Flux de Trésorerie Artemis Gold Inc.

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CA04302L1004

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Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,90 ^CAD	+3,15%		-6,91%	+14,20%

20/08	Artemis Gold annonce des intersections de minéralisation significatives sur les deux premiers sondages au diamant de son programme d'extension des ressources à Blackwater	CI
06/08	Transcript : Artemis Gold Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026

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Données Financières Publiées: ARTEMIS GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	914 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	914 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	211 M
Résultat Brut	-	-	-	-	703 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,2 M	7,02 M	8,31 M	8,2 M	19,12 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4,58 M	5,08 M	4,47 M	8 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	341 k	412 k	679 k	681 k	33,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	76,85 k	63,46 k	308 k	414 k	1,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,2 M	12,58 M	13,77 M	17,29 M	53,24 M
Résultat d'Exploitation	-10,2 M	-12,58 M	-13,77 M	-17,29 M	650 M
Intérêts payés, total	-81,92 k	-72,54 k	-110 k	-67,67 k	-45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	722 k	3,05 M	3,55 M	-	1,43 M
Charges d'intérêt nettes	640 k	2,98 M	3,44 M	-67,67 k	-43,57 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-702 k	-893 k	-591 k	-470 k	-522 k
Autres produits non opérationnels	-600 k	-602 k	-525 k	-13,62 M	-72,23 M
EBT, hors éléments non courants	-10,86 M	-11,1 M	-11,45 M	-31,44 M	534 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,06 M	-10,53 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-796 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,71 M	-21,63 M	-11,45 M	-31,44 M	534 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	184 M
Résultat des activités poursuivies	-13,71 M	-21,63 M	-11,45 M	-31,44 M	349 M
Résultat net part du groupe	-13,71 M	-21,63 M	-11,45 M	-31,44 M	349 M
Résultat net	-13,71 M	-21,63 M	-11,45 M	-31,44 M	349 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,71 M	-21,63 M	-11,45 M	-31,44 M	349 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,71 M	-21,63 M	-11,45 M	-31,44 M	349 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,13	-0,06	-0,15	1,52
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,13	-0,06	-0,15	1,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	142 M	162 M	197 M	211 M	229 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,13	-0,06	-0,15	1,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,13	-0,06	-0,15	1,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	142 M	162 M	197 M	211 M	236 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,04	-0,09	1,45
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,04	-0,09	1,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,07 M	-12,41 M	-12,66 M	-16,21 M	657 M
EBITA	-10,12 M	-12,51 M	-13,46 M	-16,87 M	650 M
EBIT	-10,2 M	-12,58 M	-13,77 M	-17,29 M	650 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	34,56
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	15,01 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	15,01 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	169 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	169 M
Résultat net normalisé	-6,79 M	-6,93 M	-7,15 M	-19,65 M	333 M
Intérêts capitalisés	-	-	19,86 M	63 M	26,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	81,92 k	72,54 k	110 k	67,67 k	31,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,2 M	7,02 M	8,31 M	8,2 M	19,12 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	8,39 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	9,69 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,58 M	5,08 M	4,47 M	8 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,58 M	5,08 M	4,47 M	8 M	18,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	131 M	194 M	157 M	28,28 M	168 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,12 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	132 M	194 M	157 M	28,28 M	168 M
Créances clients, total	-	-	-	-	13,31 M
Autres créances	651 k	2,97 M	10,23 M	3,8 M	-
Total des créances	651 k	2,97 M	10,23 M	3,8 M	13,31 M
Stocks	-	-	-	-	31,27 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	20,75 M	13,25 M
Total de l'actif circulant	133 M	197 M	167 M	52,83 M	226 M
Immobilisations corporelles brutes	315 M	438 M	909 M	1,66 Md	2,18 Md
Amortissements cumulés	-1,35 M	-2,31 M	-4,67 M	-19,61 M	-112 M
Immobilisations corporelles nettes	313 M	436 M	904 M	1,64 Md	2,07 Md
Investissements à long terme	19,6 M	8,18 M	7,59 M	7,12 M	6,59 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	11,54 M
Charges différées à long terme	2,98 M	11,07 M	11,96 M	1,96 M	1,92 M
Autres actifs à long terme, total	824 k	4,73 M	30,29 M	1,2 M	158 M
Total des actifs	470 M	657 M	1,12 Md	1,71 Md	2,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,07 M	24,61 M	51,01 M	121 M	165 M
Charges à payer, total	-	-	1,81 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	152 M	10,96 M
Part à court terme des contrats de location	362 k	680 k	1,37 M	8,91 M	26,54 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	9,01 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,86 M	10,87 M	13,71 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	14,41 M	54,9 M
Total du passif circulant	5,43 M	25,29 M	57,04 M	307 M	280 M
Dette à long terme	-	-	143 M	326 M	455 M
Contrats de location à long terme	880 k	1,03 M	19,97 M	124 M	117 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	247 M	259 M	311 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	177 M
Autres passifs non courants	44,15 M	53 M	71,47 M	101 M	119 M
Total du passif	50,46 M	79,32 M	539 M	1,12 Md	1,46 Md
Actions ordinaires, total	417 M	589 M	600 M	631 M	684 M
Primes d'émissions d'actions	10,06 M	17,55 M	22,31 M	32,12 M	50,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,37 M	-33 M	-44,44 M	-75,88 M	273 M
Résultat global et autres	3,36 M	3,62 M	3,62 M	3,62 M	3,62 M
Total des fonds propres ordinaires	419 M	577 M	581 M	591 M	1,01 Md
Total des capitaux propres	419 M	577 M	581 M	591 M	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	470 M	657 M	1,12 Md	1,71 Md	2,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	154 M	193 M	201 M	226 M	232 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	154 M	193 M	199 M	225 M	231 M
Actif net par action	2,72	2,99	2,93	2,62	4,37
Actif corporel net	419 M	577 M	581 M	591 M	1,01 Md
Actif corporel net par action	2,72	2,99	2,93	2,62	4,37
Total de la dette	1,24 M	1,71 M	165 M	610 M	609 M
Dette nette	-131 M	-192 M	8,25 M	582 M	441 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	18,96 M	8,18 M	7,59 M	7,12 M	6,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	20,34 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	7,33 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	3,6 M
Machines, total	1,79 M	1,95 M	1,95 M	-	-
Employés à temps plein	29	82	-	439	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-13,71 M	-21,63 M	-11,45 M	-31,44 M	349 M
Dépréciation et amortissement - CF	341 k	412 k	679 k	681 k	33,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	76,85 k	63,46 k	308 k	414 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	417 k	476 k	987 k	1,1 M	33,08 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,06 M	10,53 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	702 k	893 k	591 k	470 k	522 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,58 M	5,08 M	4,47 M	8 M	18,08 M
Autres activités d'exploitation, total	155 k	-2,98 M	-3,44 M	13,23 M	213 M
Variation des créances	192 k	-129 k	-385 k	499 k	-9,64 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-128 M
Variation des dettes fournisseurs	-98,95 k	1,7 M	703 k	-659 k	75,55 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	9,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,91 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,73 M	-6,05 M	-8,52 M	-8,81 M	561 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-83,64 M	-96,91 M	-396 M	-483 M	-401 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,32 M	1,38 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	666 k	-1,26 M	-21,95 M	29,69 M	9,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	-79,66 M	-96,79 M	-418 M	-453 M	-392 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	150 M	315 M	498 M
Total de la dette émise	-	-	150 M	315 M	498 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-297 k	-362 k	-1,28 M	-5,62 M	-563 M
Total de la dette remboursée	-297 k	-362 k	-1,28 M	-5,62 M	-563 M
Émission d'actions ordinaires	173 M	175 M	8,62 M	30,16 M	32,41 M
Autres activités de financement, total	-7,81 M	-9,45 M	232 M	-5,95 M	3,61 M
Flux de trésorerie de financement	165 M	166 M	389 M	334 M	-28,93 M
Variation nette de la trésorerie	79,51 M	62,73 M	-37,5 M	-128 M	140 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	5,02 M	29,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-131 M	-82,04 M	-376 M	-408 M	90,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-131 M	-82 M	-376 M	-408 M	119 M
Variation du fonds de roulement net	46,39 M	-17,22 M	-23,8 M	-76,14 M	-62,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-297 k	-362 k	149 M	309 M	-64,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,55	-1,4	-0,97	-0,76	19,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,87	-1,57	-1,3	-1,11	28,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,04	-4,34	-1,98	-5,36	43,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,04	-4,34	-1,98	-5,36	43,57
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	76,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	2,09
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	71,88
Marge EBITA %	-	-	-	-	71,11
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	71,11
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	38,2
Marge nette %	-	-	-	-	38,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	38,2
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	36,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	9,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,44
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	106,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,52	7,79	2,92	0,17	0,81
Quick Ratio	24,52	7,79	2,92	0,1	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,05	-0,24	-0,15	-0,03	2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	3,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,3	0,3	28,35	103,26	60,19
Dette totale / Capital total	0,3	0,3	22,09	50,8	37,58
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	0,18	28,12	76,1	56,49
Dette à long terme / Capital total	0,21	0,18	21,91	37,44	35,26
Dette totale / Total de l'actif	10,74	12,08	48,13	65,37	59,02
EBIT / Charges d'intérêt	-124,49	-173,38	-124,96	-255,48	14,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-119,4	-166,82	-99,9	-64,39	15,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,14 k	-1,5 k	-3,7 k	-7,2 k	6,26
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,14	-14,98	-140,02	0,89
Dette nette / EBITDA	13,42	15,9	-0,75	-133,53	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,4	-1,25	2,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,4	1,76	-0,02	-1,19	1,57
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,08	23,27	0,47	26,66	-4,06 k
EBITA, 1 an Croissance en %	70,74	23,63	6	25,37	-3,86 k
EBIT, 1 an Croissance %	72,04	23,33	7,89	25,57	-3,86 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	248,66	57,76	-47,09	174,72	-1,21 k
Résultat net, Croissance 1 an	248,66	57,76	-47,09	174,72	-1,21 k
Résultat net normalisé sur 1 an	61,51	2,17	3,15	174,72	-1,8 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	91,32	38,09	-56,27	155,36	-1,09 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	250,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,09	39,09	107,5	81,76	25,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,21	39,8	70,65	52,25	44,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,75	37,7	0,68	1,63	71,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,75	37,7	0,68	1,63	71,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,56	5,68	40,74	3,42	-6,46 k
CAPEX, Croissance 1 an	-42,25	15,86	309,05	21,78	-17,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	37,84	-37,59	357,47	8,66	-122,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,83	-37,6	357,64	8,67	-128,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	153,01	44,79	12,11	13,44	616,49
EBITA, 2 ans CAGR %	150,5	45,29	15,32	15,28	594,85
EBIT, 2 ans CAGR %	151,45	45,66	16,19	16,4	587,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,81	134,53	-8,64	20,57	452,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,81	134,53	-8,64	20,57	452,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	137,68	28,46	2,66	68,33	582,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,98	59,59	-22,29	5,68	404,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,56 k	26,52	69,89	94,2	51,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	203,31	36,46	54,46	61,19	48,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	192,77	49,24	17,75	1,16	31,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	192,77	49,24	17,75	1,16	31,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	170,23	21,01	21,96	20,65	711,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,48 k	-18,2	117,7	123,19	0,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-7,25	69,09	122,95	-50,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-7,26	69,1	123	-43,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	99,09	28,82	17,2	273,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-	97,96	31,43	18,57	271,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	98,3	32,43	19,24	270,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	51,05	42,78	31,87	152,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	51,05	42,78	31,87	152,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	79,38	19,4	42,53	263,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-20	3,66	15,53	123,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	625,27	49,21	73,76	68,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	134,29	47,02	53,72	55,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	127,69	30,89	12,11	20,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	127,69	30,89	12,11	20,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	97,62	27,26	15,44	352,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	816,37	39,88	79,38	60,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	57,95	45,91	3,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	57,96	45,93	13,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	59,44	156,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	59,93	155,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	60,7	155,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,03	145,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,03	145,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,88	139,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,58	95,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	328,16	49,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	101,74	47,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,59	31,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,59	31,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,22	166,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	420,85	22,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,5