Bilan Artrya Limited OTC Markets

Actions

AYAUF

AU0000182412

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets 20:43:53 17/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,260 ^USD	-.--%		-.--%	-

19/08	Artrya Limited annonce la nomination d'Helen Kurincic au conseil d'administration en tant qu'administratrice non exécutive, à compter du 20 août 2026	CI
19/08	Artrya Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

a26bd.5A0yNzIBXO6JZKLvKr_09lKxtxOGGWfw-ray2TSsymY.h2B-bWtNEbvMNOSFcO-AoSXy9mfBeiyJjeyHjnCf8yXQR3ABajUk3vAV-w

Données Financières Publiées: ARTRYA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	-	-	-	28 k	28 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	28 k	28 k
Coût des marchandises vendues, total	6,32 M	8,68 M	13,25 M	16,02 M	20,05 M
Résultat Brut	-6,32 M	-8,68 M	-13,25 M	-15,99 M	-20,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,79 M	1,25 M	747 k	970 k	4,62 M
Rémunération à base d'actions (IS)	5,61 M	949 k	225 k	2,14 M	1,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	202 k	552 k	2 M	1,19 M	1,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,66 M	18 k	-1,86 M	-3,67 M	298 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,26 M	2,77 M	1,11 M	629 k	7,57 M
Résultat d'Exploitation	-16,59 M	-11,45 M	-14,36 M	-16,62 M	-27,59 M
Intérêts payés, total	-14 k	-58 k	-31 k	-29 k	-16 k
Intérêts perçus et revenus des placements	73 k	404 k	458 k	270 k	2,43 M
Charges d'intérêt nettes	59 k	346 k	427 k	241 k	2,42 M
Gains (pertes) de change	-84 k	-18 k	-42 k	-	-8 k
Autres produits non opérationnels	-7 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-16,62 M	-11,12 M	-13,97 M	-16,38 M	-25,18 M
EBT, elements non courants inclus	-16,62 M	-11,12 M	-13,97 M	-16,38 M	-25,18 M
Charge d'impôt	535 k	18 k	27 k	29 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-17,16 M	-11,14 M	-14 M	-16,41 M	-25,18 M
Résultat net part du groupe	-17,16 M	-11,14 M	-14 M	-16,41 M	-25,18 M
Résultat net	-17,16 M	-11,14 M	-14 M	-16,41 M	-25,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,16 M	-11,14 M	-14 M	-16,41 M	-25,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,16 M	-11,14 M	-14 M	-16,41 M	-25,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,14	-0,18	-0,18	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,14	-0,18	-0,18	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,18 M	78,38 M	78,64 M	92,32 M	148 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,14	-0,18	-0,18	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,14	-0,18	-0,18	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,18 M	78,38 M	78,64 M	92,32 M	148 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,09	-0,11	-0,11	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,09	-0,11	-0,11	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,44 M	-11,05 M	-13,96 M	-16,21 M	-27,13 M
EBITA	-16,59 M	-11,45 M	-14,36 M	-16,62 M	-27,59 M
EBIT	-16,59 M	-11,45 M	-14,36 M	-16,62 M	-27,59 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-3,22	-0,16	-0,19	-0,18	-0
Total des impôts courants	-	18 k	27 k	29 k	1 k
Total des impôts différés	535 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,39 M	-6,95 M	-8,73 M	-10,24 M	-15,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	14 k	58 k	31 k	29 k	16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,7 M	212 k	90 k	51 k	89 k
Dépense de marketing	1,7 M	212 k	90 k	51 k	89 k
Dépenses générales et administratives	947 k	712 k	470 k	672 k	4,03 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	638 k	648 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,61 M	949 k	225 k	2,14 M	1,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,61 M	949 k	225 k	2,14 M	1,4 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,28 M	20,13 M	7,13 M	11,33 M	44,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20,27 M	274 k	149 k	-	30 M
Total des liquidités et VMP	35,56 M	20,41 M	7,28 M	11,33 M	74,02 M
Créances clients, total	423 k	150 k	-	-	10 k
Autres créances	1,56 M	2,92 M	3,87 M	5,38 M	5,34 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,99 M	3,07 M	3,87 M	5,38 M	5,36 M
Dépenses payées d'avance	325 k	231 k	381 k	271 k	243 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	149 k	149 k
Total de l'actif circulant	37,87 M	23,71 M	11,54 M	17,13 M	79,77 M
Immobilisations corporelles brutes	2,48 M	2,76 M	2,7 M	2,81 M	2,77 M
Amortissements cumulés	-161 k	-556 k	-957 k	-1,36 M	-1,82 M
Immobilisations corporelles nettes	2,32 M	2,21 M	1,74 M	1,45 M	949 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,68 M	7,17 M	5,73 M	5,09 M	4,63 M
Total des actifs	43,87 M	33,09 M	19,01 M	23,68 M	85,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	449 k	244 k	199 k	356 k	616 k
Charges à payer, total	351 k	196 k	330 k	882 k	577 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	220 k	275 k	325 k	348 k	247 k
Autres passifs à court terme	1,04 M	880 k	718 k	485 k	3,64 M
Total du passif circulant	2,06 M	1,6 M	1,57 M	2,07 M	5,08 M
Contrats de location à long terme	1,15 M	937 k	624 k	276 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18 k	-	12 k	40 k	91 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,89 M
Total du passif	3,23 M	2,53 M	2,21 M	2,39 M	7,06 M
Actions ordinaires, total	56,4 M	56,44 M	56,45 M	75,04 M	154 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,74 M	-33,87 M	-47,87 M	-64,28 M	-89,46 M
Résultat global et autres	6,98 M	7,99 M	8,23 M	10,52 M	13,36 M
Total des fonds propres ordinaires	40,64 M	30,56 M	16,8 M	21,29 M	78,29 M
Total des capitaux propres	40,64 M	30,56 M	16,8 M	21,29 M	78,29 M
Total du passif et des capitaux propres	43,87 M	33,09 M	19,01 M	23,68 M	85,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	78,26 M	78,54 M	78,7 M	113 M	163 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,25 M	78,54 M	78,7 M	113 M	163 M
Actif net par action	0,52	0,39	0,21	0,19	0,48
Actif corporel net	36,96 M	23,38 M	11,07 M	16,2 M	73,66 M
Actif corporel net par action	0,47	0,3	0,14	0,14	0,45
Total de la dette	1,37 M	1,21 M	949 k	624 k	247 k
Dette nette	-34,19 M	-19,19 M	-6,33 M	-10,71 M	-73,78 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	479 k	591 k	631 k	813 k	945 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-17,16 M	-11,14 M	-14 M	-16,41 M	-25,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	202 k	516 k	554 k	555 k	607 k
Amortissements et dépréciations, Total	202 k	516 k	554 k	555 k	607 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	36 k	1,44 M	638 k	648 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2 k	2 k	3 k	3 k	8 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,61 M	949 k	225 k	2,14 M	1,4 M
Autres activités d'exploitation, total	283 k	-1,4 M	-4,13 M	-267 k	3,85 M
Variation des créances	690 k	430 k	623 k	-1,45 M	156 k
Variation des dettes fournisseurs	524 k	-408 k	-192 k	371 k	371 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	199 k	-173 k	71 k	142 k	184 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,65 M	-11,18 M	-15,41 M	-14,27 M	-17,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,88 M	-294 k	-46 k	-263 k	-140 k
Vente d'immobilisations corporelles	3 k	2 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,5 M	-5,66 M	-	-	-360 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20,27 M	20 M	125 k	-	-30 M
Autres activités d'investissement, total	65 k	2,22 M	2,63 M	270 k	2,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-26,59 M	16,27 M	2,7 M	7 k	-28,32 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-107 k	-265 k	-311 k	-325 k	-351 k
Total de la dette remboursée	-107 k	-265 k	-311 k	-325 k	-351 k
Émission d'actions ordinaires	40,01 M	20 k	12 k	20,07 M	84,14 M
Autres activités de financement, total	-1,37 M	-	-	-1,28 M	-4,79 M
Flux de trésorerie de financement	38,54 M	-245 k	-299 k	18,46 M	79 M
Ajustements des taux de change	5 k	4 k	3 k	1 k	-33 k
Variation nette de la trésorerie	2,3 M	4,85 M	-13 M	4,2 M	32,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 k	58 k	31 k	29 k	16 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-836 k	-457 k	-669 k	-4,08 M	-6,03 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,1 M	-13,15 M	-7,84 M	-8,26 M	-11,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,09 M	-13,12 M	-7,82 M	-8,24 M	-11,93 M
Variation du fonds de roulement net	157 k	1,52 M	1,02 M	922 k	-3,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-107 k	-265 k	-311 k	-325 k	-351 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,18	-18,59	-34,45	-48,66	-31,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,05	-19,39	-36,24	-52,37	-34,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,9	-31,28	-59,12	-86,14	-50,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,9	-31,28	-59,12	-86,14	-50,58
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-57,1 k	-71,5 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	3,46 k	16,49 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-57,9 k	-96,89 k
Marge EBITA %	-	-	-	-59,35 k	-98,54 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-59,35 k	-98,54 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-58,59 k	-89,94 k
Marge nette %	-	-	-	-58,59 k	-89,94 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-58,59 k	-89,94 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-36,56 k	-56,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-29,49 k	-42,64 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-29,42 k	-42,6 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,02	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,36	14,86	7,34	8,27	15,72
Quick Ratio	18,2	14,72	7,1	8,07	15,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,68	-7,01	-9,8	-6,89	-3,54
Délais de paiement des fournisseurs	26,03	14,57	6,12	6,32	8,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,37	3,97	5,65	2,93	0,32
Dette totale / Capital total	3,26	3,82	5,35	2,85	0,31
Dette à long terme / Capitaux propres	2,82	3,07	3,71	1,3	-
Dette à long terme / Capital total	2,73	2,95	3,51	1,26	-
Dette totale / Total de l'actif	7,36	7,65	11,61	10,08	8,27
EBIT / Charges d'intérêt	-1,18 k	-197,34	-463,16	-573,03	-1,72 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,17 k	-188,45	-445,29	-553,9	-1,69 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,3 k	-193,52	-446,77	-562,97	-1,7 k
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,11	-0,07	-0,04	-0,01
Dette nette / EBITDA	2,09	1,76	0,46	0,67	2,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,11	-0,07	-0,04	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,87	1,71	0,46	0,66	2,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	0
Résultat brut, Croissance 1 an	189,03	37,22	52,64	20,71	25,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	309,01	-32,8	26,32	16,17	67,34
EBITA, 1 an Croissance en %	311,72	-31	25,44	15,74	66,04
EBIT, 1 an Croissance %	311,72	-31	25,44	15,74	66,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	320,47	-35,09	25,72	17,19	53,5
Résultat net, Croissance 1 an	320,47	-35,09	25,72	17,19	53,5
Résultat net normalisé sur 1 an	307,35	-33,1	25,68	17,2	53,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	118,76	-45,18	25,28	-0,18	-4,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,67	-64,54	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,51 k	-4,99	-21,01	-16,86	-34,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	191,02	-24,58	-42,54	24,53	260,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	176,13	-36,74	-52,64	46,26	354,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	192,29	-24,81	-45,01	26,69	267,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	549,02	15,89	37,75	-7,37	25,81
CAPEX, Croissance 1 an	1,9 k	-84,35	-84,35	471,74	-46,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	242,17	18,47	-40,37	3,29	44,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	242,03	18,24	-40,35	3,32	44,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	102	99,15	44,73	35,74	22,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	249,69	65,79	-7,86	21,14	39,43
EBITA, 2 ans CAGR %	250,89	68,55	-6,96	20,49	38,63
EBIT, 2 ans CAGR %	250,89	68,55	-6,96	20,49	38,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	255,96	65,21	-9,66	21,38	34,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	255,96	65,21	-9,66	21,38	34,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	250,37	65,08	-8,31	21,37	34,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	145,34	9,51	-17,13	11,83	-2,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-44,67	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	842,76	291,58	-13,37	-18,96	-26,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	306,47	48,16	-34,17	-15,41	111,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	285,08	32,17	-45,27	-16,78	157,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	303,76	48,24	-35,7	-16,53	115,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	143,85	174,26	26,35	12,96	7,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1 k	76,85	-84,35	-5,42	74,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	213,81	101,34	-15,95	-20,77	22,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	213,73	101,1	-16,02	-20,75	22,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	286,91	77,57	82,25	36,23	32,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	383,34	101,8	51,43	-0,46	34,92
EBITA, 3 ans CAGR %	384,71	104,05	52,74	0,06	34,08
EBIT, 3 ans CAGR %	384,71	104,05	52,74	0,06	34,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	390,16	101,86	50,83	-1,48	31,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	390,16	101,86	50,83	-1,48	31,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	385,01	101,75	50,73	-0,49	31,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	48,87	14,53	-11,83	6,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-59,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	823,05	338,72	129,65	-14,55	-24,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	263,34	131,84	8,04	-18,58	37,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	251,25	110,9	-6,13	-24,05	46,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	262,53	130,57	6,52	-19,39	36,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	365,07	90,3	118,01	13,93	17,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	751,36	166,79	-21,2	-48,08	-21,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	126,8	34,21	-9,4	-3,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	126,61	34,11	-9,45	-3,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	161,09	59,48	55,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	149,07	64,54	46,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	150,47	65,28	46,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	150,47	65,28	46,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	149,2	64,7	43,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	149,2	64,7	43,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	149,1	64,64	43,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,77	7,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-54,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	258,26	123,25	45,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	83,47	54,9	41,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	66,98	45,39	40,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	81,51	53,56	41,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	176,15	54,46	64,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	72,12	76,21	8,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,91	29,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,86	29,75