Flux de Trésorerie AS Trigon Property Development London S.E.

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0HI4

EE3100003443

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - London S.E. 17:53:04 14/05/2018			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5200 ^EUR	+6,12%		-0,95%	+1,96%

28/08	AS Trigon Property Development publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	AS Trigon Property Development publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Autres recettes, total	809 k	614 k	26,58 k	332 k	-
Total Chiffre d'affaires	809 k	614 k	26,58 k	332 k	-
Dépenses immobilières	433 k	289 k	10,25 k	117 k	9,83 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	84,08 k	72,82 k	41,38 k	49,58 k	45,89 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,83 k	-	-1	-5 k	41,45 k
Total des dépenses de fonctionnement	525 k	362 k	51,63 k	162 k	97,18 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	284 k	253 k	-25,05 k	170 k	-97,18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	120	65	1,33 k	5,76 k	8,51 k
Charges d'intérêt nettes	120	65	1,33 k	5,76 k	8,51 k
Autres produits non opérationnels	-	-10,69 k	-8,69 k	-8,67 k	-10,84 k
EBT, hors éléments non courants	284 k	242 k	-32,41 k	167 k	-99,51 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	88,04 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	372 k	242 k	-32,41 k	167 k	-99,51 k
Charge d'impôt	100 k	168 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	272 k	74,25 k	-32,41 k	167 k	-99,51 k
Résultat net part du groupe	272 k	74,25 k	-32,41 k	167 k	-99,51 k
Résultat net	272 k	74,25 k	-32,41 k	167 k	-99,51 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	272 k	74,25 k	-32,41 k	167 k	-99,51 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	272 k	74,25 k	-32,41 k	167 k	-99,51 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,02	-0,01	0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,02	-0,01	0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,02	-0,01	0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,02	-0,01	0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
BPA de base normalisé	0,04	0,03	-0	0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	0,04	0,03	-0	0,02	-0,01
Dividende par action	0,13	0,03	-	-	-
Ratio de distribution	-	966,39	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	284 k	253 k	-25,05 k	170 k	-97,18 k
EBIT	284 k	253 k	-25,05 k	170 k	-97,18 k
Taux d’imposition effectif (%)	26,89	69,32	-	-	-
Résultat net normalisé	178 k	151 k	-20,26 k	105 k	-62,19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	696	1,39 k	696	1,1 k	1,5 k
Dépense de marketing	696	15,28 k	1,23 k	7,1 k	1,5 k
Dépenses générales et administratives	83,39 k	57,54 k	40,16 k	42,49 k	44,39 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs immobiliers	-	-	-	-	-
Trésorerie et équivalents	939 k	199 k	176 k	371 k	228 k
Créances clients, total	131 k	2,08 k	-	27,54 k	13,7 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,49 M	1,54 M	1,53 M	1,48 M	1,56 M
Total des actifs	2,56 M	1,74 M	1,71 M	1,87 M	1,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,61 k	3,57 k	4,17 k	567	26,19 k
Impôts sur le revenu à payer	100 k	46	6	6	2,14 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	91,88 k	15,18 k	16,92 k	18,33 k	21,06 k
Total du passif	196 k	18,8 k	21,1 k	18,91 k	49,39 k
Actions ordinaires, total	450 k	450 k	450 k	450 k	450 k
Primes d'émissions d'actions	226 k	226 k	226 k	226 k	226 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,69 M	1,04 M	1,01 M	1,18 M	1,08 M
Total des fonds propres ordinaires	2,36 M	1,72 M	1,69 M	1,85 M	1,76 M
Total des capitaux propres	2,36 M	1,72 M	1,69 M	1,85 M	1,76 M
Total du passif et des capitaux propres	2,56 M	1,74 M	1,71 M	1,87 M	1,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Actif net par action	0,53	0,38	0,38	0,41	0,39
Actif corporel net	2,36 M	1,72 M	1,69 M	1,85 M	1,76 M
Actif corporel net par action	0,53	0,38	0,38	0,41	0,39
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-939 k	-199 k	-176 k	-371 k	-228 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	1,45 M	1,52 M	1,53 M	1,47 M	1,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	272 k	74,25 k	-32,41 k	167 k	-99,51 k
Total des dépréciations d'actifs	-88,04 k	-	-	-	-
Variation des créances	-166 k	147 k	17,92 k	-29,66 k	17,34 k
Variation des stocks	161 k	-66,55 k	-10,87 k	59,17 k	-91,26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	189 k	-177 k	2,3 k	-2,19 k	30,48 k
Autres activités opérationnelles	0	0	0	-1	-1
Flux de trésorerie d'exploitation	368 k	-22,11 k	-23,06 k	195 k	-143 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	824 k	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	824 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	824 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-400 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-718 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-718 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-400 k	-718 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	792 k	-740 k	-23,06 k	195 k	-143 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,25 M	61,53 k	-6,31 k	134 k	-104 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,25 M	61,53 k	-6,31 k	134 k	-104 k
Variation du fonds de roulement net	1,43 M	96,36 k	-9,35 k	-27,32 k	43,44 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,02	7,35	-0,91	5,94	-3,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,32	7,73	-0,92	6,01	-3,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,21	3,64	-1,9	9,45	-5,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,21	3,64	-1,9	9,45	-5,51
Analyse des marges
Marge brute %	46,47	52,96	61,44	64,75	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,39	11,85	155,69	14,94	-
Marge EBITA %	35,11	41,11	-94,25	51,31	-
Marge d'EBIT %	35,11	41,11	-94,25	51,31	-
Marge des activités poursuivies %	33,64	12,08	-121,94	50,44	-
Marge nette %	33,64	12,08	-121,94	50,44	-
Net Avail. Pour la marge commune %	33,64	12,08	-121,94	50,44	-
Marge nette normalisée %	21,95	24,61	-76,22	31,52	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-154,77	10,01	-23,74	40,3	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-154,77	10,01	-23,74	40,3	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,29	0,02	0,19	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,19	0,01	0,08	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,08	92,49	80,97	99,11	36,54
Quick Ratio	5,47	10,71	8,35	21,07	4,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,88	-1,18	-1,09	10,3	-2,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,88 k	54,3 k	4,69 k	56,3 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,69	66,89	14,99	48,3
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,64	1,08	1,23	1,01	2,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-24,05	-95,67	1,15 k	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,67 k	-11,58	-94,98	1,22 k	-104,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,01 k	-13,63	-109,92	-779,85	-157,06
EBIT, 1 an Croissance %	-1,01 k	-13,63	-109,92	-779,85	-157,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,77	-72,72	-143,65	-616,5	-159,44
Résultat net, Croissance 1 an	-21,77	-72,72	-143,65	-616,5	-159,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,77	-72,72	-143,66	-616,5	-159,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,01 k	-14,85	-113,39	-616,49	-159,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	4,58	0,72	-3,87	6,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-98,41	-	-	-50,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,44	-32,05	-1,73	9,67	-3,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,15	-27,22	-1,88	9,92	-5,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,15	-27,22	-1,88	9,92	-5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-640,75	-106	4,31	-944,31	-173,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,12 k	-104,93	-110,25	-2,22 k	-177,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,12 k	-104,93	-110,25	-2,22 k	-177,88
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-76,92	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,87	-26,5	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	468,82	455,56	-78,94	-18,74	-22,4
EBITA, 2 ans CAGR %	219,56	184,91	-70,73	-17,89	96,95
EBIT, 2 ans CAGR %	219,56	184,91	-70,73	-17,89	96,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,37	-53,8	-65,49	50,15	75,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,37	-53,8	-65,49	50,15	75,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,37	-53,81	-65,49	50,17	75,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	184,5	178,92	-66,23	-16,83	75,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	2,63	-1,6	1,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	263,91	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,01	-16,57	-18,29	3,81	2,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5	-16,92	-15,5	3,85	1,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5	-16,92	-15,5	3,85	1,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,37 k	-43,03	-74,98	196,77	148,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	702,64	4,39	-92,89	47,44	306,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	702,64	4,39	-92,89	47,44	306,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,7	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	248,75	203,68	15,7	-16,42	-68,85
EBITA, 3 ans CAGR %	139,15	108,63	-6,98	-16,49	-27,27
EBIT, 3 ans CAGR %	139,15	108,63	-6,98	-16,49	-27,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	111,79	-40,61	-54,67	-14,95	10,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	111,79	-40,61	-54,67	-14,95	10,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	111,77	-40,61	-54,67	-14,95	10,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	114,87	90,3	1,38	-16,17	-25,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,42	0,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,47	87,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,48	-7,45	-11,89	-9,86	1,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,72	-7,08	-12,18	-7,76	0,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,72	-7,08	-12,18	-7,76	0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70,12	134,66	-30,3	-19,14	86,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	176,65	46,83	-51,83	-52,49	19,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	176,65	46,83	-51,83	-52,49	19,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	95,41	56,9	13	79,23	-1,38
EBITA, 5 ans CAGR %	39,09	29,31	3,82	43,67	25,57
EBIT, 5 ans CAGR %	39,09	29,31	3,82	43,67	25,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,38	-10,94	2,5	-13,93	-22,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,38	-10,94	2,5	-13,93	-22,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,38	-10,95	2,49	-13,93	-22,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,22	24,76	2,5	36,67	26,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,59	-1,54	-1,02	-3,1	-6,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,11	-1,1	-1,16	-2,85	-6,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,11	-1,1	-1,16	-2,85	-6,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,69	-24,47	-20,97	157,77	15,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,55	-40,84	-36,08	47,08	13,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,55	-40,84	-36,08	47,08	13,03