Bilan Artrya Limited

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AYA

AU0000182412

Installations et services en soins de santé

Temps Différé Australian S.E. 03:31:11 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,865 ^AUD	+1,14%		+9,71%	+3,18%

05/08	Transcript : Artrya Limited, Q4 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026
18/05	Artrya nomme un nouveau directeur financier	MT

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Données Financières Publiées: ARTRYA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	28 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	28 k
Coût des marchandises vendues, total	2,19 M	6,32 M	8,68 M	13,25 M	16,02 M
Résultat Brut	-2,19 M	-6,32 M	-8,68 M	-13,25 M	-15,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	507 k	2,79 M	1,25 M	747 k	970 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,36 M	5,61 M	949 k	225 k	2,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	38,51 k	202 k	552 k	2 M	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	-67,07 k	1,66 M	18 k	-1,86 M	-3,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,84 M	10,26 M	2,77 M	1,11 M	629 k
Résultat d'Exploitation	-4,03 M	-16,59 M	-11,45 M	-14,36 M	-16,62 M
Intérêts payés, total	-1,82 k	-14 k	-58 k	-31 k	-29 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	73 k	404 k	458 k	270 k
Charges d'intérêt nettes	-1,82 k	59 k	346 k	427 k	241 k
Gains (pertes) de change	-23,51 k	-84 k	-18 k	-42 k	-
Autres produits non opérationnels	-24,92 k	-7 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,08 M	-16,62 M	-11,12 M	-13,97 M	-16,38 M
EBT, elements non courants inclus	-4,08 M	-16,62 M	-11,12 M	-13,97 M	-16,38 M
Charge d'impôt	-	535 k	18 k	27 k	29 k
Résultat des activités poursuivies	-4,08 M	-17,16 M	-11,14 M	-14 M	-16,41 M
Résultat net part du groupe	-4,08 M	-17,16 M	-11,14 M	-14 M	-16,41 M
Résultat net	-4,08 M	-17,16 M	-11,14 M	-14 M	-16,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,08 M	-17,16 M	-11,14 M	-14 M	-16,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,08 M	-17,16 M	-11,14 M	-14 M	-16,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,26	-0,14	-0,18	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,26	-0,14	-0,18	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,43 M	66,18 M	78,38 M	78,64 M	92,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,26	-0,14	-0,18	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,26	-0,14	-0,18	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,43 M	66,18 M	78,38 M	78,64 M	92,32 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,16	-0,09	-0,11	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,16	-0,09	-0,11	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,02 M	-16,44 M	-11,05 M	-13,96 M	-16,21 M
EBITA	-4,03 M	-16,59 M	-11,45 M	-14,36 M	-16,62 M
EBIT	-4,03 M	-16,59 M	-11,45 M	-14,36 M	-16,62 M
EBITDAR	-4,02 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-3,22	-0,16	-0,19	-0,18
Total des impôts courants	-	-	18 k	27 k	29 k
Total des impôts différés	-	535 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,55 M	-10,39 M	-6,95 M	-8,73 M	-10,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,82 k	14 k	58 k	31 k	29 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	265 k	1,7 M	212 k	90 k	51 k
Dépense de marketing	265 k	1,7 M	212 k	90 k	51 k
Dépenses générales et administratives	238 k	947 k	712 k	470 k	672 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	638 k
Charges locatives nettes, total	889	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	450	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	439	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,36 M	5,61 M	949 k	225 k	2,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,36 M	5,61 M	949 k	225 k	2,14 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,98 M	15,28 M	20,13 M	7,13 M	11,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	20,27 M	274 k	149 k	-
Total des liquidités et VMP	12,98 M	35,56 M	20,41 M	7,28 M	11,33 M
Créances clients, total	490 k	423 k	150 k	-	-
Autres créances	941 k	1,56 M	2,92 M	3,87 M	5,38 M
Notes à recevoir	23	-	-	-	-
Total des créances	1,43 M	1,99 M	3,07 M	3,87 M	5,38 M
Dépenses payées d'avance	-	325 k	231 k	381 k	271 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	149 k
Total de l'actif circulant	14,41 M	37,87 M	23,71 M	11,54 M	17,13 M
Immobilisations corporelles brutes	156 k	2,48 M	2,76 M	2,7 M	2,81 M
Amortissements cumulés	-11,12 k	-161 k	-556 k	-957 k	-1,36 M
Immobilisations corporelles nettes	144 k	2,32 M	2,21 M	1,74 M	1,45 M
Autres immobilisations incorporelles, total	517 k	3,68 M	7,17 M	5,73 M	5,09 M
Total des actifs	15,07 M	43,87 M	33,09 M	19,01 M	23,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	453 k	449 k	244 k	199 k	356 k
Charges à payer, total	189 k	351 k	196 k	330 k	882 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	37,42 k	220 k	275 k	325 k	348 k
Autres passifs à court terme	479 k	1,04 M	880 k	718 k	485 k
Total du passif circulant	1,16 M	2,06 M	1,6 M	1,57 M	2,07 M
Contrats de location à long terme	9,62 k	1,15 M	937 k	624 k	276 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	18 k	-	12 k	40 k
Autres passifs non courants	3,47 k	-	-	-	-
Total du passif	1,17 M	3,23 M	2,53 M	2,21 M	2,39 M
Actions ordinaires, total	18,11 M	56,4 M	56,44 M	56,45 M	75,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,58 M	-22,74 M	-33,87 M	-47,87 M	-64,28 M
Résultat global et autres	1,38 M	6,98 M	7,99 M	8,23 M	10,52 M
Total des fonds propres ordinaires	13,9 M	40,64 M	30,56 M	16,8 M	21,29 M
Total des capitaux propres	13,9 M	40,64 M	30,56 M	16,8 M	21,29 M
Total du passif et des capitaux propres	15,07 M	43,87 M	33,09 M	19,01 M	23,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,48 M	78,26 M	78,54 M	78,7 M	113 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,48 M	78,25 M	78,54 M	78,7 M	113 M
Actif net par action	0,29	0,52	0,39	0,21	0,19
Actif corporel net	13,39 M	36,96 M	23,38 M	11,07 M	16,2 M
Actif corporel net par action	0,28	0,47	0,3	0,14	0,14
Total de la dette	47,04 k	1,37 M	1,21 M	949 k	624 k
Dette nette	-12,94 M	-34,19 M	-19,19 M	-6,33 M	-10,71 M
Dette relative aux contrats de location	7,11 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	105 k	479 k	591 k	631 k	813 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,08 M	-17,16 M	-11,14 M	-14 M	-16,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,51 k	202 k	516 k	554 k	555 k
Amortissements et dépréciations, Total	38,51 k	202 k	516 k	554 k	555 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	36 k	1,44 M	638 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,54 k	-2 k	2 k	3 k	3 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,36 M	5,61 M	949 k	225 k	2,14 M
Autres activités d'exploitation, total	-74,77 k	283 k	-1,4 M	-4,13 M	-267 k
Variation des créances	294 k	690 k	430 k	623 k	-1,45 M
Variation des dettes fournisseurs	838 k	524 k	-408 k	-192 k	371 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	133 k	199 k	-173 k	71 k	142 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,49 M	-9,65 M	-11,18 M	-15,41 M	-14,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-94,26 k	-1,88 M	-294 k	-46 k	-263 k
Vente d'immobilisations corporelles	617	3 k	2 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,97 M	-4,5 M	-5,66 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-20,27 M	20 M	125 k	-
Autres activités d'investissement, total	205 k	65 k	2,22 M	2,63 M	270 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,86 M	-26,59 M	16,27 M	2,7 M	7 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,3 k	-107 k	-265 k	-311 k	-325 k
Total de la dette remboursée	-30,3 k	-107 k	-265 k	-311 k	-325 k
Émission d'actions ordinaires	15 M	40,01 M	20 k	12 k	20,07 M
Autres activités de financement, total	-871 k	-1,37 M	-	-	-1,28 M
Flux de trésorerie de financement	14,1 M	38,54 M	-245 k	-299 k	18,46 M
Ajustements des taux de change	-	5 k	4 k	3 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	10,75 M	2,3 M	4,85 M	-13 M	4,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	14 k	58 k	31 k	29 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-380 k	-836 k	-457 k	-669 k	-4,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,25 M	-11,1 M	-13,15 M	-7,84 M	-8,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,24 M	-11,09 M	-13,12 M	-7,82 M	-8,24 M
Variation du fonds de roulement net	62,65 k	157 k	1,52 M	1,02 M	922 k
Dette nette émise (remboursée)	-30,3 k	-107 k	-265 k	-311 k	-325 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,41	-35,18	-18,59	-34,45	-48,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,61	-37,05	-19,39	-36,24	-52,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,76	-62,9	-31,28	-59,12	-86,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,76	-62,9	-31,28	-59,12	-86,14
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-57,1 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	3,46 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-57,9 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-59,35 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-59,35 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-58,59 k
Marge nette %	-	-	-	-	-58,59 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-58,59 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-36,56 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-29,49 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-29,42 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,45	18,36	14,86	7,34	8,27
Quick Ratio	12,45	18,2	14,72	7,1	8,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,28	-4,68	-7,01	-9,8	-6,89
Délais de paiement des fournisseurs	39,37	26,03	14,57	6,12	6,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,34	3,37	3,97	5,65	2,93
Dette totale / Capital total	0,34	3,26	3,82	5,35	2,85
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	2,82	3,07	3,71	1,3
Dette à long terme / Capital total	0,07	2,73	2,95	3,51	1,26
Dette totale / Total de l'actif	7,76	7,36	7,65	11,61	10,08
EBIT / Charges d'intérêt	-2,21 k	-1,18 k	-197,34	-463,16	-573,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,19 k	-1,17 k	-188,45	-445,29	-553,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,24 k	-1,3 k	-193,52	-446,77	-562,97
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,08	-0,11	-0,07	-0,04
Dette nette / EBITDA	3,24	2,09	1,76	0,46	0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,07	-0,11	-0,07	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,17	1,87	1,71	0,46	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	41,28	189,03	37,22	52,64	20,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	199,08	309,01	-32,8	26,32	16,17
EBITA, 1 an Croissance en %	199,08	311,72	-31	25,44	15,74
EBIT, 1 an Croissance %	199,08	311,72	-31	25,44	15,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	201,34	320,47	-35,09	25,72	17,19
Résultat net, Croissance 1 an	201,34	320,47	-35,09	25,72	17,19
Résultat net normalisé sur 1 an	201,34	307,35	-33,1	25,68	17,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	175,16	118,76	-45,18	25,28	-0,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-13,67	-64,54	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	452,29	1,51 k	-4,99	-21,01	-16,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	467,72	191,02	-24,58	-42,54	24,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	437,03	176,13	-36,74	-52,64	46,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	457,75	192,29	-24,81	-45,01	26,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,4	549,02	15,89	37,75	-7,37
CAPEX, Croissance 1 an	508,83	1,9 k	-84,35	-84,35	471,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	187,87	242,17	18,47	-40,37	3,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	187,85	242,03	18,24	-40,35	3,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	347,81	102	99,15	44,73	35,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	425,51	249,69	65,79	-7,86	21,14
EBITA, 2 ans CAGR %	425,96	250,89	68,55	-6,96	20,49
EBIT, 2 ans CAGR %	425,96	250,89	68,55	-6,96	20,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	429,21	255,96	65,21	-9,66	21,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	429,21	255,96	65,21	-9,66	21,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	429,21	250,37	65,08	-8,31	21,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	145,34	9,51	-17,13	11,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,67	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	599,07	842,76	291,58	-13,37	-18,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	305,99	306,47	48,16	-34,17	-15,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	296,17	285,08	32,17	-45,27	-16,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	303,74	303,76	48,24	-35,7	-16,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	293,64	143,85	174,26	26,35	12,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	456,39	1 k	76,85	-84,35	-5,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	213,81	101,34	-15,95	-20,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	213,73	101,1	-16,02	-20,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	286,91	77,57	82,25	36,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	383,34	101,8	51,43	-0,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	384,71	104,05	52,74	0,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	384,71	104,05	52,74	0,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	390,16	101,86	50,83	-1,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	390,16	101,86	50,83	-1,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	385,01	101,75	50,73	-0,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	48,87	14,53	-11,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	823,05	338,72	129,65	-14,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	263,34	131,84	8,04	-18,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	251,25	110,9	-6,13	-24,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	262,53	130,57	6,52	-19,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	365,07	90,3	118,01	13,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	751,36	166,79	-21,2	-48,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	126,8	34,21	-9,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	126,61	34,11	-9,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	161,09	59,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	149,07	64,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	150,47	65,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	150,47	65,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	149,2	64,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	149,2	64,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	149,1	64,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	258,26	123,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	83,47	54,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,98	45,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	81,51	53,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	176,15	54,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,12	76,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,86