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14/05	Bourse : gros contrat pour Vinci, Burberry publie, Cisco flambe

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Données Financières Publiées: ARTMARKET.COM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	7,8 M	7,74 M	7,82 M	8,21 M	8,36 M
Total Chiffre d'affaires	7,8 M	7,74 M	7,82 M	8,21 M	8,36 M
Coût des marchandises vendues, total	2,03 M	2,28 M	2,61 M	2,9 M	3,23 M
Résultat Brut	5,77 M	5,46 M	5,21 M	5,31 M	5,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,55 M	3,76 M	3,75 M	3,83 M	3,87 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	620 k	554 k	499 k	273 k	367 k
Autres dépenses de fonctionnement	678 k	271 k	270 k	342 k	353 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,85 M	4,59 M	4,52 M	4,44 M	4,59 M
Résultat d'Exploitation	924 k	877 k	692 k	863 k	544 k
Intérêts payés, total	-6 k	-9 k	-7 k	-43 k	-37 k
Intérêts perçus et revenus des placements	318 k	333 k	344 k	364 k	376 k
Charges d'intérêt nettes	312 k	324 k	337 k	321 k	339 k
Gains (pertes) de change	-84 k	23 k	14 k	-62 k	-24 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	2 k	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	1,15 M	1,22 M	1,04 M	1,12 M	859 k
EBT, elements non courants inclus	1,15 M	1,22 M	1,04 M	1,12 M	859 k
Charge d'impôt	353 k	298 k	204 k	279 k	224 k
Résultat des activités poursuivies	799 k	927 k	841 k	844 k	635 k
Résultat net part du groupe	799 k	927 k	841 k	844 k	635 k
Résultat net	799 k	927 k	841 k	844 k	635 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	799 k	927 k	841 k	844 k	635 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	799 k	927 k	841 k	844 k	635 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,14	0,13	0,13	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,14	0,13	0,13	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,14	0,13	0,13	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,14	0,13	0,13	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M
BPA de base normalisé	0,11	0,12	0,1	0,11	0,08
BPA dilué normalisé	0,11	0,12	0,1	0,11	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,07 M	1,02 M	776 k	931 k	616 k
EBITA	1,01 M	967 k	714 k	865 k	545 k
EBIT	924 k	877 k	692 k	863 k	544 k
EBITDAR	-	-	-	-	740 k
Taux d’imposition effectif (%)	30,64	24,33	19,52	24,84	26,08
Total des impôts courants	30 k	30 k	4 k	177 k	221 k
Total des impôts différés	301 k	258 k	202 k	112 k	15 k
Résultat net normalisé	720 k	766 k	653 k	702 k	537 k
Provisions de pension	7 k	14 k	4 k	10 k	13 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	1,29 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	1,29 M
Dépense en recherche et de développement	402 k	413 k	414 k	-	156 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	124 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	32,76 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	91,24 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	84 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 M	2,54 M	2,87 M	2,6 M	2,6 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	15 k	15 k	15 k	15 k	15 k
Total des liquidités et VMP	1,38 M	2,56 M	2,89 M	2,62 M	2,62 M
Créances clients, total	38 k	55 k	120 k	57 k	39 k
Autres créances	10,83 M	11,19 M	11,82 M	370 k	506 k
Total des créances	10,87 M	11,25 M	11,94 M	427 k	545 k
Stocks	28 k	27 k	27 k	27 k	26 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	105 k	150 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	10,98 M	11,35 M
Total de l'actif circulant	12,28 M	13,83 M	14,85 M	14,15 M	14,69 M
Immobilisations corporelles brutes	1,16 M	17,18 M	17,24 M	18,42 M	18,42 M
Amortissements cumulés	-1,05 M	-1,04 M	-1,09 M	-1,28 M	-1,44 M
Immobilisations corporelles nettes	111 k	16,14 M	16,15 M	17,13 M	16,98 M
Investissements à long terme	0	0	0	0	0
Goodwill	598 k	598 k	598 k	43 k	43 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7,67 M	7,58 M	7,56 M	10,94 M	11,08 M
Charges différées à long terme	1,35 M	934 k	1,38 M	570 k	863 k
Autres actifs à long terme, total	452 k	914 k	544 k	193 k	193 k
Total des actifs	22,46 M	40 M	41,08 M	43,03 M	43,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	384 k	410 k	281 k	234 k	553 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	9 k	28 k	4 k	4 k	4 k
Part à court terme de la dette à long terme	97 k	71 k	115 k	223 k	221 k
Impôts sur le revenu à payer	474 k	515 k	581 k	663 k	688 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	4,59 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	16 k	4,21 M	4,45 M	4,55 M	57 k
Total du passif circulant	980 k	5,23 M	5,43 M	5,67 M	6,12 M
Dette à long terme	461 k	389 k	274 k	134 k	784 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	871 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	179 k	187 k	133 k	174 k	189 k
Passif d'impôt différé Non courant	983 k	4,29 M	4,51 M	4,62 M	4,63 M
Autres passifs non courants	33 k	34 k	34 k	1 k	-
Total du passif	2,64 M	10,13 M	10,38 M	11,47 M	11,72 M
Actions ordinaires, total	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	799 k	927 k	841 k	844 k	635 k
Résultat global et autres	12,37 M	22,28 M	23,21 M	24,06 M	24,85 M
Total des fonds propres ordinaires	19,82 M	29,86 M	30,7 M	31,56 M	32,14 M
Total des capitaux propres	19,82 M	29,86 M	30,7 M	31,56 M	32,14 M
Total du passif et des capitaux propres	22,46 M	40 M	41,08 M	43,03 M	43,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M	6,65 M
Actif net par action	2,98	4,49	4,62	4,74	4,83
Actif corporel net	11,55 M	21,68 M	22,55 M	20,58 M	21,01 M
Actif corporel net par action	1,74	3,26	3,39	3,09	3,16
Total de la dette	567 k	488 k	393 k	1,23 M	1,01 M
Dette nette	-813 k	-2,07 M	-2,49 M	-1,39 M	-1,61 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	992 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	324 k	327 k	330 k	328 k	331 k
Machines, total	417 k	16,43 M	16,44 M	16,44 M	16,45 M
Employés à temps plein	43	43	50	49	51
Salariés à temps partiel	6	6	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	36 k	36 k	36 k	36 k	36 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	799 k	927 k	841 k	844 k	635 k
Dépréciation et amortissement - CF	57 k	51 k	62 k	205 k	210 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	90 k	90 k	22 k	2 k	1 k
Amortissements et dépréciations, Total	147 k	141 k	84 k	207 k	211 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	473 k	413 k	414 k	68 k	156 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	7 k
Autres activités d'exploitation, total	315 k	282 k	193 k	164 k	54 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-237 k	38 k	-529 k	-440 k	-152 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,5 M	1,8 M	1 M	843 k	911 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-443 k	-539 k	-570 k	-1,76 M	-651 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1 k	-	-144 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-443 k	-539 k	-570 k	-1,9 M	-651 k
Dette à long terme émise, total	350 k	-	-	1,06 M	-
Total de la dette émise	350 k	-	-	1,06 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-94 k	-97 k	-71 k	-217 k	-223 k
Total de la dette remboursée	-94 k	-97 k	-71 k	-217 k	-223 k
Autres activités de financement, total	-6 k	-10 k	-7 k	-43 k	-37 k
Flux de trésorerie de financement	250 k	-107 k	-78 k	796 k	-260 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,3 M	1,16 M	355 k	-265 k	-
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	52 k	40 k	23 k	166 k	209 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-223 k	4,44 M	-154 k	-1,44 M	-64,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-220 k	4,44 M	-150 k	-1,41 M	-41 k
Variation du fonds de roulement net	974 k	-3,88 M	510 k	465 k	97 k
Dette nette émise (remboursée)	256 k	-97 k	-71 k	839 k	-223 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,66	1,76	1,07	1,28	0,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,91	2,16	1,41	1,69	1,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,12	3,73	2,78	2,71	1,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,12	3,73	2,78	2,71	1,99
Analyse des marges
Marge brute %	74	70,56	66,65	64,64	61,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,5	48,58	47,97	46,63	46,27
Marge d’EBITDA %	13,74	13,15	9,92	11,34	7,37
Marge EBITA %	13	12,49	9,13	10,54	6,52
Marge d'EBIT %	11,85	11,33	8,85	10,51	6,51
Marge des activités poursuivies %	10,25	11,97	10,75	10,28	7,6
Marge nette %	10,25	11,97	10,75	10,28	7,6
Net Avail. Pour la marge commune %	10,25	11,97	10,75	10,28	7,6
Marge nette normalisée %	9,23	9,89	8,35	8,55	6,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,86	57,29	-1,97	-17,51	-0,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,82	57,36	-1,91	-17,18	-0,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,25	0,19	0,2	0,19
Rotation des actifs corporels	65,25	0,95	0,48	0,49	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	123,76	166,49	89,39	92,76	174,1
Rotation des stocks (stock moyen)	71,12	82,87	96,63	107,52	121,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,53	2,64	2,74	2,49	2,4
Quick Ratio	12,5	2,64	2,73	0,54	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,53	0,34	0,18	0,15	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,96	2,19	4,08	3,93	2,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,15	4,4	3,78	3,39	3,01
Délais de paiement des fournisseurs	65,4	63,61	48,34	32,38	44,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-57,29	-57,01	-40,48	-25,05	-39,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,86	1,63	1,28	3,9	3,14
Dette totale / Capital total	2,78	1,61	1,26	3,76	3,04
Dette à long terme / Capitaux propres	2,33	1,3	0,89	3,18	2,44
Dette à long terme / Capital total	2,26	1,28	0,88	3,06	2,37
Dette totale / Total de l'actif	11,74	25,34	25,26	26,66	26,72
EBIT / Charges d'intérêt	154	97,44	98,86	20,07	14,7
EBITDA / Charges d'intérêt	178,5	113,11	110,86	24,88	20,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	104,67	53,22	29,43	-16,05	2,81
Dette totale / EBITDA	0,53	0,48	0,51	1,15	1,34
Dette nette / EBITDA	-0,76	-2,03	-3,21	-1,3	-2,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,9	1,02	1,91	-1,79	9,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,29	-4,32	-12,1	2,01	-15,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,67	-0,71	1,03	4,95	1,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,39	-5,37	-4,58	1,78	-1,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,84	-44,79	-23,77	33,96	-45,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,79	-21	-18,59	59,59	-36,85
EBIT, 1 an Croissance %	-13,24	-28,35	-21,09	59,22	-36,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,25	16,02	-9,28	15,78	-24,76
Résultat net, Croissance 1 an	-13,25	16,02	-9,28	15,78	-24,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,51	-15,63	-14,69	25,47	-23,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,25	16,02	-9,28	15,76	-24,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-56,82	44,74	118,18	-52,5	-31,58
Stocks, Croissance 1 an	-3,45	-3,57	0	0	-3,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,28	14,44 k	0,07	5,65	-0,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,29	78,12	2,72	4,79	1,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,77	87,73	3,99	3,92	2,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,43	50,67	2,82	2,74	1,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	177,22	20,31	-44,31	66,27	8,07
CAPEX, Croissance 1 an	-45,51	21,67	5,75	2,28 k	-63,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,83	-12,51 k	-103,47	-253,68	-95,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,19	-13,98 k	-103,37	-250,11	-97,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,09	-3,73	0,16	2,97	3,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,29	-7,89	-4,97	-1,45	-0,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,1	-17,76	-35,13	-4,37	-5,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,3	-4,71	-23,62	-0,69	0,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,51	-9,25	-24,81	-0,8	0,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,79	0,33	2,59	-4,58	-6,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,79	0,33	2,59	-4,58	-6,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,21	-4,1	-15,17	-4,25	-2,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,79	0,33	2,59	-4,61	-6,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-48,09	-20,94	77,7	1,8	-42,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,33	-3,51	-1,8	0	-1,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,53	1,02 k	1,11 k	3,04	2,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,6	38,23	35,26	3,73	3,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,49	42,9	39,72	-2,59	3,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,68	25,44	24,47	2,8	2,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,2	82,62	-18,15	-31,58	34,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,92	-18,58	13,43	80,7	196,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,78	182,51	107,47	-43,08	-73,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,55	183,81	116,15	-43,65	-79,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,27	-1,63	-2,17	1,73	2,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,29	-5,97	-6,8	-2,77	-2,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,3	-11,85	-19,81	-20,37	-15,42
EBITA, 3 ans CAGR %	2,89	-6,42	-12,48	-10,93	-14,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,25	-9,42	-13,39	-11	-14,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,87	-2,62	-2,98	1,84	-11,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,87	-2,62	-2,98	1,84	-11,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,37	-5	-7,77	-8,21	-11,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,87	-2,62	-2,98	1,82	-11,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,3	-26,93	10,89	14,47	-10,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	-19,66	-12,28	-2,35	-1,2	-1,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12	451,9	401,56	436,42	1,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,27	27,29	25,21	24,21	3,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,62	29,44	28,53	21,23	-1,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,04	18,19	17,4	16,78	2,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,92	35,12	22,92	-17,42	-20,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,71	-4,15	-11,16	58,38	6,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,34	213,92	-34,82	242,59	-75,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,03	215,44	-35,28	253,25	-79,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,75	2,49	0,82	0,18	0,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,01	0,83	-1,84	-4,19	-4,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,38	-0,5	-8,68	-8,93	-16,36
EBITA, 5 ans CAGR %	0,91	2,9	-5,17	-6,02	-12,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,95	0,91	-5,76	-6,07	-12,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,15	8,45	2,76	-3,41	-7,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,15	8,45	2,76	-3,41	-7,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,88	3,39	0,04	-4,71	-8,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,15	8,46	2,76	-3,42	-7,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,62	-19,53	8,18	-16,57	-15,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,8	-15,59	-12,94	-7,56	-2,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,5	232,02	189,81	182,04	165,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,53	17,78	17,7	17,28	15,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,69	21,45	20,13	15,53	14,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,76	12,88	12,42	11,78	11,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,54	48,07	16,27	2,92	11,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,12	8,11	6,25	23,52	-4,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,79	83,23	-4,23	58,57	-35,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,85	83,71	-4,08	58,39	-40,53