05
BPA de base - Activités poursuivies	52,8	79,67	49,2	65,94	28,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,97 M	10,98 M	11 M	10,42 M	9,77 M
Bénéfice net par action - dilué	52,8	79,67	47,47	59,2	25,02
BPA dilué - Activités poursuivies	52,8	79,67	47,47	59,2	25,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,97 M	10,98 M	11,4 M	11,62 M	10,96 M
BPA de base normalisé	76,83	79,32	55,93	69,58	53,48
BPA dilué normalisé	76,83	79,32	53,93	62,4	47,65
Dividende par action	62	62	62	62	62
Ratio de distribution	115,37	77,71	126,06	99,42	220,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,52 Md	1,52 Md	1,09 Md	1,4 Md	1,02 Md
EBITA	1,4 Md	1,4 Md	966 M	1,25 Md	854 M
EBIT	1,32 Md	1,38 Md	947 M	1,23 Md	835 M
Taux d’imposition effectif (%)	46,04	37,05	43,88	39,36	50,36
Résultat net normalisé	842 M	871 M	615 M	725 M	522 M
Provisions de pension	-9,34 M	43,43 M	104 M	-68,02 M	90,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2 M	2 M	22 M	13 M	15 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,66 Md	6,66 Md	8,72 Md	7,11 Md	6,75 Md
Total des liquidités et VMP	6,66 Md	6,66 Md	8,72 Md	7,11 Md	6,75 Md
Créances clients, total	1,66 Md	1,66 Md	1,82 Md	1,72 Md	1,91 Md
Total des créances	1,66 Md	1,66 Md	1,82 Md	1,72 Md	1,91 Md
Stocks	287 M	311 M	339 M	349 M	388 M
Autres actifs à court terme, total	208 M	207 M	186 M	174 M	175 M
Total de l'actif circulant	8,81 Md	8,83 Md	11,07 Md	9,35 Md	9,22 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,5 Md	4,45 Md	4,45 Md	4,4 Md	4,08 Md
Investissements à long terme	404 M	806 M	301 M	282 M	377 M
Goodwill	103 M	83 M	63 M	44 M	24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	49 M	42 M	51 M	46 M	58 M
Actifs d'impôts différés à long terme	208 M	244 M	179 M	212 M	203 M
Charges différées à long terme	-	-	18 M	13 M	8 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	3 M	2 M
Total des actifs	14,07 Md	14,46 Md	16,13 Md	14,35 Md	13,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	326 M	335 M	321 M	329 M	336 M
Charges à payer, total	288 M	292 M	284 M	289 M	293 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	188 M	197 M	131 M	126 M	132 M
Impôts sur le revenu à payer	269 M	338 M	189 M	265 M	173 M
Autres passifs à court terme	929 M	1,03 Md	1,03 Md	1,06 Md	1,02 Md
Total du passif circulant	2 Md	2,2 Md	1,96 Md	2,06 Md	1,96 Md
Dette à long terme	293 M	226 M	2,22 Md	2,23 Md	2,23 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	71 M	-	79 M	-
Autres passifs non courants	221 M	233 M	203 M	229 M	184 M
Total du passif	2,51 Md	2,73 Md	4,38 Md	4,6 Md	4,37 Md
Actions ordinaires, total	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md
Primes d'émissions d'actions	863 M	863 M	867 M	870 M	872 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,62 Md	11,81 Md	11,67 Md	11,68 Md	11,35 Md
Actions détenues en propre	-2,04 Md	-2,02 Md	-2 Md	-3,9 Md	-3,88 Md
Résultat global et autres	-45 M	-87 M	42 M	-67 M	110 M
Total des fonds propres ordinaires	11,56 Md	11,73 Md	11,74 Md	9,74 Md	9,61 Md
Total des capitaux propres	11,56 Md	11,73 Md	11,74 Md	9,74 Md	9,61 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,07 Md	14,46 Md	16,13 Md	14,35 Md	13,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,98 M	10,99 M	11 M	9,76 M	9,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,98 M	10,99 M	11 M	9,76 M	9,77 M
Actif net par action	1,05 k	1,07 k	1,07 k	998,21	983,12
Actif corporel net	11,41 Md	11,61 Md	11,63 Md	9,66 Md	9,53 Md
Actif corporel net par action	1,04 k	1,06 k	1,06 k	989	974,73
Total de la dette	481 M	423 M	2,36 Md	2,36 Md	2,36 Md
Dette nette	-6,18 Md	-6,23 Md	-6,36 Md	-4,75 Md	-4,39 Md
Dette relative aux PBO non financés	-21,14 M	71,7 M	-3,33 M	79,28 M	-100 M
Stocks - matières premières, total	195 M	230 M	246 M	259 M	302 M
Stocks - travaux en cours, total	28 M	13 M	14 M	20 M	12 M
Stocks de produits finis, total	63 M	67 M	77 M	69 M	72 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Employés à temps plein	1,05 k	1,04 k	998	983	1,01 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	1,07 Md	1,39 Md	965 M	1,13 Md	552 M
Dépréciation et amortissement - CF	119 M	121 M	128 M	153 M	162 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	72 M	19 M	19 M	19 M	19 M
Amortissements et dépréciations, Total	191 M	140 M	147 M	172 M	181 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	275 M	4 M	20 M	27 M	284 M
Autres activités d'exploitation, total	-498 M	-463 M	-546 M	-352 M	-441 M
Variation des créances	14 M	3 M	-167 M	101 M	-186 M
Variation des stocks	-10 M	-24 M	-28 M	-9 M	-39 M
Variation des dettes fournisseurs	16 M	8 M	-13 M	7 M	6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-192 M	146 M	70 M	41 M	19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	869 M	1,2 Md	448 M	1,12 Md	376 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38 M	-47 M	-117 M	-70 M	-105 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-400 M	500 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-2 M	1 M	9 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-40 M	-449 M	384 M	-61 M	-106 M
Dette à long terme émise, total	150 M	150 M	2,14 Md	150 M	150 M
Total de la dette émise	150 M	150 M	2,14 Md	150 M	150 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-245 M	-207 M	-217 M	-150 M	-147 M
Total de la dette remboursée	-245 M	-207 M	-217 M	-150 M	-147 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	6 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,97 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-668 M	-680 M	-682 M	-683 M	-605 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-668 M	-680 M	-682 M	-683 M	-605 M
Autres activités de financement, total	-84 M	-17 M	-15 M	-19 M	-22 M
Flux de trésorerie de financement	-847 M	-754 M	1,23 Md	-2,67 Md	-624 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-18 M	-	2,06 Md	-1,61 Md	-354 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	5 M	4 M	6 M	8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	499 M	468 M	554 M	355 M	440 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	843 M	1,12 Md	270 M	1,08 Md	255 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	846 M	1,12 Md	273 M	1,09 Md	260 M
Variation du fonds de roulement net	134 M	-168 M	349 M	-217 M	338 M
Dette nette émise (remboursée)	-95 M	-57 M	1,92 Md	0	3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,81	6,05	3,87	5,03	3,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,8	7,13	4,51	5,85	4,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,99	7,51	4,61	6,39	2,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,99	7,51	4,61	6,39	2,83
Analyse des marges
Marge brute %	68,73	68,78	68,93	69,2	68,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,22	58,18	61,1	59,46	61,69
Marge d’EBITDA %	11,06	10,75	7,99	9,98	7,08
Marge EBITA %	10,19	9,89	7,05	8,88	5,95
Marge d'EBIT %	9,66	9,76	6,92	8,75	5,82
Marge des activités poursuivies %	4,23	6,19	3,95	4,9	1,91
Marge nette %	4,23	6,19	3,95	4,9	1,91
Net Avail. Pour la marge commune %	4,23	6,19	3,95	4,9	1,91
Marge nette normalisée %	6,15	6,16	4,49	5,17	3,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,15	7,92	1,97	7,72	1,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,18	7,94	1,99	7,74	1,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,96	0,99	0,9	0,92	1,01
Rotation des actifs corporels	3,03	3,16	3,08	3,17	3,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,22	8,53	7,87	7,91	7,91
Rotation des stocks (stock moyen)	15,21	14,77	13,09	12,56	12,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,4	4,02	5,66	4,53	4,71
Quick Ratio	4,16	3,79	5,39	4,28	4,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,55	0,23	0,54	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,39	42,77	46,48	46,12	46,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	23,99	24,72	27,96	29,07	29,81
Délais de paiement des fournisseurs	26,99	27,18	28,04	27,4	26,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	41,39	40,31	46,41	47,79	49,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,16	3,61	20,06	24,17	24,55
Dette totale / Capital total	4	3,48	16,71	19,46	19,71
Dette à long terme / Capitaux propres	2,53	1,93	18,95	22,87	23,18
Dette à long terme / Capital total	2,43	1,86	15,78	18,42	18,61
Dette totale / Total de l'actif	17,86	18,86	27,19	32,07	31,26
EBIT / Charges d'intérêt	220,67	276	236,75	204,5	104,38
EBITDA / Charges d'intérêt	252,5	304	273,5	233,17	127
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	246,17	294,6	244,25	221,5	113,88
Dette totale / EBITDA	0,32	0,28	2,15	1,68	2,32
Dette nette / EBITDA	-4,08	-4,1	-5,82	-3,4	-4,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,33	0,29	2,41	1,77	2,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,18	-4,23	-6,51	-3,57	-4,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,25	3,23	-3,17	2,42	2,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,03	3,29	-2,95	2,82	1,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,76	0,33	-28,03	27,88	-27,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,75	0,21	-30,95	28,99	-31,46
EBIT, 1 an Croissance %	-17,4	4,23	-31,38	29,57	-31,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,53	51,12	-38,17	26,99	-60,12
Résultat net, Croissance 1 an	-45,53	51,12	-38,17	26,99	-60,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,8	3,41	-29,41	17,89	-27,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41	50,87	-40,41	24,71	-57,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,84	-0,24	10,15	-5,6	10,87
Stocks, Croissance 1 an	3,99	8,36	9	2,95	11,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,12	-1,07	-0,09	-1,12	-7,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,47	2,73	11,54	-11,04	-2,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,09	1,74	0,19	-16,97	-1,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,92	1,49	0,09	-17,01	-1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,46	38,55	-62,79	150	-66,43
CAPEX, Croissance 1 an	-40,62	23,68	148,94	-40,17	50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	32,94	-75,87	300,23	-76,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	32,72	-75,71	297,94	-76,07
Dividende par action, 1 an de croissance	3,33	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	0,96	-0,02	-0,41	2,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	0,08	0,12	-0,11	2,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-8,61	-15,02	-4,06	-3,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-8,11	-16,81	-5,63	-5,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-7,22	-15,43	-5,71	-6,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-9,27	-3,34	-11,39	-28,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-9,27	-3,34	-11,39	-28,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-9,5	-14,56	-8,78	-7,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-5,65	-5,18	-13,8	-27,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-0,54	4,83	1,97	2,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	6,15	8,68	5,93	6,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-1,09	-0,58	-0,61	-4,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	0,1	7,05	-0,38	-6,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,92	0,96	-8,79	-9,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	0,28	0,79	-8,86	-9,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	13,84	-28,2	-3,55	-8,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-14,3	75,47	22,04	-5,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,36	-1,72	-2,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,22	-1,69	-2,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	1,65	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,43	0,78	0,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,94	1,01	0,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-15,61	-2,62	-12,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-16,46	-3,72	-15,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-16,09	-2,5	-15,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,16	5,87	-32,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,16	5,87	-32,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,69	-4,88	-15,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-19,05	3,89	-32,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	2,9	1,23	4,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	7,09	6,74	7,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-0,76	-0,76	-2,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	3,78	0,64	-1,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,34	-5,41	-6,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,22	-5,53	-6,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,58	8,83	-32,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	22,27	22,59	30,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,69	-38,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,66	-38,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	1,1	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,41
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,66