Flux de Trésorerie ARRT ACQU

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Données Financières Publiées: ARRT ACQU

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	3,86 M	1,56 M	5,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-	3,86 M	1,56 M	5,49 M
Résultat d'Exploitation	-	-3,86 M	-1,56 M	-5,49 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-89,41 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	23,63 k	3,95 M	3,49 M
Charges d'intérêt nettes	-	23,63 k	3,95 M	3,4 M
Autres produits non opérationnels	-1,72 k	8,68 M	11,88 M	-3,2 M
EBT, hors éléments non courants	-1,72 k	4,84 M	14,27 M	-5,28 M
EBT, elements non courants inclus	-1,72 k	4,84 M	14,27 M	-5,28 M
Charge d'impôt	-	-	750 k	564 k
Résultat des activités poursuivies	-1,72 k	4,84 M	13,52 M	-5,85 M
Résultat net part du groupe	-1,72 k	4,84 M	13,52 M	-5,85 M
Résultat net	-1,72 k	4,84 M	13,52 M	-5,85 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	19,5 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,72 k	4,83 M	13,52 M	-5,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,72 k	4,83 M	13,52 M	-5,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,16	0,38	-0,37
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,16	0,38	-0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,25 M	30,89 M	35,94 M	15,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,16	0,38	-0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,16	0,38	-0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,25 M	31,05 M	35,94 M	15,76 M
BPA de base normalisé	-	0,1	0,25	-0,21
BPA dilué normalisé	-	0,1	0,25	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITA	-	-3,86 M	-1,56 M	-5,49 M
EBIT	-	-3,86 M	-1,56 M	-5,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	5,26	-10,67
Impôts intérieurs courants	-	-	750 k	564 k
Total des impôts courants	-	-	750 k	564 k
Impôts intérieurs différés	-	-	0	0
Total des impôts différés	-	-	0	0
Résultat net normalisé	-1,08 k	3,03 M	8,92 M	-3,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	3,86 M	1,56 M	5,49 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,96 k	263 k	146 k	146 k
Total des liquidités et VMP	21,96 k	263 k	146 k	146 k
Dépenses payées d'avance	-	515 k	76,35 k	48,32 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	65,58 k
Total de l'actif circulant	21,96 k	777 k	222 k	260 k
Charges différées à long terme	94,57 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	288 M	291 M	46,74 M
Total des actifs	117 k	288 M	291 M	47 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,18 M	1,06 M	4,01 M
Charges à payer, total	1,04 k	-	-	2,56 M
Emprunts à court terme	-	750 k	1,5 M	4,8 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	383 k	-
Autres passifs à court terme	87,22 k	-	-	1,5 M
Total du passif circulant	88,26 k	1,93 M	2,95 M	12,87 M
Autres passifs non courants	-	310 M	300 M	58,62 M
Total du passif	88,26 k	311 M	303 M	71,49 M
Actions ordinaires, total	719	719	719	719
Primes d'émissions d'actions	29,28 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,72 k	-23,18 M	-12,48 M	-24,49 M
Total des fonds propres ordinaires	28,28 k	-23,18 M	-12,48 M	-24,48 M
Total des capitaux propres	28,28 k	-23,18 M	-12,48 M	-24,48 M
Total du passif et des capitaux propres	117 k	288 M	291 M	47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,81 M	35,94 M	11,63 M	8,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,81 M	35,94 M	35,94 M	11,63 M
Actif net par action	0	-0,65	-0,35	-2,1
Actif corporel net	28,28 k	-23,18 M	-12,48 M	-24,48 M
Actif corporel net par action	0	-0,65	-0,35	-2,1
Total de la dette	0	750 k	1,5 M	4,8 M
Dette nette	-21,96 k	487 k	1,35 M	4,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-10,34 k	4,84 M	13,52 M	-5,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-7,94 M	-15,83 M	-293 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	383 k	-449 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,25 k	662 k	324 k	3,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,1 k	-2,44 M	-1,6 M	-3,53 M
Autres activités d'investissement, total	-	-288 M	731 k	247 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-288 M	731 k	247 M
Dette à court terme émise, total	-	900 k	750 k	3,3 M
Total de la dette émise	-	900 k	750 k	3,3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-150 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-150 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	180 k	288 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-247 M
Autres activités de financement, total	-44,11 k	1,93 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	136 k	290 M	750 k	-244 M
Variation nette de la trésorerie	132 k	241 k	-117 k	-311
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,84 M	-264 k	3,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,84 M	-264 k	3,16 M
Variation du fonds de roulement net	-	-575 k	-708 k	-6,59 M
Dette nette émise (remboursée)	-	750 k	750 k	3,3 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,67	-0,34	-2,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	21,53	5,82	22,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-41,85	-75,84	31,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-41,68	-75,84	31,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,4	0,08	0,02
Quick Ratio	0,25	0,14	0,05	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-1,26	-0,54	-0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-3,24	-12,02	-19,6
Dette totale / Capital total	-	-3,34	-13,66	-24,38
Dette totale / Total de l'actif	75,74	108,04	104,29	152,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-61,38
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	37,2 k	-59,7	252,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	37,2 k	-59,7	252,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-46,94 k	179,09	-143,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	-46,94 k	179,09	-143,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-46,94 k	194,57	-137,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	141,16	-198,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	247 k	0,92	-83,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-82,08 k	-46,18	96,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-82,08 k	-46,18	96,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	59,35 k	-34,42	120,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-85,61	-1,27 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-85,61	-1,29 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,13 k	19,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,13 k	19,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,52 k	9,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,52 k	9,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	3,61 k	4,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	54,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,9 k	-59,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2 k	2,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2 k	2,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,87 k	20,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	709,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	709,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	726,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	726,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	699,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	638,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	853,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	853,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	851,21