Ratios Financiers Arrow Minerals Limited

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AMD

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Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:29 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^AUD	+10,00%		-8,33%	-45,00%

24/06	Arrow Minerals Limited (ASX:AMD) acquiert une participation de 80 % dans le projet de cuivre Yarraloola auprès de Skryne Hill Pty. Ltd. pour 1,1 million AUD.	CI
28/04	Arrow Minerals va lever 2,25 millions de dollars australiens à 0,4 cent par action nouvelle	RE

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Données Financières Publiées: ARROW MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	540 k	365 k	870 k	58,82 k	102 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	540 k	365 k	870 k	58,82 k	102 k
Résultat Brut	540 k	365 k	870 k	58,82 k	102 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 M	1,37 M	933 k	3,59 M	3,13 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	185 k	10,62 M	2,29 M
Rémunération à base d'actions (IS)	10,38 k	59,94 k	103 k	9,47 M	566 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	138 k	38,17 k	39,76 k	60,96 k	75,61 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,57 M	2,46 M	-	-	5,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,96 M	3,93 M	1,26 M	23,74 M	11,45 M
Résultat d'Exploitation	-2,42 M	-3,57 M	-391 k	-23,68 M	-11,34 M
Intérêts payés, total	-138 k	-82,72 k	-101 k	-66,06 k	-8,61 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-138 k	-82,72 k	-101 k	-66,06 k	-8,61 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	7,89 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-453 k
Autres produits non opérationnels	-7,18 k	-6,46 k	-14,84 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,57 M	-3,66 M	-499 k	-23,75 M	-11,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-112 k	198 k	-246 k	-11,74 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,68 M	-3,46 M	-745 k	-23,76 M	-11,81 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,68 M	-3,46 M	-745 k	-23,76 M	-11,81 M
Résultat net part du groupe	-2,68 M	-3,46 M	-745 k	-23,76 M	-11,81 M
Résultat net	-2,68 M	-3,46 M	-745 k	-23,76 M	-11,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,68 M	-3,46 M	-745 k	-23,76 M	-11,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,68 M	-3,46 M	-745 k	-23,76 M	-11,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,04	-0,01	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,01	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,13 M	91,26 M	147 M	496 M	841 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,04	-0,01	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,01	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,13 M	91,26 M	147 M	496 M	841 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-779 k	-1,08 M	-366 k	-23,65 M	-5,93 M
EBITA	-2,42 M	-3,57 M	-391 k	-23,68 M	-11,34 M
EBIT	-2,42 M	-3,57 M	-391 k	-23,68 M	-11,34 M
EBITDAR	-750 k	-1,04 M	-330 k	-23,61 M	-5,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,6 M	-2,29 M	-312 k	-14,84 M	-7,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	136 k	82,72 k	97,82 k	63,61 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	756 k	898 k	564 k	1,86 M	1,28 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	185 k	10,62 M	2,29 M
Charges locatives nettes, total	28,15 k	46,62 k	36,44 k	36,39 k	43,16 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	54,21 k	30,1 k	-	36,32 k	76,05 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-26,06 k	16,52 k	-	72	-32,89 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,38 k	59,94 k	103 k	9,47 M	566 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,38 k	59,94 k	103 k	9,47 M	566 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,28 M	272 k	701 k	2,21 M	2,59 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,01 k	7,68 k	3,55 k	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,29 M	279 k	705 k	2,21 M	2,59 M
Créances clients, total	-	-	-	161 k	28,06 k
Autres créances	54,46 k	17,4 k	34,83 k	-	-
Total des créances	54,46 k	17,4 k	34,83 k	161 k	28,06 k
Dépenses payées d'avance	40,59 k	48,31 k	90,56 k	157 k	110 k
Autres actifs à court terme, total	9,32 k	712 k	89,36 k	-	-
Total de l'actif circulant	3,4 M	1,06 M	919 k	2,53 M	2,73 M
Immobilisations corporelles brutes	10,14 M	8,55 M	371 k	6,16 M	450 k
Amortissements cumulés	-241 k	-277 k	-338 k	-472 k	-273 k
Immobilisations corporelles nettes	9,9 M	8,27 M	33,36 k	5,69 M	178 k
Investissements à long terme	-	55,56 k	2,41 M	-	-
Prêts à long terme	-	-	2,41 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	13,3 M	9,38 M	5,77 M	8,21 M	2,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	411 k	81,37 k	171 k	1,94 M	1,11 M
Charges à payer, total	94,98 k	76,27 k	59,5 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	992 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	13,67 k	15,12 k	6,69 k	42,34 k	17,91 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	500 k	-
Total du passif circulant	520 k	173 k	1,23 M	2,48 M	1,12 M
Dette à long terme	990 k	987 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	29,68 k	14,55 k	-	17,91 k	-
Autres passifs non courants	209 k	13,94 k	-	-	-
Total du passif	1,75 M	1,19 M	1,23 M	2,5 M	1,12 M
Actions ordinaires, total	45,96 M	45,96 M	51,61 M	70,1 M	77,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,29 M	-40,75 M	-49,81 M	-75,98 M	-87,78 M
Résultat global et autres	2,88 M	2,99 M	2,74 M	11,6 M	12,25 M
Total des fonds propres ordinaires	11,55 M	8,19 M	4,54 M	5,72 M	1,78 M
Total des capitaux propres	11,55 M	8,19 M	4,54 M	5,72 M	1,78 M
Total du passif et des capitaux propres	13,3 M	9,38 M	5,77 M	8,21 M	2,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	91,31 M	102 M	474 M	821 M	878 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91,62 M	91,2 M	174 M	661 M	878 M
Actif net par action	0,13	0,09	0,03	0,01	0
Actif corporel net	11,55 M	8,19 M	4,54 M	5,72 M	1,78 M
Actif corporel net par action	0,13	0,09	0,03	0,01	0
Total de la dette	1,03 M	1,02 M	999 k	60,25 k	17,91 k
Dette nette	-2,26 M	737 k	294 k	-2,15 M	-2,57 M
Dette relative aux contrats de location	225 k	373 k	292 k	291 k	345 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	2,41 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	169 k	169 k	171 k	654 k	321 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,68 M	-3,46 M	-745 k	-23,76 M	-11,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	138 k	38,17 k	39,76 k	60,96 k	75,61 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,57 M	2,46 M	-	-	5,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,71 M	2,5 M	39,76 k	60,96 k	5,45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-202 k	-250 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-394 k	-	-119 k	-6,99 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	259 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,38 k	59,94 k	103 k	9,47 M	566 k
Autres activités d'exploitation, total	114 k	-196 k	-452 k	-818 k	141 k
Variation des créances	-34,64 k	40,58 k	-5,09 k	-1,35 M	133 k
Variation des dettes fournisseurs	-155 k	-24,11 k	-16,06 k	2,21 M	-803 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43,2 k	-19,5 k	29,79 k	169 k	19,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,38 M	-1,3 M	-1,16 M	-14,03 M	-6,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,06 M	-2,11 M	-185 k	-178 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	40 k	113 k	300 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,79 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	500 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	719 k	-	532 k	64,29 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-2,31 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-5,44 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,3 M	-1,5 M	-1,66 M	-1,91 M	-
Dette à long terme émise, total	1 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-33,33 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-70,98 k	-13,67 k	-15,57 k	-	-42,34 k
Total de la dette remboursée	-104 k	-13,67 k	-15,57 k	-	-42,34 k
Émission d'actions ordinaires	3,82 M	-	3,14 M	18,58 M	7,23 M
Autres activités de financement, total	-237 k	-198 k	-232 k	-1,14 M	-507 k
Flux de trésorerie de financement	4,48 M	-212 k	2,9 M	17,44 M	6,68 M
Ajustements des taux de change	242	-3,09 k	-	11,58 k	-1,77 k
Variation nette de la trésorerie	1,8 M	-3,01 M	83,83 k	1,51 M	383 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	81,71 k	80 k	111 k	51,26 k	8,61 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,48 M	-2,85 M	-	-3,47 M	-2,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,39 M	-2,8 M	-	-3,43 M	-2,22 M
Variation du fonds de roulement net	-462 k	1,02 M	-	-2,02 M	1,15 M
Dette nette émise (remboursée)	896 k	-13,67 k	-15,57 k	-	-42,34 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,35	-19,66	-	-255,8	-127,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,98	-20,46	-	-332,37	-187,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,17	-35,02	-	-605,57	-314,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,17	-35,02	-	-605,57	-314,83
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	229,35	376,06	107,29	6,11 k	3,07 k
Marge d’EBITDA %	-144,19	-296,52	-42,07	-40,21 k	-5,81 k
Marge EBITA %	-448,33	-976,3	-44,94	-40,26 k	-11,1 k
Marge d'EBIT %	-448,33	-976,3	-44,94	-40,26 k	-11,1 k
Marge des activités poursuivies %	-496,08	-946,4	-85,68	-40,39 k	-11,56 k
Marge nette %	-496,08	-946,4	-85,68	-40,39 k	-11,56 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-496,08	-946,4	-85,68	-40,39 k	-11,56 k
Marge nette normalisée %	-297,05	-625,44	-35,85	-25,23 k	-7,22 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-273,38	-781,1	-	-5,9 k	-2,18 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-257,37	-766,95	-	-5,83 k	-2,18 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	-	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	0,06	0,04	-	0,02	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,57	1,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,53	6,12	0,75	1,02	2,43
Quick Ratio	6,43	1,72	0,6	0,96	2,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,66	-7,53	-0,94	-5,66	-5,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	640	338,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,94	12,41	21,98	1,05	1
Dette totale / Capital total	8,21	11,04	18,02	1,04	0,99
Dette à long terme / Capitaux propres	8,83	12,22	-	0,31	-
Dette à long terme / Capital total	8,1	10,87	-	0,31	-
Dette totale / Total de l'actif	13,15	12,67	21,29	30,39	38,65
EBIT / Charges d'intérêt	-17,5	-43,12	-3,87	-358,43	-1,32 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,12	-12,92	-3,47	-357,5	-684,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,02	-38,41	-5,3	-360,2	-684,42
Dette totale / EBITDA	-1,46	-0,95	-2,84	-0	-0
Dette nette / EBITDA	3,19	-0,69	-0,84	0,09	0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,37	-0,32	-1,86	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	-0,23	-0,55	0,09	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,72	-32,33	-	-91,07	73,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,72	-32,33	-	-91,07	73,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-45,57	39,15	-	688,32	-75,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,79	47,35	-	682,81	-53,78
EBIT, 1 an Croissance %	-64,79	47,35	-	682,81	-53,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,7	29,09	-	661,46	-50,31
Résultat net, Croissance 1 an	-61,7	29,09	-	661,46	-50,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,76	42,47	-	657,92	-50,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,01	-3,84	-	126,41	-70,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	262,13	-82,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,03	-16,5	-	16,95 k	-96,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,72	-29,46	-	144,57	-64,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,88	-29,06	-	168,53	-68,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,88	-29,06	-	168,53	-68,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,42	-5,94	-	284,89	-55,13
CAPEX, Croissance 1 an	1,99	2,35	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	251,79	93,34	-	-	-44,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	233,52	101,65	-	-	-43,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-22,71	-	-	-60,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-22,71	-	-	-60,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,16	-12,97	-	-	40,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,03	-27,97	-	-	93,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,03	-27,97	-	-	93,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,23	-29,69	-	-	94,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,23	-29,69	-	-	94,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,42	-27,16	-	-	94,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,4	-52,98	-	-	-18,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-20,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,31	-4,15	-	-	130,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,42	-8,48	-	-	-6,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,49	-12,11	-	-	-8,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,49	-12,11	-	-	-8,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,01	-9,76	-	-	31,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,97	2,17	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,4	160,8	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,42	159,33	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,68	-2,32	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,89	-2,78	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,89	-2,78	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,44	-4,01	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,44	-4,01	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,12	-1,76	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,94	-46,77	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,88	-1,91	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,55	-3,18	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,69	-6,41	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,69	-6,41	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,79	2,51	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,94	-12,41	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,61	-1,23	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,14	-1,75	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	251,94	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	251,94	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,14	-0,39	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	15,17	26,26	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	15,17	26,26	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,51	31,25	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,51	31,25	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,73	27,14	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,43	-26,23	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,82	-0,32	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,08	0,4	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,36	-1,32	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,36	-1,32	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,98	6,28	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,46	6,4	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,22	6,96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0	6,57	-	-	-