AS SIGULDAS CILTSLIETU UN MAKSLIGAS APSEKLOSANAS STACIJA

Compte de Résultat AS Siguldas Ciltslietu Un Maksligas Apseklosanas Stacija London S.E.

Actions

0O61

LV0000100600

Pêche et agriculture

Marché Fermé - London S.E. 17:35:12 09/02/2018			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,800 ^EUR	-.--%		-.--%	-

21/08	AS Siguldas Ciltslietu Un Maksligas Apseklosanas Stacija publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	AS Siguldas Ciltslietu Un Maksligas Apseklosanas Stacija publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AS SIGULDAS CILTSLIETU UN MAKSLIGAS APSEKLOSANAS STACIJA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	1,39 M	1,56 M	1,54 M	1,66 M	1,94 M
Autres recettes, total	7,94 k	6,63 k	5,88 k	6,4 k	29,05 k
Total Chiffre d'affaires	1,4 M	1,56 M	1,54 M	1,66 M	1,97 M
Coût des marchandises vendues, total	677 k	820 k	827 k	923 k	1,14 M
Résultat Brut	721 k	744 k	716 k	740 k	828 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	494 k	522 k	486 k	530 k	588 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	57,5 k	45,56 k	89,76 k	85,17 k	101 k
Autres dépenses de fonctionnement	57,64 k	67,22 k	84,24 k	51,01 k	107 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	609 k	634 k	660 k	666 k	795 k
Résultat d'Exploitation	112 k	110 k	56,26 k	74,02 k	32,84 k
Intérêts payés, total	-	-	-6,39 k	-7,53 k	-7,96 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-6,39 k	-7,53 k	-7,96 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-5,51 k	-8,04 k	-3,71 k	-11,31 k	-1,62 k
EBT, hors éléments non courants	107 k	102 k	46,17 k	55,18 k	23,26 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-6,02 k	-4,3 k	4,87 k	20,48 k	5,82 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	51 k	17 k	8 k	2 k
EBT, elements non courants inclus	101 k	148 k	68,03 k	83,66 k	31,08 k
Charge d'impôt	3,85 k	5,04 k	2,6 k	2,88 k	1,97 k
Résultat des activités poursuivies	96,8 k	143 k	65,44 k	80,79 k	29,11 k
Résultat net part du groupe	96,8 k	143 k	65,44 k	80,79 k	29,11 k
Résultat net	96,8 k	143 k	65,44 k	80,79 k	29,11 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	96,8 k	143 k	65,44 k	80,79 k	29,11 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	96,8 k	143 k	65,44 k	80,79 k	29,11 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,23	0,34	0,15	0,19	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,23	0,34	0,15	0,19	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	422 k	422 k	422 k	422 k	422 k
Bénéfice net par action - dilué	0,23	0,34	0,15	0,19	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,23	0,34	0,15	0,19	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	422 k	422 k	422 k	422 k	422 k
BPA de base normalisé	0,16	0,15	0,07	0,08	0,03
BPA dilué normalisé	0,16	0,15	0,07	0,08	0,03
Dividende par action	0,08	-	0,05	-	0,08
Ratio de distribution	48,01	23,57	-	26,14	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	169 k	155 k	146 k	159 k	133 k
EBITA	114 k	111 k	56,26 k	74,02 k	32,84 k
EBIT	112 k	110 k	56,26 k	74,02 k	32,84 k
Taux d’imposition effectif (%)	3,83	3,4	3,82	3,44	6,34
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	66,67 k	63,59 k	28,86 k	34,49 k	14,54 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	6,39 k	7,53 k	7,96 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	359 k	303 k	154 k	82,38 k	135 k
Total des liquidités et VMP	359 k	303 k	154 k	82,38 k	135 k
Créances clients, total	260 k	245 k	417 k	470 k	466 k
Autres créances	35,61 k	39,38 k	23,94 k	24,8 k	27,56 k
Total des créances	295 k	284 k	441 k	495 k	494 k
Stocks	881 k	970 k	1,02 M	1,22 M	1,19 M
Dépenses payées d'avance	8,9 k	10,23 k	9,86 k	10,27 k	10,28 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	696	-	-
Total de l'actif circulant	1,54 M	1,57 M	1,62 M	1,8 M	1,83 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	1,16 M	1,31 M	1,36 M	1,34 M
Amortissements cumulés	-924 k	-948 k	-1,01 M	-1,04 M	-1,1 M
Immobilisations corporelles nettes	193 k	215 k	307 k	320 k	243 k
Investissements à long terme	684	684	684	684	684
Autres immobilisations incorporelles, total	1,48 k	0	0	0	-
Autres actifs à long terme, total	71,2 k	166 k	136 k	144 k	146 k
Total des actifs	1,81 M	1,95 M	2,07 M	2,27 M	2,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	50,33 k	105 k	65,28 k	163 k	96,53 k
Charges à payer, total	51,5 k	36,14 k	56,42 k	54,93 k	73,14 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	18,27 k	29,8 k	31,7 k
Impôts sur le revenu à payer	79	-	2,54 k	2,84 k	1,93 k
Autres passifs à court terme	52,3 k	41,46 k	27,46 k	38,15 k	42,06 k
Total du passif circulant	154 k	183 k	170 k	289 k	245 k
Contrats de location à long terme	-	-	64,42 k	87,96 k	56,26 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	154 k	183 k	234 k	377 k	302 k
Actions ordinaires, total	591 k	591 k	591 k	591 k	591 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,07 M	1,18 M	1,24 M	1,3 M	1,33 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,66 M	1,77 M	1,83 M	1,89 M	1,92 M
Total des capitaux propres	1,66 M	1,77 M	1,83 M	1,89 M	1,92 M
Total du passif et des capitaux propres	1,81 M	1,95 M	2,07 M	2,27 M	2,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	422 k	422 k	422 k	422 k	422 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	422 k	422 k	422 k	422 k	422 k
Actif net par action	3,92	4,18	4,34	4,48	4,55
Actif corporel net	1,66 M	1,77 M	1,83 M	1,89 M	1,92 M
Actif corporel net par action	3,92	4,18	4,34	4,48	4,55
Total de la dette	0	0	82,69 k	118 k	87,96 k
Dette nette	-359 k	-303 k	-71,55 k	35,38 k	-47,52 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	24,21 k	21,11 k	16,13 k	14,45 k	16,6 k
Stocks de produits finis, total	857 k	949 k	1 M	1,16 M	1,18 M
Stocks - Autres	-	-	-	38,44 k	-
Terres possédées	467 k	467 k	467 k	467 k	482 k
Machines, total	306 k	309 k	468 k	472 k	472 k
Employés à temps plein	32	28	28	28	30
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	68,63 k	61,9 k	74 k	50,66 k	69,97 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	96,8 k	143 k	65,44 k	80,79 k	29,11 k
Dépréciation et amortissement - CF	55,7 k	44,08 k	89,76 k	85,17 k	101 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,61 k	1,48 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	57,31 k	45,56 k	89,76 k	85,17 k	101 k
Autres activités d'exploitation, total	-66,65 k	-99,51 k	-235 k	-161 k	-50,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	87,46 k	89,45 k	-79,44 k	4,56 k	79,54 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,13 k	-127 k	-26,94 k	-77,02 k	-26,74 k
Vente d'immobilisations corporelles	9,09 k	13,08 k	9,2 k	44,64 k	9,28 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-47,04 k	-114 k	-17,74 k	-32,38 k	-17,46 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-52,05 k	-21,6 k	-29,8 k
Total de la dette remboursée	-	-	-52,05 k	-21,6 k	-29,8 k
Dividendes ordinaires payés	-46,47 k	-33,8 k	-	-21,12 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-46,47 k	-33,8 k	-	-21,12 k	-
Autres activités de financement, total	7,94 k	6,63 k	5,88 k	6,4 k	29,05 k
Flux de trésorerie de financement	-38,53 k	-27,16 k	-46,16 k	-36,33 k	-743
Ajustements des taux de change	-3,37 k	-4,39 k	-5,19 k	-7,7 k	-8,24 k
Variation nette de la trésorerie	-1,48 k	-56,03 k	-149 k	-71,85 k	53,1 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	6,39 k	6,53 k	5,75 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,83 k	5,12 k	56	2,58 k	2,88 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,01 k	-63,41 k	-141 k	-95,61 k	67,88 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,01 k	-63,41 k	-137 k	-90,9 k	72,86 k
Variation du fonds de roulement net	68,28 k	50,57 k	235 k	145 k	21,44 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-52,05 k	-21,6 k	-29,8 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,96	3,65	1,75	2,13	0,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,3	4,01	1,91	2,36	1,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,93	8,38	3,64	4,34	1,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,93	8,38	3,64	4,34	1,53
Analyse des marges
Marge brute %	51,58	47,57	46,39	44,52	41,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,32	33,34	31,47	31,87	29,79
Marge d’EBITDA %	12,13	9,93	9,46	9,57	6,76
Marge EBITA %	8,14	7,11	3,65	4,45	1,67
Marge d'EBIT %	8,03	7,02	3,65	4,45	1,67
Marge des activités poursuivies %	6,93	9,17	4,24	4,86	1,48
Marge nette %	6,93	9,17	4,24	4,86	1,48
Net Avail. Pour la marge commune %	6,93	9,17	4,24	4,86	1,48
Marge nette normalisée %	4,77	4,06	1,87	2,07	0,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,22	-4,05	-9,14	-5,75	3,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,22	-4,05	-8,89	-5,47	3,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,79	0,83	0,77	0,77	0,88
Rotation des actifs corporels	6,9	7,66	5,92	5,31	7,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,62	6,17	4,65	3,73	4,15
Rotation des stocks (stock moyen)	0,8	0,89	0,83	0,83	0,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,01	8,58	9,55	6,25	7,47
Quick Ratio	4,24	3,21	3,5	2	2,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	0,49	-0,47	0,02	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,9	59,11	78,5	98	87,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	456,05	411,86	438,46	443,02	384,28
Délais de paiement des fournisseurs	22,11	31,19	35,54	37,28	42,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	498,84	439,78	481,42	503,74	430,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	4,51	6,23	4,58
Dette totale / Capital total	-	-	4,32	5,86	4,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	3,52	4,65	2,93
Dette à long terme / Capital total	-	-	3,36	4,38	2,8
Dette totale / Total de l'actif	8,52	9,37	11,34	16,61	13,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	8,81	9,83	4,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	22,87	21,14	16,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	18,65	10,91	13,4
Dette totale / EBITDA	-	-	0,57	0,74	0,66
Dette nette / EBITDA	-2,12	-1,95	-0,49	0,22	-0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,69	1,43	0,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,17	-10,69	-0,6	0,43	-0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,21	11,96	-1,35	7,73	18,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,01	3,24	-3,79	3,37	11,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,38	-8,45	-6	9,03	-16,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,23	-2,22	-49,43	31,57	-55,64
EBIT, 1 an Croissance %	-6,07	-2,14	-48,75	31,57	-55,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,99	48,15	-54,37	23,46	-63,97
Résultat net, Croissance 1 an	-6,99	48,15	-54,37	23,46	-63,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,76	-4,62	-54,62	19,53	-57,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,99	48,15	-54,37	23,46	-63,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,88	-5,79	70,2	12,91	-0,92
Stocks, Croissance 1 an	8,84	10,1	4,89	19,48	-1,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,54	11,2	42,61	4,33	-24,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,76	7,62	6,01	9,78	-2,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,24	6,71	3,7	3,26	1,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,13	6,62	3,7	3,26	1,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,62	2,27	-188,8	-105,73	1,65 k
CAPEX, Croissance 1 an	40,75	126,28	-78,79	185,87	-65,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-94,83	-2,09 k	122,57	-32,26	-171
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-94,83	-2,09 k	116,27	-33,72	-180,15
Dividende par action, 1 an de croissance	-27,27	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8	12,08	5,09	3,09	13,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,18	1,6	-0,34	-0,27	7,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,03	-6,39	-7,23	1,23	-4,44
EBITA, 2 ans CAGR %	29,04	-4,25	-29,68	-18,43	-23,6
EBIT, 2 ans CAGR %	30	-4,12	-29,18	-17,88	-23,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,66	17,39	-17,78	-24,94	-33,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,66	17,39	-17,78	-24,94	-33,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,3	-7,74	-34,21	-26,35	-29,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,66	17,39	-17,78	-24,94	-33,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,01	2,2	26,63	38,63	5,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,3	9,47	7,46	11,95	8,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,01	0,85	25,93	21,97	-11,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,73	6,18	6,81	7,88	3,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,14	4,96	5,2	3,48	2,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,01	4,86	5,15	3,48	2,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,91	-18,22	-4,7	-77,43	0,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,67	78,46	-30,72	-22,13	-0,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,29	4,41	565,25	22,79	-30,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,29	4,41	555,77	19,73	-27,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-	-20,94	-	26,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,1	9,3	7,41	5,96	8,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,84	3,2	-0,23	0,88	3,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,21	9,71	-6,26	-2,1	-4,96
EBITA, 3 ans CAGR %	104,19	17,64	-22,6	-13,35	-33,42
EBIT, 3 ans CAGR %	114,2	18,26	-22,19	-12,94	-33,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	107,6	41,75	-14,33	-5,85	-41,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	107,6	41,75	-14,33	-5,85	-41,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	117,54	16,23	-27,18	-19,72	-38,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	107,6	41,75	-14,33	-5,85	-41,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,58	3,2	21,14	21,88	23,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,72	8,9	7,92	11,33	7,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,13	-5,59	13,19	18,27	4,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,82	7,03	6,13	7,79	4,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,83	5,66	4,54	4,55	2,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,7	5,54	4,47	4,51	2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	126,03	13,72	-15,95	-62,66	-3,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,55	11,55	-12,25	11,12	-40,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,06	11,73	34,38	210,66	2,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,06	11,73	33,1	205,47	4,74
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-	-23,11	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,29	6,92	6,29	6,77	9,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,23	2,18	2,15	1,8	2,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,8	2,14	17,86	6,24	-5,53
EBITA, 5 ans CAGR %	0,59	2,95	33,3	1,61	-23
EBIT, 5 ans CAGR %	0,36	2,78	37,58	2,2	-22,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,56	16,86	43,33	9,92	-22,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,56	16,86	43,33	9,92	-22,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,38	0,97	34,83	-3,16	-27,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,56	16,86	43,33	9,92	-22,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,23	5,41	13,54	16,13	14,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,24	6,37	7,02	10,11	8,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,8	-6,07	4,9	4,6	2,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,41	3,92	5,61	7,37	5,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,63	3,03	4,37	4,78	3,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,63	2,91	4,28	4,71	3,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,57	22,5	60,01	-40,45	-9,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,49	1,17	-3,89	-3,38	-7,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-37,48	-5,34	50,76	16,03	3,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-37,48	-5,34	49,89	14,86	4,61
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-11,81	-	-8,97	-	-6,17