Flux de Trésorerie Artelo Biosciences, Inc.

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US04301G8050

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,430 ^USD	-3,55%		-10,10%	-83,52%

20/08	Artelo Biosciences obtient un avis d'acceptation au Japon pour les revendications de brevet de la formulation commerciale de l'ART27.13	CI
17/08	Artelo Biosciences reçoit un avis d'acceptation de brevet aux États-Unis pour la formulation commerciale de l'ART27.13	CI

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Données Financières Publiées: ARTELO BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,1 M	5,96 M	4,23 M	4,12 M	5,98 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	1,94 M	4,32 M	5,7 M	5,99 M	5,42 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,04 M	10,29 M	9,93 M	10,11 M	11,4 M
Résultat d'Exploitation	-4,04 M	-10,29 M	-9,93 M	-10,11 M	-11,4 M
Intérêts payés, total	-	-5 k	-	-	-277 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	2 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	1 k	-3 k	-	-	-277 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-62 k
EBT, hors éléments non courants	-4,04 M	-10,29 M	-9,93 M	-10,11 M	-11,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6 k	207 k	641 k	282 k	22 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,16 M
EBT, elements non courants inclus	-4,04 M	-10,08 M	-9,29 M	-9,83 M	-12,88 M
Résultat des activités poursuivies	-4,04 M	-10,08 M	-9,29 M	-9,83 M	-12,88 M
Résultat net part du groupe	-4,04 M	-10,08 M	-9,29 M	-9,83 M	-12,88 M
Résultat net	-4,04 M	-10,08 M	-9,29 M	-9,83 M	-12,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,04 M	-10,08 M	-9,29 M	-9,83 M	-12,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,04 M	-10,08 M	-9,29 M	-9,83 M	-12,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-879,28	-576,57	-508,37	-493,89	-337,93
BPA de base - Activités poursuivies	-879,28	-576,57	-508,37	-493,89	-337,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,77 k	17,49 k	18,27 k	19,9 k	38,11 k
Bénéfice net par action - dilué	-879,28	-576,72	-508,37	-493,89	-337,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-879,28	-576,72	-508,37	-493,89	-337,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,77 k	17,49 k	18,27 k	19,9 k	38,11 k
BPA de base normalisé	-550,37	-367,75	-339,66	-317,54	-192,58
BPA dilué normalisé	-550,37	-367,75	-339,66	-317,54	-192,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,44 M	-	-	-	-
EBITA	-4,04 M	-10,29 M	-9,93 M	-10,11 M	-11,4 M
EBIT	-4,04 M	-10,29 M	-9,93 M	-10,11 M	-11,4 M
Résultat net normalisé	-2,53 M	-6,43 M	-6,21 M	-6,32 M	-7,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,1 M	5,96 M	4,23 M	4,12 M	5,98 M
Dépense en recherche et de développement	1,94 M	4,32 M	5,7 M	5,99 M	5,42 M
Charges locatives nettes, total	10 k	39 k	40 k	32 k	35 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	20,66 k	-	-	198 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	18,34 k	-	-	-163 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	317 k	467 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	501 k	674 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	934 k	2,46 M	1,02 M	-	1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	934 k	2,46 M	1,02 M	818 k	1,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,16 M	6,89 M	2,82 M	2,34 M	600 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11,95 M	1,5 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	9,15 M	7,61 M	-	-
Total des liquidités et VMP	24,11 M	17,53 M	10,43 M	2,34 M	600 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	496 k	789 k	554 k	219 k	95 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	24,61 M	18,32 M	10,98 M	2,56 M	695 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	81 k	60 k	21 k	99 k	64 k
Investissements à long terme	1,52 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,04 M
Autres actifs à long terme, total	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Total des actifs	28,25 M	20,42 M	13,04 M	4,7 M	2,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	975 k	905 k	1,24 M	1,68 M	3,04 M
Charges à payer, total	21 k	53 k	30 k	61 k	359 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	609 k
Part à court terme des contrats de location	31 k	40 k	23 k	35 k	40 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-3 k	1 k
Total du passif circulant	1,03 M	998 k	1,29 M	1,77 M	4,04 M
Contrats de location à long terme	57 k	23 k	-	69 k	29 k
Total du passif	1,08 M	1,02 M	1,29 M	1,84 M	4,07 M
Actions ordinaires, total	42 k	3 k	3 k	3 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	48,08 M	50,68 M	52,26 M	53,19 M	62,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,94 M	-31,02 M	-40,31 M	-50,14 M	-63,02 M
Résultat global et autres	-18 k	-254 k	-203 k	-202 k	-272 k
Total des fonds propres ordinaires	27,17 M	19,4 M	11,75 M	2,86 M	-1,27 M
Total des capitaux propres	27,17 M	19,4 M	11,75 M	2,86 M	-1,27 M
Total du passif et des capitaux propres	28,25 M	20,42 M	13,04 M	4,7 M	2,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,41 k	17,63 k	19,92 k	20,25 k	78,7 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,41 k	17,63 k	19,68 k	20,25 k	74,77 k
Actif net par action	1,56 k	1,1 k	597	141,07	-17,01
Actif corporel net	25,13 M	17,36 M	9,71 M	818 k	-3,31 M
Actif corporel net par action	1,44 k	985,02	493,42	40,39	-44,28
Total de la dette	88 k	63 k	23 k	104 k	678 k
Dette nette	-24,02 M	-17,47 M	-10,4 M	-2,23 M	78 k
Dette relative aux contrats de location	-	312 k	320 k	256 k	280 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	5	7	6	6	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-12,1 M	-10,08 M	-9,29 M	-9,83 M	-12,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	208 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-18 k	-207 k	-641 k	-282 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,8 M	2,46 M	1,02 M	818 k	1,14 M
Autres activités d'exploitation, total	30 k	39 k	40 k	33 k	1,26 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,5 M	23 k	273 k	480 k	1,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-210 k	-238 k	390 k	427 k	163 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8 M	-8,01 M	-8,21 M	-8,35 M	-8,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30,1 M	2,96 M	3,51 M	7,77 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-62 k
Flux de trésorerie d'investissement	-30,1 M	2,96 M	3,51 M	7,77 M	-62 k
Dette à court terme émise, total	1 k	-	-	-	608 k
Total de la dette émise	1 k	-	-	-	608 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-1 k	-	-	-	-24 k
Total de la dette remboursée	-3 k	-	-	-	-24 k
Émission d'actions ordinaires	54,79 M	-	567 k	112 k	6,28 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	54,78 M	-	567 k	112 k	6,87 M
Ajustements des taux de change	-84 k	-224 k	60 k	-8 k	-23 k
Variation nette de la trésorerie	16,6 M	-5,27 M	-4,07 M	-477 k	-1,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,18 M	-4,31 M	-4,64 M	-4,7 M	-4,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,18 M	-4,3 M	-4,64 M	-4,7 M	-4,2 M
Variation du fonds de roulement net	60 k	331 k	-545 k	-804 k	-1,78 M
Dette nette émise (remboursée)	-3 k	-	-	-	584 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,68	-26,42	-37,09	-71,22	-190,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-58,09	-27,52	-39,73	-85,74	-602,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-93,45	-43,3	-59,63	-134,52	-1,63 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-93,45	-43,3	-59,63	-134,52	-1,63 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,96	18,36	8,51	1,44	0,17
Quick Ratio	23,48	17,57	8,08	1,32	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,79	-8,02	-6,36	-4,71	-2,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,32	0,32	0,2	3,64	-53,3
Dette totale / Capital total	0,32	0,32	0,2	3,51	-114,14
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	0,12	-	2,42	-2,28
Dette à long terme / Capital total	0,21	0,12	-	2,33	-4,88
Dette totale / Total de l'actif	3,84	5	9,9	39,19	145,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,06 k	-	-	-41,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,05 k	-	-	-41,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,05 k	-	-	-41,04
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,06
Dette nette / EBITDA	1,34	1,7	1,05	0,22	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,34	1,7	1,05	0,22	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,8	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	58,79	-15,17	-3,47	1,79	12,82
EBIT, 1 an Croissance %	58,79	-15,17	-3,47	1,79	12,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,76	-16,7	-7,87	5,78	31,07
Résultat net, Croissance 1 an	59,76	-16,7	-7,87	5,78	31,07
Résultat net normalisé sur 1 an	59,81	-15,12	-3,5	1,79	16,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-34,44	-11,83	-2,85	-31,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-25,93	-65	371,43	-35,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	188,73	-27,71	-36,14	-63,98	-40,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	444,83	-30,9	-44,06	-91,58	-504,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	210,76	-28,58	-39,43	-75,69	-144,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,27	0,09	2,48	1,74	2,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2	-	7,8	1,17	-11,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2	-	7,88	1,17	-10,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,27	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	52,26	-	-9,51	-0,87	7,17
EBIT, 2 ans CAGR %	52,26	-	-9,51	-0,87	7,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	85,03	-	-12,4	-1,28	17,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	85,03	-	-12,4	-1,28	17,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	85,06	-	-9,5	-0,89	8,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-23,98	-7,45	-18,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,02 k	-	-49,08	28,45	74,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,61	-	-32,05	-52,04	-53,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	70,98	-	-37,83	-78,3	-41,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,49	-	-34,23	-61,63	-67,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,29	-	1,28	2,11	1,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,64	-	-	4,43	-5,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,64	-	-	4,47	-4,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,98	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	46,98	-	-	-5,89	3,5
EBIT, 3 ans CAGR %	46,98	-	-	-5,89	3,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,95	-	-	-6,72	8,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,95	-	-	-6,72	8,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,97	-	-	-5,88	4,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-17,5	-16,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	442,72	-	-	6,92	2,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	216,9	-	-	-45,01	-48,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	320,04	-	-	-68,07	-42,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	346,84	-	-	-52,8	-59,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,24	-	-	1,43	2,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,36	-	-	-	-1,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,36	-	-	-	-0,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	201,86	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	201,86	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	201,83	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	201,83	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	201,84	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	412,03	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	273,29	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	287,4	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	219,35	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	236,63	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	236,63	-	-	-	-