Flux de Trésorerie Artelo Biosciences, Inc.
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US04301G7060
Recherche biotechnologique et médicale
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Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 28/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,6627 USD | +0,26% |
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-6,98% | -81,89% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (USD) | 2017 (USD) | 2018 (USD) | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -12,1 M | -10,08 M | -9,29 M | -9,83 M | -12,88 M | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | - | - | - | - | - | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | - | - | - | - | - | |||||
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | - | - | - | - | 208 k | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | -18 k | -207 k | -641 k | -282 k | - | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 2,8 M | 2,46 M | 1,02 M | 818 k | 1,14 M | |||||
Autres activités d'exploitation, total | 30 k | 39 k | 40 k | 33 k | 1,26 M | |||||
Variation des créances | - | - | - | - | - | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 1,5 M | 23 k | 273 k | 480 k | 1,59 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -210 k | -238 k | 390 k | 427 k | 163 k | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | -8 M | -8,01 M | -8,21 M | -8,35 M | -8,52 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | - | - | - | - | |||||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -30,1 M | 2,96 M | 3,51 M | 7,77 M | - | |||||
Autres activités d'investissement, total | - | - | - | - | -62 k | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -30,1 M | 2,96 M | 3,51 M | 7,77 M | -62 k | |||||
Dette à court terme émise, total | 1 k | - | - | - | 608 k | |||||
Total de la dette émise | 1 k | - | - | - | 608 k | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | -1 k | - | - | - | -24 k | |||||
Total de la dette remboursée | -3 k | - | - | - | -24 k | |||||
Émission d'actions ordinaires | 54,79 M | - | 567 k | 112 k | 6,28 M | |||||
Rachat d'actions ordinaires | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie de financement | 54,78 M | - | 567 k | 112 k | 6,87 M | |||||
Ajustements des taux de change | -84 k | -224 k | 60 k | -8 k | -23 k | |||||
Variation nette de la trésorerie | 16,6 M | -5,27 M | -4,07 M | -477 k | -1,74 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -3,18 M | -4,31 M | -4,64 M | -4,7 M | -4,17 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -3,18 M | -4,3 M | -4,64 M | -4,7 M | -4,2 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | 60 k | 331 k | -545 k | -804 k | -1,78 M | |||||
Dette nette émise (remboursée) | -3 k | - | - | - | 584 k |
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