Ratios Financiers AS Pro Kapital Grupp
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PKG1T
EE3100006040
Développement et opérations immobilières
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,7100 EUR | -0,70% |
|
-0,70% | -20,22% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,88 | 6,62 | 0,53 | -0,55 | 6,23 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 2,34 | 7,69 | 0,58 | -0,62 | 7,26 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 129,25 | 27,41 | -1,64 | -7,34 | 21,02 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 121,12 | 27,41 | -1,64 | -7 | 21,65 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 24,54 | 25,84 | 30,53 | 29,87 | 35,35 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 13,37 | 7,83 | 25,48 | 33,84 | 12,51 | |||||
Marge d’EBITDA % | 10,85 | 17,93 | 5,16 | 0,88 | 25,46 | |||||
Marge EBITA % | 10,37 | 17,56 | 3,97 | -0,88 | 24,89 | |||||
Marge d'EBIT % | 10,31 | 17,52 | 3,82 | -5,46 | 22,82 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 78,6 | 20,49 | -3,91 | -21,34 | 22,65 | |||||
Marge nette % | 69,05 | 20,49 | -3,91 | -20,24 | 23,16 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 78,6 | 20,49 | -3,91 | -20,24 | 23,16 | |||||
Marge nette normalisée % | -2,2 | 6,94 | -8,09 | -16,6 | 11,75 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -19,43 | 16,91 | -18,16 | -61,35 | -3 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -10,8 | 20,9 | -7,77 | -51,66 | 0,03 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,29 | 0,6 | 0,22 | 0,16 | 0,44 | |||||
Rotation des actifs corporels | 6,13 | 9,09 | 2,95 | 2,24 | 6,37 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 66,61 | 144,93 | 28,81 | 17,19 | 18,96 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,56 | 1,06 | 0,46 | 0,28 | 0,6 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,66 | 6,97 | 1,46 | 1,65 | 1,6 | |||||
Quick Ratio | 0,4 | 1,66 | 0,48 | 0,14 | 0,24 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,52 | 2,73 | 0,23 | -0,27 | 0,25 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 5,48 | 2,52 | 12,67 | 21,29 | 19,25 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 650,36 | 343,93 | 796,36 | 1,33 k | 607,79 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 49,32 | 16,59 | 51,23 | 38,27 | 42,37 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 606,52 | 329,86 | 757,8 | 1,31 k | 584,67 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 117,66 | 69,33 | 78,71 | 96,14 | 71,22 | |||||
Dette totale / Capital total | 54,06 | 40,94 | 44,04 | 49,02 | 41,59 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 108,43 | 69,02 | 23,33 | 53,4 | 23,77 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 49,82 | 40,76 | 13,05 | 27,22 | 13,88 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 63,07 | 45,36 | 49,25 | 56,87 | 49,13 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 0,75 | 2,74 | 0,23 | -0,35 | 4,7 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 0,81 | 2,84 | 0,34 | 0,14 | 5,35 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 0,78 | 2,42 | 0,15 | 0,09 | 5,31 | |||||
Dette totale / EBITDA | 10,47 | 3,22 | 32,43 | 129,25 | 3,27 | |||||
Dette nette / EBITDA | 8,47 | 2,33 | 19,51 | 117,85 | 2,9 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 10,87 | 3,79 | 74,5 | 203,48 | 3,29 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 8,8 | 2,74 | 44,82 | 185,53 | 2,92 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 216,02 | 52,35 | -64,94 | -21,12 | 192,77 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 151,03 | 60,41 | -58,57 | -22,84 | 246,58 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -1,07 k | 151,7 | -89,9 | -86,39 | 8,41 k | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -733,9 | 157,95 | -92,08 | -118,16 | -8,37 k | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -696,11 | 158,95 | -92,35 | -212,61 | -1,32 k | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -1,13 k | -60,29 | -106,69 | 330,56 | -410,74 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -153,44 | -54,79 | -106,69 | 308,33 | -435,07 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 1,21 k | -580,69 | -140,88 | 61,82 | -392,9 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 6,69 k | -60,29 | -108,43 | 224,16 | -435,08 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -6,29 | -55,27 | 370,71 | -39,68 | 505,28 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -1,4 | -40,51 | 3,91 | 60,14 | 0,97 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -2,06 | 7,66 | 8,45 | -0,17 | 5,98 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -35,2 | -12,73 | 5,91 | 10,74 | 4,83 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 234,27 | 29,4 | -1,19 | -13,39 | 30,93 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 227,4 | 29,13 | -1,63 | -6,96 | 24,71 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -273,6 | 35,21 | -49,44 | -213,95 | -204,43 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 89,36 | 898,31 | -58,02 | -81,37 | -38,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 92,95 | -232,6 | -137,66 | 106,6 | -85,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 378,74 | -394,68 | -113,03 | 212,78 | -100,18 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -11,7 | 119,42 | -26,91 | -47,41 | 51,96 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -18,21 | 100,67 | -18,48 | -43,46 | 63,53 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -29,05 | 394,71 | -49,58 | -88,38 | 240,43 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -29,8 | 304,37 | -54,78 | -88,23 | 287,58 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -29,93 | 292,89 | -55,49 | -70,64 | 271,25 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 3,81 | 102,55 | -83,7 | -46,33 | 265,77 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 1,16 | -50,85 | -82,61 | -47,73 | 269,89 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 12,39 | 692,17 | 40,18 | -18,66 | 83,07 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 7,93 | 419,23 | -81,71 | -47,73 | 229,57 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -26,92 | -35,26 | 45,1 | 68,5 | 91,08 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 18,41 | -23,42 | -21,38 | 29 | 27,16 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -4,74 | 2,69 | 8,06 | 4,05 | 2,86 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -25,41 | -24,8 | -3,86 | 8,3 | 7,74 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -21,34 | 107,97 | 13,08 | -7,47 | 6,49 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -21,23 | 105,61 | 12,71 | -4,33 | 7,72 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -19,31 | 53,21 | -17,31 | -24,09 | 9,09 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -11,25 | 334,79 | 104,72 | -72,03 | -66,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -16,6 | 59,96 | -29,33 | 0,17 | -45,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -52,67 | 275,6 | -38,03 | -17,32 | -92,55 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 15,47 | 5,9 | 19,07 | -25,03 | -6,79 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 3,37 | 2,38 | 18,6 | -19,96 | 3,47 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 12,7 | 8,21 | 35,21 | -67,61 | 4,76 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 13,35 | 8,33 | 9,04 | -67,04 | 4,66 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 13,31 | 8,33 | 5,71 | -39,35 | 1,79 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 23,33 | -24,64 | -35,01 | -51,46 | -3,63 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 20,93 | -22,66 | -74,72 | -50,2 | -2,9 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -13,97 | 82,43 | 194,93 | 47,05 | 11,07 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 26,26 | -22,66 | 31,46 | -52,31 | -2,9 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -13,61 | -37,95 | 25,42 | 8,29 | 158,06 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -1,02 | -5,87 | -15,22 | -0,34 | 18,88 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -0,81 | -0,77 | 4,57 | 5,24 | 4,69 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -22,07 | -21,4 | -15,71 | 0,78 | 7,13 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -24,26 | -7,14 | 62,29 | 3,47 | 3,88 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -24,13 | -7,12 | 60,81 | 5,73 | 4,51 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 133,2 | -4,16 | 5,88 | -7,98 | -15,58 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -4,75 | 98,85 | 99,47 | -7,91 | -63,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -22,88 | -2,66 | -1,23 | 9,99 | -47,62 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -34,03 | -12,93 | 22,5 | 26,3 | -89,34 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 19,6 | 40,3 | -3,83 | -19,96 | 31,27 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 16,53 | 30,05 | -6 | -19,26 | 34,86 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 86,19 | 57,34 | -18,3 | -55,67 | 94,93 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 52,94 | 51,26 | -21,51 | -55,4 | 79,76 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 52,64 | 51,14 | -22,03 | -35,74 | 74,72 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 48,79 | 69,8 | -45,11 | -34,21 | 29,71 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 50,04 | 100,13 | -44,33 | -33,88 | -26,05 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -16,2 | 9,44 | 4,58 | 32,06 | 143,71 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 48,18 | 64,01 | -41,7 | -33,88 | 89,87 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 2,4 | -26,63 | 6,3 | -7,47 | 48,43 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 32,39 | -2,08 | -9,73 | 6,78 | -0,29 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -17,62 | 0,14 | 2,65 | 1,13 | 3,88 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -4 | -10,38 | -15,24 | -10,65 | -7,01 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -11,47 | -7,45 | -11,09 | -7,28 | 37,13 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -11,38 | -7,41 | -11,12 | -6,01 | 37 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 82,98 | 27,75 | 54,03 | -12,69 | 7,15 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -31,8 | 44,61 | 29,35 | -9,26 | -1,76 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 19,84 | -11,91 | -25,53 | -1,53 | -18,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 22,98 | -6,27 | -35,66 | -14,71 | -55,68 |
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